Take Profit là gì? Take Profit là một lệnh chốt lời trong các giao dịch Forex giúp các trader có thể tiết kiệm thời gian theo dõi thị trường cũng như hạn chế được nhiều rủi ro khác. Đối với các trader giao dịch ngắn hạn thì chốt lời là một việc cực kỳ quan trọng. Chính vì vậy, để hiểu rõ hơn về lệnh Take Profit là gì, hãy cùng Forexdictionary theo dõi bài viết sau nhé.
Đôi nét về Take Profit là gì?
Take Profit hay còn viết tắt là TP là một lệnh chốt lời thường đi kèm (không bắt buộc) với lệnh giao dịch chính của các trader. Take Profit sẽ được đặt tại vị trí mà tại đó mức giá đã được trader dự đoán rằng giá sẽ có hành động chạm đến và thích hợp để chốt lời.
Trong trường hợp thị trường di chuyển theo đúng hướng đã kỳ vọng cũng như chạm vào điểm Take Profit thì lệnh giao dịch khi đó sẽ được đóng tự động và trader sẽ có được khoản tiền lời như đã mong muốn. Tuy nhiên ngược lại, lệnh sẽ không được thực hiện nếu như giá không chạm được đến điểm đặt Take Profit hoặc giá không đi đúng hướng.
Chia sẻ chi tiết về lệnh Take Profit là gì?
Thông thường, Take Profit sẽ được các trader đặt ở những nơi tranh chấp giá quan trọng hay cũng có thể là chốt lời dựa vào tỷ lệ R:R hoặc công cụ Fibonacci.
Chẳng hạn như đặt lệnh Take Profit đối với cặp tiền tệ EUR/CHF ở trên khung thời gian H4. Sau khi giá hình thành nên một cú break-out giả và giảm mạnh dẫn đến việc vùng hỗ trợ bị phá vỡ thì trader sẽ tiến hành vào lệnh. Khi đó, 1.07061 USD sẽ là điểm vào lệnh và điểm cắt lỗ là tại 1.0744 USD. Trader có thể sử dụng đến công cụ Fibonacci để tiến hành đặt điểm chốt lời hoặc cũng có thể tuân thủ theo tỷ lệ RR là 1:2 hoặc 1:2. Đối với trường hợp ở đây, Take Profit sẽ có hai mức mà trader cần xem xét đó là 1.05752 USD đối với tỷ lệ R:R là 1:3 và 1.063 USD đối với tỷ lệ R:R là 1:2.
Sự quan trọng của việc đặt lệnh Take Profit như thế nào?
Đối với những trader đã có nhiều kinh nghiệm trong giao dịch, việc đặt lệnh Take Profit hay stop loss đều được họ xem như là một nguyên tắc giao dịch không thể nào thiếu được. Như vậy, đặt Take Profit có tầm quan trọng như thế nào?
Giúp trader có thể quản lý lệnh một cách tự động
Khi trader đặt lệnh Take Profit, trader sẽ không phải ngồi chờ đợi trước máy tính từng giây từng phút để theo dõi biểu đồ giá cũng như canh việc đóng lệnh khi đã đến thời điểm lợi nhuận đạt kỳ vọng. Bởi vì nhờ vào tính năng chốt lời tự động của công cụ Take Profit, khi giá bắt đầu chạm đến điểm đã được đặt lệnh trước đó thì sẽ được khớp tự động. Lúc này, giao dịch sẽ được tiến hành thực hiện ngay lập tức để mang về lợi nhuận như kỳ vọng cho trader.
Tầm quan trọng không thể bỏ qua của việc đặt Take Profit
Hạn chế các rủi ro đến từ tâm lý giao dịch
Phần lớn, các trader đều muốn thu về khoản lợi nhuận cao hơn nữa cho nến đều không muốn đặt Take Profit. Mặc dù có thể thị trường có xu hướng biến động đúng hương và đồng thời đã chạm được đến mức lợi nhuận như kỳ vọng, thế nhưng nhiều trader khi đó lại có suy nghĩ chờ đợi thêm chút nữa chứ không chốt lời ngay để tìm kiếm thêm lợi nhuận.
Tuy nhiên, nếu như không may mắn thị trường sẽ đảo chiều nhanh chóng và khiến cho trader chuyển từ việc nhận lãi sang việc thua lỗ.
Có thể thấy trong giao dịch, khi trader bị tâm lý sợ hãi, nuối tiếc hoặc tham lam chi phối thì các quyết định thiếu sự chính xác sẽ được đưa ra. Chính vì thế mà để trader loại bỏ được tâm lý này, Take Profit chính là một giải pháp hữu hiệu bởi vì các mức giá khớp lệnh, chốt lời hay là cắt lỗ đều sẽ được cài đặt sẵn trước đó.
Lý do mà trader cần phải đặt lệnh Take Profit là gì?
Giúp nguồn vốn của trader được quản lý hiệu quả hơn
Trên thị trường Forex, Stop Out và Call Margin chính là những nỗi sợ hãi lớn nhất của các trader. Điều này bắt nguồn từ việc không có sự quản lý tốt vốn hay không đặt lệnh Take Profit và stop loss. Chính vì vậy, để bản thân không phải chịu các rủi ro không đáng có, trader cần phải có sự tính toán hợp lý khối lượng giao dịch cũng như không được bỏ qua việc đặt lệnh chốt lời và cắt lỗ.
Thông qua việc đặt Take Profit và stop loss, trader có thể tính toán dễ dàng số tiền mà mình có thể thu về hoặc có thể mất đi sau mỗi giao dịch. Từ đó, trader xây dựng kế hoạch quản lý nguồn vốn và kiểm soát chúng một cách hiệu quả, hợp lý hơn.
Hướng dẫn cách đặt Take Profit trên phần mềm MT4
Trong một giao dịch, trader có thể đặt lệnh Take Profit với hai cách. Một là đặt Take Profit cho một vị thế hoàn toàn mới hoặc một vị thế đang mở, lệnh đang chạy ở trên thị trường.
Đặt lệnh Take Profit dành cho một vị thế mới
Ở mỗi chiến lược giao dịch, trader đều có khả năng xác định mức chốt lời. Bởi vì thị trường liên tục biến động cho nên trader nên đặt lệnh Take Profit ngay từ lúc ban đầu. Đôi khi có lúc lệnh Take Profit chưa kịp điều chỉnh thì giá đã di chuyển một cách mà trader không thể kiểm soát được. Để có thể thiết lập lệnh Take Profit cho một lệnh mới, trader chỉ cần đặt lệnh như bình thường là được.
Đầu tiên, trader vào Tool sau đó nhấn chọn phần “New Order” hoặc cũng có thể nhấn chọn trực tiếp vào “New Order” tại thanh công cụ như hình hướng dẫn bên dưới.
Đặt lệnh Take Profit bằng cách nhấn chọn Tool và New Order
Sau đó, một hộp thoại đặt lệnh sẽ hiển thị. Khi đó, trader chọn khối lượng giao dịch sau đó đến chọn loại lệnh và Take Profit, Stop Loss phù hợp.
Ở ô Take Profit và ô Stop Loss, trader chỉ cần điền mức giá chốt lời cũng như cắt lỗ phù hợp. Đặc biệt đối với lệnh Buy, trader cần lưu ý rằng phải đặt mức giá Take Profit cao hơn mức giá đặt lệnh, đồng thời cao hơn mức Stop Loss. Điều này sẽ được điều chỉnh ngược lại đối với lệnh Sell.
Đặt mức giá Take Profit phù hợp đối với lệnh Sell
Đặt lệnh Take Profit đối với một vị thế có lệnh đang chạy hay đang mở
Nếu như không đặt Take Profit và Stop Loss ngay từ đầu, hoặc trader muốn thay đổi mức này khi đã đặt trước đó thì hoàn toàn có thể. Trader nhấn chọn tab Trader, sau đó nhấn chuột phải vào lệnh đang khởi chạy mà mình muốn đặt lệnh Take Profit mới cũng như thay đổi giá trị cũ đã cài đặt. Sau đó, trader nhấn chọn vào Modify or Delete.
Chỉnh sửa và thay đổi mức Take Profit đã đặt
Một hộp thoại cài đặt sau đó sẽ được hiển thị như hình bên dưới:
Hộp thoại cài đặt lệnh Take Profit đơn giản
Tại hộp thoại này, trader sẽ chỉnh sửa tùy ý các giá trị Stop Loss và Take Profit theo kỳ vọng của mình. Trader có thể nhập một số pips như hình cũng có thể nhập một mức giá cụ thể nào đó. Để hoàn thành, trader nhấn chọn vào dòng “Modify….” là được.
Cách thức đặt lệnh Take Profit đơn giản trong Forex
Bên cạnh hiểu được Take Profit là gì trader cần phải nắm được các cách thức đặt lệnh chốt lời cơ bản trong giao dịch tài chính. Hiện nay, các trader sẽ thường đặt lệnh Take Profit theo ba cách thức như sau:
Đặt lệnh Take Profit dựa vào công cụ phân tích kỹ thuật
Đối với những trader ưa thích xu hướng phân tích kỹ thuật thì có thể đặt Take Profit dựa vào các công cụ tìm kiếm điểm chốt lời tiềm năng như đường trendline và kênh giá, mô hình giá, hoặc cũng có thể kết hợp sử dụng với các chỉ báo khác.
Theo đường Trendline và kênh giá
Đối với xu hướng thị trường tăng hoặc giảm, hai đường trendline của kênh giá sẽ được xem như là các đường hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Lúc này, dựa vào các mức hỗ trợ và kháng cự, trader sẽ tìm được các điểm vào lệnh cũng như chốt lời vô cùng hiệu quả.
- Đối với lệnh Buy: Trader sẽ vào lệnh khi giá chạm vào đường Trendline nằm bên dưới và có hướng đi lên.
- Đối với lệnh Sell: Trader cần vào lệnh khi nhận thấy giá chạm vào đường trendline ở phía bên trên và có xu hướng đi xuống.
- Stop Loss: Đối với lệnh Buy, điểm cắt lỗ sẽ gần với đáy nhất. Trong khi đó, đối với lệnh Sell thì sẽ gần đỉnh nhất.
- Take Profit: Đặt điểm chốt lời tại vị trí cách điểm vào lệnh bằng với khoảng cách tính từ đáy gần nhất cho đến đỉnh gần nhất ở trước đó.
Đặt điểm chốt lời nhờ vào kênh giá và đường trendline
Nếu như thị trường đang có xu hướng sideway (đi ngang), đối với lệnh Sell trader sẽ cần đặt điểm chốt lời sao cho trùng với mức giá ở đường hỗ trợ. Và ngược lại, đối với lệnh Buy sẽ phải đặt Take Profit trùng với mức giá ở đường kháng cự.
Theo mô hình giá
Việc sử dụng các mô hình giá bên cạnh giúp trader xác định được xu hướng của thị trường, hỗ trợ trader tìm điểm vào lệnh tiềm năng mf còn đưa ra các tín hiệu chốt lời cực kỳ hiệu quả. Điểm Take Profit thông thường sẽ được đặt tại vị trí cách điểm vào lệnh một đoạn bằng với chiều cao của các mô hình giá.
Sử dụng mô hình giá để xác định điểm chốt lệnh
Đặt lệnh Take Profit theo tỷ lệ R:R
Đối với việc dựa vào tỷ lệ R:R hay còn được gọi là tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận, hầu hết sẽ phù hợp với các trader đều yêu thích trường phái phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
- Rủi ro sẽ được đo đạc bằng với khoảng cách từ điểm vào lệnh cho đến điểm đặt lệnh Stop Loss.
- Lợi nhuận sẽ được đo đạc bằng với khoảng cách tính từ điểm vào lệnh cho đến điểm đặt lệnh Take Profit.
Đặt Take Profit theo tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận
Tỷ lệ R:R phụ thuộc rất lời vào chiến lược giao dịch của mỗi trader và nó hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ mà trader có thể chấp nhận rủi ro cũng như lợi nhuận kỳ vọng.
Đối với cách thức này, trader có thể tìm điểm đặt lệnh Take Profit hợp lý bằng cách dựa vào số pip đặt cho Stop Loss. Trader có thể tuân thủ theo tỷ lệ R:R lớn hơn 1:3 hoặc cũng có thể là 1:2.
Đặt lệnh Take Profit theo công cụ Fibonacci
Khác với cách chốt lời của tỷ lệ R:R, công cụ Fibonacci mở rộng khi được sử dụng để chốt lời sẽ mang đến cho trader các cơ sở cũng như điểm tựa chắc chắn có xác suất thành công lớn hơn.
Cho dù là lệnh Sell hay lệnh Buy thì các cột mốc quan trọng của Fibonacci mở rộng luôn là điều mà trader cần phải ghi nhớ rõ ràng. Đó là các mốc 78.6%, 100%, 268% hay 168%.
Tùy thuộc vào diễn biến thị trường giá cũng như từng trader mà mỗi người sẽ có mức đặt hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn như ở giai đoạn đầu xu hướng hoặc giao dịch đảo chiều, trader có thể kỳ vọng vào Take Profit ở các mức cao như 268%, 168% hay cũng có thể là cao hơn nữa.
Chẳng hạn như trên khung thời gian H1 của cặp tiền tệ USD/JPY. Trader lúc này tìm kiếm một lệnh Buy thuận chiều với xu hướng chính, khi đường M28 và MA12 giao và cắt nhau để hình thành một vùng đáy sideway trong chính một xu hướng đang uptrend. Với tình huống đó, điểm vào lệnh sẽ là ở vị trí 129.942.
Ví dụ về cặp tiền tệ USD/JPY trong trường hợp ở khung thời gian H1
Theo như hình mô tả bên trên, có thể thấy được rằng trader có thể chọn đặt Take Profit ở mức 132.594 trùng với vùng 218% hay cũng có thể là mức 131.588 trùng với vùng 168%.
Bật mí một vài lưu ý và tips hay khi đặt lệnh Take Profit
Đối với các trader ngắn hạn (day trader) thì việc đặt lệnh Take Profit mang lại khá nhiều lợi ích. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, trader cũng cần lưu ý đôi điều sau:
- Sau khi đã hoàn thành việc đặt lệnh Take Profit, trader cần để đó và chờ đợi lệnh tự động thực hiện. Nên hạn chế việc thay đổi điểm Take Profit cũng như gỡ lệnh.
- Nếu như trader xác định điểm chốt lời chính xác thì lệnh chốt lời sẽ phát huy tối đa công dụng. Tuy nhiên, để làm được nhiều này thì trader cần phải có kỹ năng phân tích cũng như chiến lược giao dịch hiệu quả.
- Trên thực tế, phương pháp xác định điểm chốt lời hiệu quả sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào chính chiến lược mục tiêu giao dịch của mỗi trader.
Những mẹo hay và lưu ý cần biết khi đặt lệnh Take Profit trong giao dịch
Tổng kết những ưu điểm và nhược điểm của lệnh Take Profit
Trong giao dịch Forex, dù cho chốt lời hay cắt lỗ thì cũng đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Chính vì vậy, trader cần nắm được các ưu điểm của Take Profit để ứng dụng chúng vào chiến lược giao dịch của mình nhằm mang về nhiều lợi nhuận hơn nữa. Và hiển nhiên trader cũng cần lưu ý đến các nhược điểm để hạn chế rủi ro, sai lầm không đáng có khi đặt lệnh Take Profit nhé.
Ưu điểm của Take Profit là gì?
- Tiết kiệm được thời gian và quản lý lệnh tự động: Đối với các trader thực hiện giao dịch trong ngày thì cần phải theo dõi thị trường thường xuyên để nắm bắt được chính xác và kịp thời nhất những biến động của thị trường. Chính vì vậy, đôi khi sẽ chiếm rất nhiều thời gian của trader. Thế nhưng khi sử dụng lệnh Take Profit, trader có thể cài đặt ngay khi mở lệnh và những lệnh này đều sẽ được hệ thống tự động quản lý.
- Giảm thiểu tối đa rủi ro: Lệnh Take Profit sẽ giúp trader tận dụng được các con sóng ngắn của thị trường và mang đến cho trader nhiều cơ hội để bán kiếm lời hơn.
- Loại bỏ các rủi ro đến từ tâm lý: Khi sử dụng lệnh này, vào các thời điểm mấu chốt các trader sẽ không cần phải đắn đo khi đưa ra các quyết định bán hay mua. Từ đó, những quyết định ban đầu được giữ vững và tâm lý của trader cũng sẽ hạn chế bị ảnh hưởng.
Những ưu điểm nổi bật và nhược điểm cần lưu ý của lệnh Take Profit
Nhược điểm của Take Profit là gì?
- Lệnh Take Profit có thể được xem là một sự dư thừa đối với các trader giao dịch dài hạn. Bởi vì các trader thường sẽ hold coin trong ví, trên các sàn giao dịch cũng như họ thường không quan tâm quá nhiều về các sự biến động nhỏ trên thị trường.
- Không tận dụng toàn bộ xu hướng: Đối với các lệnh chốt lời, việc tận dụng chúng với các xu hướng dài hạn là điều không thể. Những day trader sẽ thường có xu hướng thiết lập target ở mức thấp và sớm thoát lệnh.
- Lệnh chốt lời có khả năng sẽ không được thực hiện: Nếu như trader phân tích giá sai, hay giá đi sai lệch so với sự phân tích ban đầu thì sẽ không được hiện được lệnh Take Profit. Chẳng hạn như Buy BTC ở mức giá 40.000$ và đặt lệnh Take Profit ở mức 42.000$. Thế nhưng vì thị trường dump, có một sự giảm mạnh BTC. Từ đó, lệnh chốt lời sẽ không được thực hiện.
Bài viết trên là những thông tin về Take Profit là gì mà chúng tôi muốn chia sẻ đến tất cả các trader. Với những hướng dẫn về cách cài đặt Take Profit cũng như những lưu ý cần biết đến khi đặt lệnh này, hy vọng rằng các trader sẽ có những cuộc giao dịch thật sự hiệu quả. Đặc biệt, trader đừng quên ghé thăm web forexdictionary để tìm hiểu thêm về các công cụ, định nghĩa Forex chính xác nhé.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
