Thuật ngữ Intraday là gì? Đây là thuật ngữ được nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng để chốt các lệnh trong ngày. Mặc dù phương pháp này có những hạn chế nhất định nhưng những ưu điểm của nó vẫn rất hấp dẫn với các nhà đầu tư. Vậy phương pháp giao dịch này là gì? Intraday được thực hiện như thế nào và hiệu quả ra sao? Hãy cùng Forex Dictionary khám phá chi tiết về chủ đề này qua bài viết dưới đây.
Intraday là gì?
Giao dịch Intraday là phương pháp mua bán trong cùng một ngày, tất cả các lệnh đều phải đóng trước khi phiên giao dịch kết thúc. Điều này giúp cho các nhà đầu tư không cần lo lắng về tình hình thị trường kinh tế và chính trị thế giới trong đêm, vì những biến động này có thể gây ảnh hưởng lớn đến giao dịch và dẫn đến Stop Loss.
Intraday mô tả việc các giao dịch chỉ được thực hiện trong ngày
Intraday như tên gọi của nó, chỉ thực hiện mua bán trong một khoảng thời gian ngắn, với mỗi phiên giao dịch có thể kết thúc trong ngày hoặc kéo dài tới phiên giao dịch tiếp theo. Tất cả các lệnh đều phải đóng trong ngày. Do đó, các nhà đầu tư phải liên tục theo dõi vị thế và mở/đóng các lệnh từng phút, từng giây, để nhanh chóng tận dụng các biến động giá cả để đạt lợi nhuận.
Khi thực hiện giao dịch Intraday, các nhà đầu tư cần sử dụng kỹ thuật phân tích, dựa trên hành vi giá cả để quyết định mua bán.
Ví dụ minh họa về Intraday Trading
Ví dụ 1
Giả sử John là một nhà giao dịch chứng khoán thường giao dịch trong ngày với cổ phiếu của một công ty giải trí lớn, cụ thể là các cổ phiếu phổ thông. Theo đó, John đã mua 100 cổ phiếu dạng này với giá tương đối thấp vào lúc 9 giờ sáng theo giờ EST và theo dõi sát giá cả suốt cả ngày. Vào khoảng 4 giờ chiều theo giờ EST, thị trường đã có những biến động giá nhỏ và giá cổ phiếu tăng 5% so với giá mua ban đầu của John. Khi phiên giao dịch trong ngày kết thúc, John sẽ bán cổ phiếu để đảm bảo rằng anh ấy sẽ có lợi nhuận nhỏ trước khi thị trường đóng cửa.
Ví dụ 2
Mọi loại cổ phiếu trên thị trường đều có những biến động giá và kết thúc phiên giao dịch trong ngày sẽ được tóm tắt lại. Ví dụ, vào ngày 23 tháng 9 năm 2022, cổ phiếu của Vingroup (VIC) đã mở cửa ở mức giá $119,09 và đóng cửa ở mức giá $124,02. Trong suốt phiên giao dịch, giá cổ phiếu đã giảm xuống mức thấp nhất là $119,05 và tăng lên mức cao nhất là $124,46, như được liệt kê trong “Phạm vi ngày” nằm ở bên phải của mức giá đóng cửa.
Các nhà đầu tư hoặc các nhà phân tích kỹ thuật thường theo dõi Vingroup để nghiên cứu các biến động của cổ phiếu và xem liệu có thể phân biệt được bất kỳ mô hình nào hoặc nhận ra bất kỳ khoảng cách đáng kể nào trong giá cổ phiếu, nghĩa là giá đột ngột tăng vọt mà không có giao dịch nào diễn ra ở giữa.
So sánh Intraday và Day trading
Điểm giống nhau
Khi tìm hiểu về Intraday là gì, nhiều người thường nhầm lẫn với phong cách giao dịch day trading do chúng đều kết thúc giao dịch nhất định. Nhìn chung, cả hai phương pháp giao dịch đều là giao dịch ngắn hạn và phải chốt lời trong ngày, đồng thời biên độ dao động và tính thanh khoản là tương tự nhau.
Tuy nhiên, 2 phong cách giao dịch này có một vài điểm khác biệt nhất định. Cụ thể thì Intraday được đánh giá là có độ tùy biến và linh hoạt tốt hơn so với day trading và các khía cạnh khác nhau sau:
Điểm khác biệt
So với day trading, Intraday trading linh hoạt hơn nhiều, với khung thời gian vị thế có thể giữ dưới 1 ngày hoặc trong vài ngày hay vài tuần để hy vọng thị trường có cú swing lớn. Trong khi đó, Day trader phải đóng tất cả các vị thế đang giao dịch vào cuối ngày, và bắt đầu ngày mới với vị thế 100% tiền mặt để giao dịch mua/bán cả ngày.
Khối lượng giao dịch của trader Intraday thường không lớn, và họ phải xác định cơ hội sớm trong khung lớn sau đó chia nhỏ thành các giao dịch từng phiên. Intraday không giới hạn việc đóng và mở toàn bộ vị thế trong ngày, trong khi day trader có xu hướng chốt lời trên biến động giá nhỏ hơn.
Phân biệt Intraday và day trading để tránh nhầm lẫn giữa 2 thuật ngữ
Ưu điểm và hạn chế của Intraday là gì?
Các phương pháp giao dịch khác nhau đều có những ưu và nhược điểm riêng, Intraday cũng thế. Tuy nhiên, việc tìm hiểu kỹ về các ưu nhược điểm sẽ giúp cho các trader có thể lựa chọn thời điểm và phong cách giao dịch phù hợp nhất cho mình.
Ưu điểm
- Khi sử dụng phương pháp giao dịch Intraday, bạn sẽ có được những vị thế ổn định và không cần lo lắng về những biến động thị trường đột ngột trong một đêm hay sự cạnh tranh từ các trader khác.
- Có thể bảo vệ vị thế của mình bằng cách cắt lỗ dứt khoát ngay khi thấy cần thiết.
- Có thể trải nghiệm những tỷ lệ đòn bẩy rất lớn trong các giao dịch.
- Giao dịch theo phương pháp Intraday giúp cho các trader có thể học hỏi thêm nhiều kiến thức chuyên môn về thị trường Forex.
Hạn chế
- Intraday là một phương pháp giao dịch đem lại nhiều tiện ích, tuy nhiên lại yêu cầu nhà đầu tư phải chịu phí hoa hồng khá cao, đây là một trong những hạn chế khiến cho lợi nhuận bị giảm.
- Các trader phải liên tục cập nhật thông tin để có thể giao dịch hiệu quả trên thị trường.
- Do tốc độ diễn ra các giao dịch thường rất nhanh, nên trader không có đủ thời gian để tạo ra vị thế tốt nhất cho mình, từ đó làm giảm khả năng sinh lời.
- Hơn nữa, rủi ro khi giao dịch trên Intraday là rất cao, khoản lỗ có thể tăng lên rất nhanh, điều này khó mà kiểm soát được và dẫn đến thua lỗ trên thị trường.
Chiến lược giao dịch Intraday hiệu quả
Vậy bản chất của Intraday trading là gì? Thực tế, đâu là hình thức giao dịch được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn, do đó, các trader cần tìm ra chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả nhất để đem lại lợi nhuận cao. Dưới đây là một số chiến lược giao dịch phổ biến mà các Intraday trader thường ưu ái lựa chọn.
Trend Following – Giao dịch theo xu hướng
Trong chiến lược Intraday trading, thị trường được phân tích dựa trên biến động giá chứ không phải yếu tố cơ bản. Giao dịch theo xu hướng là một trong những chiến lược giao dịch Forex đơn giản nhất dành cho newbie.
Trong chiến lược giao dịch theo xu hướng, trader tin rằng xu hướng hiện tại trên thị trường ngoại hối sẽ tiếp tục tồn tại. Nếu giá cặp tiền đang tăng, trader sẽ cân nhắc mua vào; ngược lại, nếu giá đang giảm, trader sẽ quan tâm đến việc bán.
Thực tế áp dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng dành cho các Intraday trader
Xu hướng hiện tại của khung thời gian H1 đang giảm, cho thấy giá sẽ tiếp tục giảm trên khung thời gian lớn. Tuy nhiên, nếu bạn chờ đợi điểm vào lệnh trên khung thời gian này, thời gian chờ đợi có thể khá lâu và giá cũng chưa chắc đã quay trở lại để retest. Trong trường hợp này, chiến lược Intraday có thể được áp dụng, khi chỉ cần tập trung vào biến động trên khung thời gian nhỏ, và khi những biến động này đi theo xu hướng lớn, ta có cơ hội để vào lệnh. Ví dụ, trên khung thời gian M5, giá vẫn đang giảm và retest lại key level, giảm tiếp tục và ta đã có lợi nhuận chỉ trong 2 giờ.
Intraday trader cần linh hoạt điều chỉnh chiến lược để phù hợp với thực tế thị trường
Giao dịch ngược xu hướng
Trong một xu hướng lớn, sẽ có các con sóng hồi và những con sóng hồi đó lại chính là những con sóng chính khi được xem xét trong khung thời gian nhỏ hơn. Vì vậy, các trader giao dịch theo phong cách Intraday thường thích bắt sóng hồi do không mất thời gian chờ đợi đến khi đợt sóng hồi kết thúc. Đồng thời, họ cũng có thể thanh khoản lệnh trước khi thời điểm giá chạm đến khu vực giao dịch mạnh mẽ ở khung thời gian lớn hơn.
Giao dịch ngược xu hướng là một kỹ thuật thường được sử dụng trong giao dịch Intraday
Trong khung thời gian H1, giá đang trong một xu hướng giảm, nhưng lúc này lại đang tăng lên. Có thể dự đoán khả năng cao là giá sẽ hồi về vùng đáy cũ trên H1. Ở đây, trader sẽ vào khung nhỏ và tìm điểm buy lên. Trong khung nhỏ, giá đang hình thành xu hướng tăng giá và phá đỉnh cũ, sau đó retest bằng một nến pin bar đẹp. Trader tự tin vào lệnh buy và đặt mục tiêu trước khi giá chạm đáy cũ trên H1.
Kết quả, lệnh đã thắng và giá đã đảo chiều xuống đến đáy cũ trên H1. Nếu trader không biết cách thoát lệnh hợp lý, một lệnh thắng có thể trở thành một lệnh thua.
Trader có thể giao dịch dựa trên diễn biến của các đợt sóng hồi để thu về lợi nhuận
Phương pháp giao dịch dựa trên tin tức
Phương pháp giao dịch theo tin tức là một trong những phương pháp hiệu quả đối với Intraday trading, bởi chỉ cần một chút biến động nhỏ cũng đủ để các trader đạt được lợi nhuận. Tin tức là một trong những yếu tố mạnh nhất tác động đến sự di chuyển của giá.
Các trader thường quan tâm đặc biệt đến các tin tức ảnh hưởng mạnh và nhanh như lãi suất, nonfarm, CPI, các cuộc họp báo của FED,… Đó là các tin tức nóng hổi giúp thị trường cực kỳ sôi động và là cơ hội để các Intraday trader kiếm tiền nhanh. Tuy nhiên, phương pháp giao dịch theo tin tức cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.
Trước khi trở thành Intraday trader, cần chuẩn bị những gì?
Việc trở thành Intraday trader đòi hỏi phải xác định rõ đây là nghề chính để có thể kiếm thu nhập. Vì vậy, các bước chuẩn bị trước đó rất quan trọng, vì nếu không chuẩn bị kỹ càng, ngoài việc mất thời gian và cơ hội làm việc khác, còn dẫn đến mất tiền bạc. Vậy điều kiện để trở thành Intraday trader là gì?
Phương pháp giao dịch ổn định
Chiến lược giao dịch ổn định và đã được kiểm tra, chạy thử ít nhất trong thời gian 6 tháng. Nếu bạn chưa thể kiếm được lợi nhuận trong thời gian lớn, thì đừng nghĩ đến việc kiếm tiền từ giao dịch trong thời gian ngắn. Giao dịch trong khung thời gian ngắn đòi hỏi phải phân tích nhanh và chính xác, đồng thời có kinh nghiệm lọc nhiễu.
Tâm lý và kỷ luật
Khi xác định trở thành Intraday trader, bạn phải từ bỏ công việc truyền thống ngoài đời thường. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn thu nhập của bạn phụ thuộc vào giao dịch. Áp lực từ chi phí sinh hoạt, những lệnh thua liên tiếp hoặc thiếu lệnh trong một ngày có thể dẫn đến những quyết định sai lầm khi giao dịch.
Sàn
Để hành trình Intraday trading hiệu quả, các bạn cần lựa chọn sàn giao dịch tốt, khớp lệnh nhanh, phí hoa hồng thấp, uy tín là điều quan trọng đối với Intraday trader. Giao dịch trên thị trường đã khó rồi, nếu gặp phải sàn lởm, rủi ro sẽ tăng gấp đôi.
Vốn
Chuẩn bị sẵn số vốn để có thể kiếm được số tiền tương xứng và đủ chi trả cho chi phí hàng ngày. Không nên mơ mộng đầu tư 1000 đô la và giao dịch nhân đôi tài khoản trong 1 tháng để lo chi phí sinh hoạt. Thay vào đó, đầu tư với số vốn 5000 đô la để kiếm lợi nhuận 20% là khả thi hơn nhiều.
Thời điểm phù hợp để giao dịch Intraday
Thời điểm thích hợp nhất để giao dịch Intraday là gì là câu hỏi của nhiều trader. Để có kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh, các nhà đầu tư cần phải xác định chiến lược, quản lý rủi ro và lịch trình giao dịch.
Cách xác định thời điểm giao dịch lý tưởng
Các thị trường giá có thể biến động khác nhau trong các giờ giao dịch và thời điểm khác nhau trong ngày. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ và nắm bắt các đặc điểm của thời gian và khoảng thời gian giao dịch của mình và điều chỉnh chiến lược của bạn để phù hợp.
Dưới đây là một số hướng dẫn cụ thể mà có thể giúp bạn tìm được thời gian, giờ giao dịch hàng ngày tốt nhất:
- Thứ Hai là ngày ít sôi động nhất trên thị trường. Nếu khối lượng giao dịch thấp, bạn có thể không đạt được đủ sự thay đổi về giá cần thiết để thực hiện chiến lược giao dịch của mình. Thanh khoản thấp sẽ thường dẫn đến biến động kém.
- Thời điểm thị trường London mở cửa thường là thời điểm tốt để giao dịch ngắn hạn, bởi vì thường có rất nhiều hoạt động xảy ra trong khoảng thời gian này.
- Đặc biệt, trader có thể chú ý vào giờ giao dịch cuối cùng (phiên London) để xác định sức mạnh thực sự của xu hướng giá hiện tại. Cách mà một ngày giao dịch kết thúc thường sẽ cho thấy sự tiếp tục của xu hướng hiện tại.
Gợi ý cách giao dịch Intraday hiệu quả
Đạt đến mức cao hoặc thấp mới, có thể áp dụng chiến lược đột phá. Trader có thể mua ở mức pullback đầu tiên sau mức cao mới hoặc bán ở mức pullback đầu tiên sau mức thấp mới. Điều quan trọng là không nên giao dịch vào ngày lễ hoặc đêm thứ sáu.
Nếu thị trường vượt quá phạm vi 20-30 điểm trong ngày, hãy tránh giao dịch. Nắm giữ một vị thế trên thị trường không nhất thiết là tốt hơn nắm giữ một vị thế có lợi, tuy nhiên, nó là an toàn hơn khi giao dịch.
Phạm vi giá trong giờ đầu tiên của ngày giao dịch được coi là điểm chuẩn. Chiến lược giao dịch được áp dụng sẽ ảnh hưởng cực kỳ đến thành công của bạn. Ví dụ, nếu tỷ lệ chiến thắng của chiến lược của bạn là khoảng 60%, thì nếu bạn không tuân thủ các quy tắc đã đặt ra, bạn sẽ có nhiều khả năng bỏ lỡ một giao dịch lãi 60% hơn là gặp phải một giao dịch thua lỗ (40%).
Cách giao dịch theo phong cách Intraday cho người mới
Lời khuyên dành cho người mới
- Để bắt đầu giao dịch trong ngày, người mới cần đánh giá mức độ rủi ro mà họ có thể chấp nhận được. Quyết định giao dịch của bạn sẽ phụ thuộc vào cảm xúc, sự mong muốn về rủi ro và yếu tố ưu tiên khi tìm kiếm chiến lược giao dịch phù hợp. Để thành công, người mới cần tạo ra một kế hoạch giao dịch rõ ràng và tuân thủ nó.
- Bạn nên tự đề ra và phát triển kế hoạch giao dịch của riêng mình.
- Giao dịch trong ngày là một chiến lược ngắn hạn và có rủi ro cao do số lượng giao dịch tăng đáng kể. Vì vậy, dù bạn có kinh nghiệm hay không, hãy kiểm tra chiến lược mới của mình trên thị trường không có rủi ro như giả lập giao dịch hoặc tạo tài khoản demo trước khi thực hiện giao dịch thật.
- Trong chiến lược giao dịch ngắn hạn, người giao dịch sẽ phải đưa ra nhiều quyết định trong khoảng thời gian ngắn. Sự phụ thuộc vào kỹ thuật và chỉ báo phân tích kỹ thuật mới giúp nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định tốt hơn.
- Hãy nhớ rằng các yếu tố như biến động thị trường và tính thanh khoản sẽ ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch của bạn.
Một vài lưu ý
Biến động thị trường được xác định bởi tần suất và cường độ của chúng. Vì giá cần dao động đủ trong khung thời gian giới hạn, yêu cầu mức độ biến động cao trong giao dịch ngắn hạn để đảm bảo độ chính xác.
Ngoài ra, thanh khoản của thị trường cũng là một yếu tố quan trọng được xem xét khi lựa chọn công cụ để giao dịch. Nếu thanh khoản của thị trường không đủ, các đơn hàng có thể không được thực hiện theo mức giá mong muốn. Mục tiêu của người giao dịch trong ngày là đạt được lợi nhuận một vài pips mà không mất quá nhiều rủi ro.
Nhà giao dịch mới nên tập trung vào thị trường và các tài sản có thanh khoản cao như cặp Forex chính, cổ phiếu blue chip và các chỉ số quan trọng
- Khi giao dịch theo phong cách Intraday, thị trường thường chỉ dao động trong một khoảng nhỏ, do đó các kỹ thuật giao dịch rủi ro cao được sử dụng để tăng lợi nhuận cho các nhà giao dịch mới. Tuy nhiên, cần nhớ rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.
- Các sự kiện, tin tức lớn hoặc tài liệu khác nên được lưu ý bởi nhà đầu tư vì chúng có thể làm thay đổi điều kiện thị trường trong vài giây. Người mới bắt đầu nên tránh thị trường không dự đoán được.
Các thông tin về Intraday là gì đã được Forex Dictionary trình bày cụ thể với nhiều thông tin và khía cạnh khác nhau. Intraday trading cũng yêu cầu các nhà giao dịch intraday phải có kỹ năng phân tích thị trường tốt và khả năng quản lý rủi ro cao. Hy vọng các nhà đầu tư đã có được bức tranh toàn cảnh về phong cách giao dịch này, nắm được ưu điểm và hạn chế, cũng như phân biệt nó với day trading để tối ưu hiệu quả giao dịch. Chúc các bạn may mắn.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
Các bài viết liên quan
