Swing Trading là gì? Giao dịch theo phương pháp Swing Trading

Swing Trading là gì trong giao dịch Forex? Swing Trading có những ưu và nhược điểm nào so với các phương pháp giao dịch khác? Những câu hỏi liên quan đến Swing Trading sẽ được mang đến trong bài viết này. Bài viết sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến cách thức giao dịch Swing Trading và đồng thời mang đến tổng quan về những phương thức giao dịch tương tự. 

Khái niệm Swing Trading

Swing Trading được hiểu theo từng từ trong đó với Swing là sóng và Trading là giao dịch, do đó có thể hiểu Swing Trading là một hình thức giao dịch tìm kiếm lợi nhuận thông qua từng đợt sóng của giá. 

Những nhà đầu tư sẽ tiến hành vào lệnh tại những lúc thị trường biến động lên hoặc xuống với mục đích tìm kiếm cơ hội sinh ra lợi nhuận. Thông thường, lệnh Swing sẽ được giữ trong khoảng thời gian từ vài ngày (1-4 ngày) và có thể đến vài tuần tùy theo mục tiêu và thời gian rảnh rỗi của các nhà giao dịch. Swing Trading sẽ chỉ ôm lệnh trong một khoảng thời gian ngắn nên các chiến thuật được sử dụng kèm thường là Price Action (chiến lược hành động giá) ở các khung thời gian nhỏ như 1M, 4H hoặc 1D,…

Swing Trading phương thức giao dịch dựa trên sóng của giá

Swing Trading là một chiến lược giao dịch có sự kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật với mục tiêu xác định được những xu hướng biến động đang diễn ra trên thị trường. Qua đó, các nhà giao dịch có thể hạn chế tối đa vào lệnh trong những khoảng thời gian thị trường đang tạm dừng hay không dao động nhiều. 

Để hiểu rõ hơn, các trader cần phải hình dung và phân biệt được 2 khái niệm phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là gì. Nhìn chung hành động phân tích cơ bản là việc nghiên cứu những thông tin và sự kiện đã và đang diễn ra trong lĩnh vực kinh tế, cung cầu trên thị trường, chính trị,… để có thể định giá các dữ liệu trong tương lai. Phân tích kỹ thuật là một phương pháp sử dụng mô hình giá và những chỉ báo để có thể xác định điểm vào lệnh thích hợp.

Những nhà giao dịch trong phương pháp Swing Trading thường được gọi chung là Swing Trader. Họ là có thể là những nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nhiều năm hoặc vẫn có thể là những nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Dù cho thời gian tham gia thị trường là bao lâu thì Swing Trading vẫn có thể trở thành một vũ khí lợi hại cho mỗi người nếu biết cách kiểm soát và quản lý rủi ro hợp lý.

Đặc điểm của phương pháp giao dịch Swing Trading là gì?

Đặc trưng cơ bản của Swing Trading là gì?

• So với phương pháp Scalping và Day Trading, tần suất giao dịch của Swing Trading thường ít hơn do các nhà đầu tư thường chọn trong khung thời gian dài để tiến hành giao dịch.
• Tính ổn định: hầu hết các nhà đầu tư sẽ ưu tiên việc chọn lệnh giao dịch trong những khung trung hạn, thường trong thời gian 1 ngày đến 1 tuần. Vì thế, số lần giao dịch của Swing Trader là khá ít nếu tính trong một tháng. Có thể nói rằng, nếu nhà đầu tư lựa chọn phương pháp giao dịch này thì cần có sự nghiên cứu cẩn thận về phần trăm sinh lời trong thời gian ít nhất là 1 năm và xem xét các cơ hội trong những đợt hành động giá ngắn hạn.
• Lợi nhuận lý tưởng của một Swing Trader thường được tính trong khoảng trên dưới 12% và tỷ lệ rủi ro mà các trader này có thể chấp nhận được sẽ dưới 3%.
• Chi phí giao dịch của Swing Trading thường sẽ thấp hơn rất nhiều so với mức phí giao dịch của những chiến lược ngắn hạn khác. Vì tần suất vào lệnh của phương pháp Swing Trading thường khá ít nên phí hoa hồng và phí spread đều không phải là một vấn đề lớn của các nhà đầu tư và đối với phương pháp Scalping thì ngược lại. Một chi phí khác mà các nhà đầu tư cần phải quan tâm đến chính là phí qua đếm (phí Swap). Loại chi phí này sẽ có khả năng làm hao hụt khá nhiều túi tiền của bạn nhưng đồng thời lại có thể đem đến lợi nhuận cao hơn.
• Mức độ căng thẳng của phương pháp giao dịch Swing được đánh giá là thấp hơn Day Trading và Scalping. Đối với 2 hình thức giao dịch trên các nhà đầu tư gần như phải “dán mắt” vào màn hình xuyên suốt để có thể nắm bắt được biến động về giá thị trường. Nhưng ngược lại, Swing Trader chỉ mất khoảng 15 phút để có thể quan sát và nắm được những biến động của thị trường.

Những mô hình Swing Trading thường gặp là gì?

Mô hình Hammer và Inverted Hammer với 1 pin bar

Mô hình Hammer và Inverted Hammer với một pin bar biểu thị một quá trình điều chỉnh xu hướng giá sẽ sớm kết thúc. Khi một sóng điều chỉnh đang giảm dần và kết thúc bằng một pin bar thì thanh nến có hình dáng thân ngắn và đuối dưới nến dài.

Pin bar được hiểu là “phe Gấu” ở khoảng thời gian hiện tại khi đã có sức ép cho giá đi xuống, tuy nhiên thời điểm cuối chu kỳ thì giá đóng cửa đã gần như quay về mức trước vì “phe Gấu” không thực sự đủ mạnh để tạo sức ảnh hưởng. Tín hiệu tăng cường là thời điểm pin bar có thân nến màu xanh lịch khi trong trạng thái điều chỉnh giảm và màu đỏ trong trạng thái điều chỉnh tăng.

Sự tồn tại của một đuôi nến dài không có nghĩa rằng lúc nào cũng quan trọng. Nếu các thanh nến tiếp theo có thân nến nhỏ hơn thì có thể hiểu là quá trình thay đổi này đang thể hiện sự suy yếu dần. Khi đó ở lần đảo chiều kế tiếp, nhà đầu tư có thể xem xét để vào lệnh theo hướng của xu hướng.

Ví dụ:

Mẫu mô hình Swing Trading thường gặp tại Forex

Từ ảnh trên có thể nhận ra rằng xu hướng đang thể hiện là xu hướng giảm vì tất cả những đợt điều chỉnh đều kết thúc với một thanh nến có đuôi dài và thân tương đối nhỏ. Tuy nhiên, nhà đầu tư không chỉ dựa trên những mô hình này mà phải có sự kết hợp cùng với các chỉ báo và mức hỗ trợ – kháng cự mạnh trên biểu đồ.

Mô hình Swing Failure

Mô hình Swing Failure được đánh giá là một trong những mô hình quan trọng nhất bởi tính hiệu quả gần như là ở mức cao nhất. Tuy nhiên, vấn đề là sẽ khó có thể nhận ra mô hình này vì nó rất hiếm xuất hiện trong dạng cổ điển. Mô hình Swing Failure được phát hiện từ Tom Dante, ông đã cho rằng mô hình này là một sự phá vỡ giả khi về mức đỉnh hoặc đáy của Swing trước kia.

Minh họa mô hình Swing Failure

Nhìn vào hình trên có thể nhận ra xu hướng giảm đang là xu hướng chỉnh khi và là nơi quá trình chuyển đổi đang phát triển. Điểm “1” được hiểu là mức Swing High và chính là điểm cao nhất trong quá trình điều chỉnh. Sau đó, nhà đầu tư có thể vào những vị thế bạn với hy vọng xu hướng giảm vẫn tiếp tục diễn ra. Trong cùng một mức, nhà đầu tư nên đặt:

• Lệnh Stop Loss (cắt lỗ) cho những vị thế bán trong trường hợp giá đang có xu hướng đảo chiều và đi lên.
• Lệnh chờ Buy Stop thích hợp cho nhà đầu tư mong muốn giá tăng trong tương lai.

Những nhà giao dịch với quy mô và nguồn vốn lớn thường sẽ quan tâm nhiều đến tính khoản tổng hợp. Các nhà tạo lập thị trường (market maker) luôn cố gắng vào lệnh với một khối lượng lớn nhằm bảo vệ giá tài sản sẽ không bị tác động. Họ nhìn thấy được nơi những lệnh được tích lũy và độ sâu của thị trường. Các nhà đầu tư lớn luôn kỳ vọng một mức Swing High tiếp theo có thể vượt qua được mức kháng cự trước kia và mở ra lệnh mới tương tự.

Trong điểm “2”, khi cắt lỗ cho những lệnh bán được thực hiện thì lệnh Buy Stop của “phe Bò” cũng đã được được triển khai. Những nhà tạo lập thị trường có khả năng đẩy giá sâu hơn trong xu hướng đang giảm. Tại điểm “3”, các nhà đầu từ sẽ vào lệnh bán theo mô hình.

Điều kiện cơ bản để hình thành mô hình Swing Failure Pattern là:

• Khung thời gian H1: trên thực tế thì khung thời gian này không phải là điều kiện bắt buộc, nhưng về lý thuyết cơ bản thì hầu hết các nhà đầu tư đều được khuyến nghị áp dụng biểu đồ hàng giờ.
• Xu hướng phải trong trạng thái dẫn trước mô hình.
• Sự phá vỡ giá phải được tạo ra từ một quá trình điều chỉnh rõ ràng. Nhà đầu tư cần phải xác định được cụ thể mức Swing Low và Swing High.

Trong trường hợp đợt điều chỉnh thứ hai không có sự tiếp diễn và phải đóng lại xa hơn so với mức Swing Low ban đầu thì sẽ có sự xuất hiện của một thanh nến đối nghịch. Vì thế nhà đầu tư hãy cần nhắc đến một vị thế theo hướng của xu hướng chính.

Ví dụ:

Minh họa mô hình Swing Failure Pattern

Trên thực tế tồn tại một xu hướng tăng trong giao dịch Forex mà theo sau đó chính là một quá trình điều chỉnh. Với một mức Swing Low được tạo ra tại điểm “1” dẫn đến quá trình điều chỉnh cụ thể và hình thành một tam giác với xu hướng đi lên.

Tại điểm “2” có sự hình thành của mô hình nến Swing Failure khi đuôi nến đã đóng dưới mức đáy trước đó. Thanh nến tiếp theo có sự tăng lên vì thế đã mở ra một vị thế mua trong điểm “3”.

Một trường hợp khá hiếm hoi nhưng vẫn xảy ra khi “phe Gấu” một lần nữa tạo ra sự phá vỡ mức hỗ trợ trong điểm “4” và mở ra lệnh mua ở điểm “5”.

Ưu và nhược điểm của phương pháp Swing trading là gì?

Mỗi phương pháp đầu tư đều sẽ có những ưu và nhược điểm đi kèm vì cơ bản lợi nhuận mà chúng mang lại đều tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Hãy cùng tìm hiểu về ưu và nhược điểm của phương pháp Swing Trading là gì.

Lợi ích và hạn chế khi sử dụng phương pháp Swing trading là gì?

Ưu điểm của phương pháp Swing Trading là gì?

• Chi phí hoa hồng (commission) và phí giao dịch spread của Swing Trading được tính toán là thấp hơn khá nhiều nếu so sánh với 2 phương pháp là Scalping và Day Trading.
• Tiết kiệm thời gian giao dịch một cách tốt nhất vì nhà đầu tư sẽ không phải trong trạng thái quan sát máy tính một cách xuyên suốt để nắm bắt được từng biến động đang xảy ra trên thị trường. Đây chính là điểm lợi thế lớn nhất của Swing Trading hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc hạn chế được áp lực và căng thẳng não bộ. Bạn hoàn toàn có thể kiếm được lợi nhuận từ số tiền nhàn rỗi thông qua phương pháp Swing Trading mà vẫn có thể ưu tiên những hoạt động trong cuộc sống.
• Lợi nhuận kiếm được từ phương pháp Swing Trading có khả năng dao động trong mức tức 20, 30 đến vài trăm pips đối với mỗi lần vào lệnh. Nếu những Swing Trader có kiến thức để nắm bắt được các biến động lớn đang diễn ra trên thị trường thì hoàn toàn có thể tối hóa lợi nhuận một cách dễ dàng.
• Nhà đầu tư chỉ cần sử dụng phân tích kỹ thuật như mô hình giá và các chỉ báo vẫn có thể thu về lợi nhuận.

Nhược điểm của phương pháp Swing Trading là gì?

• Vị thế giao dịch của phương pháp Swing Trading thường luôn phải chịu tỷ lệ rủi ro rất cao vì lệnh được giữ qua đêm hoặc qua những ngày cuối tuần. Khi ôm lệnh qua đêm sẽ dễ rơi vào trường hợp sáng hôm sau giá có sự biến động lệch với những phân tích dưới sự tác động của một tin tức lớn nào đó. Thị trường trong thời điểm này sẽ xuất hiện những khoảng trống: gap up hoặc gap down rất dễ làm bạn lỗ nặng thậm chí tài khoản quay về con số 0.
• Chi phí qua đêm thường sẽ cao hơn 2 phương pháp còn lại là Day Trading và Scalping vì Swing Trader thường phải giữ lệnh qua đêm thường xuyên hoặc trong những ngày cuối tuần.
• Swing Trading yêu cầu các nhà đầu tư phải có kiến thức chắc chắn và kỹ năng cao trong việc đọc hiểu và phân tích tâm lý thị trường.
• Swing Trading có thể sẽ khiến các nhà đầu tư phải bỏ lỡ những cơ hội vào lệnh trong thời gian dài hạn. Vì như đã giới thiệu phương pháp giao dịch Swing Trading chỉ tập trung vào các giao dịch ngắn hạn hoặc trung hạn.

So sánh phương pháp Swing Trading với những phương pháp giao dịch khác

Nhà đầu tư nào thích hợp tham gia Swing Trading?

Swing Trading được xem là một trong những phương thức giao dịch đơn giản và phù hợp với hầu hết các nhà đầu tư trên thị trường Forex. Những đặc điểm nhà đầu tư nên cân nhắc tham gia:

Thích hợp với các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ

Với đặc điểm linh hoạt trong lúc giao dịch, Swing Trading thể hiện rằng nó sẽ phù hợp nhất đối với các nhà giao dịch cá nhân nhỏ lẻ với nguồn vốn vừa phải. Vì hầu hết các nhà đầu tư cá mập với nguồn vốn lớn sẽ không phù hợp với các giao dịch luôn có sự biến động giá cả lớn chỉ trong 1 lần vào lệnh.

Nhà đầu tư có thể chấp nhận được mức độ rủi ro

Nhà đầu tư với tính cách điềm tĩnh, không tập trung quá nhiều vào việc thua lỗ và đồng thời có thể chấp nhận việc giao dịch ít hơn nhằm đổi lấy một thiết lập tốt nhất cho lệnh giao dịch. Nhà đầu tư này được cho rằng là hoàn toàn phù hợp với phương thức Swing Trading. Tuy nhiên tính cách chỉ là một yếu tố cần thiết cho quá trình giao dịch, vậy yếu tố thành công của một Swing Trader là gì? Để giao dịch thành công thì nhà đầu tư cần phải có những yếu tố khác để đủ cho quá trình giao dịch.

Chiến thuật Swing Trading trong thị trường Forex

Nhìn chung phương pháp giao dịch Swing Trading trong Forex luôn đa dạng và phong phú dễ dàng cho các nhà đầu tư lựa chọn chiến thuật thích hợp với bản thân. Trong bài viết này, nhà đầu tư sẽ cung cấp cho các độc giả những chỉ báo kết hợp với Swing Trading một cách đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao nhất.

Những chiến lược Swing Trading trong thị trường Forex phổ biến

Fibonacci Retracement (Hồi quy Fibonacci)

Fibonacci là một công cụ kỹ thuật hỗ trợ nhà đầu tư có thể tìm ra được những mức hỗ trợ và kháng cự trên đồ thị giá. Cụ thể, sau thời điểm xu hướng giảm hoặc tăng mạnh, giá sẽ vào trạng thái xu hướng hồi phục và có thể chạm vào những mức 38,2%, 50% và 61,8%. Lúc này sẽ tạo thành hiện tượng Swing Low trước khi bắt đầu tiếp diễn xu hướng chính trước đó.

Các nhà giao dịch với phương pháp Swing Trading có thể tiến hành vào lệnh Bán (Sell) trong thời gian ngắn hạn tại thời điểm giá giảm đến mốc 61,8 và chốt lời (Take Profit) ở mức 23.6%.

Hỗ trợ và kháng cự

Sau khi đã xác định được xu hướng của thị trường, thông thường các Swing Trader sẽ sử dụng những đường trendline để quyết định đâu là điểm vào lệnh thích hợp. Cụ thể, mức kháng cự là vùng khu vực giá biểu thị lực mua đang chiếm ưu thế hơn lực bán. Tại thời điểm thị trường đang tăng giá, những nhà đầu tư thường mua ở điểm phá vỡ ngưỡng kháng cự và đồng thời đặt cắt lỗ (Stop Loss) bên dưới mức kháng cự.

Swing Trading sử dụng đường trendline để xác định điểm vào lệnh thích hợp

Tương tự, ngưỡng hỗ trợ được hiểu là vùng giá thể hiện thông tin phe bán đang chiếm ưu thế hơn phe mua và thị trường sẽ thể hiện xu hướng giảm. Các nhà giao dịch luôn phải xem xét vào lệnh bán tại mức break out của đường hỗ trợ và đặt cắt lỗ bên trên hỗ trợ. 

Có thể hiểu đơn nguyên tắc này chính là mua ở khu vực vùng kháng cự và bán ra ở vùng hỗ trợ.

Mô hình giá

Swing Trading là phương thức yêu cầu các nhà đầu tư phải tiến hành giao dịch theo chiều xu hướng. Nếu Swing Trader có thể đảm bảo được giá đang trong biến động mạnh và vẽ được mô hình giá trên đồ thị sẽ góp phần thuận tiện hơn trong việc xác định xu hướng. Nhà đầu tư cần sử dụng kiến thức và kinh nghiệm giao dịch từ mô hình báo giá trên để xác định điểm vào lệnh thích hợp.

Đường trung bình MA(10) và MA(20)

Tại thời điểm đường MA (10) cắt đường MA (20) theo chiều hướng lên thì nhà giao dịch nên vào lệnh mua. Ngược lại, nếu đường MA (10) cắt đường MA (20) theo chiều hướng xuống thì nên vào lệnh bán.

Swing Trading sử dụng đường trung bình MA (10) và MA (20)

Đường MACD giao nhau

Đường MACD được xem là một trong những chỉ báo phổ biến và được sử dụng một cách thường xuyên trong việc xác định ra xu hướng giá. Đường MACD được cấu tạo từ 2 đường bao gồm đường trung bình động MACD và đường tín hiệu. Tại thời điểm 2 đường trên cắt nhau chính là tín hiệu cho các nhà giao dịch có thể tiến hành lệnh mua hoặc bán.

• Nếu đường MACD hướng lên và cắt đường tín hiệu thể hiện dự báo xu hướng giá tăng trong tương lai, Swing Trader nên đặt lệnh mua.
• Ngược lại, nếu đường MACD hướng xuống và cắt đường tín hiệu cho thấy khả năng tương lai thị trường sẽ giảm, các nhà giao dịch có thể cân nhắc hành động mở lệnh bán.

Những lưu ý khi lựa chọn giao dịch với phương pháp Swing Trading

Để hạn chế tối đa khả năng bị “sập bẫy” bởi các tín hiệu giả và góp phần tăng tỷ lệ thành công trong giao dịch sử dụng phương pháp Swing Trading. Dưới đây là một số lưu ý giúp các nhà đầu tư có thể tối đa hóa điểm mạnh của của phương pháp này:

• Bên cạnh đường trung bình động MA (Moving Average) thì chỉ báo RSI cũng là một trong những vũ khí đắc lực của các Swing Trader trong quá trình giao dịch trên thị trường.
• Nhà giao dịch theo phương pháp Swing Trading cần phải tạo cho mình thói quen theo dõi tin tức thị trường một cách thường xuyên. Trên thực tế, thị trường tài chính luôn trong trạng thái dễ bị tác động và biến đổi đột ngột khi có các sự kiện mang tính chất lớn. Lúc này giá sẽ di chuyển lệch hướng so với kỳ vọng ban đầu của các nhà giao dịch.
• Tuyệt đối không được quên việc đặt Stop Loss (cắt lỗ). Việc cài lệnh Stop Loss một cách kịp thời sẽ góp phần hỗ trợ đề phòng các biến đổi khác dự tính ban đầu. 
• Đa dạng hóa và mở rộng quy mô giao dịch sẽ hỗ trợ trong việc giảm thiểu rủi ro một cách tối đa.
• Swing Trader nên rèn luyện tâm lý điềm tĩnh cho bản thân, vững vàng trong mọi tình huống và không bị nao núng trước những lợi ích đầy rủi ro mà quên đi chiến thuật ban đầu của mình.
• Nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng nên tuân thủ là phải quản lý nguồn vốn thật cẩn thận để không bị rơi vào trường hợp “cháy túi”.

Những câu hỏi thường gặp khi giao dịch với Swing Trading

Giải đáp các thắc mắc khi muốn trở thành 1 Swing Trader

Swing Trading mang lại lợi nhuận như thế nào?

Swing Trading luôn được đánh giá là mô hình giao dịch với nhiều tiềm năng mang về lợi nhuận cao do mục đích của phương pháp này là bắt được xu hướng mạnh. Những kỹ thuật trong phương pháp Swing Trading đều thể hiện mức độ rủi ro ở mức thấp hơn so với những kỹ thuật khác.

Tuy nhiên, Swing Trading yêu cầu sự tập trung và theo dõi xuyên suốt của Swing Trader. Quy mô lợi nhuận thường phụ thuộc nhiều vào khả năng tham gia thị trường, đòn bẩy và khối lượng vị thế. Hãy luôn nhớ rằng rủi ro sẽ luôn tỷ lệ thuận với lợi nhuận có thể mang về. Do đó không nên đặt cược toàn bộ nguồn vốn mà bạn có. 

Đọc biểu đồ như thế nào để thực hiện Swing Trading?

Từ tỷ lệ hàng tháng hay còn được hiểu là tỷ lệ tác động đến biểu thị của các nến và khung thời gian hàng giờ sẽ có thể tìm kiếm được xu hướng mới nhất của thị trường. Từ đó nhà giao dịch có thể chờ đợi xu hướng đảo chiều và mở ra vị thế mới.

Lúc này, nhiệm vụ của các Swing Trader là phải tìm ra được mô hình đảo chiều báo hiệu cho những điểm vào và thoát lệnh. Nhà đầu tư cần theo dõi quá trình tạo ra những mô hình trong biểu đồ. Ví dụ: những mô hình làm thay đổi xu hướng một cách rõ ràng nhất chính là Head and Shoulder, Pin Bar và Double Top. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy được một lựa chọn phù hợp trong những mô hình hiệu quả nhất. 

Khung thời gian thích hợp với phương pháp Swing Trading là khi nào?

Theo kinh nghiệm từ nhiều nhà đầu tư lâu năm, khung thời gian tốt nhất để sử dụng chiến lược Swing Trading là hàng ngày hoặc hàng tuần. Nhà đầu tư nên sử dụng các chế độ xem lớn hơn trong thời gian khung hàng tuần cung cấp để có thể phân tích chuyển động và xác định xu hướng của các chỉ số chứng khoán, cổ phiếu. Đối với khung thời gian hàng ngày sẽ có sự phù hợp đối với những công cụ có tính biến động cao và biến động xu hướng một cách thường xuyên hơn.

Ví dụ điển hình là ở những cặp tiền tệ. Trong quá trình xem xét xu hướng chung đối với thị trường của biểu đồ hàng tuần và tìm kiếm những xu hướng vi mô từ biểu đồ hàng ngày sẽ dẫn đến lợi ích lớn nhất trong việc kết hợp các khung thời gian.

Nguồn vốn cơ bản để Swing Trading là bao nhiêu?

Để có thể trở thành một Swing Trader bạn cần phải có nguồn vốn đủ để mở được những vị thế tối thiểu đối với một tài sản. Nguồn tiền nạp ít nhất phụ thuộc vào:

• Kích thước lot ở mức tối thiểu với một tài sản: Ví dụ kích thước lot thấp nhất cho những cặp tiền tệ tại Forex là 0.01. Nhà đầu tư có thể tìm hiểu về quy mô hợp đồng tối thiểu ở phần thông tin chi tiết của loại tài sản đó.
• Đòn bẩy tài chính: Nhà giao dịch có thể đặt mức đòn bẩy đối với những cặp tiền tệ trong Hồ sơ khách hàng ở broker. Với những loại tài sản khác dùng thuật ngữ “ký quỹ” để thay thế cho cụm từ “đòn bẩy”.
• Mức ký quỹ thông thường cũng được quy định tại thông số kỹ thuật của hợp đồng. Nhà đầu tư có thể tìm hiểu kỹ hơn về thuật ngữ đòn bẩy qua các bài viết tương tự tại website.
• Giá của tài sản trong Forex và những quy tắc quản lý rủi ro.

Ví dụ: tỷ giá hối đoái của cặp tiền EUR/USD là 1.2120 với quy mô giao dịch được quy định tối thiểu là 0.01 lot tiêu chuẩn. Có thể hiểu là 1 lot = 100.000 đơn vị cơ sở.

Lúc này số tiền giao dịch tối thiểu sẽ được tính bằng: 1.2120 * 100.000 * 0.01 = $1212.

Mức đòn bẩy tối đa ở tỷ lệ 1:500, nhà đầu tư phải cần đến 2.5 USD để mở ra giao dịch.

Cần cân nhắc về quy tắc quản lý rủi ro được đề cập đến vì bạn không được đặt mạo hiểm mức 5% số tiền gửi đối với mỗi giao dịch và 50 USD số tiền gửi ít nhất bởi điều kiện giao dịch broker đã quy định. Quy định này thể hiện rõ: để mở được lệnh trong phương thức Swing Trading đối với cặp tiền EUR/USD phải tuân theo quy tắc quản lý về rủi ro.

Sử dụng phương pháp Swing Trading có mang lại hiệu quả không?

Câu trả lời chắc chắn là có, thậm chí chiến lược Swing Trading còn mang lại hiệu quả đối với CFD. Đối với bất kỳ chiến lược nào đều cũng có thể mang lại hiệu quả cao nếu được sử dụng đúng cách. Nhìn chung, Swing Trading là một chiến lược hợp lý xét trên diện logic. Đối với mỗi xu hướng đều cần phải có sự điều chỉnh cục bộ từ việc thoát lệnh và đối nghịch giữa hai bên mua và bán. Việc vào lệnh tại thời điểm có sự điều chỉnh cục bộ chính là một cách tiếp cận mang lại hiệu quả trong trường hợp xu hướng vẫn đang tiếp tục.

Có thể làm giàu từ giao dịch Swing Trading không?

Đương nhiên bạn có thể làm giàu với khi lựa chọn giao dịch cùng với mỗi chiến lược và những công cụ giao dịch và Swing Trading cũng có thể mang về lợi nhuận cho bạn. Lợi nhuận trong hệ thống giao dịch thường phụ thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm, khả năng phân tích thị trường, kỹ năng và từ đó đưa ra được những quyết định nhanh chóng. Một vài yếu tố cơ bản dẫn đến sự thành công trong giao dịch Swing Trading:

• Hệ thống giao dịch sinh lời. Nhà đầu tư có thể dễ dàng kiểm tra được tính hiệu quả của Swing Trading và ghi lại các số liệu thống kê bằng việc áp dụng trình thử nghiệm. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về hệ thống thử nghiệm các chiến lược trong những bài viết trên website.
• Nhà đầu tư luôn luôn phải tuân thủ những quy tắc trong việc quản lý rủi ro.
• Swing Trader cần có một tâm lý ổn định và khả năng giữ vững cảm xúc.
• Nên chọn một phong cách giao dịch mà bạn cảm thấy tự tin nhất, tích lũy kinh nghiệm , trau dồi và học hỏi thường xuyên và không được bỏ cuộc.

So với Day Trading, Swing Trading có an toàn hơn không?

Trên thực tế sẽ không có câu trả lời nào chắc chắn cho vấn đề này, vì như bạn đã thấy mỗi phương pháp hay chiến lược nào trong giao dịch Forex đều có những điểm mạnh và yếu cùng với mức độ rủi ro khác nhau. Đối với rủi ro mất tiền gửi thường phụ thuộc chủ yếu vào việc giá cả có đang đi theo đúng dự kiến của nhà đầu tư hay không. Đương nhiên rằng đã là dự báo thì vẫn sẽ có những lúc sai sót dù cho là Day Trading hay Swing Trading.

Thêm vào đó, giao dịch Swing có thể chuyển đổi sang Day Trading nếu như có sự xuất hiện của xu hướng mạnh. Swing Trading gây ra nhiều áp lực tâm lý hơn, nhà đầu tư cần phải nhận ra được thời điểm điều chỉnh ngắn hạn và quan sát dấu hiệu đảo chiều của xu hướng. Do đó, Swing Trader luôn ở trong trạng thái liên tục phải theo dõi biểu đồ giá, trong khi Day Trader không cần thường xuyên kiểm tra những vị thế mở.

Qua bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích về Swing Trading là gì. Nếu như bạn đang là một nhà đầu tư mới gia nhập thị trường thì có thể cân nhắc về chiến lược này vì gần như phù hợp với tất cả mọi người. Đừng quên lưu ý những điểm quan trọng để hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình giao dịch nhé!

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.