Khung H4 là gì? Đây vẫn còn là khái niệm mới mẻ với nhiều trader vừa gia nhập vào thị trường tài chính. Trong đó, chiến lược giao dịch với khung H4 mang lại hiệu quả cho nhiều nhà đầu tư nhờ ưu điểm lọc được nhiễu tin tức và phản ánh được nhiều thông tin hơn trên biểu đồ. Qua đó, trader có thể quan sát xu hướng rõ ràng hơn và giảm bớt các phí giao dịch. Vậy khung H4 là gì, lợi ích khi giao dịch với khung H4 sẽ được Forex Dictionary tổng hợp chi tiết.
Khung H4 là gì?
Trước tiên, trader cần hiểu khái niệm của khung thời gian. Theo đó, thuật ngữ này được sử dụng để mô tả khoảng thời gian mà một cây nến (hoặc thanh) trong phiên giao dịch biến động. Tức là mỗi cây nến sẽ được hình thành và thay đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Khi khoảng thời gian đó kết thúc, cây nến hiện tại sẽ kết thúc và một cây nến mới khác sẽ xuất hiện. H4 là một khung thời gian bốn giờ và mỗi cây nến xuất hiện trong khung thời gian này sẽ phản ánh những biến động giá trong vòng bốn giờ.
Khung H4 cung cấp một bức tranh toàn cảnh về biến động của giá trong 4 giờ
Khung H4 quan trọng như thế nào?
Khi tìm hiểu khung H4 là gì, trader cũng cần khám phá vai trò của thuật ngữ này trong mỗi giao dịch trên thị trường. Khung H4 được nhiều người ưa chuộng không chỉ vì lợi ích của nó mà còn do H4 là khung thời gian quan trọng với nhiều nhà đầu tư theo đuổi trường phái phân tích kỹ thuật. Cụ thể, tầm quan trọng của khung H4 được khái quát như sau:
Khả năng lọc nhiễu
Để giảm thiểu tác động của các tin tức gây ra và tránh các cú quét stop loss trên thị trường Forex, các nhà đầu tư nên tập trung vào khung thời gian H4. Vì để hình thành một nến trên khung thời gian này, thị trường cần ít nhất 4 giờ và lượng tiền giao dịch lớn hơn. Điều này giúp các thông tin cơ bản phản ánh vào giá trị của thị trường nhiều hơn và tín hiệu sẽ được xác định chính xác hơn, tăng khả năng thắng và hiệu quả của chiến lược.
Mặc dù các tin tức được công bố hàng ngày có tác động đến giá trị thị trường ở mức độ khác nhau, nhưng thị trường có khả năng hấp thụ chúng trong vòng vài phút đến vài chục phút. Vì vậy, các tín hiệu và vùng cản trên khung thời gian nhỏ như M30 có thể khó giữ vững trong khi các tín hiệu và vùng cản trên H4 lại bao phủ các biến động này và giúp tránh được các cú quét stop loss cho các nhà đầu tư.
Phản ánh ý định của các ông lớn (big boy)
Trên thị trường ngoại hối, các phiên giao dịch đóng một vai trò rất quan trọng. Những khoảng thời gian này đánh dấu sự hoạt động mạnh của các thị trường lớn như Mỹ, Âu và châu Á và đồng thời thu hút lượng tiền lớn đổ vào thị trường trong suốt 8 giờ làm việc. Khoảng thời gian này tương đương với hai nến H4. Theo dõi biểu đồ H4 giúp nhà đầu tư có cái nhìn rõ hơn về ý định và hành động của các thị trường và các tổ chức lớn.
Các tổ chức lớn có thể cho thấy sự do dự thông qua các thanh H4 nhỏ, nhập nhằng hoặc họ có thể đổ lượng tiền lớn vào thị trường với hai thanh H4 mạnh. Các tổ chức lớn ở ba thị trường chính có thể có xung đột quan điểm với nhau hoặc đồng thuận thông qua các thanh H4, đẩy giá về một hướng nhất định. Nhà đầu tư nên chờ đợi để xác định người chiến thắng và đi theo xu hướng đó để kiếm lợi nhuận.
So sánh với các khung thời gian lớn hơn như D1, W1 và thậm chí là khung thời gian tháng, thì các khung thời gian này có khả năng lọc nhiễu tốt hơn và thể hiện rõ xu hướng hơn, nhưng khó đọc vị được bigboy do các tổ chức lớn thường hạn chế thao túng giá ở các khung thời gian lớn. Xu hướng trong các khung thời gian lớn thường tồn tại ngắn hơn do chính sách cân đối tỷ giá của các chính phủ. Vì vậy, trong các khung thời gian quá lớn, cơ hội giao dịch sẽ rất ít cho nhà đầu tư.
Lợi ích khi giao dịch với khung H4 là gì?
Sau khi nắm rõ vai trò của khung H4 là gì, chúng tôi sẽ trình bày một vài lợi ích tiêu biểu mà khung thời gian này mang lại.
Quan sát được bức tranh lớn
Nhìn tổng quan bức tranh thị trường sẽ dễ dàng hơn nếu chọn giao dịch trên khung thời gian lớn, nhất là khung thời gian H4. Khung thời gian này yêu cầu nhiều thời gian, tiền bạc và thông tin để thiết lập nên các vùng cản và tín hiệu giao dịch, do đó, thống kê định lượng cho thấy khung thời gian này có xác suất thành công cao hơn các khung thời gian nhỏ hơn.
Hơn nữa, khung thời gian H4 cung cấp đủ thông tin để quan sát tổng quan thị trường mà không tốn quá nhiều thời gian như khung Daily hay Weekly. Điều này giúp giảm thiểu tình trạng FOMO và đạt được tỷ lệ rủi ro:phần thưởng tốt hơn so với các khung thời gian lớn hơn.
Tiết kiệm thời gian
Một lợi ích nữa phải kể đến là việc giao dịch trên khung H4 sẽ giúp trader tiết kiệm thời gian. Với chiến lược giao dịch trên khung thời gian H4, có một số giới hạn mà nhà đầu tư cần chấp nhận, bao gồm tần suất giao dịch thấp hơn và việc giữ lệnh trong vài ngày hoặc thậm chí hàng tuần để đạt được kết quả giao dịch mong muốn. Tuy nhiên, việc này đem lại cho nhà đầu tư các tín hiệu giao dịch chắc chắn hơn và giảm thời gian làm việc với biểu đồ. Ngoài ram các nhà đầu tư cũng có thể vừa tham gia thị trường, vừa có thể hoàn thành nhiều công việc khác trong cuộc sống của mình.
Giảm chi phí giao dịch
Khi trade khung H4 với tần suất lệnh thấp, các nhà đầu tư sẽ giảm được chi phí giao dịch. Với các day trader, chi phí giao dịch (commission) thường chiếm tỷ lệ khoảng 20% lợi nhuận. Có thể thấy, con số này đây là một mức rất lớn so với lợi suất khi gửi tiền vào ngân hàng. Nếu may mắn thắng lệnh, trader mới có thể bù đắp được khoản phí này nhưng lợi nhuận khi đó phải rất lớn mới có thể trả khoản phí tương đương 20% so với lợi nhuận.
Hơn nữa, các nhà đầu tư còn có thể giảm chi phí giao dịch bằng cách vào lệnh với khối lượng nhỏ. Lý do là vì khoảng stop loss trên khung thời gian H4 thường lớn nên trader khó thực hiện một khối lượng lớn.
Chẳng hạn như với tài khoản 100k đi kèm với rủi ro mỗi lệnh tương ứng là 1%, tức là 1000 đô la Mỹ.
- Nếu giao dịch trên khung thời gian M5, các nhà đầu tư chỉ stop loss 10 pips và giao dịch được khối lượng là 10 lots với mức phí 7 đô la Mỹ/lot, do đó phí sẽ là 70 đô la Mỹ.
- Tuy nhiên, nếu giao dịch trên khung thời gian H4, các nhà đầu tư sẽ phải stop loss tới 40 pips, khối lượng lệnh giao dịch lúc này chỉ là 2.5 lots với mức phí 7 đô la Mỹ/lot, do đó phí mà trader cần trả là 17.5 đô la Mỹ.
Như vậy có thể thấy, giao dịch trên khung thời gian H4 giúp các nhà đầu tư tiết kiệm được tới 52.5 đô la Mỹ cho cùng một giao dịch (giả sử tỷ lệ risk:reward như nhau).
Giảm bớt căng thẳng
Những sai lầm thường gặp khi trader căng thẳng
Tình trạng căng thẳng trong quá trình giao dịch thường dẫn đến việc trader thiết lập quá nhiều lệnh, thực hiện các giao dịch trả thù hoặc bỏ qua các quy tắc. Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng cháy tài khoản. Sau mỗi lần như vậy, mọi nhà giao dịch đều hối hận và hứa hẹn sẽ cải thiện trong lần tiếp theo, nhưng rồi lại quay lại với những thói quen cũ. Tình trạng này thường xảy ra với những nhà giao dịch thực hiện giao dịch ở các khung thời gian nhỏ và thường xuyên đặt quá nhiều lệnh, trong khi tỷ lệ thắng không cao dẫn đến chuỗi lỗ liên tục và phá vỡ tâm lý giao dịch của họ.
Khung H4 giúp trader giảm căng thẳng như thế nào?
Với chiến lược giao dịch trên khung thời gian H4, bạn có thể yên tâm tránh được những vấn đề giao dịch như quá nhiều lệnh, giao dịch trả thù hay phá bỏ các quy tắc. Tần suất lệnh thấp hơn và tín hiệu chất lượng hơn sẽ giúp bạn tránh được chuỗi thua quá dài và giảm căng thẳng. Chiến lược này là một lựa chọn ưu tiên hàng đầu.
Tuy nhiên, nếu giao dịch trên các khung thời gian lớn hơn H4, bạn có thể tiết kiệm được phí giao dịch và quan sát được bức tranh rõ ràng hơn. Tuy nhiên, việc giữ lệnh trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến tâm lý của bạn nếu lệnh chạm dừng lỗ sau hàng tháng giữ lệnh.
Thêm vào đó, nếu sử dụng các khung thời gian quá lớn, nếu mỗi lệnh của các nhà đầu tư chỉ có rủi ro từ 1-2%, thì rất khó để đạt được lợi nhuận lớn, ngay cả khi đặt take profit, nếu không trade nhiều cặp, sản phẩm khác nhau. Nếu bị stop loss, các nhà đầu tư có thể mất hết vốn của mình. Để giải quyết vấn đề này, các nhà đầu tư phải quan sát nhiều thị trường cùng một lúc, nhưng điều này có thể gây rối loạn trong quá trình phân tích và gây căng thẳng cho các trader mới.
Chiến lược giao dịch với khung H4 hiệu quả
Cách trade khung H4 hiệu quả dành cho nhà đầu tư mới
Vậy chiến lược giao dịch với khung thời gian H4 là gì? Giao dịch ra sao để tối ưu hiệu quả? Đây có lẽ là thắc mắc chung của các nhà đầu tư sau khi nắm được bản chất của khung H4 trên thị trường. Hiểu được điều đó, Forex Dictionary sẽ giới thiệu đến bạn đọc những chiến lược giao dịch với H4 đơn giản và hiệu quả nhất dựa trên các quy tắc cơ bản của thị trường như là đường xu hướng hay các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như những mẫu hình nâng xác suất giao dịch thành công.
Cụ thể là sử dụng đường MA vì trong các giao dịch, MA là một công cụ cổ điển và đơn giản nhưng rất hữu ích. Tùy vào chiến lược giao dịch của mỗi người, các chu kỳ MA phù hợp có thể được lựa chọn cho các giao dịch dài hoặc ngắn hạn.
Trong bài viết này, Forex Dictionary sẽ giới thiệu đến các bạn chiến lược giao dịch khung H4 với đường EMA50. EMA50 là một đường EMA trung hạn rất phù hợp cho chiến lược giao dịch khung H4, cũng như là một chiến lược giao dịch trung hạn. Các bước cụ thể để thực hiện chiến lược này như sau:
Bước 1: Xác định xu hướng của thị trường
Nếu giá đang nằm trên đường EMA, thì đó là uptrend; nếu giá đang nằm dưới đường EMA, thì đó là downtrend; nếu giá đang giao dịch xung quanh đường EMA hoặc liên tục cắt qua lại, thì đó là sideway.
Xác định trạng thái của thị trường để vào lệnh hợp lý
Sử dụng EMA50 là một cách để xác định sóng mạnh trong giao dịch, tuy nhiên trong những giai đoạn xu hướng yếu, EMA50 có thể bị quét qua liên tục. Để giải quyết vấn đề này, các nhà đầu tư có thể sử dụng EMA lớn hơn để tạo ra một vùng hỗ trợ/kháng cự thay vì chỉ sử dụng một đường EMA.
Tận dụng các đường EMA lớn hơn để hạn chế bị thị trường quét
Trong chiến lược giao dịch khung H4, đường EMA300 gấp 6 lần EMA50, nên các nhà đầu tư có thể tạo ra một vùng cản để tối ưu điểm đặt stop loss và tránh những cú quét của thị trường.
Lưu ý rằng khi đường EMA ngắn cắt qua đường EMA dài, thị trường có thể đổi hướng. Tuy nhiên, trước khi đổi hướng, thị trường thường sideway một khoảng thời gian. Do đó, các bạn không nên vào lệnh ngay khi đường EMA ngắn cắt qua đường EMA dài mà nên đợi đến khi hai đường EMA mở rộng ra và giá quay lại retest tạo ra những set up đẹp trước khi vào lệnh.
Bước 2: Xác định tín hiệu để vào lệnh
Có thể nói, việc kết hợp các chỉ báo tốt nhất trong khung H4 sẽ giúp các nhà đầu tư tối ưu hiệu quả giao dịch. Sau khi xác định được xu hướng chung của thị trường, trader sẽ tìm ra tín hiệu giao dịch bằng mẫu hình nến hoặc mô hình giá phù hợp. Các nhà đầu tư có thể sử dụng những mẫu hình đã back test và chứng minh được hiệu quả của chúng. Tuy nhiên, nên lựa chọn mẫu hình nằm trong xu hướng để có được sự hỗ trợ tốt nhất của xu hướng.
Tìm ra thời điểm vào lệnh bằng cách kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau
Như hình minh họa có thể thấy, sau khi phát hiện mô hình hai đáy tiếp diễn tại EMA50, các nhà đầu tư có thể giữ lệnh trong vài tuần để đạt được lợi nhuận gần 500 pips. Để quản lý lệnh hiệu quả nhất, các nhà đầu tư nên sử dụng trailing stop theo đường EMA50 để bảo vệ lợi nhuận và chốt lời khi giá đảo chiều theo xu hướng.
Khung H4 là gì, vai trò, vị trí, cũng như lợi ích khi giao dịch với khung thời gian này đã được chúng tôi trình bày cụ thể. Nhìn chung, chiến lược giao dịch trên khung thời gian H4 là lựa chọn lý tưởng cho những nhà đầu tư có thời gian hạn chế. Bên cạnh việc tiết kiệm chi phí và giảm thời gian phân tích thị trường, giao dịch trên khung thời gian này còn giúp tăng khả năng thành công và giảm bớt căng thẳng không cần thiết khi giao dịch quá nhiều. Tuy nhiên, để đạt được thành công, các bạn cần thực hiện việc back test lại chiến lược và điều chỉnh nó phù hợp với mình, nhằm tận dụng hết tất cả những ưu điểm của bản thân cũng như chiến lược. Chúc các bạn thành công.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
