Cách xác định dấu hiệu đảo chiều xu hướng thị trường

Thị trường tài chính luôn có những dấu hiệu đảo chiều xu hướng mà các trader muốn giao dịch thành công phải nắm được. Việc nhận biết được các dấu hiệu đảo chiều sẽ giúp các nhà giao dịch xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả, cuối cùng là đưa ra quyết định vào lệnh đúng đắn. Chính vì thế, bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách xác định các dấu hiệu đảo chiều xu hướng trên thị trường.

Đỉnh đáy trong một con sóng

Để nhận biết dấu hiệu đảo chiều xu hướng hay tiếp diễn xu hướng, các yếu tố trực quan quan trọng nhất là đỉnh và đáy sóng. Với một xu hướng tăng, giá tiếp tục tạo ra các đỉnh và đáy tăng dần. Trong một xu hướng giảm, giá tiếp tục tạo ra các đỉnh và đáy giảm dần. Điều này có lẽ đã ăn sâu vào tâm trí của nhà giao dịch. Vậy khi nào xu hướng bị phá vỡ? Đó là khi giá bắt đầu không thể tạo đỉnh cao hơn trên xu hướng tăng, nhưng bắt đầu tạo đỉnh thấp hơn và phá vỡ các đáy quan trọng, điều này ngược lại với xu hướng giảm.

Lý thuyết Dow và sự liên quan với việc nhận biết dấu hiệu đảo chiều xu hướng

Làm quen với lý thuyết Dow

Lý thuyết Dow được viết và phát triển bởi Charles Dow, cha đẻ của phong cách phân tích kỹ thuật ngày nay. Tóm tắt các ý chính của Dow dưới đây:

• Có 3 xu hướng chính trên thị trường: tăng, giảm và dao động nhỏ
• Thị trường luôn chuyển động và tạo ra hai loại xu hướng: xu hướng chính và xu hướng thoái lui. Do đó, để nhận biết một xu hướng có dấu hiệu đảo chiều hay sẽ tiếp tục, ta quan sát giá đang giao dịch ở một mức cao khác hay mức thấp hơn.
• Xu hướng phải đi cùng với khối lượng.
• Mọi thông tin phải phản ánh vào giá.
• Xu hướng liên tiếp cho đến khi có dấu hiệu nến đảo chiều rõ ràng.

Phía trên là hệ thống lý thuyết Dow sử dụng để xác định dấu hiệu đảo chiều xu hướng khi tham gia giao dịch Forex.

Những dấu hiệu đảo chiều xu hướng

Điểm mạnh tiếp theo của lý thuyết Dow chính là cho biết xu hướng này sẽ tiếp tục cho đến khi có những dấu hiệu rõ ràng về sự đảo chiều của thị trường. Vậy những dấu hiệu rõ ràng mà lý thuyết nói đến là gì? Nghĩa là, giá phải thoát ra khỏi cấu trúc thị trường hiện tại và hình thành một mức giá giao dịch mới, xảy ra với xác nhận khối lượng, lúc này trader mới có thể biết chắc chắn về dấu hiệu đảo chiều xu hướng.

Hướng dẫn nhận biết các dấu hiệu đảo chiều xu hướng

Căn cứ vào cấu trúc thị trường

Dấu hiệu nến đảo chiều xu hướng ban đầu

• Đối với xu hướng tăng: Theo một hướng, hành động giá có thể tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn. Một đặc thù là nhiều đáy nhỏ được tạo ra ở hướng giá đó, nhưng chỉ một đáy quan trọng nhất quyết định cấu trúc thay đổi xu hướng mới là đáy dẫn đến các đỉnh cao nhất trong sóng đó. Tín hiệu xu hướng bị phá vỡ khi và chỉ khi giá phá vỡ mức thấp đó, kiểm tra lại mức thấp đó và tạo mức cao thấp hơn. Hãy xem ví dụ bên dưới để thấy giá tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Dấu hiệu ban đầu của sự đột phá là khi giá không thể tạo đỉnh cao hơn, sau đó giá giảm và phá vỡ đỉnh, sau đó kiểm tra và hình thành đỉnh thấp hơn. Khi ấy, chúng ta mới có thể xác định xu hướng đảo chiều thành xu hướng giảm giá.
• Trong xu hướng giảm: Nhìn vào biểu đồ, chúng ta có thể thấy giá đang tạo các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn. Chúng ta cần xác định vị trí của điểm cao nhất đến điểm thấp nhất. Trong ví dụ này, đã bao gồm một đỉnh nhiễu vì đỉnh này không có vai trò quan trọng trong sóng đi xuống này, đây là những chuyển động nhỏ liên quan đến các xu hướng thứ cấp trong Lý thuyết Dow đã đề cập ở trên. Hãy xem, mặc dù giá đã vượt qua điểm cao này, nhưng khi giá đạt đến điểm cao tạo ra điểm thấp nhất, giá tiếp tục giảm cho đến khi giá chính thức phá vỡ điểm cao này, và xu hướng có dấu hiệu đảo chiều. Nếu không muốn đi sai xu hướng, bạn cần xác định đúng đỉnh tạo đáy.

Nhận biết tín hiệu đảo chiều xu hướng

Dấu hiệu đảo chiều xu hướng xảy ra ở khung thời gian nào?

Câu hỏi mà hầu hết chúng ta đặt ra là “Nếu cấu trúc khung lớn giảm thì cấu trúc khung nhỏ cũng giảm sao? Vậy khi nào xu hướng giảm sẽ dừng lại?” Đây là nghi vấn mà nhiều nhà giao dịch đặt ra khi họ bắt đầu phân tích thị trường. Cấu trúc thị trường xuất hiện trong mọi khung thời gian, và các khung này mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Chúng ta có thể biết rằng trước khi khung lớn đảo hướng thì khung nhỏ sẽ đảo hướng trước. Thế nhưng, vùng chủ chốt của khung lớn luôn có xác suất đảo chiều và phá tan cấu trúc khung nhỏ.

Nhìn vào ví dụ ở đây, có thể thấy rằng giá trên khung thời gian H1 là một xu hướng tăng không phá vỡ một mức quan trọng và giá không đảo chiều (Hình 1). Tuy nhiên, khi mở cụ thể khung nhỏ hơn M15 tại đây, chúng ta thấy cấu trúc đảo chiều so với trước đó, với giá bứt phá khỏi đáy, tạo điểm cao nhất trong khung thời gian đó (biểu đồ 2). Đây là dấu hiệu ban đầu của xu hướng đảo chiều khi giá chạm mức quan trọng của H1, bạn có thể thấy sau hai hành động giá, thực sự đã có sự đảo ngược xu hướng của H1 (Hình 3).

Minh họa xu hướng tăng

Dấu hiệu đảo chiều xu hướng giá phá qua ngưỡng quan trọng của khung M15

Tiếp theo, giá phá qua mức quan trọng của khung H1

Những chỉ báo cho thấy dấu hiệu đảo chiều

Theo Lý thuyết Dow, cho rằng xu hướng phải đi cùng với sự xác nhận của khối lượng giao dịch. Do đó, thêm khối lượng để xác định xu hướng là một sự kết hợp hoàn hảo. Ví dụ giá đang trong xu hướng tăng, nhưng khối lượng liên quan đến xu hướng tăng đang yếu đi, đây là tín hiệu sớm của dấu hiệu đảo chiều xu hướng.

Hãy cùng xem ví dụ bên dưới để hiểu rõ hơn rằng giá đang trong xu hướng tăng, nhưng sóng tăng gần đây cho thấy khối lượng giảm, đây là dấu hiệu ban đầu cho sự đảo chiều xu hướng. Mặt khác, sóng giảm dần gần mức hỗ trợ cho tín hiệu xu hướng tăng. Kết quả là giá thoát ra khỏi vùng hỗ trợ với một cây nến đỏ cho thấy xu hướng đảo ngược.

Chỉ báo khối lượng cho thấy dấu hiệu đảo chiều sớm

Xu hướng nến đảo chiều có khối lượng giao dịch lớn

Kết hợp phân tích đa khung để nhận biết dấu hiệu đảo chiều xu hướng

Đây là một kỹ thuật được sử dụng để xác định sự đảo chiều sớm khi giá nằm trong một khung thời gian nhỏ mà không cần xác nhận. Xem xét tình huống sau, chúng ta có thể thấy rằng giá đang trong xu hướng tăng.

• Sau khi giá quay trở lại khu vực mức quan trọng, bây giờ chúng ta cần phân tích xem xu hướng tăng này có tiếp diễn hay không, chúng ta có 2 yếu tố hỗ trợ: thứ nhất, giá quay trở lại mức quan trọng, được lặp lại bởi một cây nến pin bar thoái lui đẹp mắt, thứ hai, khu vực mà giá bắt đầu xu hướng thoái lui H4 không phải là khu vực quan trọng và có rất nhiều lực bán để đảo ngược xu hướng H4. Vì vậy, chúng ta có mọi lý do để tin rằng giá sẽ tăng từ đây.
• Quan sát khung H1, ta thấy khi ta đợi dấu hiệu đảo chiều xu hướng, ta cần đợi giá vượt qua đỉnh hành thành đáy thấp nhất. Tuy nhiên, chúng ta có thể vào một vị thế sớm mà không cần chờ xác định như những gì đã phân tích với khung thời gian lớn. Cuối cùng, chúng ta nắm giữ một lệnh đẹp có lợi thế về tỷ lệ Risk:Reward.
• Đó là phương pháp vào lệnh kết hợp chiến lược phân tích đa khung. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới và vẫn chưa quen, bạn có thể chờ xác nhận ở khung nhỏ trước khi vào lệnh để đảm bảo giao dịch an toàn.

Với khung lớn, có thể dự đoán xu hướng có tiếp diễn hay không

Với khung nhỏ, xác định điểm vào lệnh thích hợp

Nếu giá chạm cản khung lớn, hãy out lệnh

Như vậy, xác định được dấu hiệu đảo chiều xu hướng sẽ giúp nhà giao dịch tự tin hơn với những quyết định giao dịch của mình. Với nội dung bài viết ngày hôm nay, sanforex.me hy vọng các bạn sẽ cảm thấy hữu ích và hỗ trợ nhiều cho việc trading Forex. Truy cập vào trang chủ của chúng tôi để khám phá thêm nhiều thông tin bổ ích nhé.

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.