Edward Thorp là ai? Lý do mà cái tên huyền thoại Edward Thorp luôn được nhắc đến cho nay? Cái tên này đã từng làm cho các sòng bạc ở Las Vegas sợ hãi trong một thời gian dài. Với cương vị là một bạc thủ trứ danh ở Las Vegas, một trader lão luyện, Edward Thorp đã tạo nên một hành trình khiến cả giới đầu tư phố Wall phải kính nể. Không để các bạn đợi lâu, cùng forexdictioany.com tìm hiểu Edward Thorp là ai? Liệu chúng ta sẽ học được gì từ thiên tài trading này?
Hình ảnh Edward Thorp – Một “ngôi sao” trong lĩnh vực đầu tư tài chính
Edward Thorp là ai? Hành trình trở thành cao thủ nổi tiếng thổi “bốc hơi” các nhà cái ở Las Vegas
Edward Thorp tên đầy đủ là Edward Oakley Thorp sinh năm 1932 tại Chicago, Illinois, Hoa Kỳ. Với khả năng toán học “thần đồng” của mình ngay từ lúc lên 7 đã giúp cho Edward Thorp trở nên xuất sắc ngay từ nhỏ. Những thử nghiệm của Ed khi cha mẹ vắng nhà, tính tò mò học hỏi và trí tuệ mạnh mẽ của ông chính là nền tảng cho sự thành công không thể tin nổi của ông ở Las Vegas và Phố Wall sau này.
Sau khi nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học California năm 1958, Edward Thorp trở thành giáo sư toán học xuất sắc tại Viện Công nghệ Massachusetts. Vào những lúc rảnh rỗi của giáo sư toán học, Ed và bạn bè của mình đến sòng bạc Las Vegas để giải trí và “kiếm thêm”. Không ai nghĩ rằng một giáo sư toán nổi tiếng như ông lại trở thành kẻ gây náo loạn và tạo ra sự khiếp sợ cho các sòng bạc Las Vegas lúc bấy giờ.
Tưởng chừng như anh em sẽ hình dung ra một hình ảnh một tay chơi “sành sỏi” trên các sòng bài, đằng sau là sắc thái bí ẩn, mái tóc óng ả, tay phì phèo điếu xì gà… Tuy nhiên, một tay cờ bạc siêu đẳng tên Edward Thorpe lại chẳng liên quan gì đến con bạc hào nhoáng này. Ngay cả với cái đầu to, vầng trán hói, đeo kính, mặc vest, cả người mang thần thái của một giáo sư toán học uy tín, Ed vẫn toát lên một vẻ ngoài “hai lúa” và có lúc hơi lạc lõng trong hang ổ khét tiếng của Chess Nation.
Edward Thorp tại thời điểm náo loạn các sòng bạc ở Las Vegas
Ông bà ta có câu “đừng nhìn mặt mà bắt hình dong”, đây là câu nói quá chính xác khi nói về Edward Thorp. Dù vẻ ngoài có “quê mùa” và tưởng như sẽ không làm được chuyện nhưng chỉ mất một ngày vào cuối tuần, ông đã có thể thắng một ván bài lên đến 11.000 USD. Từ đó cái tên Edward Thorp đã nổi tiếng khắp các khu vực cờ bạc tại Las Vegas.
Và đây cũng chính là cột mốc đáng nhớ cũng như hành trình để tạo nên một huyền thoại trading chính thức bắt đầu.
Chắc hẳn anh em sẽ không quá xa lạ khi nhắc đến trò chơi Black Jack. Vào thời điểm bấy giờ, đây được xem là một trò chơi khá khó và người tham gia hầu như không có cơ hội thắng đậm, thắng lâu. Tuy nhiên, với xuất phát là một nhà toán học tài ba của một trường Đại học, Edward Thorp đã áp dụng lý thuyết xác suất thống kê và khả năng quan sát cực đỉnh, ông đã tự mình đảo ngược tình thế để biến đổi trò chơi khó nhằn này trở thành “dễ như ăn cháo” với tỷ lệ chiến thắng lên trên 38%.
Sau khi xuất bản cuốn sách đầu tiên “Beat the Dealer – Đánh bại nhà cái” nói về phương pháp đếm bài. Cuốn sách hướng dẫn kỹ thuật giúp người tham gia Black Jack biết khi nào họ có lợi thế và giúp họ tận dụng tốt cơ hội để chiến thắng, bạc thủ cừ khôi này chính thức bị cho vào “danh sách đen” và bị “cấm cửa” tại nhiều sòng bài tại Las Vegas. Ngoài ra, nhiều sòng bạc thậm chí đã phải thay đổi luật chơi để những người sử dụng hệ thống đếm bài của ông không thể thắng và lấy hết tiền của họ.
Cách đếm bài độc đáo của Edward Thorp đã thay đổi cơ cấu lợi nhuận của toàn bộ ngành công nghiệp sòng bạc, quan trọng hơn hết, nó đã đặt nền móng cho Ed Thorp xây dựng và điều hành một trong những quỹ đầu cơ thành công nhất trong 50 năm qua.
Edward Thorp đánh bại thị trường tài chính phố Wall ngay sau khi chinh phục các sòng bạc ở Las Vegas
Nhưng có vẻ như việc “hạ gục” các nhà cái Las Vegas, thậm chí là thay đổi mãi mãi ngành công nghiệp sòng bạc sẽ không đủ để thỏa mãn khát khao chinh phục của thiên tài toán học Edward Thorp. Ông đã từng nói:
“Blackjack chỉ có thể đặt cược một khoản nhỏ, và tôi cảm thấy không còn thú vị nữa”.
“Thay vì đặt vài nghìn USD trên bàn cược Blackjack, tôi có thể “đặt cược” hàng triệu USD trên thị trường chứng khoán”.
Chính vì vậy ông đã đặt chân vào thị trường tài chính để thử thách bản thân, dường như chỉ có đỉnh cao của thị trường này mới cho ông cơ hội bộc lộ được hết tài năng thiên phú của mình. Edward Thorpe một lần nữa được ngưỡng mộ khắp Phố Wall khi tiếp tục “bơm” hàng trăm triệu USD ra khỏi thị trường này.
Năm 1969, Ed Thorp đã thành lập quỹ đầu cơ Princeton Newport Partners – quỹ định lượng (Quant fund) đầu tiên trên thế giới sử dụng giao dịch tự động theo thuật toán. Trong 20 năm hoạt động, quỹ đầu cơ chưa lỗ năm nào và lãi 19,1%, gấp đôi tốc độ tăng trưởng của chỉ số S&P 500. Quỹ thứ hai của ông là Ridgeline Partners, do ông điều hành từ tháng 8 năm 1992 đến tháng 9 năm 2002, cũng thành công rực rỡ với tỷ suất lợi nhuận đáng mong đợi không kém là 18,2%.
Năm 1987 là ngày thứ 2 đen tối của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ với cú sập thị trường thế kỷ. Đây được xem là một giai đoạn đầy bi thảm của rất nhiều nhà đầu tư nhưng Edward Thorp lại là số ít các trader đã tiên đoán được và “bội thu” từ chính sự sụp đổ này.
Nhà đầu tư vĩ đại nhất thế kỷ 20, Warren Buffett, cũng là bạn thân của Edward Thorpe và ông thậm chí còn khuyên nhũ các nhà đầu tư trong quỹ đầu cơ đầu tiên của mình nên chuyển sang quỹ của thiên tài toán học này.
Cuốn sách bán chạy nhất “A man for all market” – Người đàn ông đánh bại mọi thị trường” do Ed Thorp viết năm 2017 được xem là sách “gối đầu giường” của nhiều trader có tiếng như Bill Gross, nhà sáng lập quỹ phòng hộ PIMCO – Một quỹ trái phiếu hàng đầu thế giới.
Hãy tìm và đọc một lần cuốn sách best seller dành cho giới đầu tư của Edward Thorp
“Học lỏm” 5 bài học đầu tư đáng giá của huyền thoại Edward Thorp
Biết quan sát, nghiên cứu và phân tích thị trường lịch sử
Ở bất kỳ thị trường nào, lịch sử giá có thể được phân tích để tiên đoán tương lai và đánh giá cách các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định đầu tư như thế nào. Đối với ông, để có thể phân tích chính xác đòi hỏi nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như khai thác dữ liệu trên Internet để khám phá các xu hướng và mức độ phổ biến, sau đó sử dụng dữ liệu đó để xếp hạng các chỉ số hiệu suất theo tác động phần trăm.
Luôn tìm kiếm cơ hội giao dịch
Chớ vội nản lòng khi bắt đầu giao dịch và muốn kiếm tiền từ nó
Cách đếm bài mà Edward Thorp đã sử dụng để chinh phục các sòng bài ở Las Vegas cũng là một cơ hội mà ông tự tạo ra để chiến thắng trong các cuộc chơi. Chính vì thế, ông khuyến khích các nhà đầu tư để kiếm lợi nhuận dài hạn hiệu quả, hãy luôn tìm kiếm cơ hội giao dịch. Edward Thorp đã sử dụng cách tiếp cận để đánh giá cổ phiếu với mục đích chính là xác định những điều bất thường, không ổn định về giá cả trên thị trường chứng khoán. Khi đã xem xét và trả lời được cho câu hỏi liệu một cổ phiếu đang được định giá quá cao hay quá thấp trên thị trường, ông có thể tiến hành các vị thế mua hoặc bán để kiếm được lợi nhuận.
Chiến thuật quản lý vốn hiệu quả kết hợp tiêu chuẩn Kelly
Tiêu chuẩn Kelly trong chiến lược quản lý vốn thật sự bổ ích
Trong bất kỳ lĩnh vực đầu tư nào, quản lý tiền luôn là một phần rất quan trọng không thể bỏ qua. Edward Thorp đã sử dụng “tiêu chuẩn Kelly” để xác định số tiền ông nên sử dụng cho mỗi giao dịch, cặp tiền tệ, chứng khoán,…
Nếu bạn đã biết tự tính toán tỷ lệ Kelly, bạn sẽ dễ dàng xây dựng biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro để tối ưu hóa lợi nhuận dài hạn.
Sở hữu “một cái đầu lạnh”
Yếu tố quan trọng hàng đầu chi phối quyết định mang lại thành công hay thất bại của một nhà đầu tư chính là quản lý cảm xúc. Cảm xúc trong giao dịch chi phối việc “gồng lãi”/“gồng lỗ” và hình thành nên các sai lầm, điển hình như tăng đòn bẩy, mua bất chấp, bán hoảng loạn,…cùng những hành động vô thức khác.
Vì vậy, bạn cần phải hiểu rõ về các cách thức và phương pháp để kiểm soát tâm lý giao dịch của mình một cách hiệu quả và hợp lý nhất, tránh đưa ra các quyết định giao dịch theo cảm tính. Kiểm soát tâm lý ổn định giúp bạn giao dịch thuận lợi và tỷ lệ thành công cao hơn, giúp giành chiến thắng trên thị trường.
Áp dụng phương pháp phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản
Vào giữa những năm 2000, Edward Thorp đã hình thành và phát triển chiến lược đầu tư hợp đồng tương lai theo xu hướng (trend-following futures strategy). Ở quá trình đầu tư của mình, ông đã nhận thấy rằng việc kết hợp giữa phân tích cơ bản cùng các tín hiệu kỹ thuật sẽ là một lợi thế vượt trội hơn hẳn so với chỉ sử dụng kỹ thuật đơn thuần.
Những câu danh ngôn “để đời” của Edward Thorp
Bỏ túi những câu danh ngôn giá trị của Edward Thorp
Dù là bạn chí cốt của nhà đầu tư có tiếng Warren Buffett trên những sòng bài, huyền thoại Edward Thorp vẫn có cách tiếp cận thị trường khác với vị tỷ phú tiếng tăm lẫy lừng. Ed Throp đã có câu nói rất nổi tiếng: “Bất cứ trường phái nào kiếm ra lợi nhuận cũng đều đáng để học hỏi”.
Ngoài ra, Edward O. Thorp còn có câu nói truyền cảm hứng đó là:“Đánh bạc mà có kiến thức sẽ là đầu tư, đầu tư mà không có kiến thức thì sẽ là đánh bạc”. Câu nói này đã giúp rất nhiều anh em đầu tư thành công trên cả 2 lĩnh vực trading và bài bạc.
Sau đây cùng điểm qua một vài danh ngôn nổi tiếng của thiên tài Edward Thorp:
- “Cơ hội (Change) có thể được coi như những quân bài mà bạn được chia trong cuộc sống. Còn sự lựa chọn – Choice là cách bạn “chơi” với chúng”.
- “Hãy cố gắng tìm ra kỹ năng nào là điểm mạnh của mình để áp dụng vào thị trường. Nếu thực sự giỏi tính toán, bạn có thể trở thành một nhà đầu tư giá trị tốt. Nếu giỏi về máy tính và toán học, bạn có thể thành nhà đầu tư giỏi với phân tích định lượng. Còn nếu không định trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, chỉ cần đầu tư vào chỉ số.”
- “Chúng ta không hỏi: “Thị trường có hiệu quả hay không, mà đúng hơn, thị trường kém hiệu quả theo những cách nào và ở mức độ nào? Và làm thế nào chúng ta có thể khai thác điều này?”
- Các thị trường cỏ vẻ rất giỏi trong việc dự đoán kết quả, nhưng lại thất bại trong việc dự đoán các sự kiện thiên nga đen”.
- “Hiểu đơn giản thì cờ bạc cũng giống như đầu tư. Cả hai đều có thể được phân tích bằng toán học, thống kê và máy tính. Cả cờ bạc và đầu tư đều yêu cầu quản lý vốn, lựa chọn sự cân bằng thích hợp giữa rủi ro và lợi nhuận. Đặt cược quá cao, dù bạn có lợi thế, đều có thể là thảm họa.”
- “Đừng giao dịch trừ khi bạn chắc chắn rằng có lợi thế để tạo ra lợi nhuận tốt hơn các kết quả ngẫu nhiên.”
- “Để đánh bại thị trường, hãy tập trung vào các khoản đầu tư tốt trong phạm vi kiến thức và khả năng đánh giá của mình, cái được gọi là “vòng tròn năng lực”.
Không thể không nhắc đến phương châm sống và đầu tư của Edward Thorp “Điều quý giá mà tôi học được từ Benjamin Graham (cha đẻ của thuyết đầu tư giá trị) là bạn cần phải cố gắng liên tục trong suốt cuộc đời”, có lẽ đã truyền động lực cho ông nhiều nhất trên hành trình của mình. Đáng chú ý, dù là một thần đồng toán học nhưng rất ít khi Ed nhắc về những thành tựu mà mình đạt được.
Thay vào đó, ông luôn hy vọng có thể truyền đạt hết tất cả những kinh nghiệm của mình và giúp cho các nhà đầu tư luôn thành công trong cuốn sách nổi tiếng do ông tự viết dành riêng cho giới trader. Ông đã từng mô tả cuộc đời của mình qua một câu nói “1 chuyến phiêu lưu mà trong đó bạn cần phải cân bằng được công việc với cuộc sống.” Qua đó thấy được không những trong sự nghiệp mà cuộc sống của ông cũng có rất nhiều sắc màu. Hy vọng thông qua bài viết Edward Thorp là ai của sanforex.me sẽ giúp bạn có thêm nhiều cảm hứng và động lực đầu tư!
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
