Quy luật 3 cây nến hiện nay được rất nhiều trader áp dụng vào trong quá trình giao dịch của mình với mục đích gia tăng tỷ lệ thu về lợi nhuận cao hơn nữa. Cách sử dụng quy luật này khá đơn giản và dễ dàng tuy nhiên đòi hỏi các trader cần phải có kỹ năng vào lệnh nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp. Để tìm hiểu rõ hơn về quy luật 3 cây nến là gì cũng như những quy tắc quan trọng không thể bỏ qua khi giao dịch, trader hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết sau đây nhé.
Tổng quan về quy luật 3 cây nến
Chiến lược của quy luật 3 cây nến là gì?
Chiến thuật 3 cây nến trong giao dịch Forex cũng là một công cụ đơn giản giống tương tự như quyền chọn. Trader có thể vận dụng nhuần nhuyễn mô hình 3 cây nến này để tiến hành giao dịch cùng với các nguyên tắc và mô hình set up đơn giản. Trong quy luật, cây nến sẽ là nến Nhật căn bản nhất có thân nến cũng như có các diễn biến giá một cách rõ ràng.
Tìm hiểu về chiến thuật 3 cây nến
Quy luật này có thể hiển đơn giản đó là” “Khi nhận thấy 3 cây nến cùng màu xuất hiện liên tiếp nhau thì trader sẽ mở lệnh đánh ngược lại, lấy cây nến có màu ngược lại với 3 cây nến đã xuất hiện trước đó để đặt xác suất”. Cụ thể chính là nếu như thấy biểu đồ giá tăng lên hình thành 3 cây nến liên tiếp có màu xanh thì trader đặt lệnh giảm vào cây nến đó. Và ngược lại, trader đặt lệnh tăng vào cây nến màu xanh nếu như biểu đồ giá giảm xuống hình thành 3 cây nến liên tiếp nhau có màu đỏ.
Có thể lúc mới nghe đến nguyên tắc này thì trader sẽ cảm thấy khá đơn giản, tuy nhiên thực chất đó hoạt động dựa trên “Nguyên lý xác suất thống kê”, chiến thuật 3 cây nến này tương tự như trò chơi tung đồng xu ngửa và sấp. Khi tung đồng lên trời, xác suất sấp, ngửa mà trader nhận về sẽ là 50/50. Từ đó, xác suất để tung ra 3 lần liên tiếp mà mặt sấp sẽ là 0,5 x 0,5 x 05 = 12,5%. Như vậy, xác suất để ra mặt sấp ở lần thứ 4 sẽ cực thấp là 6,25%. Hay nói theo cách khác thì nếu tung đồng xu 100 lần, mỗi lần sẽ tiến hành tung liên tiếp 4 đồng xu thì chỉ có thể có 6 lần ra được liên tục mặt sấp.
Do đó, nếu như trader tung 3 lần mặt sấp liên tục thì bắt đầu từ lần thứ 4, trader nên đặt vào mặt ngửa để có xác suất trúng cao hơn.
Combo hữu dụng giữa hỗ trợ/ Kháng cự và xu hướng giá
Đối với trader đã từng tham gia giao dịch thực tế trên thị trường thì chắc chắn phương pháp xác định ngưỡng hỗ trợ/kháng cự và xác định xu hướng thị trường sẽ không có gì xa lạ nữa. Bởi vì khi đã thực chiến trên thị trường thì đây được xem là công cụ phổ biến và cơ bản nhất.
Xác định kháng cự và hỗ trợ cũng như xu hướng giá thị trường
Để có vẽ chính xác kháng cự và hỗ trợ, trader có thể tham khảo mẹo đơn giản tại các bài viết trên sanforex.me. Những mẹo vẽ này sẽ hỗ trợ trader rất nhiều trong quá trình vẽ, xác định xu hướng giá cũng như tác động không nhỏ đến sự thành công khi giao dịch.
Xem thêm: Các Indicator xác định xu hướng phổ biến trong forex
Tuy nhiên, vì sao trong phần này chúng ta lại phải tìm hiểu về kháng cự/hỗ trợ và xu hướng giá của biểu đồ. Bởi vì có thể thấy khi trader giao dịch tại những vùng giá quan trọng này thì xác suất và khả năng cao sẽ tạo ra sự đảo chiều. Do đó, công cụ này vô cùng phù hợp khi kết hợp cùng với chiến thuật 3 cây nến khi trader tiến hành đặt vào nến đảo chiều như đã chia sẻ đôi chút ở phần trên.
Lý do chiến lược 3 cây nến cần phải có kháng cự và hỗ trợ
Trong giao dịch, thị trường sẽ luôn ở trong hai trạng thái đó chính là có xu hướng hoặc không có xu hướng hay còn gọi là dao động. Do đó, để chiến lược 3 cây nến phát huy được tối đa sức mạnh cũng như chứa đựng rủi ro thấp thì trader cần phải kết hợp cùng với một công cụ khác để có thể tối ưu được chiến lược này. Công cụ đó ở đây chính là ngưỡng hỗ trợ và kháng trợ trên biểu đồ giá và sử dụng tập trung vào các đường MA.
Minh họa về hai trạng thái xảy ra trong giao dịch
Khi đặt lệnh ở trong quyền chọn nhị phân thì nguyên tắc để tối ưu chiến thuật 3 cây nến chính là “Chỉ nên thực hiện giao dịch theo chiến lược 3 cây nến ở vị trí các mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng ở trên biểu đồ giá”. Trader có thể nghiên cứu thông qua biểu đồ giá sau để hiểu rõ hơn về việc kết hợp này.
Giá sau khi 3 cây nến đỏ được hình thành, trader cần tiến hành đặt lệnh Sell trong nhị phân tại đúng vị trí có giá mở cửa của cây nến thứ 4. Đồng thời, theo quy luật thì sẽ có sự bật tăng ở cây nến 4 này tuy nhiên khi quan sát vào biểu đồ giá bên dưới thì trader sẽ nhận thấy sẽ có hàng loại các cây nến đỏ đi theo sau đó. Lý do là bởi vì giá đang trong quá trình quay lại test ngưỡng hỗ trợ là đường trung bình màu cam – đường MA 200.
Nếu như trader không nắm chắc các ngưỡng giá quan trọng mà tiến hành mở lệnh ngay thì tỷ lệ thất bại khi áp dụng quy luật 3 cây nến này là rất cao.
Sự thất bại trong quy luật 3 cây nến
Quan sát vào khung đầu tiên, trader có thể thấy khi giá chạm vào đường màu đỏ là đường MA 26 và chuỗi 3 cây nến giảm kết thúc thì trader sẽ tiến hành đặt một lệnh Buy ở tại giá mở cửa của cây nến 4. Và khi dựa vào quy luật 3 cây nến thì ở cây nến thứ 4 giá đã có sự bật tăng khi chạm vào đường MA 26.
Tương tự như vậy ở khung tiếp theo, khi giá tạo ra 3 cây nến giảm và đồng thời gian dịch ở gần mức hỗ trợ mạnh MA 200 thì trader đặt một lệnh Buy tại vị trí giá mở cửa của cây nến 4. Theo quy luật 3 cây nến cũng như cùng với sự hỗ trợ của đường MA thì lúc này cây nến thứ 4 sẽ bật tăng giúp trader giao dịch thành công.
Ở phía bên phải của biểu đồ đặt tăng sau cây nến màu xanh, giá đã bắt đầu có dấu hiệu không còn giao dịch xung quanh những ngưỡng quan trọng nữa. Cho nên nếu như trader đặt một lệnh Sell tại cây nến 4 thì sẽ ngay lập tức thất bại bởi vì giá lúc này đã liên tục tăng thêm 5 cây nến màu xanh nữa.
Chiến lược 3 cây nến kết hợp cùng với ngưỡng kháng cự và hỗ trợ quan trọng
Vì sao quy luật 3 cây nến lại được các trader sử dụng?
Đơn giản và dễ dàng áp dụng
Cách sử dụng quy luật 3 cây nến được nhận xét là đơn giản và dễ dàng áp dụng mà không đòi hỏi ở người trader kỹ năng cao. Đây chính là ưu điểm nổi bật của mô hình 3 cây nến này. Nhờ vào điều đó mà nó dần dần trở thành một phương pháp phổ biến và quen thuộc đối với các trader bởi vì các phương pháp khác trong thị trường đều phải tính toán vô cùng phức tạp.
Quy luật 3 cây nến có cách sử dụng tương đối đơn giản và dễ dàng
Với sự đơn giản và dễ áp dụng, bất kỳ trader nào cũng đều có thể sử dụng quy luật 3 cây nến này kể cả những trader mới bắt đầu. Phương pháp này cũng hoàn toàn mới và có nhiều sự khác biệt so với những phương pháp khác trên thị trường. Tuy nhiên trader không cần phải có kỹ năng quá cao, tìm hiểu quá sâu vào cách sử dụng quy luật 3 cây nến này mà vẫn có thể áp dụng chúng một cách đầy hiệu quả với các khoản lợi nhuận thu về khổng lồ.
Sở hữu độ hiệu quả và chính xác cao
Mặc dù mới đầu nhìn thì có vẻ chiến thuật 3 cây nến khá đơn giản, tuy nhiên trên thực tế nó lại được xây dựng dựa vào cơ sở nguyên lý xác suất thống kê chứ không phải tính bừa. Mối liên hệ của quy luật này gần như giống với quy luật tung đồng xu sấp và ngửa mặt bởi vì cả hai đều mang lại xác suất như nhau cho mặt sấp và mặt ngửa.
Độ chính xác cao và ứng dụng vào trading vô cùng hiệu quả
Cách sử dụng quy luật 3 cây nến hiệu quả
Như vậy, sau khi đã nắm rõ về quy luật 3 cây nến là gì thì trader cần phải biết đến cách sử dụng quy luật này. Đối với quy luật 3 cây nến này, thay vì tiến hành đặt cược vào giá thì trader sẽ đặt cược theo màu sắc của cây nến sẽ xuất hiện tiếp theo. Chính vì thế mà nó mang một lối chơi khác biệt so với những phương pháp khác. Sau đây sẽ là những cách sử dụng quy luật 3 cây nến hiệu quả mà trader cần phải nắm rõ:
Cần xác định chiều giảm mà trước đó giá đã Breakout đáy
Để có thể tìm kiếm về xu hướng giảm giá cũng như đảm bảo giá trước đó đã Breakout đáy, trader cần phải dùng đến đường EMA 50 bởi vì xu hướng giảm giá thông thường sẽ nằm ở bên dưới của đường này. Có thể thấy việc tìm kiếm xu hướng giảm sẽ không hề khó nhưng thay vào đó điều quan trọng nhất là trader cần phải xác định được giá đã Breakout đáy chưa. Bởi vì trên thị trường sẽ luôn luôn có rất nhiều biến động ở đáy và đỉnh mà trader không thể nào có thể lường trước được.
Xem thêm: EMA 34 89 là gì? Cácn cài đặt đường EMA 34 89
Xác định chiều giá giảm khi đã Breakout đáy ở trước đó
Cũng chính từ đây mà các trader có tâm lý phức đạt và đôi khi mất phương hướng. Nếu như giá đã Break out đáy rồi thì trader sẽ có thể hành động dễ dàng hơn và tận dụng các cơ hội hiện có thể thu về lợi nhuận cho mình.
Áp dụng chiến thuật 3 cây nến để tìm ra vị trí đứng của 3 cây nến
Bước tiếp theo sau khi xác định được chiều của xu hướng giảm giá đó chính là tìm ra 3 cây nến để sau đó áp dụng chiến thuật 3 cây nến đối với lệnh Buy. Với quy luật này, trader sẽ nhận biết được liệu rằng lượng cầu đẩy vào thị trường là đang giảm hay là đang tăng – một điều quan trọng cực kỳ đối với các trader. Bởi vì việc này sẽ giúp các trader có thể nhận ra được sự tiềm năng và sôi động của thị trường. Từ đó, khi quy luật 3 cây nến xuất hiện ở trên biểu đồ, trader cần phải đặt lệnh ngay ở bước này để có thể tối ưu được phần lợi nhuận của mình.
Tìm ra vị trí mà 3 cây nến đang đứng
Tiến hành mua cây nến ở sau đó theo xu hướng ngược lại
Khi trade quy luật 3 cây nến đối với lệnh Buy thì nó sẽ cho phép trader xác định được lượng cầu được đẩy vào thị trường lúc bấy giờ là đang giảm hay đang tăng. Việc xác định chính xác thông tin này là điều vô cùng quan trọng mà trader cần phải làm được. Khi 3 cây nến màu đỏ liên tiếp xuất hiện, trader cần tiến hành đặt ngay lệnh xanh. Lưu ý rằng không nhất thiết phải tuân thủ theo thứ tự giảm hoặc tăng mà đơn giản chỉ cần cùng màu.
Dựa theo chiều ngược lại để tiến hành mua cây nến ở sau đó
Ngược lại, nếu như xuất hiện 3 cây nến màu xanh liên tiếp thì trader sẽ phải đặt ngay lệnh màu đỏ. Nếu như muốn chính xác tuyệt đối, trader hãy tiến hành mở lệnh ở giây thứ 00 hoặc là giây thứ 01. Nếu như nhận thấy lệnh đặt thất bại và không mang về lợi nhuận thì trader hãy cứ bình tĩnh nhé bởi vì phương pháp này vẫn sẽ có sự sai lệch.
Khi đó, trader cần tiến hành mở một lệnh tiếp theo và giống với lệnh đã mở trước đó. Bởi vì khi 4 cây nến cùng màu xuất hiện thì tỷ lệ cây nến tiếp theo xuất hiện có màu khác sẽ vô cùng cao. Hoặc thậm chí nếu như ưa thích sự mạo hiểm thì trader có thể tăng thêm tiền cược cho lệnh tiếp theo này để có thể gỡ lỗ.
Những quy tắc cần lưu ý khi trade quy luật 3 cây nến
Khi trader quy luật 3 cây nến, trader cần lưu ý đến một vài quy tắc như sau:
- Trong quá trình tìm 3 cây nến, trader cần đảm bảo rằng 3 cây nến đã được hoàn thành. Trader không nên vội vàng để hạn chế rủi ro nhé.
- Trade nên giao dịch ở các mức kháng cự và hỗ trợ, trader không nên nóng vội đặt quá nhiều lệnh. Không những thế, khi thị trường không có nhiều biến động và sóng gợn, trader nên giao dịch ngay, đặc biệt nhất ở đáy và đỉnh bởi vì lúc này thị trường sẽ không đi theo quy luật xác suất nữa và sẽ có nhiều sự sai lệch.
- Đối với lệnh Buy, mô hình 3 cây nến chỉ nên được áp dụng kh thị trường có xu hướng giảm tối thiểu trong vòng 3 ngày. Đồng thời, đáy của cây nến thứ 3 phải thấp hơn 2 cây nến ở trước đó và giá đóng cửa phải cao hơn cây nến thứ nhất nếu như đang ở trong xu hướng giảm giá và cao hơn trong xu hướng tăng giá.
- Đối với lệnh Sell, tương tự thị thị trường cần phải có xu hướng tăng tối thiểu là 3 ngày. Đỉnh của cây nến thứ 3 phải cao hơn hai cây nến ở trước đó và giá đóng cửa của cây nến thứ 3 phải thấp hơn cây nến đầu tiên đối với trường hợp tăng giá và trong trường hợp giảm giá phải thấp hơn giá mở cửa cây nến đầu tiên.
Các quy tắc hữu ích khi sử dụng mô hình 3 cây nến
Lưu ý không thể bỏ qua khi sử dụng quy luật 3 cây nến
Khi tham gia trade quy luật 3 cây nến thì việc tuân thủ theo các bước và các quy tắc là chưa đủ. Để hạn chế mắc phải những sai lầm không đáng nó cũng như nắm chắc được cơ hội thắng cuộc, trader cũng cần lưu ý đến một vài điều như sau:
Lưu ý cần nắm khi tham gia giao dịch cùng mô hình 3 cây nến
Nắm bắt các thông tin về thị trường và loại tiền tệ mà trader đang giao dịch
Khi tham gia vào sàn giao dịch cũng như thị trường ảo thì việc cập nhật và nắm rõ tin tức là điều cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên nhiều này lại được rất nhiều trader bỏ qua và nhận về những hậu quả rất đáng tiếc, thậm chí là phải thua lỗ với số tiền vô cùng lớn.
Chẳng hạn như khi thị trường đang phải chịu ảnh hưởng từ một thông tin nào đó và giá cũng đang có xu hướng di chuyển một chiều tăng hoặc giảm, thì trader lúc này cần suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi sử dụng quy luật 3 cây nến vào giao dịch. Bởi vì có thể thấy vào thời điểm đó thị trường sẽ không tuân thủ theo quy luật này nữa và trader sẽ không thể nào mang lại được lợi nhuận nếu như đánh theo quy tắc đó.
Nâng cao thêm kiến thức và các kỹ năng vào lệnh của bản thân
Kỹ năng vào lệnh một trong những kỹ năng quan trọng và cơ bản nhất mà trader cần phải nắm được. Bởi vì khi sử dụng quy luật 3 cây nến thì trader sẽ tập trung đánh vào màu sắc của cây nến chứ không phải là giá cả. Trader cần đặt lệnh ngay từ những giây đầu tiên khi một cây nến mới được hình thành.
Chẳng hạn như khi lệnh đầu tiên thua lỗ thì trader sẽ gia tăng số tiền cho lệnh thứ 2, khi lệnh thứ 2 thua thì trader sẽ lại tăng thêm tiền cho lệnh thứ 3. Điều quan trọng lúc này là trader cần phải biết cách thiết lập cho mình một điểm dừng. Nếu không thì chiến lược giao dịch forex này sẽ khiến cho trader thua lỗ liên tiếp và mất hết sạch số tiền vốn hiện có trong tài khoản (cháy tài khoản).
Bài việc vừa rồi là những chia sẻ về quy luật 3 cây nến mà trader cần phải biết đến và nắm rõ. Cách sử dụng quy luật này không quá khó mà thay vào đó trader cần phải nâng cao kỹ năng vào lệnh của mình hơn nữa và cân nhắc kỹ lưỡng mỗi khi vào lệnh. Nếu như muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa về các phương pháp và quy luật trading hiệu quả, trader hãy theo dõi thường xuyên web sanforex.me để cập nhật các bài viết mới và hay nhất nhé.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
