Giao dịch Forex theo tin tức và các chiến lược hiệu quả

Giao dịch Forex theo tin tức là hình thức đầu tư khá phổ biến trong giới tài chính. Đó là vì các trader có thể thu về một khoản tiền lời cao hơn rất nhiều so với khi giao dịch hàng ngày. Ngoài ra, các tin tức này còn phản ánh một phần về sức mạnh của nền kinh tế. Qua đó, có thể dự đoán được xu hướng của một đồng tiền nào đó trong tương lai. Vậy chiến lược giao dịch Forex theo tin tức là gì? Hãy khám phá ngay qua bài viết của Forex Dictionary nhé.

Tìm hiểu chiến lược giao dịch Forex theo tin tức đúng cách

Giao dịch Forex theo tin tức là gì?

Tin tức vốn là một yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ phiên giao dịch Forex nào. Cụ thể là khi một tin tức nào đó được công bố thì giá của các đồng tiền trên thị trường Forex sẽ biến động ngay lập tức. Dù mang nhiều rủi ro nhưng lợi nhuận mà giao dịch Forex theo tin tức đem đến lại khá lớn nên vẫn còn nhiều nhà đầu tư chọn phong cách giao dịch này. Đơn giản hơn, các trader tìm đến giao dịch Forex theo tin tức là để kiếm tiền. Một cách công bằng, tin tức là một phần quan trọng trên thị trường Forex vì nó tác động đáng kể đến biến động của thị trường.

Tin tức giữ một vai trò quan trọng trên thị trường ngoại hối

Tại thời điểm mà tin tức được phát hành, đặc biệt là những thông tin quan trọng được nhiều người quan tâm thì trader có thể kỳ vọng một vài biến chuyển quan trọng. Nói cách khác, trader có thể dự đoán được thị trường sẽ di chuyển tới một vị trí nào đó có thể mang đến cơ hội giao dịch tiềm năng. Sau đó, mục tiêu của trader là gia nhập vào thị trường như một nhà giao dịch tin tức là vào lệnh theo hướng di chuyển của thị trường.

Cách giao dịch Forex theo tin tức hiệu quả

Giao dịch theo xu hướng trước khi tin tức được công bố

Tổng quan

Cách giao dịch Forex theo tin tức đầu tiên mà Forex Dictionary muốn giới thiệu đến bạn là giao dịch theo xu hướng trước khi tin tức được công bố ra thị trường hay trước thời điểm phát hành các dữ liệu kinh tế. Nhìn chung, chiến lược này được đánh giá là không hấp dẫn vì thị trường tại thời điểm này ít nhộn nhịp và kém thú vị hơn. Thế nhưng, điều này không đồng nghĩa với việc thị trường không có cơ hội giao dịch nào.

Chiến lược này chủ yếu tập trung vào những xu hướng ngắn hạn. Theo đó, nhà đầu tư cần theo dõi thị trường dựa vào biểu đồ khung thời gian ngày với đường trung bình động giản đơn SMA có chu kỳ 10 ngày.

Các nhà đầu tư có thể cân nhắc phương pháp giao dịch này khi tin tức được công bố theo dự đoán phù hợp với kỳ vọng, vì nó thường làm giảm ảnh hưởng của việc công bố tin tức. Ngoài ra, điều này cũng giảm đi xác suất xu hướng hiện tại của tin tức bị phá vỡ.

Trader có thể gia nhập thị trường khi xu hướng bắt đầu tăng tốc với chiến lược giao dịch theo xu hướng trước khi tin tức được công bố. Theo đó, bạn sẽ có cơ hội bắt kịp càng nhiều tốc độ tăng trưởng của thị trường.

Thế nhưng, chiến lược này mang rủi ro tiềm ẩn là tin tức được công bố có thể không như dự đoán. Từ đó, thị trường có thể chuyển động theo hướng ngược với biến động gia tăng.

Chiến lược giao dịch

• Thiết lập xu hướng ngắn hạn: Đầu tiên, các bạn sẽ dùng đường đường trung bình động 10 ngày để xác định xem thị trường có đang trong xu hướng tăng ngắn hạn hoặc giảm ngắn hạn không. Dấu hiệu là giá di chuyển trên đường MA 10 ngày với xu hướng tăng ngắn hạn và ngược lại với trường hợp giá nằm dưới đường MA 10 ngày.
• Gia nhập thị trường: Các nhà đầu tư sẽ bắt tay vào giao dịch theo xu hướng trước khi tin tức được công bố 5 phút.
• Quản lý rủi ro: Thiết lập vị trí cắt lỗ, cũng như thực hiện tỷ lệ RR dương.
• Quản lý giao dịch: Chốt lời một nửa nếu tin tức được tung ra khiến thị trường di chuyển đến gần mục tiêu TP. Ngược lại, nếu thị trường vẫn còn nhiều động lực có thể đẩy giá đi xa hơn thì dời điểm dừng lỗ đến mức target.

Trader cần phải tuân thủ chiến lược giao dịch để giảm thiểu rủi ro

Lưu ý: Chiến lược giao dịch theo xu hướng trước khi tin tức được công bố sẽ không còn khả thi nếu thị trường biến động trước khi tin tức được công bố. Trường hợp này sẽ được các trader theo dõi thị trường sau khi công bố dữ liệu yêu thích hơn và chọn một hướng, hay phạm vi giao dịch để vào lệnh.

Giao dịch khi tin tức được phát hành

Chọn chiến lược phù hợp để giao dịch dựa vào điều kiện thị trường khi ra tin

Chiến lược Initial Spike Fade

Tổng quan

Giao dịch Forex theo tin tức dựa trên chiến lược Initial Spike Fade sẽ giúp trader tận dụng được phản ứng của thị trường trong ngắn hạn, cụ thể là bỏ qua động thái ban đầu. Những trader giao dịch đảo chiều, scalper và nhà đầu tư trong ngày nên cân nhắc chiến lược này. Đó là vì giá cả chuyển động mạnh mẽ và thất thường sau khi thị trường ra tin.

Đối với thị trường ngoại hối thì những giao dịch quá mức và tình huống đảo chiều sau đó diễn ra khá nhiều. Khi đó, động thái ban đầu sẽ càng có nhiều biến động hơn khi có tác động từ các tổ chức lớn. Nhìn chung, thị trường sẽ tăng bất ngờ và được xem như một phản ứng thái quá. Sau đó, giá được đẩy trở về vị trí trước khi công bố tin tức. Đến khi thị trường và mức spread dần ổn định thì tín hiệu đảo chiều cung cấp dữ kiện về sự xuất hiện của một xu hướng tiềm năng.

Tuy nhiên, chiến lược này có hạn chế là với mức tăng đột ngột nêu trên có thể là dấu hiệu của một xu hướng dài hạn. Vậy nên việc sử dụng điểm dừng giữ vai trò quan trọng để hạn chế rủi ro và thoát lệnh thành công.

Chiến lược giao dịch

• Lựa chọn cặp tiền phù hợp: Theo đó, trader phải đảm bảo sự kiện quan trọng được công bố sẽ tương ứng với cặp tiền bạn muốn giao dịch. Tức là Bảng lương phi nông nghiệp sẽ tác động đến giao dịch USD.
• Sử dụng biểu đồ khung 5 phút trước khi tin tức được công bố.
• Theo dõi giá đóng của của cây nến 5 phút thứ 1: Khi đó, cây nến này sẽ có kích thước khá lớn. Tại thời điểm giá đến gần mức cao đột ngột hoặc mức thấp bất ngờ thì hãy vào lệnh theo hướng ngược lại.
• Thiết lập điểm dừng và giới hạn: Vị trí phía trên đỉnh khoảng 15 pips là điểm dừng lệnh lý tưởng đối với giao dịch bán. Ngược lại với giao dịch mua thì trader nên đặt điểm dừng cách đáy khoảng 15 pips. Mục tiêu TP có thể nằm ở vị trí cách điểm dừng khoảng 2 lần hoặc 3 lần.

Xác định các điểm dừng lỗ để giao dịch hiệu quả và tránh thua lỗ

Chiến lược News Straddle

Nếu bạn là một trader hy vọng về những đợt biến động lớn trên thị trường nhưng không chắc chắn về hướng đi thì hãy cân nhắc chiến lược News Straddle. Chiến lược News Straddle được lấy tên từ chiến lược straddle tiêu biểu trong thị trường quyền chọn. Đó là vì chúng cùng áp dụng chiến lược tận dụng gia tăng của biến động khi không chắc chắn về hướng đi.

Nhược điểm của News Straddle là giá sẽ đảo chiều ngay sau khi phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Tương tự như thế, giá cũng có thể vào lệnh và di chuyển đến mục tiêu của trader để đảo ngược xu hướng đến khi chạm vào điểm dừng.

Giao dịch theo tin tức với News Straddle được nhiều trader sử dụng

Giao dịch dựa trên chiến lược News Straddle theo gợi ý sau:

• Sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự để tạo ra phạm vi chuyển động của giá.
• Thiết lập 2 lệnh chờ, trong đó có một lệnh mua khi giá phá vỡ mức kháng cự và một lệnh bán khi giá phá vỡ mức hỗ trợ.
• Sau khi xác nhận hướng di chuyển của giá, hãy hủy bỏ lệnh còn lại vì thị trường có thể breakout phạm vi của bạn. Khi đó, một lệnh sẽ được kích hoạt và giao dịch tự động thực hiện. Khi đó, bạn cần loại bỏ ngay lệnh không được giá kích hoạt.
• Thiết lập điểm cắt lỗ và chốt lời: Vị trí đáy gần đó là điểm dừng lệnh lý tưởng đối với giao dịch bán. Ngược lại, vị trí đỉnh gần đó thích hợp là vị trí chốt lời với lệnh bán. Mức chốt lời có thể được thiết lập dựa vào tỷ lệ RR.

Giao dịch sau khi tin tức được công bố

Cách giao dịch theo tin tức cuối cùng là Dual Spike Breakout thông qua việc chờ đợi biến động của giá. Qua đó, trader có thể xác định được phạm vi giá di chuyển trước khi vào lệnh theo tín hiệu breakout với biểu đồ khung thời gian 5 phút.

Chẳng hạn như giao dịch sau khi tin tức Nonfarm được công bố vì nó có khả năng khiến thị trường di chuyển. Cụ thể, trader hãy đợi khoảng 15 phút sau khi NFP được phát hành để 3 thanh nến 5 phút đóng lại. Hãy theo dõi giá cao nhất và giá thấp nhất của 3 cây nến đóng cửa này. Kế đến, trader hãy vào lệnh mua tại mức giá cao nhất và thực hiện giao dịch bán ở mức giá thấp nhất. Khi lệnh được thực hiện, trader có thể chọn vị trí TP cách đỉnh hoặc đáy với khoảng cách gấp đôi. Trong khi đó, vị trí SL nên nằm trên đường kháng cự khi giao dịch bán và nằm dưới đường hỗ trợ nếu vào lệnh mua.

Điểm trừ của chiến lược Dual Spike Breakout là giá có thể vượt quá phạm vi ngắn hạn do biến động của thị trường. Điều này khiến giá có thể đảo chiều ngay khi lệnh được kích hoạt đến khi nó chạm đến vị trí dừng lỗ.

Trader cần đánh giá Dual Spike Breakout một cách khách quan để giao dịch hiệu quả

Cuối cùng, bạn có thể giao dịch với Dual Spike Breakout theo gợi ý sau:

• Sử dụng biểu đồ khung 5 phút
• Quan sát giá cao/ thấp nhất của 3 nến đầu tiên
• Vào lệnh khi giá breakout phạm vi đã thiết lập
• Đặt SL và TP
• Xóa lệnh không được kích hoạt

Những tin tức cần chú ý khi giao dịch Forex

Khi tìm hiểu về giao dịch theo tin tức, trader phải nắm được những sự kiện quan trọng có thể tác động đến thị trường ngoại hối. Theo đó, bạn có thể dùng lịch kinh tế để theo dõi chúng.

Trong đó, những tin tức của Mỹ có ảnh hưởng rộng rãi đến các thị trường tiền tệ trên toàn thế giới. Và sức mạnh của dữ liệu Hoa Kỳ khiến người ta xem rằng đây là tin tức quan trọng nhất. Trader cần lưu ý rằng không phải tin tức nào cũng khiến thị trường biến động khi được công bố. Thay vào đó, chỉ một lượng tin tức nhất định mới đủ sức khiến giá biến động. Dưới đây là bảng tổng hợp các tin tức chính của Hoa Kỳ và các quốc gia khác:

Rủi ro khi giao dịch theo tin tức

Giãn Spread

Thời điểm công bố tin tức dễ khiến thị trường biến động nên các broker chọn các giãn spread để tăng lợi nhuận. Điều này làm tăng chi phía giao dịch và khiến những trader nhỏ lẻ chịu nhiều bất lợi.

Rủi ro về trượt giá (Slippage)

Trượt giá đặt lệnh xuất hiện khi trader cần mua hoặc bán tài sản tại một mức giá nhất định. Thế nhưng, giá khớp lệnh lại khác xa với dự tính ban động vì thị trường biến động mạnh khi tin tức được công bố. Khi đó, thị trường thường di chuyển theo hướng này và biến động theo hướng kia, hay còn gọi là quét 2 đầu. Điều đó khiến nhiều trader đau đầu khi tìm ra hướng đi đúng của thị trường.

Không thể vào lệnh

Có lẽ nhiều trader đã gặp phải rủi ro này khi thị trường ra tin. Theo đó, các nhà đầu tư phải chờ đến 4 hoặc 5 giây sau thì mới vào lệnh được. Thế nhưng, lệnh được kích hoạt lúc này nằm ở vị thế xấu và rủi ro thì tăng lên.

Thời điểm công bố tin tức có thể khiến broker bị lag

Lợi ích và hạn chế khi giao dịch Forex theo tin tức

Lợi ích khi giao dịch Forex theo tin tức

Giao dịch Forex theo tin tức sẽ mang đến những thông tin tuyệt vời về thị trường Forex. Qua đó, các trader có thể cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích và có giá trị về tình hình kinh tế của thế giới.

Ngoài ra, các bạn có thể tăng lợi nhuận cho mình bằng cách chọn ra những tin tức quan trọng có thể tác động đến thị trường. Từ đó, bạn có thể đi trước những nhà đầu tư khác và thu về lợi nhuận đáng kể.

Nếu bạn có khả năng phân tích cơ bản thì bạn hoàn toàn có thể dự đoán được hướng đi của tin tức và giao dịch kiếm lời trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, dự đoán xu hướng của thị trường thông qua các dữ liệu kinh tế cũng là lựa chọn đáng để cân nhắc.

Đó là vì thị trường do các big boy và nhà tạo lập thị trường tác động và họ cũng chính là những chủ thể công bố tin tức.

Hạn chế khi giao dịch Forex theo tin tức

• Không ổn định và dễ thay đổi: Nhiều trader nhầm lẫn giao dịch Forex theo tin tức là công cụ định giá thị trường một cách trực tiếp. Điều này không đúng trong mọi trường hợp vì thị trường còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau.
• Rủi ro rất cao: Vì giao dịch Forex theo tin tức chỉ dựa trên suy đoán và một chút may rủi.
• Trader bình thường sẽ nhận tin tức không còn chính xác nữa. Dù có chính xác thì cũng chậm trễ và giá di chuyển 1 đoạn khá xa. Ngoài ra, trader cần nắm vững các kiến thức về kinh tế vĩ mô để phân tích thị trường dựa trên tin tức.
• Giá và tin tức chuyển động ngược hướng: Trader có thể đối mặt với thua lỗ khi giá đột ngột thay đổi hoặc thị trường công bố những sự kiện bất ngờ.

Hiểu rõ bản chất của chiến lược giao dịch Forex theo tin tức để hạn chế rủi ro

Một vài kinh nghiệm khi giao dịch Forex theo tin tức

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản (FA – Fundamental Analysis) là một trường pháp phân tích quan trọng khi trader giao dịch Forex. Qua đó, các bạn sẽ đánh giá các khía cạnh như chính sách tăng/ giảm lãi suất, chỉ số giá tiêu dùng, sức mua của các quốc gia, chỉ số CPI, CCI, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp. Quá trình này sẽ khó khăn với những trader không chuyên về lĩnh vực kinh tế.

Trader có thể tham khảo các nhận định của những chuyên gia trên diễn đàn investing, forexfactory. Hay đơn giản hơn chờ đến khi tin tức được công bố rồi mới giao dịch. Các chỉ số này có ảnh hưởng đến thị trường trong dài hạn nên bạn không cần sợ lỡ mất cơ hội đầu tư.

Phân tích kỹ thuật

Đối với những trader chọn phân tích kỹ thuật thì bạn hãy tập trung vào chuyển động của đường giá để chọn điểm vào lệnh, thay vì đánh giá tin tức tốt hay xấu. Nếu dự đoán sai thì đây chỉ như một lệnh thua của bạn và chúng ta có mức SL hỗ trợ. Ngược lại khi ra tin đúng như dự đoán thì lệnh của bạn chạm mức TP rất nhanh. Dưới đây là các chiến lược trade tin tức cho trader theo phân tích kỹ thuật.

Phân tích trước tin

Trước tiên, các bạn cần xác định các yếu tố sau so với dữ liệu lịch sử khi ra tin:

• Thị trường có quét 2 đầu khi phát hành tin tức không? Nếu có thì xác định biên độ, nếu không thì trader nên cân nhắc lệnh Stop.
• Tin tức này có khiến giá di chuyển ngược hướng với tin không? Nếu có thì trader không nên vào lệnh vì rủi ro cao.
• Xác định biên độ của giá khi ra tin để chọn mức cắt lỗ và chốt lời hợp lý.
• Những đồng tiền nào bị ảnh hưởng bởi tin tức này? Từ đó, ra quyết định giao dịch hoặc không.

Cách setup vị thế

Phân tích đường giá sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những trader theo trường phái phân tích kỹ thuật, thay vì phân tích tin đó tốt hay xấu. Vì giá sẽ quét hết điểm SL trước khi đi đúng hướng nên trader cần lên kế hoạch kỹ lưỡng. Lấy ví dụ giao dịch với tin Nonfarm ngày 5/11/2022:

• Tin tức này thường có biên độ mạnh, ít xảy ra tình huống chạy ngược và thường quét 2 đầu sau khi ra tin từ 1 đến 2 phút, với biên độ dao động từ 40 pip – 50 pip.
• Xu hướng tăng trong khung H4 và tiếp cận khu vực mua mạnh 1760 và có tín hiệu đảo chiều đi lên. Tại khung thời gian H1, mô hình nến Engulfing xuất hiện với khối lượng giao dịch vô cùng lớn cho biết sự gia nhập của phe mua. Khi đó, hãy ưu tiên thực hiện lệnh buy và trong ngày 5/11 giá đã breakout đà giảm hồi của giá trong khung thời gian H1 củng cố cho chiến lược ban đầu.
• Thị trường đang trong trạng thái sideway trước khi công bố tin tức trong mô hình chữ nhật. Chiến lược giao dịch lúc này là buy stop tại vị trí cách cạnh trên của hình chữ nhật một đoạn khoảng từ 10 – 20 pip, vì tin nonfarm thường quét 2 đầu. Nếu giá breakout theo hướng xuống thì không vào lệnh sell vì chiến lược của chúng ta là thực hiện lệnh buy.

Tập trung vào phân tích đường giá để tìm cơ hội giao dịch

Thực hiện lệnh buy stop trước khi thị trường ra tin từ 5 – 10 phút

Không vào lệnh Sell vì chúng ta tập trung canh lệnh Buy

Giao dịch Forex theo tin tức đòi hỏi trader có khả năng trong phân tích cơ bản. Vậy nên các bạn có thể áp dụng phân tích kỹ thuật nếu không am hiểu về phân tích cơ bản để xem xét đường giá chạy. Hãy lên kế hoạch chi tiết, thường xuyên luyện tập và tích lũy kiến thức khi giao dịch Forex theo tin tức hay bất kỳ chiến lược nào khác. Chúc bạn thành công.

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.