RSI là gì? Có thể bạn chưa biết, nếu muốn đầu tư thành công và đứng vững trên thị trường forex ngày nay thì điều kiện cần là các trader phải nắm rõ được cách sử dụng thành thạo các công cụ phân tích kỹ thuật và kết hợp linh hoạt với nhau. Và trong đó, RSI vốn được đánh giá là một loại chỉ báo kỹ thuật vô cùng quan trọng. Vậy đối với những nhà đầu tư mới thì đã hiểu rõ RSI là gì và cách đọc đúng đắn về loại chỉ báo này. Bài viết hôm nay của Forex Dictionary sẽ cung cấp đến bạn những kiến thức chi tiết và cụ thể nhất về chỉ báo RSI.

Khái niệm chỉ số RSI là gì?

Chỉ báo RSI và phân loại những chỉ báo

Chính xác là vào năm 1978, J. Welles đã thành công trong việc biên soạn và kết thúc quá trình nghiên cứu bằng việc áp dụng những kinh nghiệm của bản thân thành các công thức và những chỉ số toán học sao cho hỗ trợ tốt nhất cho các traders có thể ứng dụng trong khi thực hiện giao dịch. Và từ đó, chỉ số RSI đã được chính thức ra đời.

Chỉ số RSI – hay còn được biết với tên gọi đầy đủ hơn là Relative Strength Index, đây chính là một loại chỉ báo ra đời và phát triển với mục đích đưa ra nhận định về sức mạnh, sự yếu đi của một xu hướng bất kỳ trên thị trường. Ngoài ra nó còn có thể đo lường được tốc độ thay đổi giá thông qua quá trình so sánh tính tích cực với tiêu cực, cụ thể là trên nền thảng giá của những đợt đóng phiên giao dịch.

Những chỉ báo RSI sẽ được phân loại tùy thuộc vào chỉ báo dao động (Oscillators) hoặc là chỉ báo đi trước giá – chỉ báo không bao giờ trễ.

Khái niệm về chỉ số RSI là gì?

Khái niệm về chỉ số RSI là gì?

Và dưới đây chính là công thức tính RSI do chính Wilder tạo nên:

Bảng công thức tính toán RSI

Bảng công thức tính toán RSI

Cụ thể, trong đó:

  • RS: giá trị Sức mạnh tương đối, chi tiết được tính:

RS = Relative Strength = Average Gain / Average Loss

  • Average Gain: Trung bình giữa các kỳ tăng giá
  • Average Loss: Trung bình giữa các kỳ giảm giá

Tuy nhiên, traders hãy cứ hoàn toàn yên tâm bởi các phần mềm giao dịch đã có khả năng tính sẵn cũng như phác họa nên đường RSI theo như yêu cầu. Mọi người chỉ việc nắm rõ cách đọc chỉ báo để có thể áp dụng.

Hướng dẫn đọc cơ bản chỉ số RSI trong Forex

Chỉ số RSI sẽ có chức năng hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc xác định tình hình quá mua – quá bán, vì thế nó sẽ được sử dụng đồng thời với việc phân tích các xu hướng giá theo những hai cách đọc: các mức RSI, về mẫu hình đồ thị và cả các phân kỳ của chỉ báo (lưu ý chúng được xếp theo thứ tự quan trọng tăng dần).

Các mức RSI

Các chỉ báo RSI thông thường sẽ dao động trong khung từ 0-100. Thế nhưng, các mức quá mua – quá bán của nó thường rơi vào 30-70. Tuy nhiên, đối với những ai vốn đã quen thuộc và có kinh nghiệm đối với việc sử dụng RSI thì có thể linh hoạt tùy chỉnh về các mức như sau:

  • Nếu RSI có dấu hiệu tăng trên 70 – đó là tín hiệu quá mua
  • Nếu RSI có dấu hiệu giảm dưới 30 – đó là tín hiệu quá bán

Một khi chỉ báo RSI đã vượt qua vùng quá mua – quá bán, nó được hiểu rằng đây chính là tín hiệu của thị trường đang cố gắng điều chỉnh vị thế giữa bán và mua. Hoặc xu hướng giá của thị trường có thể đảo chiều bất ngờ theo những hướng sau đây:

  • Tín hiệu bán sẽ xuất hiện trong trường hợp có sự giao nhau theo hướng từ trên xuống dưới của loại chỉ báo RSI và mức trên của nó (tức đường 70)
  • Tín hiệu sẽ mua xuất hiện trong trường hợp có sự giao nhau từ dưới lên trên của chỉ báo RSI và mức dưới (đường 30)
Tổng hợp các mức RSI

Tổng hợp các mức RSI

Mẫu hình đồ thị

Nếu như bạn áp dụng mẫu hình đồ thị cho chỉ báo RSI, được hiểu là những tín hiệu để xác định được một xu hướng điển hình như đầu vai, đỉnh đáy, pennants đều được thể hiện một cách rõ ràng ngay tại biểu đồ RSI hơn so với biểu đồ giá. Các nhà giao dịch thậm chí có thể nhanh chóng nhận biết được các mẫu hình đồ thị một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn khi quan sát chỉ báo RSI.

Những mẫu hình đồ thị về chỉ báo RSI

Những mẫu hình đồ thị về chỉ báo RSI

Hình ảnh đồ thị 2 đáy trên biểu đồ của RSI

Hình ảnh đồ thị 2 đáy trên biểu đồ của RSI

Phân kỳ của chỉ báo RSI với giá

Có thể bạn chưa biết phân kỳ vốn là một trong các kiến thức đóng vai trò thiết yếu và quan trọng nhất để phân tích kỹ thuật, đặc biệt hơn là đối với chỉ báo RSI.

Phân kỳ là một hiện tượng của giá thị trường khi đang tạo đỉnh cao mới, ngược lại với chỉ số RSI đang tạo đỉnh thấp. Hoặc cũng có thể là RSI tạo đáy cao trong khi giá thị trường tạo đáy thấp chẳng hạn. Đây chính là sự lệch pha điển hình nhất giữa chỉ số kỹ thuật và giá. Nó mang theo tín hiệu cảnh báo về sức mạnh của giá rất có thể sẽ yếu dần, đồng thời với đó là thị trường sẽ bất ngờ đảo chiều hoặc hồi giá.

Đây chính là phương pháp được rất nhiều anh em tin tưởng lựa chọn sử dụng khi có mong muốn tìm kiếm sự đảo chiều của một xu hướng trên thị trường. Phần tín hiệu phân kỳ là hết sức quan trọng sẽ được giải thích và hướng dẫn cụ thể hơn trong những phần tiếp theo của bài viết này.

Ý nghĩa của chỉ báo RSI trong forex là gì?

Chỉ báo RSI thật sự đóng vai trò quan trọng đối với thị trường giao dịch ngoại hối forex. Thậm chí dựa vào đó những nhà đầu tư sẽ nhanh chóng nhận định được đâu là những hành động tiếp theo đối với xu hướng giá thị trường như thế nào là chuẩn xác nhất. Về ý nghĩa thì RSI sẽ mang những ý nghĩa như sau:

Phân vùng quá mua quá bán

RSI trong giao dịch ngoại hối Forex sẽ dao động trong biên độ từ 0 đến 100, cụ thể tức là nếu giả sử biên độ sẽ bắt đầu dịch chuyển về gần con số 100 hơn thì đồng nghĩa với việc sức mua của thị trường đang tăng mạnh. Hoặc ngược lại chỉ số lùi lại về gần 0 thì chứng tot một điều rằng sức bán sẽ tăng cao.

Nếu bạn muốn quá trình theo dõi của mình được dễ dàng, thuận tiện hơn và nhanh chóng xác định được sức mua bán, các traders thường xuyên dựa vào RSI 30 và 70, theo đó thì:

  • Quá mua: Khi chỉ báo RSI >70
  • Quá bán: Khi chỉ báo RSI <30
Phân vùng quá bán và quá mua trên RSI

Phân vùng quá bán và quá mua trên RSI

Dự đoán xu hướng giá tăng giảm ở tương lai

Xu hướng sẽ tăng khi:

  • RSI vượt ngưỡng 50 với hướng từ dưới lên trên.
  • RSI đang nằm trong khoảng biên độ 45 – 55, tiếp theo vượt nhiều khỏi vùng 55.

Xu hướng giảm khi:

  • RSI sẽ vượt qua ngưỡng 50 theo chiều hướng ngược lại là từ trên xuống.
  • RSI sẽ nằm trong khoảng biên độ 45 – 55 thế nhưng lại vượt xuống vùng 45.

Xác định hình dạng phân kỳ, hội tụ giá

Để có thể nhận định được đúng nhất về xu hướng này thì mọi người cần phải nối đỉnh với đỉnh và đáy với đáy:

Trong trường hợp hai đường này có dấu hiệu đi ra xa nhau chứng tỏ phân kỳ. Một khi giá có bất kỳ xu hướng có thể đảo chiều từ cao xuống thấp thì các nhà đầu tư cũng nên ngừng lại các hoạt động bán ra, hoặc để chuẩn bị xác định một điểm để thực hiện nốt quá trình mua vào.

Còn trong trường hợp đường giá và RSI di chuyển lại được gần nhau hơn thì đây là hiện tượng hội tụ. Lúc này, giá sẽ có xu hướng đảo chiều theo hướng từ giảm sang tăng. Chính vì thế, các nhà đầu tư nên dừng hẳn các hoạt động mua vào cũng như chuẩn bị đầy đủ cho việc bán ra.

Ba dạng phân kỳ hội tụ của chỉ báo RSI là gì?

Thông thường thì cách sử dụng những vùng quá mua – quá bán, cũng như các mẫu hình đồ thị trên chỉ báo RSI chính là những điểm vô cùng căn bản cho một tín hiệu đang yếu đến trung bình. Những tín hiệu mà loại chỉ báo RSI cung cấp mang rất nhiều ý nghĩa cho những người đầu tư vốn đã có kinh nghiệm sẽ thạo hơn ở phần việc phân kỳ – hội tụ với giá.

Dạng phân kỳ RSI thông thường (Regular Divergence)

Như đã được giới thiệu ở trên thì phân kỳ là một phần kiến thức quan trọng khi phân tích kỹ thuật. Nếu bạn là một nhà đầu tư mới, chưa có nhiều kinh nghiệm thì nên tìm hiểu và nghiên cứu kỹ thêm về loại khái niệm này. Hoặc nói đơn giản hơn thì đây chính là hiện tượng giá thị trường bắt đầu có xu hướng tạo đỉnh cao mới hơn, thế nhưng chỉ số RSI lại hoàn toàn ngược lại, nó lại tạo đỉnh thấp. Cũng có thể xảy ra trường hợp khác là giá thị trường tạo nên đáy thấp nhưng RSI lại hình thành đáy cao.

Phương pháp phía trên đây thông thường sẽ được các anh em sử dụng trong việc tìm kiếm sự đảo chiều của xu hướng trên thị trường.

Tìm hiểu về phân kỳ RSI thông thường là gì?

Tìm hiểu về phân kỳ RSI thông thường là gì?

Dạng phân kỳ kín RSI (Hidden Divergence)

Thứ hai là loại phân kỳ này sẽ có đôi chút bị ngược so với phân kỳ mà chúng ta đã đề cập phía trên. Những lúc như này, giá thường sẽ tạo nên đỉnh thấp nhưng ngược lại RSI hình thành đỉnh cao và tiếp tục ngược lại như thế. Phương pháp này sẽ được ứng dụng với mục đích tìm kiếm điểm để vào lệnh trong trường hợp thị trường bắt đầu chạy theo các xu hướng.

Thông tin về dạng phân kỳ kín

Thông tin về dạng phân kỳ kín

Dạng hội tụ

Và cuối kỳ chính là hiện tượng hội tụ của chỉ báo với giá. Đây được biết đến là một trạng thái tại đó đường chỉ báo sẽ bắt đầu di chuyển cùng chiều so với đường giá. Rất có thể đường chỉ báo và cả đường giá hội tụ xác nhận được những xu hướng khi một thị trường không có bất kỳ sự thay đổi nào cả.

Nếu như chỉ báo RSI bắt đầu hình thành nên các mức có những đỉnh và đáy liên tục cao, thấp hơn, đồng thời giá cũng như vậy. Chúng liên tục tạo nên các mức mới đều có đỉnh và đáy cao hoặc thấp hơn lúc trước thì đều có kết luận chung đây là biểu hiện cho việc xu hướng hiện tại vẫn đang tiếp tục tiếp diễn.

Ví dụ:

Dạng phân kỳ hội tụ

Dạng phân kỳ hội tụ

Hướng dẫn cài đặt và cách sử dụng RSI trong MT4 và Tradingview

Cách cài đặt RSI

Sau khi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về khái niệm căn bản của loại công cụ này rồi, tiếp theo là học cách cài đặt RSI vào màn hình đồ thị trên nền tảng MT4.

Thậm chí các bạn có thể quan sát ảnh dưới đây để tham khảo cho việc cài đặt RSI trên cả hai nền tảng là MT4 và Tradingview.

Còn không thì cũng có thể làm theo từng bước cài đặt với những chú thích cụ thể dưới đây của chúng tôi về từng thành phần được cấu tạo có trong phần mềm MT4.

Những bước để chúng ta có thể cài đặt loại công cụ chỉ báo RSI sẽ như sau:

Bước 1: Bạn cần truy cập vào nền tảng phần mềm MT4

Tiếp theo là mở ra một đồ thị của một sản phẩm nào đó bất kỳ

Bước 2: Vào Insert >> Indicators >> Oscillators >> Relative Strength Index

Cách cài đặt chỉ báo RSI trên nền tảng MT4 và cả Tradingview

Cách cài đặt chỉ báo RSI trên nền tảng MT4 và cả Tradingview

Các thông số của công cụ RSI

Phần Parameters

Phần này thể hiện tất tần tật những thành phần cấu trúc cơ bản nhất của một chỉ báo RSI.

Cụ thể:

+ Period 14 – là RSI được tính toán dựa vào 14 cây nến. Ở đây người dùng được quyền điều chỉnh số lượng cây nến tùy theo nhu cầu cá nhân.

+ Apply to: “Close”:là RSI tính toán dựa vào cơ sở là giá đóng cửa cũng của 14 cây nến trên. Các trader lại tiếp tục có khả năng tùy chọn các phép tính toán dựa trên cơ sở là giá mở cửa (Open), giá cao nhất của phiên (High) hoặc cuối cùng là giá thấp nhất của phiên (Low) cũng tùy thuộc vào sở thích của các bạn.

+ Style: Được thoải mái chọn màu sắc và đường nét cho RSI.

+ Fixed Minimum và Fixed Maximum: chính là hai đường biên của chỉ báo RSI khi được so với giá trị của đường biên dưới là 0 cùng với giá trị của đường biên trên là 100.

Một số thông số quan trọng của RSI

Một số thông số quan trọng của RSI

Phần Level

Đây chính là biểu thị chính xác tất cả các mức của một vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold). Tùy theo nhu cầu cá nhân, bạn có thể tùy chỉnh được giá trị của hai mức quá mua và quá bán này.

Thông số Levels của RSI

Thông số Levels của RSI

Phần Visualization

Cuối cùng là phần Visualization, đây chính là phần mà mọi người sử dụng để tùy chọn khung thời gian của chỉ báo RSI, liệu nó có hiện lên màn hình Window hay không.

Thông số Visualization của RSI

Thông số Visualization của RSI

Bước cuối cùng chính là click chọn OK, và bạn đã có được chỉ báo RSI được hiển thị trên màn hình MT4 như mong muốn.

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo RSI

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo RSI

Hướng dẫn giao dịch RSI hiệu quả nhất

Sử dụng RSI như là 1 tín hiệu phân kỳ & hội tụ

Có một điều bạn không biết rằng đây chính là một trong các điểm mấu chốt thường được rất nhiều trader sử dụng. Dạng phân kỳ có rất nhiều loại, nhưng phổ biến vẫn là phân kỳ kín và phân kỳ thường. Nói một cách dễ hiểu hơn thì phân kỳ chỉ xảy ra trong trường hợp giá và cả RSI bắt đầu tạo nên hai hướng trái ngược nhau, cứ thể như hai xe đang cố gắng chạy ngược nhiều vậy.

Giả sử, giá hình thành nên các đỉnh cao mới thế nhưng RSI lại đang tạo ra những đỉnh thấp hơn. Hoặc thậm chí cả khi giá tạo nên những đáy thấp hơn mà RSI hình thành đáy cao hơn chẳng hạn. Tóm chung lại là đối với cả hai dạng phân kỳ dù phân kỳ thường hay phân kỳ kín thì vẫn là sự lệch pha giữa chỉ báo RSI và giá.

Chính vì thế nếu để tránh phức tạp vấn đề thì đối với những trader mới, các bạn hãy thử cố gắng quan sát để xác định được hướng giá và hướng của RSI đang ngược nhau như với ví dụ dưới đây là được. Mọi người chưa cần thiết phải đi quá sâu và phân biệt rõ ràng về phân kỳ thường với phân kỳ ẩn.

Trường hợp 1: Phân kỳ

Nhìn vào những ví dụ bên trên, có thế mới thấ EURUSD đã tạo nên một đỉnh mới cao hơn, thế nhưng RSI lại hoàn toàn lệch pha để tạo ra một đỉnh thấp hơn, chính vì thế ngay sau đó EUR đã giảm khá mạnh.

Giao dịch RSI trong trường hợp phân kỳ

Giao dịch RSI trong trường hợp phân kỳ

Trường hợp 2: Hội tụ

Y hệt như vậy, vẫn là cặp EURUSD giá sẽ tạo nên đáy thấp hơn, thế nhưng RSI lại tạo nên đáy cao hơn như bạn có thể quan sát ở hình dưới đây, EURUSD đã tăng trở lại.

Giao dịch RSI trong trường hợp hội tụ

Giao dịch RSI trong trường hợp hội tụ

Nếu RSI hiện tại đang rơi vào trạng thái là quá bán:

  1.  RSI đang rơi vào trạng thái quá bán (biên độ dưới 30).
  2.  RSI sau đó bắt đầu vượt lên, lao lên phía trên khoảng biên độ 30.
  3.  RSI dần hình thành nên một đợt giảm giá khác mà thậm chí không thể quay trở lại vùng quá bán được nữa.
  4.  RSI sau đó sẽ phá vỡ đỉnh cao nhất ở gần nó, và tiếp tục lao lên.
Khi RSI rơi vào hiện tượng quá bán

Khi RSI rơi vào hiện tượng quá bán

Nếu RSI sẽ rơi vào trạng thái là quá mua:

  1.  RSI sẽ rơi vào vùng quá mua
  2.  RSI lao xuống và nằm ngay dưới vùng biên độ 70.
  3.  RSI lại tiếp tục lao lên để cố tạo thành một mức cao khác thế nhưng lại không được vượt quá được vùng quá mua
  4.  RSI phá vỡ đáy thấp nhất gần nó hiện tại và lao xuống.
Khi RSI rơi vào hiện tượng quá mua

Khi RSI rơi vào hiện tượng quá mua

Tóm lại thì bạn cần phải biết cách kết hợp rất nhiều yếu tố khác thì xác suất để mà thành công vàxác suất phòng ngừa rủi ro mới có tiềm năng đạt hiệu quả tốt nhất.

Kết hợp RSI với những mô hình nến đảo chiều khác

Nếu bạn theo dõi ví dụ mà chúng tôi vừa đưa ra ở phía trên, bạn sẽ thấy được ngay tại khung D ở ngoài RSI hiện tại đã hội tự, thậm chí còn xuất hiện thêm sự có mặt của hai cây nến Doji. Chính vì vậy mà EURUSD đã hình thành sự đảo chiều để bắt đầu tăng dần trở lại.

Thực chất thì mô hình nến đảo chiều vô cùng mạnh mẽ và hiệu quả, chính vì thế một khi kết hợp cùng các chỉ báo dao động khác như RSI, Stoch hay cả MACD đều có thể mang về tính hiệu quả cao nhất có thể. Chính lý do trên, hãy cố gắng lưu ý về những dấu hiệu này khi thực hiện giao dịch bạn nhé.

Phối hợp RSI với nến đảo chiều

Phối hợp RSI với nến đảo chiều

Kết hợp RSI cùng với MACD

MACD thực chất cũng chỉ đơn giản là một chỉ báo thuộc nhóm dao động, tuy nhiên về cách thức để mà sử dụng thì sẽ có những điểm khác biệt nếu so với RSI.

Lý do rằng MACD cho thấy được mối quan hệ trung bình động của giá một sản phẩm khi được hình thành từ đường EMA 26 phiên với đường EMA 12 phiên. Với cùng một đường EMA 9 kỳ sẽ được xem là đường tín hiệu, với chức năng là để kích hoạt những tín hiệu mua và bán.

Còn trong trường hợp MACD được dùng để đo lường mức giá dựa vào mối quan hệ giữa hai đường trung bình động EMA thì lúc này RSI sẽ đo lường được sự thay đổi giá dựa vào cơ sở là mức cao thấp gần nó nhất.

Có lẽ bởi lý do này nên khi kết hợp 2 loại chỉ số này với nhau sẽ hỗ trợ cho các traders có thể quan sát được bức tranh về thị trường một cách trực quan và chính xác nhất. Có thể báo hiệu sự thay đổi theo xu hướng sắp tới có thể diễn ra thông qua sự phân kỳ khi được so sánh với giá, tuy nhiên sẽ tồn tại rất nhiều giả sử rằng MACD và RSI không cùng một hướng. Điều này có nghĩa rằng RSI có thể báo giá phân kỳ mà MACD lại không hề có bất kỳ tín hiệu nào.

Tìm hiểu cách phối hợp RSI với MACD

Tìm hiểu cách phối hợp RSI với MACD

Một đường trendline sử dụng RSI, kháng cự và hỗ trợ

RSI là một phương pháp tạo ra các đáy và đỉnh khác nhau bởi vì về mặt bản chất, RSI cũng chỉ là một dải được biến động lên xuống theo giá. Chính vì vậy nên đây được coi là một trong những phương pháp được cho là rất hiệu quả.

Giao dịch RSI khi mà một đường trendline sử dụng chỉ báo này, hỗ trợ hoặc kháng cự

Giao dịch RSI khi mà một đường trendline sử dụng chỉ báo này, hỗ trợ hoặc kháng cự

Chúng ta có thể thấy được, hai đường RSI và giá đều đi theo một hướng trên biểu đồ nên khi kẻ ra được các đường trendline RSI và giá thì chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi giá mà phá vỡ cả hai đường cùng một lúc để vào lệnh.

Như tôi đã nói ở trên, chính vì lí do RSI đã xác định được các chuyển động giá biến đổi đặc biệt mạnh mẽ nhất ở những xu hướng trên thời điểm rõ ràng thì dẫn đến RSI trở nên dễ dàng phân cực hơn, có nghĩa là chạy lên quá mua (biên trên) hoặc quá bán (biên dưới).

Tại phần giá thì chúng ta có thể thấy, một đường hỗ trợ khá mạnh mẽ đã được tạo ra bởi EURUSD, và tương tự đối với RSI cũng vậy, EURUSD giảm chính là lúc mà cả hai đường RSI cùng trendline giá bị phá vỡ.

Ví dụ minh họa cho trường hợp đường trendline sử dụng RSI

Ví dụ minh họa cho trường hợp đường trendline sử dụng RSI

Một đường trendline sử dụng chỉ báo RSI tại vùng hỗ trợ, kháng cự khi giao dịch

Một đường trendline sử dụng chỉ báo RSI tại vùng hỗ trợ, kháng cự khi giao dịch

Sử dụng RSI Failure Swings

Như chúng ta đã biết, khi đường giá tạo nên các đỉnh cao hơn nhưng đổi lại RSI thì lại không thể lên được các đỉnh cao hơn hay giảm sâu xuống cả dưới mức hiện đang là điểm cực đại của giá nằm ở vị trí đáy gần nhất hay còn được gọi là Fail Point và sau đó sẽ dần tiến lên cao nhưng vẫn không thể nào vượt quá điểm cực đại về giá ở phía trước hay swing high (không được vượt cao hơn vùng biên 70).

Một điểm gọi là Failure Swing Point khi lại tiếp tục rơi xuống dưới điểm gọi là Fail Point. Điều này đã được giải thích trong cuốn sách của Wilder. Không những thế, tại điểm này còn có thể được kích hoạt tín hiệu bán hay xuất hiện Phân kỳ. Như vậy, khi hiện tượng trên xảy ra thì một Failure Swing Top sẽ được thiết lập.

Học cách sử dụng RSI Failure Swing

Học cách sử dụng RSI Failure Swing

Tương tự như vậy thì với một Failure Swing Bottom khi mà giá tạo nên một đáy có chỉ số thấp hơn lower low, mà RSI lại không thể nào tạo ra được một đáy thấp hơn như vậy, thay vào đó thì nó sẽ có xu hướng tiến lên gần với vùng có điểm giá swing high (điểm giá cực đại) hay là theo như Wilder là Fail Point đã giải thích trước đó. Sau đó đường giá sẽ bị lao xuống nhưng nó không được vượt ra khỏi vùng biên dưới (quá bán) có giá trị là 30, vẫn tiếp tục đi lên đến khi nào mà vượt qua được Fail Point thì đó là thời điểm thích hợp để mua vào và điểm đó còn hay được gọi là Failure Swing Point, như hình đã được mô tả.

Xem thêm ví dụ về cách hoạt động của Failure Swing

Xem thêm ví dụ về cách hoạt động của Failure Swing

Sử dụng RSI kết hợp đa khung thời gian

Bước 1: Nhận định đúng xu hướng giá trên biểu đồ sao cho lớn hơn D1 có đi vào vùng nào quá mua hay quá mua.

Còn nếu như thấy trên khung D1 rằng RSI bé hơn 30 thì tức là quá bán. Thị trường nào sắp đảo chiều theo hướng từ giảm sang tăng thì lời khuyên rằng các bạn nên vào lệnh Buy.

Còn nếu thấy rằng trên khung D1 RSI lớn hơn 70 thì tức là quá mua. Một thị trường sắp sửa đảo chiều theo chiều tăng sang giảm thì nên vào lệnh Sell.

Bước 2: Xác định được đúng điểm vào lệnh trên H4

  • Chờ sao cho giá xuất hiện vào vùng quá bán trên khung H4 thì vào lệnh Buy.
  • Chờ sao cho giá xuất hiện vào vùng quá mua trên khung H4 thì vào lệnh Sell.

Tiếp theo thì các nhà đầu tư cần nên cố gắng theo dõi và chờ đợi vùng quá bán trên H4 xuất hiện rồi sẽ bắt đầu vào lệnh Buy.

Tìm hiểu nội dung cho việc sử dụng RSI kết hợp đa khung thời gian

Tìm hiểu nội dung cho việc sử dụng RSI kết hợp đa khung thời gian

Sử dụng RSI ngay sau khi xác định đúng xu hướng trên khung thời gian lớn

Về cách thức sử dụng trong trường hợp này cũng sẽ tương tự như việc kết hợp đa khung thời gian. Mặc dù cách trên dùng để xác định xu hướng bắt đầu đi vào vùng quá mua quá bán. Còn ngược lại đối với cách này thì các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng những công cụ xác định một xu hướng bất kỳ.

Bước 1: Tại bước này xác định đường xu hướng ngay tại khung thời gian lớn D1. Các traders sẽ ưu tiên sử dụng mô hình cái nêm.

Bước 2: Cố gắng tìm điểm thích hợp để vào lệnh trên H4

Và thế là các nhà đầu tư cũng nên chờ đợi tín hiệu quá mua RSI >70 ngay trên H4 như hình dưới đây để có thể vào lệnh Sell.

Sử dụng RSI để xác định xu hướng trên khung thời gian lớn

Sử dụng RSI để xác định xu hướng trên khung thời gian lớn

Sử dụng RSI cùng với đường SMA

Dựa trên cơ sở là ý nghĩa phân vùng quá bán quá mua ở trên thì tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng đường SMA 30 và SMA 100 khi kết hợp cùng với RSI để bắt đầu có thể lọc lấy tín hiệu tốt.

Phối hợp RSI với đường MA

Phối hợp RSI với đường MA

Sẽ có các trường hợp khi chúng ta vào lệnh như sau:

  • Vào lệnh Buy khi thấy SMA 30 cắt lên SMA 100 và xuất hiện chỉ báo RSI trên 50. Tiếp theo là thoát lệnh Buy khi quan sát SMA 30 cắt xuống SMA 100 hoặc có thể khi RSI xuống dưới 30.
  • Vào lệnh Sell nếu quan sát đường SMA 30 cắt xuống SMA 100 đồng thời chỉ báo RSI dưới 50. Sẽ nhanh chóng thoát lệnh khi SMA 30 cắt lên SMA 100 hoặc thậm chí khi RSI lên vùng 70.

Kết hợp chỉ báo RSI với chỉ báo Bollinger Bands

Nếu như nói RSI là một chỉ báo động lượng, nó được sinh ra và thiết kế với mục đích đi trước thị trường, đồng thời cung cấp các tín hiệu cho tương lai thì đối với chỉ báo Bollinger Bands thì ngược lại, nó là chỉ báo độ trễ đi sau giá.

Nhưng một khi kết hợp hai chỉ báo này lại với nhau thì sẽ hỗ trợ hình thành nên những bộ lọc tín hiệu vô cùng rõ ràng và xác suất để vào lệnh và thành công từ đó cũng sẽ cao hơn.

Sự kết hợp giữa hai chỉ báo RSI và Bollinger Bands

Sự kết hợp giữa hai chỉ báo RSI và Bollinger Bands

Các trader cần nắm rõ những lưu ý sau đây khi sử dụng chỉ số RSI

Các nhà đầu tư nên ghi nhớ rằng sẽ không có bất kỳ chỉ báo nào đều có thể hoàn hảo trọn vẹn, liệu rằng nó có hiệu quả hay không vẫn còn rất phụ thuộc vào cách mà các nhà đầu tư áp dụng nó như thế nào. Dưới đây là tập hợp những lưu ý mà bạn cần phải biết khi sử dụng chỉ số RSI:

  • RSI thực chất chỉ là chỉ báo mang tính chất tham khảo, vì thế nó không hoàn hảo và luôn luôn chính xác toàn vẹn 100%.
  • Ngay cả khi giá có trên vùng 70 thì nó vẫn có thể có xu hướng tiếp tục tăng. Do đó, trong quá trình phân tích thì các trader nên trau dồi kiến thức về những chỉ báo khác để được hỗ trợ hiệu quả hơn.
  • RSI hiện tại sở hữu các dạng đảo chiều mang tính chất dài hạn, trung hạn và ngắn hạn dù là các khung thời gian khác nhau, lý do bởi các thông số có sự khác nhau. Rất có thể việc nhanh chóng đưa ra một quyết định rằng mua hoặc bán ngay tại thời điểm này thường không đảm bảo tính chính xác. Vì vậy, các nhà đầu tư nên cố gắng chờ thêm những tín hiệu khác rồi hẳn vào lệnh.

Cải thiện độ nhạy RSI bằng Stochrsi

Khái niệm StochRSI là gì?

Stochastic RSI hay StochRSI chính là một chỉ số được dùng để phân tích kỹ thuật khi có nhu cầu nhận định được một tài sản có bị bán quá mức hay mua quá mức hay không. Đồng thời xác định được các xu hướng hiện có trên thị trường. Nếu bạn để ý, ngay từ cái tên của chỉ báo này, StochRSI chính là một đạo hàm của chỉ báo RSI, và chính vì thế nó được xem với tư cách là chỉ báo của chỉ báo. StochRSI là một loại chỉ báo dao động ngẫu nhiên, được hiểu rằng nó đang dao động ở phía trên và cả phía dưới của một đường trung tâm.

Sự khác nhau giữa Stochrsi và RSI là gì?

Hiện tại thì RSI và StochRSI đều có điểm chung chính là chỉ báo dao động ngẫu nhiên, đều phục vụ mục đích chung là hỗ trợ các nhà đầu tư nhanh chóng xác định được điều kiện quá bán và quá mua hết sức tiềm năng, thậm chí hiện tượng điểm đảo chiều cũng có khả năng để xảy ra. Dù sao đi nữa thì hiện tại hai loại chỉ báo này sử dụng hai phép tính có công thức khác nhau, bởi đó giữa chúng tồn tại những điểm khác biệt nhất định.

Nếu được so với Stochastic RSI thì RSI căn bản chỉ là một loại chỉ báo có hướng chuyển động khá chậm và số lượng tín hiệu giao dịch là ít. Nếu bạn muốn ứng dụng bộ dao động ngẫu nhiên Stochastic cho loại chỉ báo RSI tiêu chuẩn sẽ cho phép tạo nên Stochastic RSI – một công cụ chỉ báo sở hữu độ nhạy bén khá cao. Cũng từ đó mà số lượng tín hiệu tạo nên cũng sẽ lớn hơn. Tất cả những điều trên sẽ giúp các trader sở hữu thêm nhiều cơ hội nhằm có những nhận định đúng hơn về xu hướng thị trường cũng như những điểm bán, mua tiềm năng.

So sánh chỉ báo RSI và chỉ báo StochRSI

So sánh chỉ báo RSI và chỉ báo StochRSI

Ngoài ra, chỉ báo dao động Stochastic RSI còn được biết đến là một chỉ báo khá dễ biến động, chính điều này biến nó trở thành một loại công cụ phân tích kỹ thuật siêu nhạy bén, mang đến cho các nhà đầu tư nhiều tín hiệu hơn.

Hướng dẫn cách đọc chỉ báo StochRSI

Stochastic RSI vốn được phát triển và hình thành với mục tiêu chung nhằm cải thiện được độ nhạy cũng như tạo nên được nhiều tín hiệu chuẩn xác hơn nếu so với những loại chỉ báo vốn truyền thống như RSI, MACD,…

Một khi giá trị của loại chỉ báo này nhỏ hơn 20 (tức 0.2) thì tài sản hiện tại được xem như đang bán quá mức. Ý nghĩa của điều này tức là giá trị RSI đang giao dịch tại mức thấp hơn khi so với biên độ giá đã được xác định trước đó.

Và ngược lại, một khi giá trị Stochastic RSI đã lớn hơn 80 (tức 0.8) thì có thể tài sản của bạn đang ở tình trạng mua quá mức. Hoặc với các chỉ báo RSI hiện tại đang đạt mức cực cao – dấu hiệu cho thấy giá chuẩn bị thoái lui.

Các mức quá bán – quá mua của chỉ báo Stochrsi

Các mức quá bán – quá mua của chỉ báo Stochrsi

Hơn thế, với những chỉ báo này còn được áp dụng để nhận định đúng đắn các xu hướng ngắn hạn thông qua việc xem xét các giá trị của bản thân nó với đường trung tâm 50 (0.5).

  • Khi chỉ báo Stochastic RSI hiện đang có giá trị trên 50 (0.5) thì tài sản của nó có thể được đánh giá đang có xu hướng tăng cao hơn.
  • Hoặc khi chỉ báo này sở hữu mức giá trị dưới 50 (tức 0.5) thì tài sản sẽ có xu hướng bắt đầu giảm giá trị.

Tóm lại, với những thông tin mà chúng tôi đã chọn lựa và tổng hợp đến tất cả các độc giả về nội dung chỉ báo RSI là gì thì chúng tôi hy vọng bạn có thể nắm rõ được ý nghĩa và bản chất của loại chỉ báo này cũng như các phương pháp để ứng dụng nó một cách hiệu quả khi thực hiện giao dịch. Mặc dù những phương pháp được nêu trên đây không đảm bảo hiệu quả hoàn toàn 100% đến với mọi người nhưng đây vẫn được đánh giá là một công cụ vô cùng hiệu quả. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin khác về forex đừng quên ghé thăm web sanforex.co của chúng tôi nhé!

Xem thêm: Outside Bar và những chiến lược giao dịch hiệu quả

Rate this post
Trang Thái Hùng - tác giả của ForexDictionary

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.

Các bài viết liên quan