Stop Hunt là gì? Trong lĩnh vực giao dịch tài chính, Stop Hunt là một thuật ngữ quan trọng và rất phổ biến, đặc biệt là đối với thị trường chứng khoán và thị trường Forex. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về Stop Hunt, cũng như hướng dẫn cách Stop Hunt một cách phù hợp nhất nhé.
Thuật ngữ Stop Hunt là gì?
Stop Hunt được biết đến là một phương pháp giao dịch được sử dụng phổ biến bởi các nhà đầu tư ngắn hạn với mục đích thúc đẩy vị thế và kiếm được lợi nhuận cao hơn. Thông thường, Stop Hunt là chiến lược được sử dụng bởi các nhà giao dịch có số vốn lớn, tức là cơ hội đầu tư nhiều hơn và có thể dễ dàng trong việc huy động vốn.
Khái niệm Stop Hunt là gì?
Stop Hunt với ý định sẽ đẩy những nhà giao dịch yếu thế hơn khỏi những vị thế cơ bản. Qua đó, các nhà đầu tư mạnh hơn sẽ kiếm lời nhiều hơn trong mỗi vị thế thông qua động lượng tăng giá của thị trường. Phương pháp này thông qua việc sử dụng các thiết lập cắt lỗ (Stop Loss).
Mục đích là để buộc các vị thế này được chuyển đổi sang lệnh thị trường khi chúng có hiệu lực. Kể từ đó, nó đã hình thành một trường hợp thị trường chuyển động nhanh cho phép những con cá mập chứng khoán, Forex và tiền mã hóa tận dụng lợi thế của nó và kiếm được lợi nhuận lớn hơn, nhanh chóng hơn.
Trong nội dung hôm nay, chúng ta sẽ làm rõ cách Stop Hunt hoạt động ở nhiều thị trường, bao gồm giao dịch và các dấu hiệu hàng đầu cho thấy một nhà giao dịch đang bị săn đuổi bởi một con cá mập Stop Hunt.
Cách hoạt động của Stop Hunt là như thế nào?
Không giống như hầu hết các phương pháp khác mà các nhà giao dịch dựa trên các chỉ số nhất định, các công cụ phân tích và phán đoán thị trường, giao dịch Stop Hunt là một cách tiếp cận khác. Nó cho thấy cố gắng của các nhà đầu tư lớn nhằm buộc những người chơi yếu hơn trên thị trường rời khỏi các lệnh của họ. Để làm điều này, họ thường đẩy giá của tài sản cơ bản lên một mức nhất định khi hầu hết các lệnh dừng lỗ hoạt động.
Chiến lược này dẫn đến sự biến động lớn hơn trên thị trường và mang đến cho các nhà giao dịch nhiều thời cơ tốt để giao dịch, được sử dụng để kích hoạt các vị thế trong điều kiện thị trường nhất định.
Sau đây là các yếu tố chủ chốt xác định Stop Hunt trong giao dịch hằng ngày:
- Stop Hunt là một phương pháp tăng khối lượng giao dịch và hành động giá để kích hoạt các lệnh cắt lỗ do các nhà giao dịch đơn lẻ khác tạo ra.
- Chiến lược này kích hoạt lệnh dừng lỗ bên ngoài phạm vi hỗ trợ hoặc phạm vi kháng cự.
- Khi một lệnh dừng lỗ được kích hoạt, thị trường sẽ thấy sự biến động ngày càng tăng với các lệnh bổ sung được đưa vào thị trường.
- Cá mập có nhiều thời điểm để tham gia thị trường với vị thế “long” và mua tài sản ở phạm vi giá thấp hơn hoặc nhảy vào vị thế bán ngay lập tức.
Kiến thức về giao dịch Stop Hunt
Thuật ngữ này có thể được sử dụng trong hầu hết mọi thị trường tài chính. Điều kiện duy nhất là nó phù hợp với giao dịch ngoại hối ngắn hạn trong ngày. Các nhà giao dịch tiền mã hóa, Forex và chứng khoán sử dụng nó để thu lợi nhuận từ các cơ hội giao dịch sinh lợi.
Thuật ngữ này thường đề cập đến các tài sản có khả năng biến động mạnh và bất ngờ, đặc biệt là khi các nhà đầu tư đặt quá nhiều vị thế cắt lỗ. Nhiệm vụ quan trọng là đạt đến mức độ dao động lớn nhất có thể, nó sẽ tạo ra nhiều thời điểm giao dịch lý tưởng cho dù bạn mở lệnh mua hay bán.
Minh họa về Stop Hunt: Ví dụ cổ phiếu của công ty A đang giao dịch ở mức 50 đô la. Các nhà đầu tư dự đoán giá sẽ giảm trong thời gian ngắn. Tất nhiên, hầu hết những người tham gia thị trường sẽ đặt lệnh dừng lỗ ở mức 49,99 đô la để tiết kiệm tiền. Ngược lại, các nhà giao dịch lớn mong muốn các nhà đầu tư bán khống những cổ phiếu này sau khi giá giảm xuống mức 50 đô la trở xuống. Điều này sẽ buộc giá thậm chí còn thấp hơn, cho phép các cá mập tận dụng thời cơ của sự giảm giá mạnh hoặc cho dù có vị thế tăng giá khi họ kỳ vọng giá sẽ quay trở lại vùng giá trước đó.
Những dạng Stop Hunt
Tiếp nối nội dung Stop Hunt là gì, thể loại này được chia thành 2 dạng dưới đây:
- Stop Hunt phá vỡ cấu trúc
- Stop Hunt theo xu hướng – Xác định thông qua cấu trúc nhỏ
Stop Hunt phá vỡ cấu trúc là gì? Điểm Timing dành cho thiết lập Stop-hunt ở vị trí nào?
Với một xu hướng giảm, khi một pha Stop Hunt dưới đáy xuất hiện, đó là một cảnh báo rằng xu hướng giảm hiện tại đang yếu dần.
Khi xem xét yếu tố khối lượng giao dịch, nó cho thấy khối lượng đang giảm dần và khối lượng ở giai đoạn Stop Hunt nhỏ hơn so với ở đáy trong quá khứ. Nhưng bạn phải nhớ rằng đây chỉ là tín hiệu chứ không phải là tín hiệu để bắt đáy.
Đối với một giai đoạn Stop Hunt thành công, khi cấu trúc bị phá vỡ, nghĩa là từ phía dưới, Stop Hunt xảy ra khiến cấu trúc suy yếu và đây thực sự là thời điểm hoàn hảo để Timing mua.
Giải thích chi tiết về Stop Hunt phá vỡ cấu trúc
Khi Stop-hunt xuất hiện, điểm ”Timing” ở vị trí nào?
Ở dưới đáy, có một giai đoạn Stop Hunt hình thành, chúng ta nhìn thấy Order Block trực tiếp phá vỡ đáy, đây là vị trí vào lệnh hợp lý. Nếu bạn limit ở Order Block, bạn sẽ sử dụng cách tiếp cận hành động giá + khối lượng giao dịch để đọc và hiểu hành động giá, tìm kiếm các điểm không hợp lý để thực hiện các lệnh và điều ngược lại trong một xu hướng tăng.
Dạng Stop Hunt phá vỡ cấu trúc
Stop-hunt theo xu hướng – được xác định bởi cấu trúc phụ là gì? Vị trí Timing ở đâu?
Khi ở trong cùng một cấu trúc suy giảm, sẽ có pha Stop Hunt theo xu hướng và khi giá kéo lên, giai đoạn Stop Hunt sẽ xảy ra theo hướng của xu hướng chính. Tại thời điểm này, chúng ta không nên vội vàng đặt lệnh bán, nhưng hãy chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn và xem liệu cấu trúc phụ có phù hợp với xu hướng chính hay không. Vì nếu xu hướng phụ là xu hướng tăng thì chúng ta vào lệnh sẽ rủi ro cao vì đang vào lệnh bằng cách giao dịch ngược xu hướng trong khung thời gian đã lựa chọn.
Đối với Stop Hunt theo trend thị trường thì chúng ta sẽ xác định ở 2 khung thời gian (TF): TF xác định cấu trúc (nơi diễn ra giai đoạn Stop Hunt), TF vào lệnh (nơi xác định cấu trúc đồng pha giai đoạn TF chính, cũng có thể tìm kiếm điểm vào lệnh). Xét về khối lượng giao dịch thì cũng tương tự như giai đoạn Stop Hunt phá vỡ kết cấu thị trường.
Điểm Timing của giai đoạn Stop-hunt khi có sự công nhận của cấu trúc phụ ở đâu?
- Các bạn limit ở cạnh giai đoạn Stop Hunt, chú ý hãy nghiên cứu thêm khối lượng giao dịch (khi muốn quyết định điểm vào lệnh).
- Hoặc trong giai đoạn Stop Hunt xuất hiện có hình thành Order Block, bạn hãy vào lệnh tại Order Block này.
Giải thích chi tiết Stop Hunt theo xu hướng
Hướng dẫn xác định Stop-Loss thích hợp khi Stop Hunt
Phương pháp này khá khó hiểu. Nó không dừng lại ở chọn bất kỳ điểm dừng lỗ nào bạn có thể tìm thấy trên thị trường. Tuy nhiên, ở một phương diện khác, phương pháp này khá dễ hiểu. Nó không đòi hỏi kiến thức hay kỹ năng nhất định. Toàn bộ những gì bạn cần là một tài khoản có nguồn vốn đủ lớn và khả năng đặt lệnh dừng lỗ hợp lý. Để xác định chúng, cần làm theo các bước dưới đây:
- Lựa chọn tài sản có đủ volume giao dịch trên thị trường
- Bạn nên có hiểu biết vừa đủ về cách một tài sản biến động trong các phạm vi hỗ trợ và kháng cự.
- Khi bạn thiết lập một stop loss giảm, hãy thu hẹp phạm vi giá bên dưới phạm vi kháng cự. Ngược lại, lệnh stop loss tăng thì thu hẹp ngay bên dưới phạm vi hỗ trợ.
- Những nhà giao dịch áp dụng phương pháp điều chỉnh khối lượng và hành động giá để thu lợi nhuận từ việc chọn các vị thế tham gia và rời khỏi thị trường sau khi đã thiết lập lệnh.
Rất dễ để xác định các giao dịch Stop Hunt trên biểu đồ. Nếu bạn quan sát biểu đồ và thấy rằng khối lượng của một tài sản đang tăng lên và rõ ràng đang di chuyển theo hướng đẩy, thì đây có thể là tín hiệu để Stop Hunt.
Nhận biết như thế nào khi bị Stop Hunt?
Dấu hiệu nhận biết khi bị stop hunt
Nói chung, các nhà giao dịch nhỏ không thể biết rằng họ đang bị Stop Hunt. Mọi thứ sẽ chỉ có thể bị phát hiện sau khi chúng thực sự xảy ra hoặc các sự kiện đã xảy ra. Khi các nhà đầu tư bị Stop Hunt, các mức hỗ trợ và kháng cự được chứng minh là giả và bạn có thể thấy giá đảo chiều rất nhanh.
Ngoài các đột phá về giá giả, bạn cũng có thể theo dõi và thấy khối lượng giao dịch tăng lên khi các cá mập đang điều khiển thị trường, họ đang tăng hành động giá và khối lượng giao dịch. Một dấu hiệu nhận biết khác về Stop Hunt là nhiều lệnh dừng kích hoạt, bên cạnh đó là nhanh chóng chuyển sang lệnh bán.
Khi giá đảo hướng, các nhà giao dịch lớn có khả năng đóng các lệnh bán của họ, điều này đảm bảo sẽ làm tăng lực mua trên thị trường. Khó khăn chính ở đây là những tình huống thị trường này có thể gây khó khăn cho các nhà giao dịch nhỏ khi điều hướng vì chúng diễn ra rất nhanh và cực kỳ biến động.
Thông qua Stop Hunt là gì, bạn có thể thấy đây là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực giao dịch tài chính. Dựa vào kiến thức Stop Hunt mà chúng tôi cung cấp bên trên, nó mang lại những cơ hội giao dịch tuyệt vời cho những nhà giao dịch tham gia vào thị trường. Tuy nhiên, trước khi giao dịch Stop Hunt, cần phải lưu ý các rủi ro để đạt được thành công trong quá trình giao dịch.
Tham khảo thêm:
Strike Price là gì? Lưu ý điều gì khi giao dịch giá thực hiện?
Phương pháp giao dịch hiệu quả với lý thuyết hộp Darvas
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
