Trading Range là gì? Đây là một phương pháp giao dịch tài chính được rất nhiều nhà giao dịch tin tưởng sử dụng. Có thể nói Trading Range là một chiến lược phân tích kỹ thuật trong Forex hiệu quả nhưng không phải trader nào cũng hiểu rõ và có thể sử dụng một cách chính xác. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc về Range Trading là gì cũng như cách để áp dụng chiến lược giao dịch này để tăng lợi nhuận nhanh chóng nhất.
Tìm hiểu về Trading Range
Trading Range là gì?
Trading Range hay Range Trading là một phương pháp giao dịch sử dụng biên độ giao dịch của một tài sản tại một khoảng thời gian cụ thể. Biên độ giao dịch nghĩa là khu vực giữa mức giá cao và mức giá thấp, hoặc giá chào mua và giá chào bán, được xác nhận trong một thời điểm công bố, ví dụ như phiên giao dịch mỗi ngày trên thị trường chứng khoán, thị trường Forex hay giao dịch qua quầy.
Khi am hiểu về Range Trading là gì, nhà giao dịch sẽ mua tài sản ở gần phạm vi hỗ trợ (đáy của biên độ) và bán ra khi giá ở gần phạm vi kháng cự (đỉnh biên độ). Với mục đích là thu lợi nhuận chênh lệch từ các thay đổi giá trong khu vực đã được xác định. Thế nhưng, trader cần phải lưu ý rằng, khi có những tín hiệu về phá vỡ biên độ (breakout hoặc breakdown), giá sẽ vượt qua phạm vi hỗ trợ hoặc kháng cự và xác định một xu hướng mới. Những tín hiệu này được phản ánh qua khối lượng giao dịch hoặc thông qua những chỉ báo kỹ thuật.
Ý nghĩa của Trading Range là gì?
Nếu giá cổ phiếu vượt qua khỏi khu vực giao dịch của xu hướng tăng hoặc giảm giá, tức là phản ánh một sự đột phá về động lượng giá tích cực hoặc tiêu cực. Đồng thời, Trading Range cho thấy hai tín hiệu dưới đây:
- Nếu giá cổ phiếu tăng và vượt qua khỏi vùng giao dịch, có thể tạo ra sự đột phá giá không ngờ tới.
- Ngược lại, nếu giá cổ phiếu giảm và vượt qua khỏi vùng giao dịch, có thể tạo ra sự đột phá ngay sau đó.
Thông thường, sự đột phá hay phá vỡ giá ra khỏi khu vực giao dịch sẽ thể hiện những tín hiệu chất lượng nếu nó đi cùng với khối lượng giao dịch lớn. Điều này có nghĩa là sự hợp tác của các nhà giao dịch trên thị trường.
Rất nhiều trader quan tâm đến thời gian kéo dài của khu vực giao dịch. Khi một giai đoạn tăng mạnh diễn ra, thị trường có thể đổi sang thời kỳ thị trường nằm ngang khá lâu. Các trader theo phong cách ngắn hạn có thể sử dụng khu vực giao dịch trong nửa giờ đầu tiên để làm dữ liệu tham chiếu cho phương pháp giao dịch ngày của mình.
Những loại phạm vi Trading Range là gì?
Phạm vi hình chữ nhật
Phạm vi hình chữ nhật trong khu vực giao dịch là phạm vi giá được bao quanh bởi hai đường ngang, thể hiện giá cao nhất và thấp nhất của tài sản tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể. Phạm vi này có thể được nhận biết bằng việc sử dụng các đường hỗ trợ và kháng cự. Phạm vi hình chữ nhật của khu vực giao dịch giúp nhà giao dịch nhận biết được giá mua và bán chính xác, giúp họ tối đa hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro trong quá trình giao dịch của mình.
Phạm vi hình chữ nhật trong Range Trading là gì?
Để xác định phạm vi hình chữ nhật trong Trading Range khá dễ dàng. Trader cần quan tâm đến các đặc trưng dưới đây:
- Giá cả biến động giữa những khu vực kháng cự và hỗ trợ rất rõ ràng.
- Đường trung bình động (MA) thẳng và tùy thuộc vào khung thời gian.
- Những đỉnh và đáy nằm trên một khu vực giá phẳng nằm ngang.
- Những chỉ báo kỹ thuật thường phân kỳ với giá ở những điểm cực trị.
- Những tín hiệu đảo chiều rất dễ xảy ra, ví dụ như nến pinbar, doji, mô hình 2 đỉnh, 2 đáy.
Với Range Trading, nhà giao dịch có thể sử dụng những chiến thuật giao dịch như sau:
- Vào lệnh bán và mua tại các điểm thấp nhất hoặc cao nhất. Hoặc bạn có thể đợi tín hiệu đảo chiều xảy ra ở xung quanh điểm cực trị.
- Nhận biết điểm cắt lỗ bằng chỉ báo ATR hoặc con số nhất định nằm trên hoặc dưới đỉnh đáy, căn cứ vào thay đổi của thị trường ở phiên giao dịch trong ngày.
Nói chung, phạm vi giao dịch có thể được nhận biết thông qua các đặc điểm sau: dao động giá giữa các khu vực hỗ trợ và kháng cự, các đường trung bình động (MA) bằng phẳng, các đỉnh và đáy trên các vùng giá bằng phẳng, các tín hiệu đảo chiều xảy ra, các chỉ báo phân kỳ giá. Để giao dịch với Range Trading, các nhà giao dịch có thể sử dụng các phương pháp giao dịch đơn giản, chẳng hạn như mua và bán tại các điểm cực trị hoặc chờ tín hiệu đảo chiều xảy ra gần vùng giá trị cực trị, đồng thời nhận biết mức cắt lỗ hợp lý để hạn chế rủi ro trong quá trình giao dịch.
Phạm vi xu hướng giá tiếp diễn
Trend Continuation (Phạm vi xu hướng giá tiếp diễn) là một khái niệm trong phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng xu hướng giá hiện tại sẽ kéo dài trong tương lai gần. Khi xu hướng giá tiếp tục, giá sẽ liên tiếp di chuyển theo cùng một hướng như trước đó, mà không thay đổi hướng.
Việc nhận biết phạm vi xu hướng giá tiếp diễn là rất quan trọng đối với các quyết định giao dịch. Nếu xu hướng giá tiếp tục, các nhà giao dịch sẽ cố gắng tìm kiếm cơ hội để vào lệnh mua (trong xu hướng tăng) hoặc bán (trong xu hướng giảm) để tận dụng sự tiếp tục của xu hướng giá cả.
Để nhận biết các phạm vi tiếp tục của xu hướng giá, các nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau như đường trung bình động, MACD, chỉ báo ngẫu nhiên (Stochastic) hoặc xác định các mẫu biểu đồ giá như mô hình tam giác hoặc cờ giá. Tuy nhiên, việc xác định phạm vi tiếp tục xu hướng của giá cũng yêu cầu kinh nghiệm và sự nhạy bén của nhà giao dịch để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn.
Trên thực tế, các phạm vi Trading Range liên tiếp thường nhỏ, khi giao dịch lướt sóng dựa vào các điểm cực trị thường sẽ không có nhiều lợi nhuận so với việc giao dịch theo xu hướng. Vì vậy, khi nhận biết đó là phạm vi xu hướng giá tiếp diễn (Mô hình cờ, mô hình đuôi nheo, tam giác,..), nhà giao dịch nên tiến hành phương pháp giao dịch phá vỡ.
Phạm vi xu hướng giá tiếp diễn
Phạm vi giá kênh giá chéo
Phạm vi giá kênh chéo là phạm vi giao dịch mà ở đó, giá có xu hướng chuyển động giữa hai đường xu hướng song song hướng chéo về phía trục hoành. Tùy thuộc vào hướng của hai đường xu hướng, phạm vi giá chéo kênh có thể tăng, giảm hoặc nằm ngang.
Phạm vi giá chéo kênh được coi là mô hình tiếp tục xu hướng giá, nghĩa là khi giá thoát ra khỏi kênh chéo, nó sẽ tiếp tục theo hướng của kênh trước đó. Ví dụ: nếu kênh chéo đang tăng, thì khi giá vượt khỏi đường xu hướng phía trên kênh, nó sẽ tăng liên tiếp. Ngược lại, nếu kênh chéo là xu hướng giảm, thì khi giá vượt qua đường xu hướng dưới của kênh, nó sẽ tiếp tục giảm.
Để giao dịch theo phạm vi kênh giá chéo, trader có thể sử dụng những nguyên tắc dưới đây:
- Nếu giá ở trong kênh chéo, nhà giao dịch có thể mua vào nếu giá tiếp xúc với đường xu hướng phía dưới kênh và bán ra nếu giá tiếp xúc với đường xu hướng phía trên kênh. Điều này với mục đích sử dụng sự dao động giá ở phạm vi kênh giá.
- Nếu giá ra khỏi kênh chéo, nhà giao dịch có thể mua vào nếu giá thoát khỏi đường xu hướng phía trên kênh và bán ra khi giá thoát khỏi đường xu hướng bên dưới kênh. Điều này nhằm sử dụng sự liên tiếp của xu hướng giá khi đã phá vỡ kênh.
- Nhà giao dịch cần đặt mức cắt lỗ (stop loss) và mức chốt lời (take profit) hợp lý ở phía bên kia đường xu hướng kênh và đặt phạm vi chốt lời ở một khoảng cách bằng với độ rộng của kênh.
Phạm vi giá kênh chéo là công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả để các nhà giao dịch nhận biết và theo dõi xu hướng giá cũng như tìm kiếm cơ hội giao dịch. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cũng nên quan tâm rằng Trading Range theo một kênh chéo không phải lúc nào cũng rõ ràng và giá cũng không phải lúc nào cũng tuân theo quy tắc của kênh. Vì vậy, các nhà giao dịch cần sử dụng phạm vi giá kênh giá chéo cùng các công cụ phân tích kỹ thuật khác để nhận biết xu hướng và điểm vào lệnh một cách hiệu quả nhất.
Minh hoa phạm vi giá kênh giá chéo
Phạm vi giá bất thường
Phạm vi giá bất thường là một phạm vi giá giao dịch không dễ dàng để hiểu, thế nhưng bạn sẽ thường xuyên gặp trường hợp này khi giao dịch trên thị trường ngoại hối. Bạn xác định phạm vi giá bất thường thông qua một kênh giá rất phức tạp để nhận biết được xu hướng chính xác. Với loại kênh giá này, trader không nên vào lệnh mua hoặc bán ra ở những vùng cực trị, hãy dùng đến các điểm xoay Pivot để nhận biết thời điểm vào lệnh chính xác.
Do đó, khi sử dụng phạm vi giá bất thường, các trader cần thận trọng và có chiến lược, phương án chi tiết để giao dịch một cách hiệu quả và đảm bảo hơn.
Phương pháp giao dịch hiệu quả với Trading Range là gì?
Trong Forex, phương pháp giao dịch theo Range Trading là một quy trình giao dịch mà giá của một tài sản có thể tăng hoặc giảm nếu nó vượt ra khỏi phạm vi theo bất cứ hướng nào. Điều này cho thấy động lực giá của thị trường có thể tích cực hoặc tiêu cực, phụ thuộc vào sự biến động của thị trường.
Để áp dụng phương pháp này, nhà giao dịch cần nhận biết phạm vi hỗ trợ và phạm vi kháng cự, là hai ranh giới của phạm vi giao dịch. Phạm vi hỗ trợ là mức giá thấp nhất mà giá có thể quay trở lại sau khi giảm, trong khi phạm vi kháng cự là mức giá cao nhất mà giá có thể quay lại sau khi tăng. Một nhà giao dịch sẽ đặt lệnh mua khi giá tiếp cận hoặc chạm khu vực hỗ trợ và bán khi giá tiếp cận hoặc chạm khu vực kháng cự.
Tín hiệu đột phá (Breakout) xảy ra khi giá vượt ra khỏi Range Trading và di chuyển lên trên. Ngược lại, tín hiệu phá vỡ (Breakdown) xảy ra khi giá vượt ra khỏi phạm vi Trading Range và đi xuống trở lại. Cả hai tín hiệu này được cho rằng là uy tín nhất nếu đi cùng với khối lượng giao dịch lớn và sự hợp tác của các nhà giao dịch trên thị trường. Thế nhưng, phần lớn các trader sẽ chủ động theo dõi sự xuất hiện của phạm vi trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Thị trường thường có thói quen nằm ngang, tức là không xuất hiện nhiều thời kỳ biến động giá sau khi một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh mẽ đã xảy ra. Bên cạnh đó, có nhiều nhà giao dịch theo phong cách ngắn hạn có thể sử dụng Trading Range ở nửa giờ đầu tiên để tham chiếu động thái giao dịch của ngày đó.
Phương pháp Trading Range có điểm mạnh đó là dễ sử dụng và nó thật sự đơn giản khi bạn hiểu đúng về nó, không nhất thiết phải quan số các yếu tố kỹ thuật, tin tức khác. Thế nhưng, phương pháp này cũng có các điểm yếu như không hữu ích nếu thị trường có xu hướng mạnh mẽ, hoặc có những động thái giá bất ngờ bởi các sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn. Vì vậy, các trader cần phải quan tâm đến các tín hiệu cho thấy sự biến động của thị trường, dùng đến các công cụ quản lý rủi ro như cắt lỗ (stop loss), chốt lời (take profit) để quản lý vốn.
Cách dùng điểm xoay Pivot trong phương pháp giao dịch Trading Range
Điểm xoay Pivot là gì?
Sau khi đã biết Trading Range là gì, chúng ta sẽ tìm hiểu cách kết hợp phương pháp này với các công cụ hỗ trợ khác. Điểm xoay Pivot là một công cụ phân tích kỹ thuật được áp dụng trong giao dịch Forex để nhận biết các phạm vi giá quan trọng tại một thời điểm cụ thể. Điểm xoay Pivot được tính toán thông qua sử dụng mức giá đóng cửa của phiên giao dịch trong quá khứ và được sử dụng để nhận biết các phạm vi hỗ trợ và kháng cự lý tưởng trong giao dịch ngày hiện tại.
Cách tính điểm xoay Pivot:
Điểm xoay Pivot = [Mức giá cao nhất (trước) + [Mức giá thấp nhất (trước) + Mức giá đóng cửa (trước)]/3
Sử dụng điểm xoay Pivot trong phương pháp giao dịch Trading Range rất được ưa chuộng. Với Pivot Points, những phạm vi giá hỗ trợ và kháng cự được tính thông qua mức giá đóng cửa của phiên giao dịch quá khứ. Những phạm vi giá này được tính dựa trên sử dụng những công thức toán học khá dễ dàng và hiển thị trên các biểu đồ giá.
Sử dụng điểm xoay Pivot trong Range Trading
Dùng điểm xoay Pivot trong phương pháp Range Trading
Để sử dụng các điểm xoay Pivot trong phương pháp Trading Range, nhà giao dịch cần nhận biết phạm vi giao dịch của thị trường bằng cách xem các mức hỗ trợ và kháng cự được tạo bởi các điểm xoay Pivot. Nếu giá đang giao dịch trong phạm vi này, nhà giao dịch có thể sử dụng chiến lược Range Trading.
Nhà giao dịch nên đặt lệnh mua khi giá chạm mức hỗ trợ Pivot (S1) hoặc Pivot Point (PP) và vào lệnh bán khi giá chạm mức kháng cự Pivot (R1) hoặc Pivot Point (PP). Nhà giao dịch nên vào lệnh cắt lỗ tại mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo để hạn chế rủi ro và vào lệnh chốt lời tại mức hỗ trợ hoặc kháng cự gần nhất để lợi nhuận được cao nhất.
Tuy nhiên, việc sử dụng các điểm xoay Pivot trong phương pháp Trading Range lại có những điểm yếu của nó. Điểm xoay Pivot chỉ có thể cho thấy các mức giá quan trọng trong phạm vi giao dịch hiện tại và không thể cho thấy tín hiệu dự đoán về xu hướng chung của thị trường. Vì vậy, các nhà giao dịch cần sử dụng thêm các điểm xoay Pivot với các công cụ khác để hỗ trợ đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
Những thắc mắc liên quan đến Trading Range
Vì sao các nhà giao dịch nên sử dụng phương pháp Range Trading?
Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp Trading Range sẽ mang lại những lợi ích cụ thể. Trong thị trường sideway, giá thường dao động trong một khu vực hẹp và giá cổ phiếu thường không tăng hoặc giảm đột ngột. Giao dịch theo phạm vi cho phép các nhà giao dịch sử dụng những biến động nhỏ này để kiếm lợi nhuận từ các giao dịch ngắn hạn.
Những chỉ báo kỹ thuật nào được sử dụng nhiều trong Trading Range?
Những chỉ báo kỹ thuật được ưa chuộng sử dụng trong phương pháp Range Trading gồm có RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), Stochastic Oscillator (Bộ dao động Stochastic), Bollinger Bands (Đường bollinger), và Moving Average Convergence Divergence (Chỉ số MACD). Những indicator này giúp nhà giao dịch nhận biết được các phạm vi giá trung bình và nghiên cứu thị trường. Bên cạnh đó, mang đến tin tức để đưa ra quyết định mua hoặc bán ở những phạm vi giá nhất định nằm trong phạm vi.
Sử dụng Trading Range trong giao dịch có rủi ro không?
Tuy sử dụng phương pháp Range Trading có thể kiếm được lợi nhuận từ những động thái nhỏ, nhưng cũng có một số rủi ro mà các nhà giao dịch cần lưu ý. Quan trọng nhất, phạm vi của thị trường có thể bất ngờ mở rộng, khiến giá cổ phiếu vượt ra khỏi phạm vi do nhà giao dịch xác định. Khi điều này diễn ra, các giao dịch trong phạm vi của nhà giao dịch có thể bị thua lỗ hoặc giảm giá trị đáng kể.
Cách để nhận biết phạm vi trong phương pháp Range Trading?
Để nhận biết phạm vi khi sử dụng Range Trading, các trader có thể sử dụng nhiều phương pháp. Một phương pháp được ưa chuộng nhất là sử dụng Dải bollinger, trong đó có phạm vi tương đối (ATR). Dải Bollinger được dùng để đo lượng sự thay đổi giá của cổ phiếu và cho thấy phạm vi tương đối giá ở một thời gian cụ thể. Cùng lúc đó, ATR được dùng để đo lường sự thay đổi giá ở một khoảng thời gian lâu hơn, nó cũng đem lại tin tức về sự thay đổi giá trung bình.
Với cách giải thích Trading Range là gì ngày hôm nay, bạn đã bổ sung cho mình thêm một phương pháp giao dịch Forex hiệu quả. Mặc dù Range Trading không phải là một chiến lược dễ dàng để thực hiện, nhưng chỉ cần có sự tìm hiểu, nghiên cứu, phương pháp này có thể giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận đầu tư của mình. Ngoài ra, trong giao dịch Forex, có rất nhiều chiến lược giao dịch hiệu quả khác, hãy truy cập sanforex.co để xem thêm bạn nhé!
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
