Hoạt động của quỹ vàng SPDR thường tác động đến giá vàng nói chung trên thị trường tài chính. Trong khi đó, vàng là sản phẩm giao dịch được nhiều người ưa chuộng nên việc tìm hiểu nguyên nhân giá vàng lên xuống trong ngày luôn được quan tâm. Vậy quỹ vàng SPDR là gì? Nguyên lý hoạt động của SPDR ra sao? Hãy cùng Forex Dictionary tìm hiểu chi tiết về quỹ vàng SPDR là gì, cũng như cách phân tích dữ liệu mua và bán từ quỹ này bạn nhé.
SPDR là gì
Vậy SPDR là gì? Hiểu đơn giản, SPDR là 1 dạng quỹ ETF, hay còn gọi là Exchange Traded Fund. Quỹ vàng SPDR còn là quỹ tín thác được điều hành bởi State Street Global Advisors. Hiện tại, quỹ SPDR Gold Trust đang giữ vị trí đứng đầu trong danh mục các quỹ hoán đổi với tài sản là vàng có giá trị lên đến 52 tỷ USD.
Vì sao quỹ SPDR tác động đến giá vàng?
Nhu cầu trao đổi ETF vàng tăng
Trên thực tế, giao dịch ETF là hình thức giúp các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro đến từ việc giữ vàng trong nhà. Thay vào đó, các nhà đầu tư sẽ giao dịch vàng thông qua các chứng chỉ như là cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán. Đến năm 2019, các nhà đầu tư đã có nhu cầu trao đổi ETF vàng nhiều hơn với tỷ lệ sử dụng chiếm 7,5% nhu cầu vàng toàn cầu.
Theo thống kê do Bloomberg công bố, các quỹ ETF đang nắm giữ gần 92 triệu ounce vàng. Thậm chí khi đại dịch Covid diễn ra, quỹ này đã sở hữu đến 3.365,6 tấn, con số này đã tăng 30,5% và tạo đà đẩy giá vàng tăng mạnh mẽ đến khoảng 2.000 USD/ ounce vào năm 2020.
Hơn thế nữa, tổng lượng vàng mà quỹ ETF đã giao dịch trong quý I/20221 đã đạt con số cao kỷ lục là 23 tỷ USD theo thống kê của Hội đồng Vàng Thế giới.
Thống kê về lượng vàng thỏi của SPDR
Điều đáng chú ý ở đây là quỹ SPDR còn sở hữu một lượng lớn vàng thỏi và được lưu trữ tại hầm cất trữ vàng tại London trực thuộc ngân hàng HSBC.
Ngoài ra, quỹ SPDR còn sở hữu tổng cộng 39.300 thỏi vàng theo số liệu vào năm 2018. Lượng vàng này có trọng lượng tương đương 27,8 triệu ounce, hay 953 tấn vàng với giá trị lên đến 39 tỷ USD.
Quỹ SPDR giữ một khối lượng vàng khổng lồ
Tính đến thời điểm hiện tại, khối lượng vàng mà quỹ này nắm giữ đã lên đến 1258 tấn, chiếm khoảng 1/4 tổng số vàng được cất giữ ở Fort Knox (Mỹ) và nhiều hơn khối lượng vàng mà ngân hàng trung ương Nhật Bản dự trữ, ngân hàng Anh hoặc ngân hàng Ấn Độ. Con số này cũng gần bằng với lượng vàng mà Trung Quốc sở hữu là 1.948 tấn theo số liệu mà Hội đồng Vàng thế giới cung cấp.
Vậy nên, quỹ vàng SPDR đã bị cáo buộc là “tay thao túng giá vàng” của thế giới trước những số liệu này, nhưng SPDR nhiều lần bác bỏ thông tin trên.
Cách lần theo dấu vết của quỹ vàng SPDR
Để có thể lần được dấu vết của quỹ vàng SPDR thì cách đơn giản nhất là truy cập vào trang chủ của họ qua đường link: https://www.spdrgoldshares.com/
Sau đó, các nhà đầu tư hãy thực hiện các bước như hướng dẫn:
Hướng dẫn các bước lần theo dấu vết của quỹ SPDR
Sau khi hoàn tất quá trình download, các bạn sẽ nhận được 1 file excel chứa các dữ liệu về quỹ vàng SPDR với những số liệu như hình minh họa.
Hàng ngàn số liệu về quỹ SPDR có thể khiến nhà đầu tư “hoa mắt”
Trước đây, quỹ vàng SPDR còn phân tách các dữ liệu thành từng cột để người dùng dễ quan sát nhưng hiện nay, họ đã gộp tất cả lại thành một. Vì vậy các nhà đầu tư sẽ càng rối rắm với mê cung số liệu này hơn. Hơn thế nữa, bạn sẽ phải tải về các file Excel như hình minh họa mỗi ngày nếu muốn theo dõi tình hình giao dịch của quỹ vàng SPDR.
Các bước theo dõi quỹ SPDR
Tiếp theo, Forex Dictionary sẽ hướng dẫn bạn cách theo dõi quỹ SPDR chi tiết và đơn giản nhất. Cụ thể, chúng ta sẽ quan sát quỹ SPDR theo 3 dạng biểu đồ như sau:
- Biểu đồ thể hiện tổng lượng vàng mà quỹ SPDR dự trữ
- Biểu đồ phản ánh khối lượng giao dịch mỗi ngày của quỹ vàng SPDR Gold Trust.
- Biểu đồ được quan tâm nhiều nhất – Biểu đồ hiển thị biến động của giá vàng và hoạt động mua bán của quỹ vàng SPDR Gold Trust.
Tổng lượng vàng mà quỹ SPDR dự trữ
Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu biểu đồ cho biết tổng lượng vàng mà quỹ vàng SPDR dự trữ. Qua đó, các nhà đầu tư sẽ có được cái nhìn tổng quát về lượng vàng mà quỹ SPDR Gold Trust nắm giữ.
Biểu đồ thể hiện trữ lượng vàng mà quỹ SPDR sở hữu từ tháng 09/2022 đến 11/2022
Hình minh họa phía trên sẽ cung cấp cho bạn tổng lượng vàng mà quỹ SPDR có trong từng thời điểm. Để có được cái nhìn chi tiết hơn về khối lượng vàng mà SPDR mua vào và bán ra mỗi ngày thì trader sẽ quan sát ở biểu đồ thứ 2.
Khối lượng giao dịch mỗi ngày của SPDR
Biểu đồ thể hiện khối lượng vàng SPDR giao dịch mỗi ngày từ 09/2022 đến 11/2022
Từ hình minh họa có thể thấy, những cột màu đỏ chính là mức bán ra của quỹ và cột có màu xanh cho biết mức mua của SPDR Gold Trust trong vòng 1 ngày. Tuy nhiên, nếu trader muốn quan sát cụ thể hơn nữa giá vàng mà quỹ SPDR đã mua và bán thì hãy theo dõi biểu đồ dưới đây
Biến động của giá vàng và hoạt động mua bán của quỹ SPDR
Biểu đồ cuối cùng thể hiện thông tin về quỹ SPDR Gold Trust một cách cụ thể và chi tiết hơn so với 2 biểu đồ phía trên thông qua việc phản ánh biến động của giá cả, cũng như hoạt động mua bán của quỹ.
Biểu đồ cột và biểu đồ đường
Biểu đồ thể hiện biến động trong giá cả và hoạt động giao dịch của quỹ
Từ hình minh họa có thể thấy, biểu đồ chính được kết hợp từ 2 biểu đồ phụ là biểu đồ cột và biểu đồ đường. Trong đó:
- Biểu đồ cột: Phản ánh khối lượng giao dịch của quỹ trong vòng một ngày với cột bên trái là khối lượng vàng được tính theo tấn giao dịch trong 1 ngày. Kế đến là cột bên phải cho biết giá vàng được tính theo giá đóng cửa, đang giao dịch trong ngày đang xét.
- Biểu đồ đường: Phản ánh giá vàng tại thời điểm đang xét, được tính theo đơn vị là USD/ Ounce dựa trên giá đóng cửa của phiên giao dịch trong ngày.
Trong đó, những ngày không có cột trong biểu đồ có thể trùng vào ngày lễ, cuối tuần hoặc những ngày quỹ SPDR không trao đổi, mua bán. Nếu dữ liệu của ngày hôm trước và ngày hôm sau bằng nhau thì có thể hiểu SPDR không thực hiện giao dịch.
Sẽ có thời điểm quỹ SPDR không thực hiện bất kỳ giao dịch nào
Sự kết hợp của biểu đồ cột và biểu đồ đường
Từ sự kết hợp của biểu đồ cột và biểu đồ đường, trader sẽ nhận được những thông tin về giá vàng trong thời gian thực. Đồng thời, các bạn có thể phân tích hoạt động giao dịch của quỹ có ảnh hưởng đến giá vàng hay không.
Biểu đồ cột và đường mang đến thông tin hữu ích về SPDR và giá vàng
Như hình minh họa phía trên, các nhà đầu tư có thể thấy quỹ SPDR đã giao dịch mua vàng với khối lượng gần 12 tấn trong ngày 17/06/2022. Động thái này có thể là nguyên nhân góp phần giải thích lý do vì sao giá vàng tăng từ 1819 đến 1848.
Không thể biết được SPDR Gold Trust làm gì với vàng!
Hoạt động của SPDR ảnh hưởng giá vàng
Có thể nói, quỹ vàng SPDR đã tác động đáng kể đến giá vàng, ít nhất là trong thời gian ngắn hạn hoặc khi quỹ này liên tục mua vào và bán ra. Dù cho trader đang giao dịch và giá vàng có giảm đột ngột, hay tăng lên mạnh mẽ thì bạn cũng không lý giải được liệu quỹ vàng SPDR có ảnh hưởng đến giá vàng hay không. Đó là vì báo cáo mà SPDR công bố chỉ được phát hành sau 1 ngày và được cập nhật lúc 18h đến 18h30 theo giờ Việt Nam. Đồng nghĩa với việc bạn phải chờ đến ngày hôm sau mới có thể trả lời được nghi vấn “SPDR có mua hoặc bán khối lượng vàng lên đến hàng chục tấn vào ngày trước đó hay không”.
Giá vàng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố
Nhìn chung, việc theo dõi động thái mua bán của SPDR Gold Trust phần nào giúp các nhà đầu tư hiểu được lý do giá vàng tăng giảm bất thường. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc trader sẽ bám sát để vào lệnh nhé. Cụ thể là không đặt lệnh SELL vàng ngay khi thấy quỹ SPDR liên tục bán ra hoặc ngược lại. Thay vào đó, các nhà đầu tư cần xem xét, cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau để ra quyết định giao dịch thật sáng suốt.
Hãy nhớ rằng, “Không một ai có khả năng thao túng thị trường”. Đúng là SPDR tác động đáng kể đến giá vàng nhưng chỉ trong ngắn hạn hoặc vào thời điểm quỹ mua bán liên tục. Trong dài hạn thì chưa chắc SPDR Gold Trust đủ sức thao túng thị trường. Ngoài ra, vàng còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác như kinh tế, chính trị, tôn giáo, hay độ khan hiếm của chúng… Thế nhưng, theo dõi hoạt động mua bán của quỹ vàng SPDR sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích cho trader trong quá trình nhận định xu hướng của thị trường.
Cách đọc dữ liệu giao dịch của quỹ SPDR
Cuối cùng, Forex Dictionary sẽ hướng dẫn trader cách đọc dữ liệu mua và bán của SPDR Gold Trust. Theo đó, các bạn có thể tùy chọn 1 trong 3 biểu đồ phía trên để theo dõi tác động của quỹ đến giá vàng.
Đối với biểu đồ cột dưới đây, trader sẽ có được bức tranh toàn cảnh trong dài hạn về hoạt động của quỹ SPDR.
Động thái của quỹ SPDR từ tháng 01/2022 đến tháng 03/2022
Có thể thấy, vùng được đánh dấu đỏ có thời gian giao dịch từ cuối tháng 01/2022 đến cuối tháng 02/2022 thể hiện SPDR gần như không mua hoặc bán. Trader sẽ nhận ra điều này vì độ cao của các cột dường như bằng nhau hoặc tăng giảm khá ít. Thời gian tiếp theo, quỹ chỉ thực hiện giao dịch mua vàng vì độ cao của cột tăng dần. Cho đến hết ngày 21/03/2022, lượng vàng mà quỹ SPDR sở hữu lên đến 1083,6 tấn vàng. Đây là tín hiệu thực hiện lệnh BUY cho các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, khi quỹ SPDR chỉ thực hiện lệnh mua với một khối lượng giao dịch bất thường cũng chưa chắc khiến giá vàng tăng lên, chưa kể đến giá vàng còn giảm so với trước đó.
Ảnh hưởng của hoạt động mua bán từ quỹ SPDR đến giá vàng
Quan sát biểu đồ trên, có thể thấy SPDR đã mua gần 30 tấn vàng trong ngày 21/01/2022 nhưng giá đóng cửa là 1832 USD/ ounce. Con số này có phần giảm nhẹ hơn so với ngày trước đó là 20/01/2022 trong khi SPDR bán ra khối lượng vàng khá ít nhưng giá đóng cửa là 1842 USD/ ounce.
Nhìn chung, việc theo dõi quỹ vàng SPDR giao dịch ra sao sẽ giúp các nhà đầu tư có thêm nhiều thông tin hữu ích về giá vàng. Hãy nhớ rằng, động thái của quỹ vàng SPDR chỉ tác động đến giá vàng trong ngắn hạn. Về dài hạn, giá vàng còn chịu ảnh hưởng từ nhiều lĩnh vực khác nhau trên thị trường. Cuối cùng, trader hãy nhớ kết hợp nhiều yếu tố phân tích diễn biến thị trường trong suốt quá trình giao dịch để ra quyết định đầu tư đúng đắn. Hy vọng những chia sẻ trong bài viết sẽ giúp trader hiểu thêm về quỹ vàng SPDR, cũng như cách đọc dữ liệu từ biểu đồ. Chúc các bạn thành công.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
