Stanley Druckenmiller là ai? Cái tên của ông chắc hẳn trong còn mấy xa lạ đối với giới trader phải không nào? Theo như tìm hiểu thì Stanley Druckenmiller chính là một trợ thủ đắc lực của nhà đầu tư huyền thoại George Soros và là người đồng hành cùng Soros trong hàng loạt phi vụ “thảm sát” Ngân hàng Trung ương. Như vậy, để hiểu rõ về con đường đầu tư cũng như các triết lý đầu tư của Stanley Druckenmiller, trader hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết sau đây nhé.
Cỗ máy kiếm tiền vĩ đại trong suốt 3 thập kỷ với tỷ suất sinh lời hàng năm lên đến 30% và cú trader huyền thoại với đồng Mark Đức
Stanley Druckenmiller sinh vào năm 1953 tại Pittsburgh, Pennsylvania. Ông có bằng cử nhân Kinh tế học và Tiếng Anh tại Bowdoin College. Sau đó từ năm 1977, Stanley Druckenmiller bắt đầu tham gia vào giới đầu tư sau khi không tiếp tục theo chương trình học Tiến sĩ tại Đại học danh tiếng Michigan.
Tại Ngân hàng Quốc gia Pittsburgh, Stanley Druckenmiller đã có 1 năm tập sự tại đây và sau đó trở thành trưởng nhóm nghiên cứu về vốn chủ sở hữu của ngân hàng. Đến năm 1981, ông bắt đầu thành lập cho mình một quỹ riêng và lấy tên là Duquesne Capital Management.
Cỗ máy kiếm tiền vĩ đại nhất trong giới đầu tư – Stanley Druckenmiller
Stanley Druckenmiller – Người kế nhiệm George Soros thành công nhất
Bên cạnh việc điều hành quỹ đầu tư của mình thì Stanley Druckenmiller đến năm 1985 đã trở thành cố vấn cho quỹ đầu tư Dreyfus rồi sau đó trở thành người đứng đầu của quỹ này.
Tài năng của Stanley Druckenmiller sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm thì cuối cùng đã được George Soros phát hiện ra, đây cũng là thần tượng của Stanley Druckenmiller. Thông qua sự kiện “Ngày thứ 2 đen tối”, George Soros và Stan đã có “cái cớ” để xích lại với nhau gần hơn khi chính Soros đã ra tay cứu giúp Stanley Druckenmiller vượt qua được giai đoạn thua lỗ đến từ sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào năm 1987. Soros đã bản báo cáo của Paul Tudor Jones cho Stan đọc trước ngày “Thứ hai đen tối” để toàn bộ vị thế được đảo ngược và giúp Stanley Druckenmiller thu về số tiền lợi nhuận khổng lồ.
Sau đó, Stanley Druckenmiller đã trở thành người kết nhiệm thứ 10 của Soros sau khi thay thế Victor Niederhoffer trở thành người đứng đầu và nắm quyền quản lý của quỹ Quantum Fund.
Trong giai đoạn 1989 – 2002, khi làm việc cho George Soros thì Stanley Druckenmiller đã đảm nhận vai trò điều hành hoặc trở thành “linh hồn” của quỹ Quantum cũng như của tất cả những quỹ đầu tư khác do chính vị tỷ phú này sáng lập ra.
Có một điều vô cùng ngạc nhiên đó là chính Stanley Druckenmiller mới là “đao phủ” khi ông luôn là người đứng sau hàng loạt những vụ thảm sát các Ngân hàng Trung ương từ Thụy Điển, Đức, những quốc gia Nam Mỹ (vào năm 1994), các quốc gia Châu Á (vào năm 1997) và nổi bật nhất trong số đó chính là sự kiện “Ngày thứ tư đen tối” vào năm 1992 đã khiến cho Ngân hàng Anh sụp đổ. Thông qua sự kiện này, cặp đôi đầu tư huyền thoại Soros và Stan đã thu về khoản 1 tỷ USD trong ngay ngày thanh toán.
Kiếm về cho quỹ của Soros 1 tỷ USD khi đánh cược vào đồng Mark Đức
Hai đợt đánh cược này được xem là hai cú trader vĩ đại nhất của 1 tỷ USD. Cú trader đầu tiên đó chính là vào lúc bức tường Berlin bị sụp đổ, các khó khăn trong việc thống nhất Tây Đức và Đông Đức đã khiến cho đồng tiền Mark Đức giảm điểm đến mức “quá đà”. Tận dụng cơ hội này, Stanley Druckenmiller đã tiến hành vào một lệnh mua với giá trị lên đến hàng triệu USD rồi sau đó nghe theo lời khuyên của Soros gia tăng khối lượng lên đến 2 tỷ USD khi đứng trước khả năng đồng Mark có thể tăng điểm.
Thu về lợi nhuận lên đến 1 tỷ USD cho quỹ Quantum
Đứng theo như kịch bản, lệnh này đã trúng đậm với số tiền lợi nhuận là 1 tỷ USD. Điều này đã giúp cho lợi nhuận của quỹ Quantum được đẩy lên đến mức 60&.
Cú trader thứ hai tiếp theo được diễn ra sau đó vài năm. Đó là khi Stanley Druckenmiller cùng với Soros đánh sập Ngân hàng Anh. Sau đó Stanley Druckenmiller lại tiếp tục tiến hành mua vào đồng Mark và thu về lợi nhuận khổng lồ cho quỹ Quantum.
Với những thành tích của George Soros, thông qua việc Stanley Druckenmiller luôn đồng hành cùng với vị tỷ phú này trong nhiều năm đã cho thấy ông chính là một loại “vũ khí tối thượng” luôn đứng sau các phi vụ làm điên đảo thị trường tài chính toàn thế giới.
Tượng đài quản lý tài sản gần như không thua lỗ trong suốt 3 năm với tỷ suất lợi nhuận hằng năm lên đến 30%
Theo như lời kể của Scott Bessent (một trợ thủ đắc lực của nhà đầu tư huyền thoại George Soros) đặc biệt trong phi vụ “Ngày thứ tư đen tối” thì Stanley Druckenmiller đã được mệnh danh là “Cỗ máy kiếm tiền vĩ đại nhất trong lịch sử – The greatest money making machine in history”.
Scott Bessent đã nhận định về khả năng phân tích của Stanley Druckenmiller tương đồng với Jim Roger (nhà đồng sáng lập của quỹ đầu tư Quantum), đồng thời ông cũng có khả năng giao dịch tuyệt vời của George Soros và tinh thần thép vững vàng của một tay cờ bạc cực kỳ chuyên nghiệp.
Tượng đài quản lý tài sản – Stanley Druckenmiller
Vào năm 2010, sau các phi vụ đầu tư thành công vang dội của mình thì Stanley Druckenmiller đã được đứng trên đỉnh cao danh vọng. Theo như thống kê tại thời điểm đó thì Stanley Druckenmiller đã có tổng tài sản quản lý cực kỳ khổng lồ lên đến 20 tỷ USD. Lúc này, giới đầu tư đã phải thốt lên sự kinh ngạc bởi vì chưa có năm nào mà Stanley Druckenmiller bị thua lỗ. Không những thế, ông hiện vẫn đang đi trên con đường nối dài kỷ lục trong chính sự nghiệp hoàng kim đầy rực rỡ của bản thân mình.
Cho đến hiện tại, tổng giá trị tài sản của Stanley Druckenmiller là 10,4 tỷ USD theo như chỉ số thống kê của Bloomberg Billionaires Index.
Stanley Druckenmiller là ai? Tìm hiểu về những câu nói nổi tiếng của Stanley Druckenmiller – Tượng đài của giới đầu tư
Sau khi tìm hiểu về Stanley Druckenmiller là ai thì chắc hẳn các nhà đầu tư cũng đã hiểu được sơ lược về con đường đầu tư đầy thành công của ông. Được xem là “Người kế nhiệm thành công nhất của George Soros” vậy thì Stanley Druckenmiller sẽ có phong cách hay những câu danh ngôn, bài học nổi tiếng gì về lĩnh vực đầu tư.
Mặc dù không xuất hiện thường xuyên trước giới truyền thống thế nhưng thông qua cuộc phỏng vấn của Jack Schwager trong cuốn “The new market wizards – Tân phù thủy thị trường” cũng đã chia sẻ đôi nét về các triết lý đầu tư hay nhất của Stanley Druckenmiller. Để hiểu rõ hơn, các trader hãy cùng theo dõi một vài câu danh ngôn nổi tiếng không thể bỏ qua của tượng đài đầu tư Stanley Druckenmiller qua nội dung sau đây nhé.
Danh ngôn 1
“Những con số lợi nhuận sẽ không thể nào làm cho toàn bộ thị trường dịch chuyển mà thay vào đó chính là FED (Cục Dự trữ Liên bang). Hãy giành toàn bộ sự tập trung đối với các động thái của những ngân hàng trung ương và đặt sự chú ý đến dòng chảy của vốn. Phần lớn những người tham gia vào thị trường sẽ chỉ mải miết đi tìm các con số lợi nhuận và các thước đo thông thường khác. Tuy nhiên, chính dòng chảy của vốn mới chính là thứ có thể làm thị trường dịch chuyển”.
FED sẽ làm toàn bộ thị trường dịch chuyển
Theo như chia sẻ của Stanley Druckenmiller, những con số lợi nhuận sẽ không thể khiến cho thị trường dịch chuyển toàn bộ. Mà thay vào đó sẽ là các Ngân hàng trung ương, đặc biệt chính là FEB – nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu thế giới mới chính là thứ làm dịch chuyển thị trường. Dòng chảy của vốn hay thanh khoản sẽ là sự mở rộng hoặc co lại của nguồn cung tiền. Đặc biệt hơn nữa đó chính là vốn tín hiệu và đây cũng là biến số lớn nhất trong việc dẫn dắt những nhu cầu ở trong một nền kinh tế. Điều này chính là lý do vì sao Stanley Druckenmiller lại đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư là cần phải luôn để mắt chú ý đến động thái của các Ngân hàng Trung ương.
Danh ngôn 2
“Điều đầu tiên mà tôi nghe được vào những tháng ngày mới bước vào thị trường đó chính là bò (bull-market) có thể làm ra tiền, gấu (bear-market) cũng có thể làm ra tiền, chỉ là heo là bị thịt. Tuy nhiên bây giờ tôi ở đây để chỉ có các bạn biết được rằng chính tôi lại là một chú heo. Và tôi cũng cực kỳ tin vào việc cách thức duy nhất để có thể đạt hiệu suất sinh lời trên trung bình trong dài hạn trong chính ngành của mình đó là phải biến thành một chú heo”.
Cũng bởi vì câu nói này mà trên bàn làm việc của Stanley Druckenmiller luôn luôn có sự hiện diện của một chú heo sứ màu vàng với tên gọi là Jerome.
Thay vì đặt các khoản cược nhỏ đa dạng thì Stanley Druckenmiller sẽ là người đi theo triết lý “chơi lớn” và không có sự đồng tình đối với quan điểm truyền thống là đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Stanley Druckenmiller tự nhận mình là một chú heo chứ không phải là Gấu hay Bò
Stanley Druckenmiller cho rằng “Nếu như bạn nhìn vào mọi thứ của nhà đầu tư vĩ đại như Carl Icahn, Warren Buffett, Ken Langone, thì họ sẽ điều có xu hướng đặt cược cực kỳ lớn. Họ sẽ tìm kiếm cơ hội, họ bắt đầu đặt cược vào đó và đồng thời họ cũng đặt cả “sổ đỏ” của mình vào đó luôn. Đây chính là nền tảng cho các triết lý đầu tư của tôi”.
Stanley Druckenmiller sẽ có quan điểm đầu tư là “Thích bỏ trứng vào một giỏ hàng và đồng thời trông chừng nó cẩn thận” chứ không áp dụng quan điểm “Bỏ trứng vào nhiều giỏ hàng”. Cũng theo như Stanley Druckenmiller, để có thể tìm kiếm được mức lợi nhuận ở trên trung bình trong khoảng thời gian dài hạn thì trader cần phải sẵn sàng đặt được lớn khi có cơ sở quả quyết về tình huống giao dịch cũng như là không phí phạm chúng vào một đống hỗn tạp.
Danh ngôn 3
“Tôi đã học được rất nhiều điều từ George Soros, tuy nhiên có lẽ điều quan trọng nhất đó chính là việc bạn đúng hay sai không hề quan trọng, quan trọng nhất là bạn kiếm được bao nhiêu là đúng và khi sai sẽ mất bao nhiêu. Có đôi lần Soros đã từng chỉ trích tôi khi mà tôi đúng về thị trường tuy nhiên lại không thể tối đa hóa được lợi nhuận và kiếm tiền từ cơ hội đó”.
Stanley Druckenmiller học được rất nhiều điều từ George Soros
Stanley Druckenmiller đã học được rất nhiều điều từ thần tượng của mình là George Soros cũng như phong cách giao dịch của ông cũng có rất nhiều điểm tương đồng với vị tỷ phú này. Không những thế, ngoài triết lý bản lề là đặt cược lớn và phương pháp bảo tồn vốn hiệu quả thì Stanley Druckenmiller còn đề cao trong việc giữ thua lỗ ở mức thấp nhất và cố gắng cố tối đa hóa những vị thế đạt lợi nhuận một cách tốt nhất mới chính là đỉnh cao của việc đầu cơ mà ông đã và đang theo đuổi.
Danh ngôn 4
“George Soros là người đón nhận thua lỗ vô cùng tuyệt nhất mà ông đã từng thấy. Ông ấy chẳng hề quan tâm đến việc thắng hay thua đối với mỗi giao dịch. Nếu như một giao dịch không ổn, ông ấy hoàn toàn đủ tự tin về khả năng thắng các giao dịch khác, và như thế thì ông ấy có thể quên đi vị thế thua lỗ đó một cách dễ dàng”.
Các danh ngôn hữu ích không thể bỏ qua của Stanley Druckenmiller
Theo như lời chia sẻ của Stanley Druckenmiller, để có thể trở thành một trader thành công thì bên cạnh việc kiên định với những quan điểm, thì trader cũng cần phải cởi mở hơn trong suy nghĩ, ứng biến tốt và cần biết cách chấn nhận việc thua lỗ. Phi vụ “Ngày thứ 2 đen tối” chính là một ví dụ điển hình, khi Stanley Druckenmiller đã kịp thời nhận ra sự sai lầm để có thể đảo ngược vị thế từ việc bán ròng chuyển sang mua ròng để chuyển bại trở thành thắng.
Đồng thời, Stanley Druckenmiller cũng luôn nhắc nhở các trader rằng hãy tự tin trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng như đối với mọi cuộc chơi ở trên thị trường tài chính. Chỉ cần bạn sống sót, tức là vốn của bạn đã được bảo toàn thì khi chơi tiếp bạn vẫn sẽ giành được chiến thắng.
Bài viết trên là những chia sẻ về Stanley Druckenmiller là ai mà bất kỳ trader khi tham gia vào thị trường đầu tư cũng nên biết đến. Bên cạnh những thành tựu đáng ngưỡng mộ thì các triết lý đầu tư cũng như các lời khuyên mà Stanley Druckenmiller dành cho giới trader cũng đã phần nào khẳng định ông là một nhà đầu tư vĩ đại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng qua đây, trader hãy học hỏi thêm được nhiều phong cách và nguyên tắc đầu tư hiệu quả từ nhà đầu tư huyền thoại này.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
