EURUSD là gì? Giao dịch cặp tiền EUR/USD trong Forex

EURUSD là gì? Đồng Euro và USD là hai loại tiền tệ thuộc hai nền kinh tế hàng đầu toàn cầu. Thực tế cho thấy tỷ lệ cặp tiền tệ EUR/USD được giao dịch chiếm khoảng 50% so tổng khối lượng giao dịch của thị trường Forex. Như vậy, cặp EUR/USD là gì? Hãy cùng Forexdictionary tìm hiểu chi tiết nhất về cặp tiền EURUSD này thông qua các thông tin hữu ích ở bài viết sau đây.

EURUSD là gì? Euro và những đặc điểm về EUR/USD là gì?

Euro và USD được biết đến là một trong hai loại tiền tệ đại diện cho hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Euro hay còn gọi là đồng tiền chung của Châu Âu. Đây là đơn vị tiền tệ chính thức của tất cả 19 quốc gia thành viên thuộc Liên minh Châu Âu. Trong đó, bao gồm cả những nền kinh tế lớn như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức. Đồng Euro trên các sàn giao dịch ngoại hối là EUR.

Những thông tin cụ thể về cặp tiền EUR/USD

Ở trên thị trường ngoại hối, cặp tiền EURUSD hay còn gọi là EUR/USD là một trong những cặp tỷ giá có số lượng giao dịch hàng đầu và mạnh mẽ nhất. Cặp tiền tệ này nó chiếm khoảng hơn 50% khối lượng giao dịch diễn ra ở trên sàn Forex.

Cặp tiền EURUSD ở trên thị trường Forex sẽ cho các trader biết được rằng để mua được một đồng Euro (đồng yết giá) cần phải có bao nhiêu USD (đồng định giá).

Chẳng hạn như nếu ở hiện tại tỷ giá EUR/USD là 1.3. Lúc này, một nhà giao dịch đang sở hữu 250 EUR thì với tỷ giá hiện tại thì người này sẽ đổi được số USD là: 250 EUR x 1.3 = 325 USD.

EUR/USD – Cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất hiện nay

Như đã chia sẻ, EUR/USD là cặp tiền tệ quan trọng và được các trader thực hiện giao dịch nhiều nhất cho đến hiện nay.

Bởi vì Mỹ và liên minh Châu Âu EU có mối quan hệ kinh tế vô cùng chặt chẽ. Đối với EU, đối tác thương mại lớn nhất là Mỹ và ngược lại đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ cũng chính là EU. Vì vậy, nhu cầu trao đổi đồng Euro lấy đồng USD rất lớn và ngược lại cũng tương tự như vậy.

Cả hai đồng tiền EUR và USD đều có tính thanh khoản cao, từ đó làm cho cặp tiền tệ này ngày càng phổ biến hơn nữa với các trader cá nhân.

Tương quan tỉ lệ thuận của EUR và GBP

Đồng Euro và đồng Bảng Anh có mối liên hệ tỷ lệ với nhau dựa vào mối quan hệ chính trị và kinh tế chặt chẽ giữa EU và Anh mặc dù vào năm 2020 Anh đã rời khỏi EU. Chính vì vậy mà những biến động của đồng Euro sẽ có sự tác động tỷ lệ thuận cùng với Bảng Anh.

Đồng EURO có mối tương quan tỉ lệ thuận với GBP

Lịch sử của cặp tiền EUR/USD

Cặp tiền EURUSD thường xuyên xuất hiện nhiều biến động mạnh, đặc biệt là kể từ khi diễn ra đại dịch Covid19, EUR/USD trong một tháng đều có sự biến động đạt trên 77 pips. Chỉ cần khi nền kinh tế Mỹ hoặc nền kinh tế Châu Âu đưa ra bất kỳ thông báo gì về số liệu kinh tế thì cũng sẽ khiến cho tỷ giá của cặp tiền EURUSD có sự biết động rung lắc vô cùng mạnh.

Sau đây sẽ là một vài sự kiện khi được công bố đã có sự ảnh hưởng vô cùng lớn đến tỷ giá đồng EUR/USD:

Những yếu tố tác động đến cặp tiền EURUSD và Euro

Một trong những yếu tố vô cùng quan trọng có sự ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái đồng Euro chính là những chính sách được ban hành bởi ECB (Ngân hàng Trung ương Châu Âu). Bên cạnh đó, trái phiếu chính phủ, lãi suất đồng Euro,… cũng ảnh hưởng nhiều đến tỷ giá.

Chính sách tiền tệ

Đây là một trong những yếu tố chính có sự ảnh hưởng trực tiếp đến đồng EUR/USD. Tại Liên minh châu Âu, hàng ngày tỷ giá sẽ được phát hành bởi ECB (Ngân hàng Trung ương Châu Âu). Đối với Hoa Kỳ, FED (Cục Dự trữ Liên bang) sẽ công bố lãi suất mỗi năm tám lần, và đồng USD sẽ là đồng tiền dự trữ lớn nhất toàn cầu và tám lần công bố này sẽ vô cùng quan trọng đối với thị trường.

Dữ liệu kinh tế

Dữ liệu kinh tế sẽ có sự tác động đến tỷ giá đồng Euro. Liên minh Châu Âu sẽ có các dữ liệu kinh tế là Tỷ lệ thất nghiệp, GDP, Thu nhập trung bình, Chỉ số sản xuất công nghiệp, CPI (Chỉ số giá tiêu dùng của Eurozone), Cung tiền, PMI (Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng sản xuất) và những chỉ số khác.

Những yếu tố có sự tác động to lớn đến tỷ giá EUR/USD

Công bố về số lượng việc làm

Việc công bố về số lượng việc làm cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với hai nền kinh tế. Bởi vì chúng thông thường sẽ có định hướng về chính sách tiền tệ cho Ngân hàng trung ương. Các ngân hàng trung ương sẽ tiến hành giảm lãi suất nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Vào hàng tháng, số liệu việc làm đều sẽ được văn phòng Thống kê tại các nước EU và Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố. Những số liệu này sẽ khiến cho cặp EUR/USD gặp nhiều biến động.

Trái phiếu châu Âu – Eurobond

Lãi suất trái phiếu của chính phủ các nước thành viên thuộc EU, trong đó gồm hai quốc gia lớn là Pháp và Đức cũng sẽ mang đến nhiều sự tác động đến các biện động đối với đồng Euro. Đặc biệt, Eurobond được biết đến là một loại trái phiếu được phát hành bằng ngoại tệ. Chính vì thế mà trader cần chú ý nhiều hơn đến loại ngoại tệ được phát hành là USD hay JPY.

Các tin tức chính trị trên thế giới

Có thể thấy, cặp tiền EURUSD có sự nhạy cảm rất lớn đối với những tin tức chính trị trên thế giới. Các trader nên theo dõi xuyên suốt những sự kiện chính trị ở Mỹ và châu Âu để có thể tận dụng tối đa những yếu tố có thể dẫn tới các sự biến động.

Cách thức kiếm lời trên thị trường ngoại hối khi giao dịch Euro

Sau khi đã hiểu được EURUSD là gì, trader cần phải biết được cách thức kiếm lời khi giao dịch đồng Euro thông qua 2 cách sau đây trên thị trường ngoại hối:

• Giao dịch chênh lệch lãi suất (Carry Trade)
• Giao dịch Forex

Giao dịch lãi suất qua đêm – Giao dịch chênh lệch lãi suất

Phương pháp giao dịch này có nghĩa là việc mượn một loại tiền tệ có mức lãi suất thấp, sau đó tiến hành chuyển đổi sang một loại tiền tệ khác có mức lãi suất cao hơn để từ đó thu về khoảng tiền chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ đó.

Giao dịch chênh lệch lãi suất có thật sự hiệu quả không?

Hai loại tiền tệ này phải có một mức lãi suất chênh lệch đủ lớn thì giao dịch mới có thể diễn ra thuận lợi. Vì vậy, chiến lược giao dịch này thông thường sẽ được áp dụng dành cho những loại tiền tệ có mức lãi suất thấp, điển hình nhất là JPY và các loại tiền tệ có mức lãi suất cao như NZD, AUD hoặc Đô Nam Phi. Trong khi đồng USD có mức lãi suất 1% thì đồng EUR có mức lãi suất -0,04%. Vì vậy, có thể thấy chiến lược này không được hiệu quả như các chiến lược khác.

Giao dịch Forex

Dễ dàng nhận thấy giao dịch ngoại hối không quá phức tạp. Nó chính là việc tìm kiếm sự chênh lệch giá ở giữa 2 loại tiền tệ. Chẳng hạn như tỷ giá cặp tiền EUR/USD là 1:1,1. Thì khi đó trader sẽ đổi 1100 USD để lấy về 1000 EUR.

Nếu như đồng EUR có sự tăng giá và có tỷ giá hối đoái của cặp EUR/USD thành 1:1,2. Thì trader sẽ đổi 1000 EUR trở lại đồng USD và trader về cuối cùng sẽ nhận lại được 1200 USD. Như vậy, có thể thấy trang đã lời được 100 USD. Tuy nhiên, giao dịch sẽ bị thua lỗ nếu như đồng USD tăng hoặc đồng Euro giảm.

Hướng dẫn những cách giao dịch Euro Forex tại Việt Nam

Sẽ có 3 cách thức để trader có thể đầu tư vào EUR trên thị trường ngoại hối như sau:

• Spot trading – Giao dịch thị trường giao ngay
• Giao dịch hợp đồng tương lai
• Giao dịch ký quỹ – CFD

Giao dịch hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai ngoại hối được hiểu là một sự thỏa thuận giữa bên bán và bên mua về giá trị của một loại sản phẩm nào đó ở trong tương lai, ở đây bao gồm cả cặp Euro với một mức giá đã được xác định từ trước. Các giao dịch hợp đồng sẽ có kỳ hạn và có tỷ lệ đòn bẩy cao.

Giao dịch theo hợp đồng tương lai áp dụng cho cặp tiền EUR/USD

Giao dịch thị trường ngay

Trên thị trường giao ngay, giao dịch tại đây sẽ được gọi là giao dịch mua, thông thường bán Euro sẽ diễn ra giữa khách hàng và ngân hàng ở tại Việt Nam theo mức tỷ giá tại thời điểm giao dịch.

Bởi vì ở Việt Nam đặc điểm quản lý ngoại tệ khá chặt chẽ cho nên trader cần phải xuất trình các loại giấy từ và chứng từ đầy đủ cung cấp các thông tin về số lượng, mục đích, loại ngoại tệ đi kèm với thời gian thanh toán và chuyển tiền theo đúng quy định hiện hành đối với việc quản lý ngoại hối.

Vì vậy, trên thị trường giao ngay, giao dịch Euro không phải là một cách đầu tư phù hợp. Lý do là vì mô hình giao dịch này cần phải có nhiều thủ tục và tốn khá nhiều thời gian cho nên sẽ không thật sự hiệu quả. Trong trường hợp mô hình này có lợi nhuận thì trader cũng sẽ tốn kém rất nhiều tiền vào chênh lệch tỷ giá bán và mua.

Hợp đồng CFD

Sử dụng hợp đồng chênh lệch – CFD được xem là cách thức đơn giản nhất để tiến hành giao dịch các cặp tiền Euro. Các nhà đầu tư sẽ được CFD cho phép tham gia vào thị trường cùng với một số vốn nhỏ. Dựa vào đòn bẩy, trader có thể gia nhập vào thị trường thông qua cách thức ký quỹ cùng với một số tiền nhỏ và mở lệnh giao dịch bán hoặc mua khống.

Khi trader dự đoán về giá của loại tài sản có cơ sở tăng, trader có thể mở lệnh mua – Long. Và trader có thể mở lệnh bán khống – Short khi mà dự đoán về giá của loại tài sản có cơ sở giảm.

Khi nhắc đến giao dịch CFD, trader cần phải lựa chọn được cho mình một sàn giao dịch phù hợp. Hiện nay, có đến 16 cặp tỷ giá Euro phổ biến ở bảng sau đây:

Dự đoán về tỷ giá của cặp tiền EURUSD và phân tích chi tiết

Trong những năm gần đây đồng EURUSD đang bị mất giá

Đồng EUR trong những năm trở lại gần đây đang ngày càng có sự suy yếu so với đồng USD. Điều này xảy ra bởi nguyên nhân đến từ cả hai phía đó là:

Đồng EUR có sự giảm giá trị bởi sự tác động đến từ cuộc chiến tranh thương mại Trung – Mỹ, nó có sự ảnh hưởng gián tiếp đến nền kinh tế ở khối châu Âu, trong đó đầu tàu kinh tế của khối là Đức – có nền kinh tế phần lớn dựa vào xuất khẩu. Không những thế, ECB (Ngân hàng Trung ương châu Âu) đã tiến hành giảm lãi suất và thực hiện các chính sách về nới lỏng tiền tệ, cụ thể là bơm vào thêm 30 tỷ EUR vào lưu thông mỗi tháng để khiến cho đồng EUR giảm mất đi sự thu hút đối với các trader.

Sự mất giá trong nhiều năm gần đây của cặp EURUSD

Ngược lại, đứng trước cuộc chiến tranh thương mại Trung – Mỹ, FED lại duy trì các chính sách ổn định đồng USD nhằm bảo vệ nền kinh tế Mỹ. Ngoài ra, đồng USD còn được xem là nguồn dự trữ tài sản vô cùng an toàn khi mà xảy ra các biến cố lớn xuất hiện.

Phân tích chi tiết về EURUSD

Năm 2020 – 2021

Sau khi các thông tin liên quan đến gói hỗ trợ của ECD dành cho nền kinh tế được công bố bởi dịch Covid19 từ tháng 3 năm 2020, cặp tiền EURUSD đã tiến vào giai đoạn có sự gia tăng giá dài từ 1,06 lên đến 1,18, điều này tương ứng đến mức gia tăng khoảng 1,200 pips.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia vẫn có sự lo ngại về khả năng nền kinh tế Châu Âu phục hội bởi đây là những quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào ngành du lịch. Thế nhưng với các sự hỗ trợ về mặt lãi suất, từ gói hỗ trợ kinh tế đến từ ECD, một số nhà kinh tế vẫn đưa ra các nhận định tương đối khả quan về việc tỷ giá EUR/USD sẽ phục hồi lại.

Năm 2022 – 2023

Trong năm 2022, sự kiện chính trị quan trọng hàng đầu với các dự báo về tỷ giá EUR/USD chính là cuộc chiến tranh tại Ukraine. Chính sách Zero-Covid của Trung Quốc và lạm phát tại Mỹ cũng là các yếu tố vô cùng quan trọng. Có thể thấy các vấn đề này dự kiến sẽ mang đến những biến động không lường trước trong thời gian tương lai sắp tới.

Bởi vì chiến sự diễn ra tại Ukraine, giá lương thực và nhiên liệu đã tăng cao, điều này khiến cho chi phí đầu vào của nhiều ngành sản xuất cũng có sự gia tăng theo. Đặc biệt, chính sách Zero – Covid của Trung Quốc đã khiến cho nền kinh tế của chính quốc gia này bị đình trệ – một trong những đối tác thương mại lớn thứ 2 đối với EU.

Trong thời gian tới, nền kinh tế của EU có thể sẽ bị đình trệ. Chính vì thế mà tỷ giá của cặp EUR/USD có thể bị suy giảm trong tương lai gần sắp tới đây. EU cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tình hình tại Ukraine nhiều hơn Mỹ khi mà EU phụ thuộc khá lớn vào nguồn năng lượng dầu khí, than từ Nga.

Cặp tiền EUR/USD so với các cặp tỷ giá khác có chỉ số tương quan tiền tệ như thế nào?

Như đã chia sẻ đôi chút ở phần EUR/USD là gì, chỉ số tương quan tiền tệ trong Forex là một chỉ số cực kỳ quan trọng đối với việc quản lý danh mục đầu tư, giảm rủi ro tài chính, đa dạng hóa và nhân đôi những giao dịch mang lại lợi ích. Chỉ số này sẽ thể hiện một sự kết nối tương quan vô cùng lớn giữa cặp tỷ giá này và những cặp tỷ giá khác. Đồng thời, nó cũng sẽ được các trader sử dụng nhằm mục đích đạt được tối đa lợi ích trong quá trình đồng thời giao dịch nhiều cặp tỷ giá.

Chỉ số này sẽ được trải dài từ -1 cho đến +1. Trong đó, hai cặp tỷ giá sẽ có sự di chuyển ngày càng ngược chiều với nhau nếu như số càng âm. Và ngược lại, hai cặp tỷ giá sẽ chuyển động cùng chiều với nhau nếu như chỉ số càng dương. Trong trường hợp chỉ số bằng 0 (tức là không có ở thực tế) thì hai cặp tỷ giá này sẽ không có sự tương quan đến với nhau.

Sau đây sẽ là 10 chỉ số tương quan tiền tệ được coi là quan trọng nhất của cặp tiền EUR/USD so với những cặp tiền tệ chủ yếu khác ở trên thị trường, trader hãy tham khảo bảng này nhé:

Qua đây, trader cũng có thể nhận thấy rằng khi cặp tiền EUR/USD đang có sự tăng trưởng thì cặp tiền NZD/USD cũng sẽ có sự tăng trưởng theo. Tuy nhiên vào lúc này thì cặp tiền USD/CHF sẽ có sự tụt giảm đáng kể.

Những chiến lược giao dịch đối với cặp tiền EUR ở trên thị trường Forex

Như đã chia sẻ, trên thị trường Forex, cặp tiền tệ EUR/USD chiếm khối lượng khoảng hơn 50% và đây cũng là cặp giao dịch trên thị trường có tính thanh khoản cao nhất. Cặp tiền EUR/USD trong suốt 24 giờ đều được giao dịch liên tục, thế nhưng mức biến động giao dịch và khối lượng giao dịch của cặp tỷ giá này chỉ có sự gia tăng mạnh thật sự khi những phiên giao dịch Châu Mỹ và Châu Âu mở cửa.

Đặc biệt, khi chuẩn bị có công bố về các báo cáo kinh tế, các chỉ số chính của hai nền kinh tế thì mức biến động sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Theo đó, mỗi trader sẽ đều có xu hướng chọn cho mình một hoặc nhiều chiến lược nhằm tối ưu hóa tối đa nhất giao dịch của mình.

Như vậy, các chiến lược khi giao dịch cùng cặp tiền EUR/USD là gì? Tất cả sẽ được chia sẻ ngay sau đây:

Chiến lược phân tích những yếu tố tác động

Chiến lược đầu tiên nói về việc các trader sẽ không sử dụng đến những phân tích kỹ thuật mà thay vào đó sẽ sử dụng đến các chiến lược chung. Nội dung sẽ được xoay quanh về dự đoán xu hướng thị trường dựa vào những công bố chỉ báo. Sẽ gồm có 3 hình thức đó là chủ động, phản ứng và hỗn hợp.

Chiến lược chủ động

Sẽ là việc các trader tiến hành đặt vị thế ở trên thị trường trong khoảng 20 phút trước khi công bố một dữ liệu, sự kiện nào đó. Lúc này, trader sẽ lựa chọn lệnh Short/Long tùy ý dựa theo dự đoán của mình về thị trường.

Tìm hiểu về các chiến lược giao dịch dành cho cặp tiền tệ EURUSD

Chiến lược phản ứng

Chiến lược phản ứng là việc trader không dự đoán về xu hướng của thị trường khi một chỉ số nào đó được công bố sẽ biến động như thế nào. Thay vào đó, nó sẽ chỉ xảy ra phản ứng khi vào những chỉ số này đã được công bố. Khi đó, các số liệu và báo cáo đó sẽ được đối chiếu liệu rằng có biến động tăng/giảm như thế nào so với sự kỳ vọng của các trader rồi mới đi đến quyết định chính thức.

Chiến lược hỗn hợp

Chiến lược hỗn hợp chính là kiểu chiến lược kết hợp giữa chiến lược chủ động và chiến lược phản ứng. Bởi vì hai chiến lược ở trên đều sẽ tồn tại nhược điểm khi được sử dụng đơn lẻ, cho nên nó thường được kết hợp lại với nhau khi giao dịch để trader có thể đạt được kết quả tốt nhất.

Chiến lược phân tích kỹ thuật

Đối với chiến lược phân tích kỹ thuật, các trader sẽ áp dụng các phân tích kỹ thuật để đưa ra những quyết định khi giao dịch cặp tiền EUR/USD. Khi đó, họ sẽ tiến hành đi phân tích những chỉ báo phổ biến dựa vào các biểu đồ, đường MACD, đường Parabol SAR,… để đưa ra các quyết định bán và mua. Với kiểu chiến lược này, nó đòi hỏi trader phải đầu tư vào việc nghiên cứu và nắm vững về cách sử dụng các công cụ. Đồng thời, trader cũng cần phải có kinh nghiệm trong việc loại trừ đi những tín hiệu giả hoặc nhiễu nhằm đưa ra quyết định một cách chính xác nhất.

Ví dụ về việc sử dụng chỉ báo Parabol SAR

Ví dụ về việc sử dụng đường MACD đối với cặp tiền EUR/USD

Thời gian giao dịch cặp EUR/USD lý tưởng nhất

Như các trader cũng biết, thị trường Forex sẽ mở cửa 5 ngày trong tuần và 24/24. Tuy nhiên, để giao dịch EUR/USD thì khoảng thời gian lý tưởng nhất là từ 20 giờ cho đến 23 giờ tính theo giờ ở Việt Nam. Cả hai thị trường châu Mỹ và châu Âu vào khoảng thời gian này sẽ đồng thời hoạt động. Lúc đó, thị trường sẽ có nhiều giao dịch hơn và sôi động hơn rất nhiều. Đặc biệt, trong khung thời này thì mức biến động đo theo pip cũng tăng lên đến 25 pip.

Bên cạnh đó, trader cũng có thể tham gia vào giao dịch cặp tiền tệ EUR/USD ở khung giờ từ 15 cho đến 18 giờ theo giờ Việt Nam. Ở thời điểm này, phiên Châu Âu vẫn sẽ còn mở cửa và có thể biến động lên đến khoảng 22 pip.

Ngoài ra, tùy theo các ngày trong tuần mà thị trường cũng sẽ có các biến động khác nhau. Trong đó, ngày có nhiều giao dịch lớn sẽ là thứ năm, thị trường sẽ lên đến 90 pip vô cùng sôi nổi. Kế tiếp đó sẽ là thứ sáu và thứ tư với 78 pip. Ngược lại, thị trường sẽ im ắng khoảng 60 pip vào thứ hai. Điều này có thể lý giải là vì bắt đầu từ giữa tuần trở đi thì các chỉ báo quan trọng của hai nền kinh tế mới được phát hành công bố.

Như vậy, thông qua những chia sẻ về EURUSD là gì vừa rồi, trader có thể thấy cặp tỷ giá này bị tác động bởi rất nhiều yếu tố khác nhau. Không những thế, trader cũng hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình chiến lược giao dịch cặp EUR phù hợp thông qua các chiến lược vừa được Forexdictionary bật mí. Nếu như muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa về các cặp tỷ giá khác cũng như các kiến thức về thị trường forex, trader hãy theo dõi thường xuyên các bài viết mới nhất có tại web sanforex.co nhé.

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.