Mô hình nến đảo chiều được nhiều nhà đầu tư áp dụng như một công cụ hữu ích khi phân tích kỹ thuật, phân tích biểu đồ trên thị trường ngoại hối. Thông qua công cụ này, các nhà đầu tư có thể xác định được khả năng đảo chiều của giá trên biểu đồ. Từ đó có được những dự đoán chuẩn xác để lên kế hoạch giao dịch hiệu quả. Nếu muốn thành công trên con đường trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp thì không thể bỏ qua các kiến thức về mô hình nến đảo chiều.
Mô hình nến đảo chiều là gì?
Xu hướng giá được các nhà đầu tư xem như là một phản ánh tâm lý giao dịch tại thời điểm thực hiện việc trao đổi, mua bán trên thị trường ngoại hối vốn biến động không ngừng. Điển hình trong lý thuyết Dow đã từng phát biểu rằng, không có 1 thị trường nào giữ mãi xu hướng tăng, cũng như không có thị trường nào duy trì xu hướng giảm mãi.
Nên khi giá bắt đầu dịch chuyển, trên thị trường sẽ diễn ra 1 quá trình chuyển đổi từ giảm sang tăng, hoặc từ tăng sang giảm. Trong đó, thuật ngữ gọi chu trình thay đổi này là Xu thế đảo chiều thị trường.
Tất nhiên, những biến động này sẽ không diễn ra ồ ạt, vội vàng mà chuyển đổi một cách từ từ, chậm rãi dưới nhiều hình thức khác nhau. Bất kỳ nhà đầu tư ngoại hối nào cũng xem mô hình này là điểm mấu chốt để ra quyết định đóng lệnh hoặc vào 1 lệnh mới mỗi khi giao dịch.
Điểm danh các mẫu nến đảo chiều mạnh nhất
Trước khi bắt tay vào thực hiện các giao dịch với mô hình nến đảo chiều, nhà đầu tư cần nắm rõ sự khác biệt giữa tín hiệu mà các mẫu hình nến cung cấp. Trong đó, có 2 loại mô hình nến đảo chiều là mô hình nến đảo chiều tăng và mô hình nến đảo chiều giảm. Các bạn nên phân biệt được những đặc điểm nhận dạng, cũng như tín hiệu cung cấp của từng mô hình nến trước khi sử dụng để tránh nhầm lẫn không đáng có.
Các mô hình nến đảo chiều tăng
Trước hết, bài viết sẽ đề cập đến các mô hình nến đảo chiều tăng. Mô hình này cho các nhà đầu tư biết rằng số lượng bán ra đang giảm. Tức là phe mua đang tham gia vào thị trường ngày một nhiều hơn. Đồng thời, giá cũng chuẩn bị đảo chiều theo xu hướng từ giảm sang tăng. Tại thời điểm này, các bạn có thể cân nhắc vào lệnh Buy để đón đầu xu hướng tăng giá hoặc đóng các lệnh Sell đang mở nhằm tối ưu lợi nhuận cho chính mình.
Nến Hammer
Nến Hammer còn được bằng cái tên thân thuộc hơn là nến búa. Tương tự như tên gọi của mình, mô hình nến này được cấu thành từ 1 cây nến có hình dạng như “cái búa” vậy. Trong đó, phần thân nến nhỏ thì nằm ở phía trên, còn râu nến dưới có độ dài gấp 2 đến 3 lần so với độ dài thân nến. Bên cạnh đó, râu nến trên thì không có hoặc nếu có thì độ dài của chúng rất ngắn.
Màu sắc của nến búa có thể là xanh hoặc đỏ tùy thuộc vào thị trường. Mô hình nến này thường gặp ở cuối xu hướng giảm. Sự xuất hiện của nến Hammer báo hiệu việc phe bán đang có dấu hiệu suy yếu và thị trường đang dần quay về xu hướng tăng. Tuy nhiên, nến búa chỉ phát huy tác dụng khi nhiều nến đó liên tục được hình thành trước đó.
Nến Hammer còn được gọi là nến búa và là nến đảo chiều tăng
Ý nghĩa
Nến Hammer chỉ hình thành ở cuối xu hướng giảm, phản ánh rằng trong phiên giao dịch vừa rồi, bên bán đã nỗ lực đẩy giá xuống thấp hơn. Trong khi bên mua đã tham gia thị trường và kéo giá đi lên. Hệ quả là giá đóng cửa gần với mức giá mở cửa.
Tức là phe mua đang dần chiếm ưu thế trong tình huống này và giá chuẩn bị thực hiện quá trình đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng. Dựa vào mô hình trên, các bạn có thể quyết định đóng lệnh Sell đang mở hoặc vào lệnh Buy tùy theo chiến lược của bản thân để có thể đón được xu hướng tăng sắp tới.
Nến Inverted Hammer
Mẫu nến đảo chiều mạnh tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn là nến Inverted Hammer. Mô hình này còn được gọi là nến búa ngược vì phần thân nên có kích thước khá nhỏ và nằm ở phía dưới. Trong khi nó, râu nến trên lại có độ dài gấp 2 – 3 lần so với thân nến. Ngoài ra, mẫu nến này hầu như không có râu nến dưới. Bạn có thể thấy nến búa ngược mang màu xanh hoặc màu đỏ nhưng nến xanh báo hiệu khả năng giá đảo chiều mạnh mẽ hơn.
Mô hình nến búa ngược màu xanh mang đến tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy hơn
Ý nghĩa
Các nhà đầu tư có thể bắt gặp những cây nến Inverted Hammer ở cuối xu hướng giảm. Tức là lúc này, phe mua đang nỗ lực đẩy giá lên cao, nhưng tình trạng này không mấy khả thì vì phía phe bán đã tạo ra làn sóng kéo giá xuống gần mức giá mở cửa.
Mô hình này giúp các nhà đầu tư thấy được rằng, giá đang thăm dò trước khi thực hiện bước đẩy giá lên cao hơn nữa. Tuy nhiên, các bạn cũng nên kiên nhẫn và chờ có sự xác nhận của các nến tiếp theo hoặc kết hợp những công cụ phân tích kỹ thuật khác để có cơ sở xác nhận đảo chiều tăng, cũng như vào lệnh Buy đón đầu xu hướng mới.
Nến Doji chuồn chuồn
Nến Doji chuồn chuồn là mô hình nến có cấu tạo tương tự như chữ “T” vậy. Tức là thân nến thì nhỏ, có trường hợp chỉ là một đường thẳng nằm ngang, trong khi không có râu nến trên, còn râu nến dưới thì dài. Các bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của nến Doji ở cuối xu hướng giảm và màu sắc không phải là yếu tố cần quan tâm của mô hình này.
Giá đóng cửa của nến Doji gần bằng với giá mở cửa
Ý nghĩa
Thông qua sự xuất hiện của nến Doji chuồn chuồn, các nhà giao dịch có thể biết được quá trình phe bán cố gắng kéo giá đi xuống, nhưng không thể kéo dài được lâu do phe mua đã gia nhập thị trường, đồng thời đẩy giá đi lên.
Tuy nhiên, phía phe mua cũng không đủ sức để khiến giá được đẩy lên cao hơn mức giá mở cửa. Chính điều này đã khiến giá mở và đóng cửa trùng nhau. Qua đó, có thể thấy được nỗ lực lội ngược dòng để chiếm thế thượng phong từ phe mua, cũng như khả năng xảy ra đảo chiều theo hướng từ giảm sang tăng.
Nến Bullish Engulfing
Cái tên tiếp theo trong hơn 12 mô hình nến đảo chiều mạnh là Bullish Engulfing, hay còn gọi là nến nhấn chìm tăng. Mô hình nến này được hình thành nhờ sự kết hợp của 2 cây nến ngược nhau.
Trong đó, nến đầu tiên sẽ là nến giảm (nếu nến đầu tiên là nến Doji chuồn chuồn thì khả năng đảo chiều càng trở nên mạnh mẽ hơn), trong khi đó nến thứ 2 là một nến xanh với phần thân có kích thước đủ lớn để nhấn chìm toàn bộ cây nến đầu tiên. Cũng như các mô hình nến vừa nêu, nến nhấn chìm tăng cũng xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.
Bullish Engulfing do sự kết hợp của 2 nến ngược nhau tạo thành
Ý nghĩa
Mô hình nến Bullish Engulfing sẽ cung cấp thông tin về việc phe mua đang có ưu thế với nguồn sức mạnh dồi dào. Đặc biệt là khi cây nến này kết thúc, thị trường sẽ diễn ra đợt tăng giá vô cùng mạnh mẽ.
Khi đó, các bạn sẽ thấy giá có xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng. Khi đó, bắt tay vào tìm kiếm lệnh Buy sẽ mang lại xác suất thắng rất cao cho các nhà đầu tư đấy.
Nến Morning Star
Mô hình nến Morning Star, còn được gọi là mô hình nến sao mai có cấu tạo từ cụm 3 nến. Trong đó:
- Nến đầu tiên sẽ là một nến giảm mạnh, có thân dài.
- Cây nến tiếp theo có hình dáng là thân nhỏ, màu nến có thể đỏ hoặc xanh (nếu là nến Doji hoặc spinning top thì sẽ càng thuận lợi hơn).
- Cuối cùng là nến thứ 3, bắt buộc phải là một nến xanh tăng mạnh.
Nến Morning star thường hình thành vào cuối xu hướng giảm hoặc ở những vùng hỗ trợ mạnh.
Mô hình nến Morning star do 3 cây nến thỏa điều kiện hình thành
Ý nghĩa
Nếu nến đầu tiên là một nến đỏ và có kích thước lớn thì các bạn có thể hiểu rằng phe bán vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường. Tuy nhiên, khi cây nến thứ 2 xuất hiện với thân nến nhỏ phản ánh sự giằng có giữa 2 bên bán và bên mua.
Ngay khi cây nến số 3 có màu xanh, với kích thước lớn xuất hiện thì phe mua đã kiểm soát được thị trường nên giá chuẩn bị một đợt tăng mạnh. Chuẩn bị thực hiện một lệnh Buy sẽ giúp các nhà đầu tư thu được nhiều lợi nhuận hơn.
Nến 3 chàng lính trắng
Mô hình nến 3 chàng lính trắng được dịch từ thuật ngữ tiếng anh là Three White Soldiers. Mô hình nến 3 chàng lính trắng được cấu tạo từ cụm 3 cây nến xanh liên tiếp nhau. Trong đó giá mở cửa của nến sau phải nằm gọn trong phần thân của nến liền trước. Mẫu Mô hình nến 3 chàng lính trắng thường hình thành từ sau một xu hướng giảm dài hoặc một đợt đi ngang ngắn.
Nến 3 chàng lính trắng bao gồm 3 nến xanh kề nhau thỏa một số điều kiện
Ý nghĩa
Mô hình nến 3 chàng lính trắng – Three White Soldiers thể hiện rằng phe bán đã ở cuối đà giảm giá, trong khi phe mua chỉ mới bắt đầu quá trình đẩy mạnh ủng hộ xu hướng đổi chiều của giá. Vậy nên, các bạn có thể bắt tay vào tìm kiếm lệnh Buy sau khi mô hình nến hoàn thành để thu về lợi nhuận.
Nến Bullish Harami
Mô hình nến Bullish Harami tạm dịch là mô hình nến mẹ bồng con tăng. Có tên gọi như thế là vì mô hình nến Bullish Harami có cụm 2 cây nến khác màu nhau, trong đó nến đầu tiên là nến giảm mạnh với thân dài, còn nến thứ 2 là nến tăng với phần thân nhỏ (thường có kích thước bé hơn 25% so với thân nến mẹ).
Mô hình nến Bullish Harami tạo ra hình ảnh thú vị và dễ nhớ
Ý nghĩa
Thông qua sự xuất hiện của mô hình nến Bullish Harami trong vùng hỗ trợ tại xu hướng giảm, thì các bạn có thể biết được rằng bên phe bán đã đột ngột mất đà trên thị trường. Trong khi đó, giá cây nến thứ 2 không đủ sức kéo dài đà giảm mạnh tương tự cây nến đầu tiên, do phe bán đã chiếm nắm giữ thị trường. Khi đó, tìm kiếm lệnh Buy để đón đầu xu hướng tăng với xác suất thắng cao là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.
Nến Piercing Pattern
Mô hình nến Piercing Pattern còn được gọi là nến đường nhọn hay nến khập khiễng
Mô hình nến Piercing Pattern có cấu tạo từ 2 nến, trong đó nến thứ nhất là nến giảm giá lớn còn nến thứ 2 có chiều dài tối thiểu bằng 50% so với nến giảm đứng trước nếu nến đầu tiên là nến tăng giá. Nến đường nhọn có giá mở cửa của nến tăng thứ 2 phải tạo ra một khoảng cách tách biệt như hình minh họa.
Mặt khác, nến tăng hay nến xanh phải thỏa mãn điều kiện giá đóng cửa nằm trên 50% so với giá của nến đỏ đầu tiên. Mô hình nến Piercing Pattern thường xuất hiện vào cuối xu hướng giảm và là mô hình 2 nến gần giống với nhấn chìm tăng.
GAP thể hiện khoảng cách biệt của giá mở cửa nến thứ 2
Ý nghĩa
Vào cuối một xu hướng giảm mạnh thường có sự hình thành của các nến đỏ, trong tình huống này là một nến đỏ lớn. Nhưng khi nến tiếp theo được tạo ra là 1 nến tăng thì dấu hiệu tăng giá được củng cố.
Từ đó, đà giảm giá bị kéo lại khiến khoảng cách giữa giá tăng và giá giảm được rút ngắn và là 1 khoảng Gap. Diễn biến giai đoạn cuối phiên trở nên rõ ràng hơn khi phe bò (phe tăng giá) đã thành công trong việc giành lại quyền kiểm soát, sau đó đẩy giá trở lại để lấy lại những gì đã mất.
Chính vì vậy, mô hình nến Piercing Pattern xuất hiện đã mang đến những tia hy vọng cho phe bò khi họ có thể nắm giữ thế trận, hay khi giá tăng cao đã và đang tác động lên thị trường, nên nếu nến tiếp theo là một nến tăng thì xu hướng tăng sẽ chuẩn bị hình thành.
Ví dụ minh họa về mô hình nến đường nhọn
Biểu đồ EUR/USD hàng tuần từ hình minh họa trên cho thấy sự hình thành của một mô hình Piercing Pattern đã được khoanh lại. Trước khi nến đường nhọn được tạo ra là một xu hướng giảm mạnh thông qua việc tạo các đáy thấp và đỉnh thấp hơn.
Một sự kết hợp với chỉ báo RSI trong phân tích kỹ thuật sẽ có được một xác nhận bổ sung cho dấu hiệu đảo chiều. Thông qua biểu đồ, chỉ báo RSI thể hiện rằng tín hiệu quá bán đã củng cố thêm tính hiệu quả cho mô hình đảo chiều của nến Piercing Pattern.
Nến Bullish Abandoned Baby
Nến Bullish Abandoned Baby còn gọi là mô hình nến Em bé bị bỏ rơi
Mô hình này được hình thành từ 3 nến, trong đó 2 nến bên ngoài có kích thước to lớn và ở giữa là 1 một nến doji nhỏ tách biệt hoàn toàn so với 2 cây vừa nêu. Các khoảng trống giá hình thành khoảng cách giữa nến doji với cây nến thứ nhất và thứ ba, khiến Doji trông giống như 1 em bé bị bỏ rơi vậy.
Bullish Abandoned Baby là mô hình nến đảo chiều có thể xuất hiện ở cuối đợt tăng giá. Nến Bullish Abandoned Baby thường được thấy trong lĩnh vực chứng khoán vì chứng khoán hay có Gap. Tuy nhiên, nếu mô hình bạn nhìn thấy mô hình này trên thị trường Forex thì nó cũng thật sự đáng tin cậy.
Nắm rõ đặc điểm của mô hình nến Bullish Abandoned Baby để tránh nhầm lẫn
- Được tạo ra nhờ sự kết hợp của 3 nến.
- Nến 1 là nến giảm, duy trì xu hướng trước đó.
- Nến thứ 2 là 1 nến doji có 1 khoảng cách rõ rệt, tách biệt hoàn toàn so với 2 nến còn lại. Nhìn vào, tạo cảm giác như bị bỏ rơi, chơi vơi giữa 2 cây nến lớn vậy.
Ý nghĩa
Khó có thể bắt gặp mô hình nến đảo chiều Em bé bị bỏ rơi
Mô hình nến đảo chiều em bé bị bỏ rơi hình thành tại 1 xu hướng giảm, sau khi hàng loạt nến giảm có mức giá đóng cửa thấp dần theo thời gian. Đây là 1 dạng mô hình đảo chiều khó gặp vì nó được tạo ra từ 1 nến doji với các khoảng trống xuất hiện ở các nến liền trước và nến kề sau nến doji.
Xu hướng giảm cùng với lực bán mạnh mẽ làm cho nến ngày thứ nhất là nến giảm mạnh. Nhưng đến ngày thứ 2, biên độ dao động mua và bán hẹp đã khiến mức giá đóng cửa dịch chuyển gần bằng với giá mở cửa, tạo ra 1 nến doji có khoảng trống tách biệt so với nến trước đó. Ngày 3 tạo ra 1 nến tăng giá gần như không có bóng nến khiến cho chúng tạo thêm 1 khoảng trống theo hướng ngược lại.
Khoảng trống được tạo ra do tăng giá trên đã giúp mô hình được hình thành. Khi đó giá có thể phục hồi và tiếp tục duy trì ở mức cao hơn nữa thúc đẩy xu hướng tăng trên quy mô rộng hơn.
Các mô hình nến đảo chiều giảm
Ngược lại với mẫu hình nến đảo chiều tăng vừa được trình bày thì các nến đảo chiều giảm sẽ được hình thành ở cuối xu hướng tăng. Qua đó, bạn sẽ nhận được những tín hiệu đổi chiều từ xu hướng tăng sang giảm. Thông qua tín hiệu của nến đảo chiều giảm và những các công cụ phân tích kỹ thuật khác, các nhà giao dịch sẽ có thể quyết định đóng lệnh Buy thuận xu hướng, đồng thời đón đầu lệnh Sell đảo chiều.
Nến Hanging Man
Mô hình nến đảo chiều Hanging Man thường được nhìn thấy trong cuối xu hướng tăng của giá. Bạn có thể nhận ra mô hình này khi thấy nến có phần thân nhỏ nằm ở phía trên, còn râu dưới dài gấp 2 đến 3 lần so với thân nến, trong khi râu trên khá ngắn hoặc gần như không có. Hình dáng của nến Hanging Man rất giống với cấu tạo của mô hình nến búa nhưng điểm khác biệt giữa chúng là vị trí hình thành. Do đó, các nhà đầu tư cần nắm rõ đặc điểm phân biệt giữa chúng để không nhầm lẫn giữa 2 mô hình khi phân tích.
Mô hình nến Hanging Man còn được gọi là mô hình nến người treo cổ
Ý nghĩa
Nến người treo cổ cho biết phe bán đang nỗ lực kéo mức giá xuống thấp trong phiên giao dịch, nhưng khó có thể duy trì được lâu vì phe mua đã gia nhập vào thị trường, đồng thời kéo giá đóng cửa gần bằng với giá mở cửa. Mô hình này như một sự thăm dò giảm giá của phe bán. Bên cạnh đó, thị trường cũng đang tích lũy các nguy cơ để chuẩn bị đảo chiều sang xu hướng giảm.
Nến Shooting Star
Mô hình nến Shooting star có cấu tạo tương tự như nến búa ngược. Cụ thể là phần thân nhỏ nằm ở phía dưới, chúng có râu dưới ngắn hoặc gần như không có, trong khi râu trên có độ dài gấp 2 – 3 lần so với phần thân nến. Điểm khác nhau giữa 2 mô hình nến này là việc nến Shooting star thường hình thành ở cuối xu hướng tăng, trong khi nến búa ngược hình thành ở cuối xu hướng giảm.
Mô hình nến Shooting star còn được gọi là mô hình nến bắn sao
Ý nghĩa
Mô hình nến bắn sao với râu nến trên dài mô tả quá trình phe mua cố gắng kiểm soát quá trình đẩy giá lên của phe bán trong phiên giao dịch nhưng thất bại. Hệ quả là phe bán đã đẩy giá xuống gần mức giá mở cửa. Mẫu hình nến này báo hiệu khả năng đảo chiều từ tăng sang xu hướng giảm mạnh.
Nến Doji bia mộ
Nến Doji bia mộ có hình dáng là cây nến với phần thân nhỏ, gần như là một đường thẳng nằm ngang vì giá đóng cửa và giá mở cửa trùng với nhau. Kèm theo đó là râu nến trên của Doji bia mộ khá dài, còn râu nến dưới ngắn hoặc gần như không có. Nến Doji bia mộ thường thường hình thành ở cuối xu hướng tăng hoặc trong vùng kháng cự mạnh của giá, báo hiệu khả năng đảo chiều giảm của giá.
Mô hình nến Doji bia mộ có hình dáng nhỏ nhắn, trông như chữ “T”
Ý nghĩa
Nến Doji bia mộ cho nhà phân tích biết rằng phe bán đang nỗ lực đẩy giá xuống và kết quả là giá đóng cửa giảm xuống bằng đúng mức giá thấp nhất. Tuy nhiên, các bạn chưa nên thực hiện lệnh Sell ngay mà hãy kiên nhẫn, chờ cây nến giảm mạnh phía sau xuất hiện để xác nhận chắc chắn hơn.
Nến Bearish Engulfing
Mô hình nến Bearish Engulfing chính là cụm nến nhật đôi. Trong đó, nến thứ nhất là một cây nến tăng nhỏ (tín hiệu sẽ càng mạnh nếu đó là nến Doji hoặc spinning top). Cây nến tiếp theo phải là một nến giảm mạnh, có thân đủ lớn để nhấn chìm toàn bộ cây nến đầu tiên. Mô hình nhấn chìm giảm thường được tìm thấy ở cuối xu hướng tăng của giá.
Mô hình nến Bearish Engulfing còn được biết đến với tên gọi là nến nhấn chìm giảm
Ý nghĩa
Mô hình nến nhấn chìm giảm Bearish Engulfing báo hiệu việc phe mua vẫn cố gắng đưa giá lên cao trong nến thứ nhất, nhưng sang nến thứ 2 thì thất bại vì bên bán đã hoàn toàn kiểm soát thị trường. Dấu hiệu là thân nến lớn xuất hiện và bao trùm toàn bộ cây nến phía trước. Khi đó giá sẽ chuẩn bị thay đổi theo chiều hướng giảm mạnh mẽ.
Nến Evening Star
Cái tên tiếp theo nằm trong mô hình nến đảo chiều giảm là mô hình nến Evening star. Mô hình nến Evening Star được tạo thành từ cụm 3 nến Nhật với đặc điểm là cây nến thứ nhất là một nến tăng lớn, nến tiếp theo có thân nến nhỏ tương tự như nến Doji hoặc spinning top, còn nến cuối cùng là nến đỏ với phần thân dài. Cây nến thứ 3 phải thỏa mãn điều kiện phần thân không vượt xuống dưới mức giá mở cửa của nến đầu tiên trong mô hình.
Mô hình nến Evening Star còn được gọi là mô hình nến sao hôm
Ý nghĩa
Mô hình Evening star xuất hiện thể hiện sự đuối sức của phe mua sau thời gian dài duy trì xu hướng. Cụ thể được thể hiện qua việc nến do dự ở giữa xuất hiện. Sau sự do dự này vừa nêu thì phe bán đã giành quyền kiểm soát thị trường, rồi đẩy giá xuống thấp. Qua đó, các bạn có thể dự đoán được sự đảo chiều từ tăng sang giảm trong tương lai.
Mô hình nến 3 con quạ đen
Mô hình ba con quạ đen được hình thành nhờ sự kết hợp 3 nến giảm liên tiếp có thân dài và bóng ngắn. Tức là giá mở cửa của nến sau phải nằm trên hoặc tối thiểu là ngang bằng so với giá đóng cửa của nến liền trước.
Cụm 3 nến giảm này có thể được tìm thấy ở mọi giai đoạn của thị trường nhưng chỉ báo hiệu khả năng giảm của giá nếu chúng hình thành ở cuối xu hướng tăng.
Mô hình nến ba con quạ đen được dịch từ thuật ngữ Three Black Crows
Ý nghĩa
Thông qua mô hình nến ba con quạ đen, các nhà đầu tư có thể nhận thấy được xu hướng tăng hoặc xu hướng đi ngang đã kết thúc và giá chuẩn bị bước vào quá trình giảm mạnh mẽ của mình.
Một số mô hình nến đảo chiều nâng cao khác bạn nên biết
Bên cạnh những mô hình nến đảo chiều tăng và giảm, các nhà đầu tư cũng nên tìm hiểu thêm một vài mô hình nến đảo chiều nâng cao khác. Cụ thể là mô hình hai đỉnh, mô hình hai đáy và mô hình vai đầu vai. Trong đó mô hình vai đầu vai là một trong những mô hình nến đảo chiều thú vị với tên gọi độc đáo.
Mô hình 2 đỉnh và mô hình 2 đáy
Giao dịch với mô hình nến đảo chiều như thế nào?
Thông qua những tín hiệu từ mô hình nến đảo chiều, các nhà đầu tư có thể dự đoán phần nào diễn biến tiếp theo của giá, cũng như vào lệnh Buy hay Sell để có thể đón đầu xu hướng. Mặc dù giao dịch đảo chiều mang nhiều rủi ro hơn so với giao dịch thuận xu hướng nhưng nếu dự đoán chính xác, các bạn sẽ thu được một khoản lợi lớn đấy. Sau đây, chúng tôi sẽ tổng hợp một số bước giao dịch với mô hình nến đảo chiều bạn nên biết.
Bước 1: Xác định xu hướng chính
Như đã nói trình bày ở phần trên, chiến lược giao dịch đảo chiều mang nhiều rủi ro, nên các bạn cần phải xác định xu hướng chính trên thị trường là gì? Thị trường lúc này đang trên đà tăng hay bắt đầu giảm và đã có dấu hiệu suy yếu hay chưa. Nếu xu hướng chính vẫn đang được duy trì một cách mạnh mẽ thì tuyệt đối không được giao dịch đảo chiều vì rủi ro lúc này rất lớn.
Để có thể xác định chính xác xu hướng trên thị trường, các bạn có thể quan sát ngay trên biểu đồ hoặc sử dụng công cụ hỗ trợ là đường trendline, hoặc kênh giá. Đồng thời, bạn cũng cần xác nhận xu hướng này trên nhiều khung thời gian khác nhau để có được kết quả chính xác nhất.
Bước 2: Nhận dạng mô hình nến đảo chiều và vị trí hình thành
Sau khi tìm hiểu đặc điểm của từng mẫu hình nến đảo chiều, chắc hẳn các nhà đầu tư đã có thể nhận dạng chính xác từng mô hình nến. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng các mô hình nến đảo chiều chỉ mang đến dự báo chính xác khi chúng được tạo ra trong những vùng giá quan trọng hoặc tại vùng kháng cự, hỗ trợ mạnh.
Hiểu được đặc điểm của từng mô hình nến để nhận dạng chính xác
Bước 3: Kết hợp với các công cụ khác
Các nhà đầu tư theo đuổi trường pháp price action sẽ vào lệnh ngay sau khi có sự hình thành của cây nến tín hiệu. Tuy nhiên, các bạn nên kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tăng độ tin cậy, cũng như xác nhận tín hiệu đảo chiều chính xác hơn như:
- Chỉ báo kỹ thuật: chỉ báo RSI, chỉ báo MACD, hay Bollinger Bands…
- Các mô hình nến đảo chiều nâng cao: mô hình giá vai đầu vai, mô hình 2 đỉnh, 2 đáy…
- Cây nến xuất hiện sau mô hình nến đảo chiều.
Bước 4: Thực hiện giao dịch
- Ở bước này, các nhà đầu tư hãy vào lệnh Buy khi thấy mô hình nến đảo chiều tăng hình thành để nhanh chóng đón đầu xu hướng. Ngược lại, hãy cân nhắc vào lệnh Sell ngay khi xuất hiện mô hình nến đảo chiều giảm được hình thành.
- Bước kế đến là đặt mức cắt lỗ (stop loss) cách đỉnh hoặc đáy gần nhất của các mẫu hình nến đảo chiều một vài pip bạn nhé.
- Còn với mức chốt lời (take profit) thì hãy thiết lập theo tỷ lệ R: R là 1: 2 đến 1: 3 hoặc dựa trên công cụ hỗ trợ Fibonacci.
Chiến lược giao dịch với mô hình nến đảo chiều như thế nào?
Một điều quan trọng khi giao dịch theo mô hình đảo chiều là hãy luôn kiên nhẫn chờ có sự xác nhận trong mô hình để hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Hãy cùng chúng tôi xem xét một ví dụ sau để có thể hiểu rõ cách giao dịch với mô hình nến đảo chiều.
Ví dụ minh họa về cách giao dịch với mô hình nến đảo chiều
Hình minh họa chính là biểu đồ H4 của cặp tiền tệ USD/JPY. Biểu đồ này được chúng tôi ký hiệu từng giao dịch từ mô hình 1 đến mô hình số 5 để bạn đọc dễ dàng theo dõi. Nhìn chung, mô hình đảo chiều trong ví dụ này vô cùng tiềm năng.
Mô hình số 1
Với giao dịch đầu tiên, bạn đọc có thể nhận ra mô hình nến đảo chiều Hammer tăng đang được hình thành và một cây nến tăng giá xuất hiện liền kề đã ngầm xác nhận nó. Lưu ý rằng sau khi nến xác nhận xuất hiện, giá sẽ nhanh chóng đạt đến kích thước tối thiểu bằng với kích thước của mô hình nến Hammer trên mô hình.
Mô hình số 2
Giao dịch tiếp theo có sự hình thành của mô hình nến Hanging Man sau khi giá tăng, nên giá đã giảm.
Mô hình số 3
Giao dịch thứ 3 đã tạo thành mô hình vai đầu vai nâng cao. Khi kết hợp mô hình này với sự xuất hiện của nến Hanging Man vừa được phân tích ở giao dịch số 2 thì việc giá giảm được khẳng định chắc chắn hơn.
Thông qua 2 tín hiệu vừa nêu, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể vào lệnh. Lưu ý là bạn cần đặt điểm dừng lỗ ở mức cao hơn so với nến Hanging Man ở giao dịch thứ 2. Và điểm chốt lời lý tưởng có thể được xác định là con số bằng với kích thước của mô hình vai đầu vai.
Mô hình số 4
Sau đó, giá bắt đầu hợp nhất để tạo ra mô hình Double bottom. Đây chính là một cơ hội giao dịch lý tưởng khác cho các nhà đầu tư. Thay vì vào lệnh Sell ngay tại thời điểm này thì bạn có thể Buy, mua lại cặp tiền chính USD / JPY vào lúc giá phá vỡ đường viền cổ màu hồng tím bên dưới trong hình minh họa. Các bạn có thể tham khảo điểm dừng lỗ bên dưới đáy thứ hai của như hình minh họa của chúng tôi.
Mô hình số 5
Với giao dịch này, các nhà đầu tư dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của 1 nến bắn sao. Khi đó, các bạn có thể dự đoán được sự hình thành của một mô hình giảm. Đặc biệt là khi nến Shooting Star hình thành thì có nến tiếp theo là nến giảm đã ngầm khẳng định mô hình đã được xác nhận. Bạn cần phải lưu ý rằng, có 1 mô hình nến Hammer nhưng sau đó lại có nến giảm tức là mô hình chưa được xác nhận. Kết quả cuối cùng là giá đi ngược với hướng đảo chiều mà chúng ta đang chờ đợi. Chính vì thế mà các nhà đầu tư không giao dịch tại nến Hammer này.
Tiếp tục với mô hình 5, khi 1 nến giảm được xác nhận thì các nhà đầu tư có thể thấy liền sau sau mô hình tăng là một mô hình giảm của giá nên việc đặt lệnh Sell là hoàn toàn hợp lý. Kèm theo đó là mức stop loss được đạt ở điểm cao nhất và nằm trên của nến shooting star trong mô hình số 5.
Một vài lưu ý khi giao dịch với mô hình nến đảo chiều
Sau khi trình bày cụ thể về mô hình nến đảo chiều là gì, cách nhận dạng các dạng mô hình nến đảo chiều cũng như vận dụng mô hình trong thực tế, chúng tôi sẽ liệt kê một vài lưu ý mà bạn đọc cần nắm rõ khi giao dịch với mô hình nến này.
Kiên nhẫn chờ nến đóng cửa xác nhận mô hình
Việc chờ đến khi nến ĐÓNG CỬA xác nhận mô hình nến đảo chiều có được hình thành hay không rất quan trọng khi giao dịch với các mô hình nến đảo chiều. Và khi mô hình được xác nhận, các bạn phải nhận dạng được đó là mô hình nào.
Các khung thời gian M1, M5, M15, M30, H1, W1, và MN đều kết thúc một phiên khá nhanh, nên không mất quá nhiều thời gian để chờ đợi cây nến đóng cửa trước khi ra quyết định đầu tư.
Mô hình đảo chiều ở những vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng mới có ý nghĩa
Mô hình nến đảo chiều có thể được tìm thấy trong quá trình di chuyển của giá nhưng nó không có ý nghĩa báo hiệu đảo chiều nếu không xuất hiện ở những vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Các bạn chỉ nên phân tích mô hình nến đảo chiều khi nó được tạo ra ở những vùng quan trọng trên biểu đồ mà thôi.
Vị trí đảo chiều quyết định ý nghĩa của mô hình nến đảo chiều
Mô hình nến đảo chiều không thể đảo chiều cả một xu hướng
Sự thật là nến đảo chiều chỉ chỉ báo hiệu một xu hướng có thể đảo chiều từ tăng sang giảm hoặc ngược lại, chứ bản thân nến đảo chiều không thể tạo ra sức ép đảo chiều cả một xu hướng. Ví dụ dưới đây cho thấy mô hình nến Inside bar kết hợp với mô hình nến nhấn chìm, tuy nhiên giá chỉ dừng lại 1 chút rồi đi lên phá đỉnh.
Nến đảo chiều không thể tạo ra tác động để đảo chiều một xu hướng
Mô hình nến đảo chiều hiệu quả khi đảo chiều một đợt pullback và duy trì xu hướng chính
Giả sử xu hướng chính của thị trường đang theo chiều tăng, còn giá thì hồi lại và mô hình nến đảo chiều ở cuối đợt hồi được hình thành. Khi đó, giá trị và hiệu quả của mô hình nến đảo chiều sẽ tạo ra lợi ích lớn.
Ví dụ minh họa dưới đay cho thấy giá đang tạo ra một xu hướng tăng. Khi giá pullback trở lại vùng hỗ trợ thì mô hình insidebar hình thành, kèm theo phá vỡ xác nhận mô hình. Giá đảo chiều đợt pullback này rồi duy trì xu hướng chính của thị trường là chiều hướng tăng. Thay vì tìm nơi đảo chiều thì các bạn hãy tìm nơi đợt pullback kết thúc bằng mô hình nến đảo chiều và đi theo xu hướng hiện tại của thị trường để tối đa hóa lợi nhuận.
Vận dụng mô hình nến đảo chiều đúng cách để giao dịch hiệu quả
Mô hình nến đảo chiều và các dạng của mô hình nến đảo chiều đã được chúng tôi tổng hợp cụ thể trong bài viết. Hy vọng những chia sẻ về mô hình nến đảo chiều cũng như cách sử dụng công cụ này sẽ giúp các nhà đầu tư có thêm nhiều thông tin hữu ích. Chúc các bạn vận dụng mô hình nến đảo chiều thành công.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
