Order Flow là gì? Order Flow có ý nghĩa gì đối với nhà giao dịch Forex? Order Flow là một phương pháp giao dịch tiện ích và được yêu thích để sử dụng trong giao dịch. Cùng chúng tôi khám phá chiến thuận giao dịch với Order Flow trong bài viết này bạn nhé!
Thuật ngữ Order Flow là gì?
Order Flow hay Order Flow Trading được biết đến là một trong những phương pháp phân tích thị trường căn cứ theo quan sát và nghiên cứu các đơn đặt lệnh (Order) của các trader Forex. Ưu điểm của Order Flow chính là hỗ trợ các nhà giao dịch theo dõi trạng thái của thị trường, xu hướng giá và động lực của các chuyên gia giao dịch. Với việc phân tích Order Flow, nhà đầu tư có thể lựa chọn giao dịch một cách hợp lý để gia tăng lợi nhuận.
Order Flow Trading là một phương pháp phân tích đáng sử dụng
Top 5 hiệu quả khi sử dụng phương pháp Order Flow đối với các nhà giao dịch Forex
Order Flow Trading đem lại cho nhà giao dịch ngoại hối rất nhiều lợi ích. Cụ thể đó là:
- Nắm bắt kịp thời về sức khỏe thị trường: Order Flow sẽ giúp nhà giao dịch nắm được thị trường đang có tình trạng như thế nào. Cụ thể là áp lực cung cầu ra sao. Thông qua đó có thể đặt lệnh, có các quyết định giao dịch đúng đắn.
- Gia tăng lợi nhuận: Từ việc phân tích dựa vào Order Flow, trader sẽ có các lựa chọn giao dịch không thể nào đúng hơn được nữa. Đồng nghĩa với việc khớp lệnh với mức giá tốt nhất và từ đó tăng được lợi nhuận.
- Xác định xu hướng giá nhanh chóng: Khi sử dụng Order Flow để nhận biết xu hướng giá đang có hướng như thế nào, trader sẽ có thể lựa chọn vị thế mua/ bán chính xác theo từng trường hợp.
- Dự đoán thị trường dễ dàng hơn: Với việc phân tích Order Flow, nhà giao dịch sẽ có phương hướng để đưa ra các dự báo về thị trường. Đây cũng là cơ sở để bạn đưa ra quyết định nhanh chóng và đúng đắn.
- Hạn chế thua lỗ: Khi đã nắm bắt được thị trường đang trong tình trạng như thế nào nhờ chiến lược Order Flow, bạn có thể hạn chế rủi ro về mức thấp nhất.
Sử dụng Order Flow để phân tích dòng lệnh và xu hướng thị trường
Cách vận hành của Order Flow là gì?
Order Flow Trading là một chiến lược phân tích thị trường và các dòng lệnh vô cùng hiệu quả. Chắc hẳn có bạn sẽ tò mò phương pháp này dùng đến công cụ và chỉ số nào để hoạt động? Nội dung này sẽ giải đáp cho các bạn.
Cụ thể, Order Flow sử dụng đến các biểu đồ và chỉ báo phân tích khối lượng giao dịch rất phổ biến. Đó là:
- DOM (Depth of Market): Hay còn gọi là độ sâu thị trường. Đây là một biểu đồ cho thấy sự tương quan giữa cung và cầu ở các giá trị khác nhau.
- Footprint Chart: Đây là biểu đồ cho thấy khối lượng giao dịch (Mua và bán) với từng mức giá thay đổi theo từng thời điểm.
- Volume Profile: Biểu đồ cho thấy khối lượng lệnh giao dịch có các mức giá khác nhau trong khoảng thời gian cụ thể.
- Time and Sales: Đây là danh sách các lệnh được giao dịch trên thị trường. Nó hiển thị giá, số lượng và thời gian.
Order Flow giúp bạn nhận biết được tình hình thị trường để đưa ra những lựa chọn mua hoặc bán chính xác. Ngoài ra, nó còn cho biết về xu hướng giá, hạn chế rủi ro và tăng lợi nhuận tối đa. Để sử dụng phương pháp Order Flow hiệu quả, nhà giao dịch cần có một lượng kiến thức và kinh nghiệm để có thể thực hiện.
Nên thực hiện Order Flow vào thời điểm nào là thích hợp nhất?
Khi muốn nghiên cứu sức khỏe thị trường, động lực của các nhà giao dịch lớn, Order Flow chính là phương pháp phù hợp nhất. Với những giai đoạn thị trường điều chỉnh mạnh mẽ, chiến lược phân tích dòng lệnh (Order Flow) sẽ giúp bạn xác định đúng phương hướng mình nên làm gì tiếp theo.
Các điều kiện cần để tiến hành Order Flow hiệu quả nhất là gì?
Trước khi thực hiện phân tích Order Flow, nhà giao dịch cần thực hiện những điều này để đạt được hiệu quả tối đa. Cụ thể:
Lựa chọn nền tảng giao dịch Order Flow tiện ích nhất
Để sử dụng Order Flow, bạn có thể dùng đến các hệ thống chất lượng hiện có trên thị trường như ATAS hay Sierra Chart. Đây là một trong số những nền tảng uy tín dành cho các trader Forex. Hoặc đối với các giao dịch chứng khoán, bạn có thể dùng đến TradeStation.
Nói về các nền tảng phụ trợ như ATAS, đây là một trong các hệ thống quản lý đơn đặt lệnh hỗ trợ nhà bán lẻ hàng đầu trên thị trường. Nhà giao dịch có thể dễ dàng kết nối với tất cả các nguồn cấp dữ liệu hoặc bất kỳ tài khoản sàn giao dịch trên nền tảng. ATAS cung cấp đa dạng các chỉ báo và công cụ mạnh mẽ có thể tùy chỉnh để thích hợp với các loại luồng lệnh khác nhau.
Atas là một nền tảng Order Flow được yêu thích nhất
Điểm mạnh của ATAS:
- Cung cấp nền tảng phân tích dòng lệnh với các chỉ báo mang lại hiệu quả cao.
- Có thể căn chỉnh theo ý muốn. Bạn hoàn toàn được phép kết nối với các dữ liệu khác từ các chỉ báo, công cụ hoặc tài khoản sàn môi giới.
- Đo lường hoàn toàn miễn phí.
- Có hỗ trợ đa ngôn ngữ cho các trader đến từ các quốc gia khác nhau.
- Có hơn 25 loại biểu đồ để thuận tiện cho bạn phân tích thị trường.
Sierra Chart: Nền tảng phân tích Order Flow chất lượng
Đây là nền tảng giao dịch có tiếng trên thị trường dùng để phân tích Order Flow. Biểu đồ Sierra có đa dạng chức năng hỗ trợ hơn ATAS để phân tích giao dịch. Bên cạnh đó, bạn chỉ cần trả một khoản phí nhỏ để sử dụng nền tảng này. Ngoài ra, các công cụ, chỉ báo hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Phần mềm này đặc biệt được rất được các chuyên gia giao dịch yêu thích vì dễ dàng sử dụng đối với họ. Đối với thị trường chứng khoán, phần mềm này chuyên dụng hơn vì các chức năng từ cơ bản đến chuyên sâu đều rất phù hợp để phân tích thị trường này.
Tuy giao diện của biểu đồ Sierra khá đơn giản và mang tính cổ điển nhưng chức năng của nó thì lại vô cùng hiện đại và hỗ trợ rất nhiều. Với một trader mới, bạn có thể sử dụng nền tảng này như một chuyên gia giao dịch, thành viên giao dịch trong hệ thống ngân hàng hoặc quỹ đầu cơ.
Sierra Chart thích hợp với các những nhà giao dịch Forex và chứng khoán
Điểm mạnh của Sierra Chart
- Nền tảng phân tích chuyên nghiệp nhưng giao diện đơn giản
- Trader chỉ cần trả mức phí phát sinh rất thấp.
- Tính năng tùy chỉnh, nhạy bén.
- Trader có thể thiết lập giao dịch tự động thông minh.
- Đa dạng công cụ, chỉ báo hỗ trợ tiện ích hơn so với các nền tảng tương tự.
Lựa chọn Broker uy tín để Order Flow
Những sàn môi giới online là một yếu tố không thể thiếu. Bạn cần tìm hiểu thông tin, dữ liệu của những Broker này thông qua những con số trước khi đưa ra lựa chọn. Như đã nhắc đến ở phần trước, TradeStation là một nền tảng đáng để nhà giao dịch quan tâm.
Ngoài ra, Dorman Trading với giai đoạn phát triển hơn 50 năm, đã không ngừng nỗ lực để trở thành Broker top đầu với các hợp đồng tương lai. Bên cạnh đó, đây là một nhà môi giới do Mỹ quản lý và cho phép trader trên toàn thế giới tham gia. Chi phí rất rẻ và giao dịch nhanh chóng, an toàn.
Dorman Trading là một nhà môi giới do Hoa Kỳ quản lý
Điểm mạnh của Dorman Trading:
- Nền tảng có trụ sở và được quản lý bởi các cơ quan hành pháp tại Hoa Kỳ.
- Hệ thống được cấp phép, quản lý và có trụ sở chính tại Hoa Kỳ.
- Hệ thống thuật toán được xử lý nhạy bén, nhanh chóng.
- Chi trả mức phí rất rẻ.
- Hệ thống CSKH chuyên nghiệp, tận tình.
- Đăng ký tài khoản dễ dàng (Tài khoản nạp ít nhất 2.500 USD).
- Không thu phí phát sinh.
Sử dụng công cụ và chỉ báo thông minh cho Order Flow
Đây là một trong những yếu tố không thể thiếu khi sử dụng phân tích Order Flow. Những chỉ báo phân tích kỹ thuật, các công cụ phụ trợ cho giai đoạn đo lường và nghiên cứu thị trường. Và chúng ta có thể sử dụng nền tảng ATAS, hệ thống phân tích Order Flow hiệu quả nhất hiện nay.
Trước tiên, trader có thể tìm hiểu và đi sâu hơn với phần mềm này bằng việc tiến hành thử nghiệm một vài chỉ số trên biểu đồ và tương tác với Order Flow. Ở minh họa dưới đây, nhà giao dịch sẽ thấy Order Line Indicator, Volume Profile được kết hợp với nhau để tạo thành chỉ báo cụ thể như thế nào.
Ngoài các Chart, chúng ta cần các công cụ, chỉ báo hỗ trợ cho Order Flow
Volume profile
Volume profile là một nền tảng chứa thống số quan trọng. Hệ thống này cung cấp thông tin về khối lượng giao dịch trên các mức giá trị khác nhau của chỉ báo. Khi mỗi khung thời gian mua hoặc bán cần tiến hành một lệnh thị trường cụ thể, thì chính là một khối lượng được biểu thị trong Volume profile.
Dựa vào các chỉ số được tạo thành trên những chỉ báo này, nhà giao dịch có thể theo dõi giá và tìm kiếm đâu là phạm vi được mua hoặc bán nhiều nhất và ít nhất. Chỉ báo màu xanh lam sẽ cho thấy mức giá nào đang được mua hoặc bán nhiều nhất và các chỉ báo màu đen cho thấy phạm vi khối lượng giao dịch. Đa số ở các khung thời gian, thị trường luôn nằm trong khu vực khối lượng.
Các Order Line Indicator
Các chỉ báo Order Line sẽ cho bạn thấy các giao dịch/ khối lượng giao dịch lớn nhất với các giá trị thực tế. Thông thường, chỉ báo dòng lệnh được dùng để thông báo về các động thái giao dịch mở. Cụ thể như vị thế mua, bán, Stop Loss, Take Profit,…Những chỉ báo này có ưu điểm là cơ sở để các trader lựa chọn giao dịch đúng đắn và quản lý thua lỗ hợp lý.
Hoặc là nhờ Order Line Indicator, các nhà giao dịch khi thấy khu vực quá mua đang trong mức giá quan trọng, lúc này họ có thể tự động mở/ đóng lệnh một cách thích hợp.
Phân tích chuyên sâu
Việc đi sâu vào phân tích sẽ giúp các nhà giao dịch chắc chắn về quyết định của mình hơn. Đây là một trong những hiệu quả đi cùng với việc phân tích Order Flow. Khi có thể phân tích chuyên sâu được, trader có thể đọc hiểu các Chart, Volume và sổ đặt lệnh. Đồng thời hoàn toàn có thể trả lời được câu hỏi như các yếu tố này kết hợp lại với nhau sẽ có ý nghĩa gì? Thị trường biến động có ảnh hưởng như thế nào đến các quyết định giao dịch?,…
Đa phần trên thị trường, dễ dàng để các nhà giao dịch nhận biết được các trường hợp biến động thị trường nếu tiếp xúc đủ lâu. Nhà giao dịch sẽ thấy hộp màu đỏ có khối lượng giao dịch lớn và sự dịch chuyển của các thanh màu luôn xảy ra. Những hộp màu xanh lá và màu đỏ dự báo cho các trader sẽ có một khối lượng giao dịch lớn được hình thành trong tương lai gần.
Chi tiết hơn nữa, nếu nghiên về hộp màu đỏ nhiều hơn tức là khối lượng bán nhiều hơn. Nếu nghiên về hộp màu xanh nhiều hơn tức là khối mua nhiều hơn. Các nhà giao dịch cần phải quan sát một cách kỹ lưỡng để nhận biết xu hướng thị trường giảm sau đó đảo chiều thành xu hướng tăng. Có thể thấy, những kiến thức chuyên sâu cần các trader nắm rõ để đảm bảo các phiên giao dịch của mình luôn suôn sẻ, tốt đẹp.
Điểm mạnh của các chuyên gia giao dịch chính là họ hiểu được các nguyên tắc và biết cách kết hợp các thông số biểu thị trên biểu đồ để phân tích thị trường. Đồng thời sử dụng chỉ báo, sổ đặt lệnh một cách thuần thục. Nếu bạn cũng có thể làm được như vậy, đảm bảo những cuộc giao dịch thành công phần lớn sẽ đến.
Hiểu thuật toán và các giao dịch tự động
Ngày nay, bạn có thể sử dụng thuật toán để vận dụng vào giao dịch trên thị trường. Chúng ta không nhất thiết phải dựa vào các thủ tục giao dịch truyền thống nữa. Bởi vì thế giới luôn phát triển không ngừng, thời đại công nghệ 4.0 và các thị trường tài chính đang rất hấp dẫn các nhà đầu tư. Những hệ thống, nền tảng với công nghệ tự động, các thuật toán tinh vi được tạo ra để phục vụ cho các nhà đầu tư.
Những thuật toán và giao dịch tự động với điểm mạnh là tốc độ nhanh chóng và chính xác chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Không chỉ các ngân hàng, tổ chức lớn mới sử dụng các công cụ này để giao dịch với các khối lượng lớn, các trader nhỏ lẻ cũng hoàn toàn có thể sử dụng các tiện ích này.
Bên cạnh đó cũng sẽ có những hạn chế kèm theo khi sử dụng giao dịch tự động và thuật toán. Bởi vì bạn cần phải có kiến thức, kinh nghiệm cho quá trình này. Cụ thể như bạn cần 1 phương pháp, kỹ năng lập trình đủ để có thể hiểu và vận dụng chúng.
Thông qua bài viết hôm nay, các bạn đã biết Order Flow hay Order Flow Trading là một trong những chiến lược phân tích rất hữu ích dành cho các nhà giao dịch. Khi trả lời được cho các câu hỏi Order Flow là gì? Cần chuẩn bị những gì cho quá trình phân tích dòng lệnh, chúng tôi hy vọng bạn có thể áp dụng chiến lược này vào các cuộc giao dịch của mình. Chúc các bạn thành công!
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
Các bài viết liên quan
