Richard Dennis được biết đến là một huyền thoại trong làng giao dịch cùng với số vốn ít ỏi $400 lên 200 triệu USD chỉ với 10 năm trong độ tuổi đôi mươi. Richard Dennis còn nổi tiếng có bàn tay “trộm vía” biến các trader newbie trở thành những triệu phú đô la. Bên cạnh đó ông là người gắn liền với hệ thống Turtle Trading. Bài viết hôm nay cùng sanforex.co tìm hiểu thông tin về huyền thoại Richard Dennis một thời này. Bên cạnh đó là những bài học trading quý giá nhất từ ông.
Richard Dennis là ai?
Richard Dennis được mệnh danh là một huyền thoại trong lĩnh vực giao dịch tài chính. Cuộc đời ông và cả những câu chuyện liên quan về trading vẫn luôn là nguồn cảm hứng và giúp cho các nhà đầu tư luôn vững tin vào con đường này.
Với biệt danh “Prince of the Pit – Hoàng tử của hố giao dịch” rất có tiếng trên sàn CME ở độ tuổi 20, Richard Dennis còn biết đến là một trong những “Market Wizards – Phù thủy thị trường” trong cuốn sách kinh điển cùng tên của Jack D.Schwager.
Dennis sinh năm 1949 trong một gia đình nghèo ở Nam Chicago, 17 tuổi đã làm nhân viên chuyển lệnh tại CME, rồi đến gần hơn với việc giao dịch thông qua những hợp đồng “mini” (mini contracts) khi bước sang tuổi 19 tuổi. Vì giới hạn độ tuổi nên ông phải thuê chính cha mình giao dịch hộ. Sau đó chỉ với $400 đã hô biến thành 200 triệu đô chỉ trong 10 năm. Richard Dennis trở thành triệu phú khi chưa tròn 26 tuổi.
Ngoài là một huyền thoại giao dịch của những năm 70-80, ông còn ví như là một bậc thầy, một Turtle Trading chính hiệu, Dennis đã biến những người không biết gì về trading (như là những chú rùa) trở thành cao thủ và kiếm được hàng triệu đô từ việc giao dịch.
Richard Dennis là ai?
Richard Dennis đã tạo ra những nhà giao dịch hàng trăm triệu đô như thế nào?
Mặc dù đã có một khởi đầu không dễ dàng nhưng Dennis đã có thể đứng trên đỉnh thành công của cuộc đời. Trải qua rất nhiều thứ, Richard Dennis tin rằng ai cũng có thể thành công trong việc giao dịch. Tuy nhiên, người bạn thân của ông , William Eckhardt, cũng là một trader có tiếng nói rằng Dennis thành công là do may mắn.
The Turtle Experiment
Để chứng minh cho điều mà mình tin tưởng, Richard Dennis đã quyết định làm một cuộc thí nghiệm tên là The Turtle Experiment. Cụ thể, Dennis sẽ tìm một nhóm người và truyền đạt những chiến lược giao dịch của mình cho họ, sau đó yêu cầu họ giao dịch bằng tiền thật. Thậm chí, Richard Dennis còn đưa tiền của mình cho họ giao dịch. Thí nghiệm này sẽ được thực hiện trong hai tuần và có thể lặp đi lặp lại.
Nhóm trader này được Dennis đặt biệt danh là “the turtles – những chú rùa” từ chuyến thăm trang trại rùa ở Singapore. Ông hy vọng cuộc thử nghiệm này cũng sẽ tạo nên những nhà đầu tư thành công như việc nuôi rùa trong trang trại.
“The Turtle” lấy cảm hứng từ chuyến thăm trang trại rùa của Dennis
Richard Dennis và tiêu chí lựa chọn những chú “rùa”
Năm 1983, Dennis đăng một quảng cáo trên tờ Wall Street Journal và trong số hàng nghìn ứng viên, 14 người đã được chọn sau khi đạt được các tiêu chí của Dennis. Không ai biết cụ thể những tiêu chí mà Dennis đã đưa ra, nhưng nó có thể bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm có-không.
Điều đặc biệt là trong nhóm “rùa” này, có cả nam, nữ và các độ tuổi khác nhau, đến từ các nền tảng giáo dục và lĩnh vực hoạt động khác nhau, điểm chung duy nhất của họ là không có kinh nghiệm giao dịch.
Richard Dennis đã dạy những gì cho nhóm học viên của mình?
Dennis sẽ hướng các học viên của mình làm quen với giao dịch theo xu hướng với ý tưởng “trend is your friend” cùng giao dịch với nhiều loại hàng hóa, tiền tệ và thị trường trái phiếu, cách mua vào khi giá vượt ngưỡng lên trên khoảng gần nhất và bán ra khi giá vượt ngưỡng xuống dưới khoảng gần nhất.
“The trend is your friend” trở thành một ý tưởng đầu tư hay và thành công
Tập trung vào quản lý rủi ro
Ngoài các hệ thống giao dịch cơ bản, Dennis còn dạy những “chú rùa” của mình cách quản lý rủi ro bằng cách tối ưu quy mô vị thế và nới lỏng vị thế lên 1/3 hoặc 1/2 tổng mức rủi ro trong thời gian thua lỗ. Dù chỉ với 24% tổng số vốn cũng có thể gặp rủi ro bất cứ lúc nào.
Yêu cầu của Dennis đối với những người giao dịch mới này khá đơn giản nhưng nghiêm ngặt. Sau 2 tuần huấn luyện, mỗi trader sẽ có một tài khoản giao dịch trực tiếp riêng biệt và giao dịch bằng tiền của Dennis.
Huyền thoại trading đã dạy cho họ cách chờ đợi và kiên trì với hệ thống. Luôn trong tâm thế sẵn sàng chịu lỗ và có sự quản lý vốn rõ ràng. Đồng thời biết cách nắm bắt cơ hội giao dịch để tạo ra lợi nhuận lớn hơn.
Họ được quyền giao dịch bằng tiền của Dennis trong một tháng, nhiều nhất là 12 hợp đồng cho mỗi thị trường, miễn là họ tuân thủ đúng theo các quy tắc giao dịch của Dennis đề ra trong quá trình đào tạo. Những người thành công trong giai đoạn thử nghiệm này sẽ được thưởng thêm 1 triệu đô la vốn giao dịch, cao hơn nhiều so với 400 đô la mà Dennis bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình.
Đến năm 1984, Dennis đã thu hút được tổng cộng 20 nhà giao dịch “Rùa” thành công, chỉ có 3 người không thành công. Đó là một kết quả tuyệt vời đã chứng minh niềm tin của Dennis và giúp anh ấy thắng cược với bạn bè của mình.
Theo Russels Sands, những “chú rùa” thành công trong 2 đợt huấn luyện của Dennis, nhóm Turtle trader này đã kiếm được 175 triệu USD trong vòng 5 năm. Sands tin rằng hệ thống vẫn hoạt động tốt và nếu bạn bắt đầu với 10.000 đô la vào đầu năm 2007 và tuân theo các quy tắc ban đầu, đến cuối năm bạn sẽ nhận được khoảng tiền lên đến 25.000 đô la.
Chương trình thử nghiệm này của Dennis đã trở thành một huyền thoại ở Phố Wall và hệ thống giao dịch của ông cũng được ghi lại chi tiết trong ít nhất 2 cuốn sách về trading.
Năm 1986 cũng là năm Dennis thu được nguồn lợi nhuận siêu khủng – 86 triệu USD. Chỉ đứng sau George Soros ở phố Wall, người đã kiếm được 100 triệu USD.
Richard Dennis cùng những danh ngôn để đời và những bài học trading đáng tham khảo
Câu danh ngôn thứ nhất
A good trend following system will keep you in the market until there is evidence that the trend has changed.
“Một hệ thống giao dịch theo xu hướng tốt sẽ giữ chân bạn trong thị trường cho tới khi có bằng chứng cho rằng xu hướng đó đã thay đổi”.
Danh ngôn “siêu chất lượng” đến từ Richard Dennis
Richard Dennis là bậc thầy giao dịch theo xu hướng. Theo ông, điều quan trọng khi giao dịch theo xu hướng chính là phải ở trong một xu hướng đến khi nào xu hướng có dấu hiệu thay đổi. Những trader có thể sử dụng trailing stop, hoặc các mẫu hình nến có thể loại bỏ các yếu tố nhiễu như Heiken Ashi, biểu đồ Renko để ở trong xu hướng một thời gian dài.
Câu danh ngôn thứ hai
You should expect the unexpected in this business; expect the extreme. Don’t think in terms of boundaries that limit what the market might do.
“Bạn nên kỳ vọng những điều bất ngờ trong lĩnh vực này; kỳ vọng vào giới hạn tột cùng. Đừng đặt giới hạn nào cho thị trường hay cho rằng có rào cản mà có thể ngăn thị trường khỏi những điều nó có thể làm”.
Danh ngôn của Richard Dennis vẫn còn lưu truyền cho đến hôm nay
Cụ thể, hãy quan sát vào biểu đồ Bitcoin bên dưới khi giá đã vượt mức $5000.
Minh hoạ ví dụ cho danh ngôn của Dennis
Sẽ có bạn nghĩ rằng giá đang ở mức quá cao rồi, sẽ có xu hướng đổi chiều xảy ra sớm thôi. Tuy nhiên, điều không ngờ là gía lại tiếp tục vượt lên mức $20000.
Có những điều tưởng chừng không thể xảy ra nhưng nó lại xảy ra
Từ câu nói của Dennis cho thấy, bạn sẽ không thể dự đoán chính xác 99,99% thị trường sẽ biến động như thế nào tiếp theo. Không nên hy vọng rằng giá sẽ giảm nếu như nó đang có dấu hiệu cao quá mức. Và ngược lại cũng không nên nghĩ rằng giá sẽ tăng khi nó đang ở mức giảm đáng kể.
Câu danh ngôn thứ ba
Trading decisions should be made as unemotionally as possible
“Những quyết định trong giao dịch nên được đưa ra càng ít ảnh hưởng bởi cảm xúc càng tốt”.
Tham khảo danh ngôn của Dennis chưa bao giờ là thừa trong đầu tư
Đa phần các nhà giao dịch chuyên nghiệp đều nghĩ rằng cảm xúc chính là thứ chi phối quyết định nhiều nhất, nó là yếu tố dẫn đến những cuộc giao dịch thất bại. Và thiên tài trading của chúng ta, Richard Dennis cũng nghĩ vậy.
Tất nhiên là không thể tránh khỏi yếu tố cảm xúc trong bất cứ vấn đề nào cần đưa ra quyết định, giao dịch cũng vậy. Tuy nhiên, hãy hạn chế hết mức có thể vì đầu tư bằng cảm xúc chưa bao giờ là thành công trọn vẹn.
Câu danh ngôn thứ tư
I always say you could publish trading rules in the newspaper and no one would follow them. The key is consistency and discipline.
“Tôi luôn nói rằng bạn có thể công khai hệ thống giao dịch hay những quy tắc trên báo chí nhưng khó có ai có thể theo đuổi nó. Điều quan trọng là sự kiên nhẫn, nhất quán và kỷ luật”.
Phù thủy của làng trading – Dennis và những danh ngôn nổi tiếng
Điều này rất đúng để nói về các trader trên thị trường. Bởi lẽ rất ít ai có đủ kiên nhẫn và niềm tin để thực hiện đúng các quy tắc giao dịch và giao dịch một cách logic kể cả khi biết rằng sẽ mang về lợi nhuận lâu dài.
Kỷ luật theo Dennis chính là nhân tố quan trọng nhất dẫn đến mọi thành công trong giao dịch. Điều này không dễ dàng có được, nhưng nó được xem là một kỹ năng và bạn cần luyện tập thật nhiều.
Câu danh ngôn thứ năm
I agree with the metaphysics of technical analysis that the fundamentals are discounted. You don’t get any profits from fundamental analysis; you get profit from buying and selling. So why stick with the appearance when you can go right to the reality of price and analyze it better?
“Tôi đồng ý với tính siêu hình của phân tích kỹ thuật rằng các nguyên tắc cơ bản đã không còn tác dụng. Bạn không kiếm được bất kỳ lợi nhuận nào từ phân tích cơ bản; nguồn lợi nhuận đó đến từ việc mua và bán. Vì vậy, tại sao phải gắn bó với điều bên ngoài khi bạn có thể đi ngay vào thực tế của giá cả và phân tích nó tốt hơn?”.
Học theo cách mà người đi trước đã làm và thành công sẽ giúp bạn thành công
Mặc dù Dennis đã có khoảng thời gian thua lỗ nặng nề trong sự nghiệp giao dịch của mình và bị gắn mác Gambler – một con bạc, nhưng Richard Dennis luôn hiểu rằng giao dịch là một trò chơi xác suất. Đồng thời không thể phủ nhận hệ thống giao dịch của ông đã mang lại những thắng lợi lớn. Hy vọng thông qua câu chuyện đầy cảm hứng về Richard Dennis và các câu danh ngôn để đời của ông, các anh em đã có niềm tin hơn trong việc hướng về những cuộc đầu tư “ăn đậm”.
Xem thêm:
John Neff là ai? Nhà đầu tư với những triết lý để đời
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
