Sử dụng kênh giá một cách hợp lý, thông minh sẽ mở ra cơ hội xác định chuẩn xác xu hướng trên thị trường. Đồng thời, kênh giá sẽ giúp bạn phát hiện ra những đợt đột phá và tăng giá tiềm năng trong một khoảng thời gian nhất định. Từ đó, tối ưu lợi nhuận cho mỗi giao dịch. Vậy kênh giá là gì? Vận dụng kênh giá sao cho đúng cách? Tất cả sẽ được tổng hợp cụ thể qua bài viết sau.
Tổng quan về kênh giá
Kênh giá là gì?
Kênh giá còn được gọi là mô hình kênh giá thường được dùng để mô tả một phạm vi mà giá chỉ thường dao động trong khoảng giới hạn trên và giới hạn dưới ở một khoảng thời gian nhất định.
Về cơ bản, kênh giá trên biểu đồ kỹ thuật là một mô hình có hai đường xu hướng song song với nhau. Trong đó, đường xu hướng phía trên là đường kháng cự và đường còn lại là đường hỗ trợ. Điều quan trọng ở đây là bạn phải nắm được cách kháng cự và hỗ trợ hoạt động. Từ đó, chúng sẽ giúp bạn tìm được vị trí và thời điểm đặt lệnh lý tưởng.
Ví dụ minh họa về kênh giá
Biểu đồ thể hiện kênh giá của cặp tiền EUR/USD trong khung 1 giờ
Diễn biến của hành động giá sẽ được phân tích dựa vào biến động trên dòng này, nơi diễn ra hầu hết các giao dịch với kênh giá. Mối quan hệ giữa cung và cầu của một cặp tiền tệ cụ thể sẽ tạo nên mô hình của kênh giá. Thế nên, các nhà đầu tư có thể theo dõi được biến động của giá nhờ có price channel.
Ngoài ra, giữa hai đường hỗ trợ và kháng cự của kênh giá phải có một khoảng trống vừa đủ để giá có thể dao động nếu bạn muốn giao dịch trong khu vực này. Những hành động giá khi đó chính là cơ hội lý tưởng để tạo ra lợi nhuận.
Bạn có thể tìm thấy kênh giá trên tất cả các loại chứng khoán, công cụ giao dịch như là cổ phiếu, Forex hay quỹ tương hỗ, các giao dịch với hợp đồng tương lai, hoặc tham gia vào quỹ giao dịch hoán đổi (ETF)… Về cơ bản, kênh giá có thể xuất hiện ở bất kỳ khung thời gian nào. Vậy nên các bạn cần chọn một khoảng thời gian thích hợp để có thể phân tích hành động của giá.
Tâm lý khi giao dịch với kênh giá
Kênh giá là một công cụ hữu ích với những trader nắm vững các bước phân tích kỹ thuật. Nhờ những dữ liệu từ kênh giá, nhà giao dịch có thể đo lường được động lượng, xác định xu hướng của giá, cũng như tìm ra những kênh giao dịch tiềm năng.
Nếu xét trong một khoảng thời gian nhất định mà kênh giá có xu hướng đi lên thì thị trường lúc này đang tăng giá. Ngược lại, có thể kết luận rằng thị trường đang giảm giá nếu kênh giá hướng xuống trong một khoảng thời gian dài.
Hướng đi của kênh giá thể hiện xu hướng của thị trường
Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng có thể xác định được mức hỗ trợ và kháng cự nhờ kênh giá để có thể xây dựng chiến lược hợp lý. Kênh giá cũng giúp các trader tìm thời điểm vào lệnh và kết thúc giao dịch thích hợp trên biểu đồ.
Trong đó, mức hỗ trợ là vùng mà giá chuẩn bị quay trở lại đà tăng. Lúc này, phe mua đang ra sức bảo vệ mức hỗ trợ để có thể tạo đà, đẩy giá tăng cao hơn nữa trong các giao dịch kế tiếp. Ngược lại, vùng kháng cự sẽ là nơi mà giá không thể phá vỡ. Có thể nói, giá thường quay trở về mức kháng cự – vùng quan trọng luôn được phe bán bảo vệ. Sau khi vẽ được kênh giá, các bạn có thể vận dụng các tín hiệu từ price channel để mua ở mức hỗ trợ và bán tại vùng kháng cự của kênh.
Phân loại kênh giá trong thị trường ngoại hối
Kênh giá sẽ được chia thành ba loại chủ yếu dựa trên hướng đi của xu hướng cơ bản, cụ thể là:
- Kênh giá tăng khi xu hướng cơ bản là tăng dần
- Kênh giá giảm khi xu hướng cơ bản là giảm dần
- Kênh giá đi ngang khi xu hướng cơ bản đang đi ngang
Thế nào là kênh giá tăng?
Kênh giá tăng, hay còn gọi là Up price channel được hình thành trong một xu hướng tăng giá của thị trường. Bạn có thể nhận ra kênh giá tăng thông qua hình ảnh 2 đường xu hướng song song và dốc lên phía trên. Trong đó, đường xu hướng (trendline) sẽ luôn nằm ở phía dưới. Mức kháng cự ở trên sẽ được tạo ra bằng một đường kẻ song song với đường trendline vừa rồi.
Biến động của giá trong một thị trường tăng sẽ gói gọn trong Up price channel
Một khi giá quay đầu và tạo thành xu hướng giảm mạnh mẽ thì mô hình Up price channel sẽ bị phá vỡ. Đó là khi giá xuyên qua đường xu hướng phía dưới của kênh giá, hoặc phá hủy đường xu hướng trên của mô hình bằng cách bật tăng mạnh. Sau đó, có thể xảy ra 2 trường hợp: một là xu hướng giảm xuất hiện, hai là xu hướng hiện tại được duy trì.
Thế nào là kênh giá giảm?
Kênh giá giảm, hay còn gọi là Down price channel được hình thành trong một xu hướng giảm giá của thị trường. Kênh giá giảm sẽ được tạo ra từ mô hình có 2 đường xu hướng song song và dốc xuống dưới. Ngược lại với kênh giá tăng, kênh giá giảm có đường xu hướng (trendline) nằm ở phía trên và thể hiện xu hướng giảm. Đường xu hướng phía dưới cũng được xác định bằng cách vẽ một đường thẳng song song với đường trendline vừa rồi.
Kênh giá giảm báo hiệu thị trường đang trên đà giảm giá
Tương tự với kênh giá tăng, biến động giá trong kênh giá giảm cũng gói gọn trong 2 đường xu hướng song song. Down price channel bị phá vỡ ngay khi giá phá vỡ bất kỳ đường xu hướng nào. Khi đó, có thể tạo thành xu hướng tăng mới hoặc duy trì đà giảm của giá.
Thế nào là kênh giá đi ngang?
Kênh giá đi ngang, hay còn gọi là Sideway price channel được hình thành khi giá biến động trong 2 đường xu hướng nằm ngang. Bản chất của thị trường ở xu hướng đi ngang là không thể hiện rõ ràng tín hiệu tăng hoặc giảm của giá. Nghĩa là áp lực từ phe mua và phe bán đang ở thế ngang nhau.
Không thể xác định được xu hướng của thị trường trong kênh giá đi ngang
Khi kênh giá đi ngang hình thành, chiến lược tiếp cận thông dụng nhất là giao dịch tại vị trí hỗ trợ và kháng cự của kênh. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn cần chú ý đến động lượng và khối lượng giao dịch của thị trường. Hai yếu tố này sẽ cung cấp bạn một vài tín hiệu quan trọng về khả năng tạo ra đột phá trên thị trường.
Kênh giá đi ngang sẽ bị phá vỡ nếu giá vượt qua đường xu hướng trên hoặc dưới. Thị trường lúc này có thể xuất hiện một xu hướng tăng, giảm hoặc tiếp tục đi ngang. Khi đó, giá sẽ bắt đầu lao dốc mạnh mẽ hoặc đi lên nhanh chóng.
Vẽ mô hình kênh giá với 3 bước cơ bản
Bước 1: Xác định xu hướng
Quá trình vẽ mô hình kênh giá cũng khá đơn giản với các bước tương tự như khi vẽ đường xu hướng vậy. Trước hết, bạn cũng phải xác định xu hướng chính của thị trường theo các dấu hiệu sau:
- Xu hướng tăng: Thị trường tăng giá khi biểu đồ giá có đáy mới cao hơn đáy cũ và đỉnh mới cao hơn so với đỉnh cũ.
- Xu hướng giảm: Thị trường giảm giá khi biểu đồ giá có đáy mới thấp hơn so với đáy cũ và đỉnh mới thấp hơn so với đỉnh cũ.
Sau khi tìm ra xu hướng của thị trường, các bạn cần đánh dấu các đỉnh và đáy trong biểu đồ. Kế đến, bạn chỉ việc nối các đỉnh lại bằng một đường thẳng nếu ở xu hướng tăng và tương tự với xu hướng giảm – kẻ một đường thẳng đi qua các đáy.
Xác định xu hướng của thị trường là bước đầu tiên để vẽ mô hình kênh giá
Bước 2: Vẽ đường xu hướng
Sau khi xác định xu hướng chính của thị trường, các nhà giao dịch sẽ tiến hành vẽ đường xu hướng theo hướng dẫn sau:
- Nếu thị trường tăng giá, các bạn nên vẽ một đường thẳng hướng lên và cắt càng nhiều đáy càng tốt.
- Nếu thị trường giảm giá, các bạn nên vẽ một đường thẳng hướng xuống và cắt càng nhiều đỉnh càng tốt.
Bước 3: Vẽ đường thẳng song song với đường xu hướng
Cuối cùng, bạn chỉ việc vẽ một đường thẳng song song với đường xu hướng ở bước 2. Trong đó:
- Nếu thị trường tăng giá, các bạn nên vẽ đường thẳng song song với đường xu hướng cắt càng nhiều đỉnh càng tốt.
- Nếu thị trường giảm giá, các bạn nên vẽ đường thẳng song song với đường xu hướng cắt càng nhiều đáy càng tốt.
Mô hình kênh giá hoàn chỉnh có 2 đường xu hướng song song với nhau
Các chiến lược giao dịch với kênh giá
Chiến lược giao dịch phạm vi
Như đã trình bày, 2 đường xu hướng của price channel mang những đặc điểm như đường kháng cự và hỗ trợ trong mô hình vậy. Thế nên chiến lược giao dịch với kênh giá cũng giống với khi giá tiếp cận mức kháng cự và hỗ trợ.
Biểu đồ thể hiện thị trường tạo thành kênh giá trong một xu hướng giá
Từ hình ảnh minh họa phía trên, có thể thấy rằng giá đã cung cấp tín hiệu bán ở vị trí số 3. Đồng thời, đường tín hiệu nằm phía dưới cũng tương tự như một mức hỗ trợ. Thế nên, điểm chốt lời sẽ được đặt tại đường xu hướng phía dưới. Cho đến điểm (1) thì trader có thể kết thúc vị thế bán.
Tiếp theo ở vị trí số 4, giá lại cung cấp tín hiệu bán một lần nữa. Tại thời điểm giá giảm qua kênh, xu hướng thị trường lúc này lại chạm vào đường xu hướng phía dưới ở vị trí số 2. Tại đây, các bạn có thể kết thúc lệnh bán. Khi đó, các trader cũng có thể thực hiện một vị thế mua trong ngắn hạn và chốt lời tại đường xu hướng phía trên.
Chiến lược Breakout
Cuối cùng thì giá cũng sẽ phá vỡ mô hình kênh giá như ngưỡng hỗ trợ và kháng cự vậy. Xu hướng cũ rồi sẽ kết thúc tại một thời điểm nào đó. Khi đó, giá bước vào công đoạn chuẩn bị, tích lũy hoặc có sự đảo chiều.
Kênh giá bị phá vỡ nếu giá vượt qua một trong hai đường xu hướng của kênh và rồi kết thúc mạnh mẽ ở phía trên, hoặc phía dưới mức đó. Theo đó, hành động của giá sẽ thoát khỏi phạm vi của kênh. Thế nên, hành động của giá sẽ không còn duy trì cấu trúc trước đó mà chuẩn bị có sự thay đổi.
Biểu đồ thể hiện giá phá vỡ kênh xu hướng ban đầu
Hình minh họa phía trên cho thấy giá đã đi qua mức thấp nhất, hay đường xu hướng phía dưới của kênh. Đồng thời, giá cũng vượt quá phạm vi của kênh giá và lao xuống phía dưới. Từ đó, tạo thành xu hướng giảm giá mới và giá bắt đầu đi vào xu hướng giảm mạnh mẽ.
Quá trình phá vỡ kênh giá báo hiệu về việc xu hướng hiện tại có thể kết thúc và có tỷ lệ cao là giá chuyển hướng theo sự phá vỡ đó. Thế nên, các nhà đầu tư có thể đón đầu xu hướng mới bằng cách giao dịch theo hướng giá phá vỡ.
Chiến lược Price Action
Chiến lược Price Action được tạo ra từ sự kết hợp của hai chiến lược trên. Nghĩa là khi giá biến động trong khu vực kênh giá thì giao dịch ngắn hạn. Sau đó, sử dụng chiến lược phá vỡ khi giá vượt quá mức cao nhất hoặc thấp nhất của kênh, có thể dẫn đến đảo chiều.
Biểu đồ thể hiện chiến lược giao dịch price action
Giá dần tiến đến cùng tích lũy khi liên tục tăng và giảm để tạo các đỉnh và đáy mới trong phạm vi. Sau khi kết thúc quá trình này, kênh giá xuất hiện. Khi giá một trong hai đường xu hướng thì có thể mua bán ngắn hạn. Trong cơ hội mua cuối cùng, giá tạo thành một nến giảm và tiếp tục tăng rồi phá vỡ mức cao nhất của kênh.
Tại thời điểm giá phá vỡ kênh (phần khoanh tròn), giá tạo đà tăng mạnh hơn. Trong đó, thời gian tích lũy càng dài thì xu hướng sẽ càng được củng cố mạnh hơn. Tuy nhiên, các phá vỡ đó có thể là tín hiệu giả. Tốt nhất là nên kiên nhẫn, chờ tín hiệu xác nhận để tăng thêm độ tin cậy, đặc biệt là với những trader mới. Các bạn không được đi ngược lại với xu hướng thị trường để phòng trừ việc giá đảo chiều. Một quyết định sai lầm có thể dẫn đến thiệt hại vô cùng lớn. Hãy chờ đến khi có xác nhận bức phá, rồi hãy vào lệnh một cách thoải mái với xu hướng mới. Thị trường vẫn luôn ở đó, các nhà giao dịch chớ có vội vàng vào lệnh khi chưa có tín hiệu xác nhận nhé.
Hệ thống giao dịch kênh giá nào tốt nhất?
Chiến lược giao dịch kênh giá là một trong những hình thức trading đơn giản, nhưng không kém phần hiệu quả. Thông qua phương pháp giao dịch với kênh giá, các nhà đầu tư có thể vào lệnh thuận theo xu hướng chính cảu thị trường. Trong đó, mỗi hệ thống giao dịch kênh giá đều có những điểm mạnh và hạn chế nhất định.
Nếu bạn chỉ mới tìm hiểu về thị trường thì nên sử dụng phương pháp trading với kênh giá cơ bản. Tức là chỉ chọn mức giá thấp nhất và cao nhất tại một xu hướng và rồi vẽ ra kênh giá. Kế đến, chỉ cần giao dịch dựa trên hành động của giá trong khu vực bạn vừa vẽ là được. Lời khuyên cho bạn là hãy giao dịch thuận theo xu hướng của thị trường.
Ngoài ra, các bạn cũng cần theo dõi sát sao những động thái có thể phá vỡ kênh giá. Bởi vì khi kênh giá bị phá hủy, thị trường có thể xuất hiện một sự biến động mạnh trong ngắn hạn.
Cũng như những hệ thống giao dịch khác, phương pháp giao dịch theo kênh giá không hoàn hảo 100%. Các nhà giao dịch chỉ có thể tự mình áp dụng và tích lũy kinh nghiệm để tìm ra phương pháp giao dịch phù hợp nhất với mình.
Một vài chỉ báo kênh giá phổ biến trên thị trường
Kênh Donchian Channel
Các kênh Donchian Channel cho thấy điểm khác biệt của hiện tại và các phạm vi giao dịch trước đó. Qua đó, các bạn có thể xác định được khả năng biến động và phá vỡ kênh, hay mức thoái lui, đảo chiều có thể xuất hiện trên thị trường. Kênh này sử dụng ba dải, gồm có dải trên và dải dưới tương ứng với mức cao nhất và thấp nhất xét trong một khoảng thời gian nhất định. Còn dải giữa được xác định bằng cách lấy trung bình của hai dải kia.
Thông thường, khoảng thời gian 20 ngày sẽ được dùng để làm cơ sở của kênh Donchian channels. Ngoài ra, chiều rộng của kênh cũng sẽ cho biết mức độ biến động của thị trường. Trong đó, thị trường đang ổn định nếu biên độ dải hẹp và ngược lại.
Bạn có thể vào lệnh mua nếu giá vượt qua dải trên và thực hiện lệnh bán khi giá giảm xuống thấp hơn dải dưới. Nguyên nhân là khi giá tăng vượt qua dải trên thì có thể xuất hiện một loạt mức đỉnh cao hơn và ngược lại, một loạt đáy thấp có thể hình thành khi giá giảm hơn dải dưới.
Cấu tạo của kênh Donchian channels mang đến một bức tranh toàn cảnh hơn cho các nhà giao dịch khi so sánh với dải Bollinger và kênh Keltner.
Biểu đồ thể hiện biến động của giá trong kênh Donchian channels
Dải Bollinger Bands
Cách tính toán dải Bollinger Bands
Dải Bollinger Bands cho biết biến động của giá và được dùng để xác định mức hỗ trợ, kháng cự, hay khu vực mà tài sản có thể biến động tăng hoặc giảm. Dải Bollinger được xác định thông qua ba đường kẻ trên biểu đồ.
Trước hết là đường trung bình động giản đơn, có thể gọi là đường SMA trong một khoảng thời gian nhất định ( thường là 20 ngày). Công thức để xác định các dải Bollinger cụ thể như sau:
- Dải trên = SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày x 2)
- Dải dưới = SMA 20 ngày – (độ lệch chuẩn 20 ngày x 2)
Nhiều nhà giao dịch cho rằng dải Bollinger Bands càng lệch so với đường SMA thì thị trường càng có nhiều biến động. Ngược lại, thị trường sẽ ổn định nếu biên độ dao động nhỏ.
Thị trường sẽ có một đợt hồi phục Bollinger khi các dải mở rộng. Điều này mang đến khả năng xuất hiện một đợt thoái lui. Trong khi các dải thu hẹp được gọi là sự siết chặt của Bollinger. Tức là thị trường sắp có một sự phá vỡ.
Biểu đồ minh họa diễn biến của giá trong dải Bollinger Bands
Độ trễ của dải Bollinger Bands
Dải Bollinger có độ trễ nhất định mà nhiều người xem đây là một hạn chế. Khi đó, họ sẽ luôn tìm cách xác nhận xu hướng, thay vì dự đoán chuyển động của thị trường. Những chỉ báo giúp dự đoán chuyển động thị trường bao gồm chỉ số sức mạnh tương đối RSI, hay chỉ báo dao động Stochastic oscillator.
Tuy nhiên, hạn chế này có thể được dùng để xác nhận xu hướng trước khi vào vị thế. Mặc dù việc kết hợp đồng thời với những chỉ báo kỹ thuật khác mới mang lại hiệu quả cao nhất. Tức là cho dù bạn bỏ lỡ thời điểm bắt đầu xu hướng, nhưng vẫn có thể tạo ra lợi nhuận khi dùng chỉ báo trễ hoặc xác nhận xu hướng bằng nhiều chỉ báo có độ trễ.
Kênh Keltner Channel
Keltner Channels cũng như hai kênh phía trên là đều thể hiện biến động của giá cho một tài sản cơ bản. Tuy nhiên, Keltner Channels sử dụng đường trung bình động hàm mũ (EMA) làm đường trung tâm, thay vì đường SMA. Trong đó có phạm vi thực trung bình (ATR) của hành động giá được đặt ở hai bên.
Các nhà giao dịch cho rằng, khi giá đóng cửa tại vị trí phía trên dải trên, hoặc phía dưới dải dưới thì có thể thay đổi xu hướng, hoặc xu hướng đang trên đà tăng tốc.
Do keltner channels hình thành từ đường trung bình động hàm mũ và phạm vi thực trung bình, nên nó có thể lọc được các dữ liệu không cần thiết về hành động giá nhỏ. Thế nên, keltner channels được đánh giá là đáng tin cậy hơn khi xét trong một khoảng thời gian nhất định so với các chỉ báo kênh giao dịch khác.
Biểu đồ thể hiện diễn biến của giá trong keltner channels
Hình minh họa phía trên cho thấy thanh ngoài cùng bên trái đã phá vỡ dải trên và cung cấp một tín hiệu mua. Khi đó, họ sẽ có lãi vì giá đang trên đà tăng.
Tương tự, nếu xu hướng dần chậm lại và thoái lui, thì giá có xu hướng giảm và quay về kênh Keltner trước khi nó phá vỡ mức kháng cự. Khi đó, các bạn có thể hiểu thị trường có một sự đảo chiều kéo dài hơn. Vào lệnh bán lúc này là cơ hội kiếm lời tốt nhất dành cho bạn.
Các kênh Fibonacci
Các kênh Fibonacci là những chỉ báo kỹ thuật dựa trên mức thoái lui của Fibonacci và chuỗi số Fibonacci. Trong đó, mỗi số hạng trong dãy số được tạo ra từ tổng của hai số trước đó. Chẳng hạn như là 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Trước kia, chuỗi Fibonacci giữ một ý nghĩa quan trọng trong hành động giá, cũng như quá trình phân tích biểu đồ. Nhiều nhà giao dịch cho rằng các tỷ lệ xuất phát từ chuỗi Fibonacci có thể cho biết mức hỗ trợ và kháng cự.
Biểu đồ thể hiện hành động giá với kênh Fibonacci
Việc đặt lệnh mua hoặc vào lệnh bán sẽ phụ thuộc vào cách giá phản ứng với tỷ lệ Fibonacci. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẽ phải vẽ bằng tay lên biểu đồ giá nếu sử dụng kênh Fibonacci. Điều này sẽ khiến vị trí của kênh Fibonacci trở nên chủ quan và không đồng nhất thông tin trên cùng một biểu đồ.
Do đó, bạn nên kết hợp kênh Fibonacci với những chỉ báo kênh giao dịch khác để củng cố nhận định của mình và ra quyết định mua hoặc bán sáng suốt.
Cần lưu ý gì khi vẽ đường kênh giá?
Nắm rõ một vài lưu ý sau để vẽ mô hình kênh giá chuẩn xác
Cách vẽ kênh giá không hề cầu kỳ, phức tạp nhưng các bạn vẫn cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Bạn phải xác định trước đường trendline trong một xu hướng tăng hoặc giảm, rồi mới vẽ đường thẳng còn lại của kênh giá.
- Đường thẳng song song với đường trendline ban đầu phải đi qua tối thiểu hai đỉnh hoặc hai đáy đầu tiên.
- Chỉ nhận định dựa trên biến động của giá, thay vì vẽ theo ý của bản thân. Việc này sẽ làm giảm đi độ chuẩn xác của kênh giá.
- Có vài trường hợp mức giá không tạo ra hai đường thẳng song song, mà nằm bên ngoài và không phá vỡ mô hình là được.
Kênh giá là một công cụ hữu ích, giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường và ra quyết định mua hoặc bán. Qua bài viết, chúng tôi đã giải thích khái niệm kênh giá là gì, cũng như các bước vẽ kênh giá như thế nào và nhiều vấn đề khác. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị về kênh giá.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
