16 chiến lược giao dịch Forex hiệu quả trader cần biết

Chiến lược giao dịch Forex đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đạt được thành công trên thị trường. Việc áp dụng một chiến lược giao dịch hợp lý là cần thiết để giúp nhà giao dịch xác định được các cơ hội giao dịch tiềm năng. Tuy nhiên, việc chọn lựa chiến lược phù hợp và áp dụng đúng cách là điều không dễ dàng. Trong bài viết này, Forex Dictionary sẽ cùng bạn tìm hiểu về các chiến lược giao dịch Forex phổ biến và cách áp dụng chúng để đạt được thành công.

Chiến lược giao dịch Forex là gì?

Chiến lược giao dịch Forex là một kế hoạch cụ thể mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng trong quá trình giao dịch trên thị trường ngoại hối. Chiến lược này bao gồm các phương pháp phân tích kỹ thuật và cơ bản để xác định xu hướng của thị trường và đưa ra quyết định mua hoặc bán cặp tiền tệ. Một chiến lược giao dịch hiệu quả cần phải được thiết lập dựa trên những phân tích về thị trường, cùng với các yếu tố như quản lý rủi ro, tự tin gia nhập thị trường và tạo ra lợi nhuận.

Như thế nào là một chiến lược giao dịch Forex hiệu quả?

Để có một chiến lược giao dịch Forex hiệu quả, bạn cần kết hợp nhiều yếu tố để xây dựng một chiến lược phù hợp với mình. Có rất nhiều chiến lược khác nhau để lựa chọn, tuy nhiên, bạn cần phải cảm thấy thoải mái và hiểu rõ chiến lược đó thì mới được xem là 1 chiến lược hiệu quả. Dưới đây là một vài yếu tố quan trọng:

• Chọn thị trường: Bạn cần xác định cặp tiền tệ mà bạn muốn giao dịch và trở thành chuyên gia trong đó.
• Xác định kích thước vị thế: Bạn cần xác định kích thước vị thế của từng giao dịch để kiểm soát mức độ rủi ro trong từng giao dịch.
• Điểm vào lệnh: Bạn cần phát triển các quy tắc để xác định khi nào nên mở vị trí dài hoặc ngắn trên một cặp tiền tệ nhất định.
• Điểm thoát lệnh: Bạn cần phát triển các quy tắc để xác định khi nào nên thoát khỏi vị trí mua hoặc bán, cũng như khi nào nên thoát khỏi vị trí thua lỗ.
• Chiến thuật giao dịch: Để giao dịch Forex hiệu quả, các nhà giao dịch cần xác định chiến lược giao dịch phù hợp và đặt ra các quy tắc cụ thể về cách mua bán các cặp tiền tệ, bao gồm việc lựa chọn công nghệ phù hợp.

Các chiến lược giao dịch Forex

Để giao dịch Forex thành công, cần phải kết hợp nhiều yếu tố để tạo ra một chiến lược phù hợp. Mặc dù có rất nhiều chiến lược khác nhau có thể được áp dụng, tuy nhiên, mỗi nhà giao dịch đều cần hiểu và cảm thấy thoải mái khi sử dụng chiến lược của mình. Điều quan trọng là phải cân nhắc mục tiêu và nguồn lực của mỗi nhà giao dịch để lựa chọn chiến lược phù hợp nhất. Dưới đây là 3 tiêu chỉ có thể giúp trader so sánh các chiến lược giao dịch khác nhau và đánh giá mức độ phù hợp với bản thân:

• Thời gian trader có thể bỏ ra cho việc trading
• Tần suất dành cho công việc giao dịch, đầu tư
• Mục tiêu thực hiện giao dịch là gì?

Biểu đồ cung cấp một cái nhìn trực quan hơn để trader so sánh các tiêu chí

Trục tung trên biểu đồ thể hiện tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro, trong đó những chiến lược nằm phía trên có tỷ lệ R:R cao hơn so với các chiến lược nằm phía dưới. Thường thì chiến lược Giao dịch Vị thế (Position Trading) có tỷ lệ lợi nhuận/ rủi ro cao nhất. Trục hoành trên biểu đồ thể hiện khoảng thời gian tối thiểu để trader có thể chủ động trong việc theo dõi các giao dịch. Chiến lược đòi hỏi nhiều thời gian nhất Scalp Trading, vì nó đòi hỏi trader thực hiện giao dịch với tần suất cao.

Giao dịch theo hành động giá

Giao dịch theo hành động giá (Price Action Trading) là phương pháp giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật thông qua việc nghiên cứu lịch sử giá. Chiến lược này có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với một chỉ báo khác. Phân tích cơ bản ít được sử dụng, tuy nhiên, các sự kiện kinh tế có thể được kết hợp vào phân tích price action.

• Thời gian giao dịch Price Action Trading có thể được áp dụng trong nhiều khung thời gian khác nhau (dài hạn, trung hạn và ngắn hạn). Việc sử dụng nhiều khung thời gian để phân tích giúp tăng mức độ tin cậy của chiến lược này.

• Điểm mua/bán: Được xác định thông qua nhiều phương pháp, trong đó mức hỗ trợ/kháng cự là điểm mua/bán phổ biến nhất, như là: Fibonacci, mô hình nến, xác định xu hướng, sử dụng các chỉ số, hay dao động.

Trong Price Action Trading, có thể phân loại thành nhiều chiến lược giao dịch khác nhau bao gồm:

• Chiến lược giao dịch theo phạm vi (Range Trading)
• Chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Trading)
• Chiến lược Scalp Trading
• Chiến lược Swing Trading
• Chiến lược giao dịch vị thế (Position Trading)
• Chiến lược Day Trading

Các chiến lược này đáp ứng các yêu cầu giao dịch khác nhau và sẽ được trình bày chi tiết ở phần sau. Thông qua các ví dụ, các kỹ thuật khác nhau để áp dụng các chiến lược sẽ giúp các nhà giao dịch nhận ra mức độ đa dạng của các chiến lược, cũng như có nhiều tùy chọn dành riêng cho trader để lựa chọn chiến lược phù hợp với mình nhất.

Chiến lược giao dịch theo phạm vi

Tổng quan

Chiến lược giao dịch Forex theo phạm vi (Range Trading) bao gồm việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự và các nhà giao dịch sẽ thực hiện giao dịch xung quanh các mức này. Chiến lược này phù hợp khi thị trường không có biến động đáng kể và không có xu hướng rõ ràng (thị trường sideway). Trong đó, kỹ năng phân tích kỹ thuật được sử dụng chính khi áp dụng chiến lược này.

• Thời gian giao dịch: Không có thời gian cụ thể được áp đặt cho mỗi giao dịch vì chiến lược giới hạn phạm vi có thể áp dụng trong bất kỳ khung thời gian nào. Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu của chiến lược này vì có thể xảy ra các điểm Break – out, phá vỡ phạm vi.
• Điểm mua/bán: Các chỉ báo dao động phổ biến như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và Stochastic thường được sử dụng. Đôi lúc, chiến lược này sẽ được kết hợp với các chỉ báo dao động để xác nhận lại những tín hiệu giới hạn phạm vi, cũng như tìm ra vị trí break out trên biểu đồ.

Ví dụ minh họa

Với mức giá giới hạn đã được thể hiện trong phạm vi kéo dài trong vài năm trong hình minh họa bên dưới, trader có thể quan sát thấy các mức hỗ trợ và kháng cự được sử dụng làm điểm mua/bán một cách rõ ràng. Chỉ báo RSI xác nhận các vị trí thực hiện giao dịch mua/bán được đánh dấu thông qua hộp màu xanh lam (mức quá mua – chốt lời ngay tại vị trí thực hiện lệnh mua hoặc thiết lập lệnh bán) và hộp đỏ (quá bán – chốt lời tại lệnh bán hoặc thực hiện một lệnh mua).

Biểu đồ giá của cặp tiền USD/JPY khi áp dụng chiến lược giao dịch theo phạm vi

Tuy nhiên, chiến lược giao dịch theo phạm vi có nhược điểm là yêu cầu đầu tư thời gian dài cho mỗi giao dịch, cùng với yêu cầu phân tích kỹ thuật. Thế nhưng, nó cũng có những ưu điểm như số lượng cơ hội giao dịch nhiều và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao. Các nhà giao dịch có thể sử dụng những ưu và nhược điểm này để điều chỉnh mục tiêu phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại.

Giao dịch theo xu hướng

Tổng quan

Giao dịch theo xu hướng (Trend Trading) là một chiến lược đơn giản được sử dụng bởi nhiều nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm. Chiến lược này tập trung khai thác biến động của thị trường để mang lại lợi nhuận cho nhà giao dịch.

• Thời gian giao dịch: Thường diễn ra trong khoảng thời gian trung và dài hạn do các xu hướng thường biến động về độ dài của các khung thời gian. Chẳng hạn như khi áp dụng chiến lược Price Action Trading, phương pháp phân tích dựa trên nhiều khung thời gian khác nhau có thể được sử dụng.
• Điểm mua bán: Được xác định bởi một bộ chỉ báo (RSI, CCI, …) và điểm thoát được tính dựa trên tỷ lệ lợi nhuận/ rủi ro. Khi xác định được khoảng cách dừng lỗ, nhà giao dịch có thể đặt điểm chốt lời ít nhất là 1 khoảng bằng dừng lỗ hoặc lớn hơn. Ví dụ, điểm chốt lời tối thiểu phải đạt 50 pip nếu khoảng cách giữa điểm dừng lỗ và điểm vào lệnh là 50 pip.

Ví dụ minh họa

Từ hình minh họa có thể thấy, cặp tỷ giá EUR/ USD đang tạo ra một đợt tăng giá thông qua sự xuất hiện của đỉnh sau luôn cao hơn đỉnh phía trước, cũng như việc đáy sau được tạo ra cao hơn so với đáy trước. Ngược lại với đà giảm giá.

Tìm ra xu hướng chung của cặp tiền EUR/USD trên biểu đồ giá

Khi phát hiện ra một xu hướng mạnh trên thị trường, bạn nên giao dịch theo hướng của xu hướng đó. Chẳng hạn như xu hướng tăng mạnh của cặp tiền EUR/USD trên hình minh họa dưới đây, bạn có thể sử dụng CCI làm công cụ để xác định thời điểm giao dịch. Chú ý đến mỗi lần CCI giảm xuống dưới -100 (được đánh dấu bằng màu xanh lam) và xem giá sẽ phản ứng như thế nào với một đợt phục hồi.

Nắm rõ ưu điểm và hạn chế của chiến lược giao dịch theo xu hướng để sử dụng hiệu quả

Mặc dù không phải tất cả các giao dịch đều diễn ra theo cách này, nhưng vì xu hướng đang được tuân theo, nhiều người mua sẽ tham gia vào thị trường và đẩy giá lên cao hơn. Việc xác định một xu hướng mạnh là rất quan trọng đối với chiến lược giao dịch theo xu hướng hiệu quả. Ngoài ra, việc đánh giá các ưu và nhược điểm của chiến lược này sẽ giúp bạn quyết định xem liệu giao dịch theo xu hướng có phù hợp với bạn hay không.

Ưu điểm:

• Có nhiều cơ hội giao dịch.
• Tỷ lệ R:R cao.

Nhược điểm:

• Yêu cầu phân tích và sử dụng nhiều thời gian.

Chiến lược giao dịch vị thế

Tổng quan

Chiến lược giao dịch vị thế (Position Trading) được sử dụng như một chiến lược giao dịch trong dài hạn, tập trung chủ yếu vào các yếu tố cơ bản và có thể kết hợp với phương pháp phân tích kỹ thuật như lý thuyết sóng Elliott. Trong chiến lược này, những biến động nhỏ của thị trường không được xem xét vì chúng không ảnh hưởng nhiều đến toàn cảnh thị trường. Trader có thể sử dụng chiến lược này trên tất cả các thị trường dù là thị trường chứng khoán hay thị trường ngoại hối.

• Thời gian giao dịch: Như đã đề cập ở phía trên, chiến lược giao dịch vị thế có tiềm năng phát triển trong dài hạn (từ vài tuần đến vài tháng hoặc thậm chí vài năm) và thích hợp cho các nhà giao dịch kiên trì. Việc hiểu rõ cách mà các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến thị trường hoặc các xu hướng kỹ thuật là yếu tố cần thiết để hình thành các ý tưởng giao dịch.
• Các điểm mua/bán: Những vị trí quan trọng trên biểu đồ giá khi quan sát với khung thời gian dài (tuần/tháng) cung cấp thông tin quan trọng đối với chiến lược này. Lý do là vì chúng cung cấp cái nhìn tổng quan về thị trường, theo đó điểm vào và ra có thể được xác định bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật tương tự với những chiến lược khác.

Ví dụ minh họa

Các chỉ số trên biểu đồ DAX 30 dưới đây cho thấy mô hình vai đầu vai trong hơn 2 năm qua và có dấu hiệu của sự suy giảm có thể xảy ra bên dưới đường hỗ trợ (đường màu đỏ nằm ngang) cạnh vai bên phải. Trong ví dụ này, sự suy giảm của chỉ số DAX 30 được dự đoán thông qua phân tích kỹ thuật và cơ bản.

Mô hình vai đầu vai xuất hiện phản ánh sự sụt giảm về giá của biểu đồ DAX 30

Vào cuối năm 2018, Đức đã trải qua cuộc suy thoái kinh tế do cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ảnh hưởng tiêu cực đến ngành công nghiệp ô tô. Các cuộc đàm phán Brexit không có lợi cho nền kinh tế Đức vì khả năng Anh rời khỏi EU sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực. Trong trường hợp này, việc hiểu các mô hình kỹ thuật và có nền tảng cơ bản vững chắc cho phép kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản để xây dựng một ý tưởng giao dịch cụ thể, rõ ràng.

Ưu điểm:

• Trader không cần dành quá nhiều thời gian cho việc phân tích biểu đồ
• Có thể đạt được một tỷ lệ lợi nhuận: rủi ro cao

Nhược điểm:

• Có ít cơ hội để giao dịch với chiến lược này
• Trader buộc phải có kỹ năng, kiến thức về phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản

Chiến lược giao dịch trong ngày

Tổng quan

Một trong những chiến lược giao dịch Forex hàng ngày là chiến lược Day Trading. Đây là một phương pháp giao dịch trong đó tất cả các vị thế được đóng trước khi thị trường đóng cửa trong ngày.

• Thời gian giao dịch: Có thể rất ngắn, từ vài phút đến vài giờ, nhưng vẫn phải được thực hiện trong cùng một ngày giao dịch.
• Vị trí mua/bán lệnh: Để mở vị thế, các nhà giao dịch thường tìm kiếm điểm vào lệnh khi giá chạm đến hoặc vượt qua đường EMA 8 theo xu hướng (vòng tròn màu xanh) và để đóng vị thế, trader có thể sử dụng tỷ lệ R:R đạt 1:1.

Ví dụ minh họa

Biểu đồ dưới đây minh họa chiến lược Day Trading sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng. Nếu giá nằm trên các đường MA (đỏ và đen) thì cho thấy xu hướng tăng. Các điểm vào lệnh được đánh dấu màu xanh lam và stop loss được đặt ở mức giá phá vớ theo hướng phía dưới đường MA. Mức chốt lời tương đương với tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro ít nhất là 1:1. Tuy nhiên, áp dụng chiến lược này cần cân nhắc đến những ưu và nhược điểm sau đây:

Ưu điểm:

• Trader có thể tìm thấy nhiều cơ hội để giao dịch
• Tỷ lệ R:R ở mức trung bình.

Nhược điểm:

• Yêu cầu nhiều thời gian và công sức để theo dõi và phân tích

Chiến lược Day Trading kết thúc mọi lệnh đang mở khi thị trường đóng cửa

Chiến lược giao dịch Scalping

Tổng quan

Thuật ngữ “scalping” được sử dụng phổ biến để miêu tả chiến lược giao dịch đạt được lợi nhuận nhỏ liên tục. Chiến lược này được thực hiện bằng cách mở và đóng nhiều lệnh giao dịch trong ngày. Có thể thực hiện chiến lược này bằng cách thủ công hoặc thông qua thuật toán được áp dụng các hướng dẫn được thiết lập trước về thời gian vào và thoát các vị trí. Các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao thường được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng hơn vì mức chênh lệch thấp, đáp ứng được tính chất ngắn hạn của chiến lược.

• Thời gian giao dịch: Khi áp dụng chiến lược này, trader cần thực hiện các giao dịch trong ngắn hạn với mức lợi nhuận thấp và thường xuất hiện ở những khung thời gian thấp hơn, cụ thể là ngắn hạn 30 phút.
• Điểm mua hoặc bán: Cũng như phần lớn các chiến lược giao dịch sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật, giao dịch scalping cần phải xác định xu hướng trước khi vào lệnh thông qua các chỉ báo như đường trung bình, hay những mức quan trọng ở khung thời gian lớn hơn để có được cái nhìn toàn cảnh. Khi đó, những mức quan trọng này sẽ mang ý nghĩa như hỗ trợ và kháng cự. Đồng thời, có thể được dùng để mở rộng phạm vi ở những khung thời gian thấp hơn thông qua RSI chẳng hạn. Trong khi đó, các điểm dừng lỗ sẽ giúp giảm thiểu rủi ro xuất hiện khi biến động ngược chiều và MACD là một công cụ hữu ích, có thể giúp trader vào lệnh hoặc đóng lệnh.

Ví dụ minh họa

Biểu đồ cho tỷ giá EUR/USD với khung thời gian 10 phút dưới đây đã cho thấy một ví dụ cụ thể về chiến lược giao dịch Scalping. Đường trung bình động MA 200 hướng lên (giá trên 200 MA) xác nhận xu hướng dài hạn. Sau đó, trader có thể xác định vị trí vào lệnh thông qua khung thời gian nhỏ hơn và thường được đánh dấu bằng hình chữ nhật màu đỏ. Trader cũng có thể đóng các vị thế mua bằng cách sử dụng chỉ báo MACD. Khi đường MACD (màu xanh lam) cắt qua đường tín hiệu (màu đỏ), nhà giao dịch có thể đóng các vị thế mua, được đánh dấu bằng hình chữ nhật màu xanh lam.

Ứng dụng thực tế của chiến lược giao dịch scalping với cặp tỷ giá EUR/USD

Tuy nhiên, các những nhà giao dịch có thể vận dụng các lý thuyết tương tự để xác định điểm mua và bán mà không cần phải thực hiện thủ công. Dưới đây là các ưu nhược điểm của chiến lược Scalping để giúp trader có được cái nhìn tổng quan nhất và lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp với mình.

Các lợi thế của chiến lược Scalping:

• Cung cấp nhiều cơ hội giao dịch hơn so với các chiến lược khác.

Các nhược điểm của chiến lược Scalping:

• Yêu cầu thời gian và công sức lớn để theo dõi và phân tích thị trường.
• Tỷ lệ rủi ro : lợi nhuận thấp hơn so với những chiến lược khác.

Chiến lược Swing Trading

Tổng quan

Chiến lược giao dịch Forex Swing Trading là một cách tiếp cận thị trường, trong đó các nhà đầu tư tìm kiếm lợi thế từ xu hướng thị trường. Thông qua việc xác định “đỉnh” và “đáy”, các nhà đầu tư có thể mua và bán tương ứng.

• Thời gian giao dịch: Chiến lược này thường được sử dụng trong khung thời gian trung hạn. Lý do là vì các vị trí trong Swing Trading thường được giữ trong khoảng thời gian từ vài giờ đến vài ngày.
• Các điểm mua/bán: Tương tự như chiến lược Range Trading, chiến lược Swing Trading cũng sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để hỗ trợ quá trình tìm kiếm điểm vào và thoát lệnh tối ưu. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng mà trader cần lưu ý là chiến lược Swing Trading có thể được sử dụng khi thị trường có xu hướng hoặc không.

Ví dụ minh họa

Sự kết hợp của chỉ báo Stochastics, chỉ báo ATR và đường MA đã minh họa một chiến lược Swing Trading tiêu biểu. Đường MA50 được sử dụng để xác định xu hướng thị trường là tăng và giá cũng nằm trên đường MA50. Vì vậy, trong trường hợp này, nhà giao dịch sẽ tìm kiếm cơ hội để mua với chiến lược “mua ở mức giá thấp, bán ở mức giá cao”.

“Mua ở mức giá thấp, bán ở mức giá cao” với cặp tiền GBP/USD

Để xác định điểm vào lệnh, Stochastic được áp dụng để tìm kiếm tín hiệu quá bán lý tưởng và được đánh dấu bằng các hình chữ nhật màu xanh lam. Sau đó, bước cuối cùng là quản lý rủi ro, trong đó chỉ báo ATR được sử dụng để xác định mức dừng lỗ.

Ví dụ, nếu chỉ báo ATR đạt giá trị 41.8, nhà giao dịch sẽ cố gắng đặt điểm dừng lỗ cách điểm vào lệnh 41.8 pip. Để xác định điểm chốt lời, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro lý tưởng thường là ít nhất 2:1. Vậy nên, vị trí đặt điểm chốt lời sẽ cách điểm vào lệnh ít nhất là 83.6 pip (41.8×2). Sau khi xem xét một ví dụ về chiến lược Swing Trading trong thực tế, hãy cân nhắc các ưu và nhược điểm dưới đây để quyết định xem chiến lược này phù hợp với phong cách giao dịch của bạn hay không.

Ưu điểm:

• Có nhiều cơ hội giao dịch đáng kể.
• Tỷ lệ RR ở mức vừa phải.

Hạn chế:

• Vẫn cần thời gian theo dõi và phân tích kỹ lưỡng.

Chiến lược Carry Trade

Chiến lược giao dịch Carry Trade khác biệt với 7 chiến lược giao dịch phía trên bởi vì nó sử dụng việc vay một loại tiền tệ với lãi suất thấp hơn, sau đó đầu tư vào một loại tiền tệ khác với lãi suất cao hơn để thu được lợi nhuận. Chiến lược này thường được áp dụng trong thị trường ngoại hối.

• Thời gian giao dịch: Chủ yếu phụ thuộc vào biến động lãi suất giữa các loại tiền tệ liên quan đến nhau. Vậy nên, thời gian giao dịch theo chiến lược này có thể kéo dài từ trung hạn đến dài hạn, bao gồm cả tuần, tháng và thậm chí cả năm.
• Điểm mua/bán: Việc mua/bán: Chiến lược Carry Trade thường phù hợp nhất với thị trường có xu hướng mạnh vì nó liên quan đến khoảng thời gian dài hơn. Để thực hiện chiến lược này, cần xác định xu hướng trước khi mở vị thế. Chiến lược này có hai rủi ro chính là rủi ro tỷ giá hối đoái và rủi ro lãi suất. Do đó, thời điểm tốt nhất để mở các vị thế là khi xu hướng bắt đầu để tận dụng tối đa những biến động từ các cặp tỷ giá hối đoái. Về lãi suất, lãi suất vẫn sẽ cố định dù cho thị trường đang có xu hướng gì, vì trader vẫn sẽ thu được phần được chênh lệch lãi suất khi lãi suất của đồng tiền được niêm yết giá cao hơn so với đồng tiền định giá, ví dụ: AUD/JPY.

Ưu điểm:

• Không cần dành quá nhiều thời gian để đầu tư
• Mức R:R nằm ở giá trị trung bình

Nhược điểm:

• Thường không có nhiều cơ hội giao dịch

Chiến lược Momentum Trading

Chiến lược giao dịch Momentum và các chỉ báo động lượng được xây dựng dựa trên quan điểm rằng khi có sự di chuyển giá mạnh theo một hướng nhất định, thì xu hướng giá sẽ tiếp tục phát triển theo hướng đó. Tuy nhiên, nếu sự di chuyển giá trở nên yếu đi, thị trường có thể thay đổi xu hướng. Chiến lược giao dịch Momentum thường áp dụng cả giá và khối lượng và sử dụng phân tích biểu đồ để đưa ra quyết định, bao gồm các chỉ báo dao động và biểu đồ hình nến.

Thực tế áp dụng chiến lược giao dịch Momentum trên biểu đồ H1 của cặp EUR/USD

Ưu điểm

Thực hiện các chiến lược giao dịch Momentum là tương đối đơn giản và hoàn toàn khả thi với chi phí hợp lý. Các xu hướng mạnh mẽ thường dễ dàng nhận thấy trong mọi khung thời gian, giúp trader nhanh chóng phát hiện các thiết lập giao dịch. Từ đó, chi phí vốn giảm xuống bởi vì có thể nhanh chóng đánh giá xem một giao dịch cụ thể sẽ thành công hay thất bại. Các chiến lược này cũng giúp cắt giảm số lượng giao dịch lỗ trong khi vẫn cho phép tiếp tục thực hiện các giao dịch lãi, đó là một lợi thế lớn của chúng.

Hạn chế

Động lực của hành động giá có thể thay đổi đột ngột và thường bất ngờ giảm giá. Bên cạnh đó, việc chọn đúng thời điểm để tham gia thị trường là rất khó khăn vì các chuyển động mạnh thường xảy ra một cách nhanh chóng. Giao dịch với chiến lược đà tăng trưởng yêu cầu trader có kỷ luật vì thường có xu hướng muốn “đuổi theo” một vịtrí vào lệnh thường dễ bị bỏ lỡ và dẫn đến thua lỗ không đáng có.

Chiến lược Breakout trading

Phương pháp Breakout trading là một chiến lược giao dịch mà trader cần phải có khả năng xác định điểm vào giao dịch tại điểm giá phá vỡ khỏi vùng giao dịch đã xác định trước đó. Nếu giá vượt qua mức kháng cự, các nhà giao dịch có thể thực hiện một lệnh mua với kỳ vọng rằng đồng tiền sẽ tiếp tục tăng giá. Tuy nhiên, nếu giá không đủ mạnh để duy trì đà tăng, nhà giao dịch có thể thoát khỏi thị trường để tránh thua lỗ.

Tùy vào xu hướng chính của thị trường mà trader có thể vào lệnh mua hoặc bán

Ưu điểm

Chiến lược Breakout trading có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao do hiện tượng phá vỡ thường được chuyển đổi thành xu hướng mạnh. Thêm vào đó, một ưu điểm khác của chiến lược Break out trading là nhà giao dịch có thể nhanh chóng đánh giá tính hiệu quả của nó. Nếu không có đủ khối lượng giao dịch để hỗ trợ cho xu hướng giá mới, nhà giao dịch có thể dễ dàng rời khỏi thị trường để giảm thiểu rủi ro và tổn thất.

Hạn chế

Mặc dù hiện tượng phá vỡ có thể xảy ra trong Forex, nhưng thường không xuất hiện thường xuyên. Vấn đề đối với các nhà Breakout trader là phải đối mặt với tín hiệu giả, do sức mạnh của các tham gia thị trường không đủ để đẩy giá di chuyển một cách quyết đoán hơn. Ngoài ra, việc xác định các điểm phá vỡ có thể khó khăn vì chúng xuất hiện và biến động rất nhanh.

Chiến lược thoái lui

Chiến lược thoái lui dựa trên giả định rằng giá sẽ không bao giờ di chuyển theo đường thẳng giữa mức đỉnh và đáy, mà thường có những chững lại và thay đổi hướng đi trong suốt quá trình di chuyển. Những việc giá rơi vào trạng thái chững lại thường xuất hiện giữa các mức hỗ trợ và kháng cự vững chắc trong một dải giá rộng.

Để tận dụng lợi thế của các chuyển động giá có tần suất xuất hiện cao hơn trong một khoảng thời gian dài hơn theo một hướng nhất định, các nhà giao dịch thoái lui sẽ chờ đến thời điểm giá đi ngược lại với xu hướng, hay còn gọi là “thoái lui”, tại một khoảng trên đường chuyển động để xác nhận xu hướng trước khi giao dịch. Thông thường, các nhà giao dịch sẽ chọn một chuyển động dự theo tỷ lệ phần trăm cụ thể (ví dụ: 50%), hoặc dựa vào tỷ lệ Fibonacci (23,6%; 38,2% hoặc 61,8%) để giúp xác định các điểm vào và thoát giao dịch tối ưu.

Tỷ lệ Fibonacci được áp dụng với cặp EUR/USD để tìm vị trí vào/thoát lệnh lý tưởng

Ưu điểm

Mua hoặc bán khi giá thoái lui là một phương pháp hấp dẫn để tham gia vào xu hướng thị trường. Do đó, có tiềm năng thu được lợi nhuận lớn bằng cách thiết lập rủi ro trên lợi nhuận dương. Ngoài ra, mở vị thế cùng với một xu hướng đang ưu thế có tỷ lệ thành công cao hơn so với các chiến lược giao dịch ngược xu hướng.

Hạn chế

Việc nhầm lẫn hiện tượng đảo chiều xu hướng với thoái lui có thể gây thiệt hại nặng nề cho trader khi tham gia giao dịch. Thông thường, thị trường sẽ có dấu hiệu thoái lui trước khi bước vào giai đoạn xoay vòng, làm giảm tiềm năng lợi nhuận của chiến lược này. Trong các thị trường theo xu hướng, biên độ dao động có thể rộng, tạo ra chi phí giao dịch lớn khi áp dụng chiến lược thoái lui.

Chiến lược giao dịch đảo chiều

Giao dịch đảo chiều mô tả việc các trader cố gắng đoán sự đảo ngược của xu hướng giá để tham gia giao dịch trước động thái của thị trường. Tuy nhiên, đây là một chiến lược rủi ro cao và khó thực hiện. Nếu dự đoán đúng, lợi nhuận thu được có thể rất lớn, nhưng nếu không, tổn thất vốn cũng sẽ không nhỏ.

Để phát hiện xu hướng đảo chiều, các nhà giao dịch sử dụng nhiều công cụ khác nhau như chỉ báo động lượng và khối lượng hoặc các tín hiệu trực quan trên biểu đồ, ví dụ như mô hình ba đỉnh ba đáy và mô hình vai đầu vai.

Các mô hình được áp dụng để tăng xác suất thành công khi giao dịch chiến lược đảo chiều

Ưu điểm

Có thể sử dụng chiến lược đảo chiều để tận dụng tiềm năng lợi nhuận và tìm được điểm vào thị trường thích hợp khi xu hướng mới xuất hiện. Để xác định xu hướng đảo chiều, có nhiều công cụ khác nhau như chỉ báo ngẫu nhiên hoặc sử dụng tín hiệu từ đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD). Ngoài ra, việc đặt mức cắt lỗ cần phải được xem xét kỹ, phù hợp với khả năng tài chính của mỗi người vì kết quả của giao dịch phụ thuộc vào điểm giới hạn của chu kỳ thị trường; xu hướng có thể đảo chiều từ điểm này hoặc tiếp tục phát triển.

Hạn chế

Tìm ra xu hướng đảo chiều của thị trường là một thách thức lớn do thị trường theo xu hướng thường tạo ra nhiều tín hiệu giả. Trong thực tế, rất khó để phân biệt được khi nào thị trường thoái lui và khi nào xu hướng đảo chiều vì cấu trúc của hai hiện tượng này rất giống nhau ở giai đoạn ban đầu. Hơn nữa, mặc dù xu hướng có thể bị giảm đà, nhưng trên thị trường thường không có đủ số lượng nhà giao dịch tiếp tục theo đuổi đến khi xu hướng hoàn toàn đảo ngược.

Chiến lược Pivot point

Kỹ thuật giao dịch pivot point cố gắng sử dụng trung bình của các mức giá đỉnh, đáy và đóng cửa trong phiên giao dịch trước đó để xác định các mức kháng cự và hỗ trợ. Các mức trung bình này được coi là một công cụ hiệu quả để dự đoán các mức đỉnh và đáy tiếp theo, cũng như xu hướng đảo chiều của thị trường trong ngày.

Bởi vì các mức trung bình này được sử dụng phổ biến nên chúng có thể đánh giá được hiệu quả của một xu hướng ngắn hạn và cho biết liệu một vùng giá đã bị phá vỡ hay chưa và hiện tượng phá vỡ xu hướng giá mới có hiện hữu không.

Trader có thể biết được nhiều thông tin khi sử dụng chiến lược Pivot point

Ưu điểm

Pivot point cung cấp cho nhà giao dịch các mức hỗ trợ và kháng cự khả thi, giúp xác định xu hướng đang chiếm ưu thế trên thị trường, cũng như dấu hiệu đảo chiều và điểm phá vỡ. Điều này giúp trader giảm thiểu thời gian và công sức phân tích thị trường. Ngoài ra, pivot point còn cung cấp các điểm vào và thoát khỏi thị trường cụ thể, có thể sử dụng kết hợp trong hầu hết các chiến lược giao dịch.

Hạn chế

Trong thị trường Forex, pivot point có thể không được đánh giá là đáng tin cậy trong các thị trường đang theo xu hướng. Các biến động bất ngờ, thông tin kinh tế và chính sách tiền tệ có thể khiến cho các mức pivot point trở nên vô nghĩa và không có giá trị trong phân tích thị trường. Trong giai đoạn thị trường ổn định hoặc quay phản, giá thường không gần chạm đến các mức pivot point, khiến cho việc tìm kiếm cơ hội giao dịch trở nên khó khăn hơn.

Giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD)

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là một sản phẩm tài chính phái sinh cho phép nhà giao dịch tiếp cận với các thị trường hàng đầu trên toàn cầu. Đây là một thỏa thuận ràng buộc giữa nhà giao dịch và nhà môi giới, trong đó hai bên đồng ý trao đổi chênh lệch giá của một sản phẩm từ thời điểm mở hợp đồng cho đến khi đóng hợp đồng.

Với giao dịch hợp đồng chênh lệch, các nhà đầu tư có thể tận dụng lợi nhuận từ sự biến động của tài sản cơ sở mà không cần sở hữu thực sự tài sản đó. Các hoạt động giao dịch thực hiện bên ngoài nhà môi giới được chuẩn hóa, do đó CFD được xem là một trong những giao dịch phi tập trung (OTC).

Lợi ích của CFD

Dưới đây là một số lợi ích tiêu biểu mà giao dịch với hợp đồng chênh lệch mang lại cho các nhà đầu tư:

• Đòn bẩy: CFD cho phép nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy để mở vị thế lớn hơn số vốn thực sự có. Với đòn bẩy có thể lên đến 30:1 thì trader chỉ cần đặt một khoản ký quỹ nhỏ.
• Linh hoạt: Các nhà giao dịch có thể thực hiện mua hoặc bán các vị thế trên thị trường mà không bị giới hạn giúp tăng cơ hội thu được lợi nhuận từ sự tăng hoặc giảm giá của tài sản.
• Sự đa dạng: Danh sách CFD giữa các nhà môi giới rất đa dạng và có sự khác biệt nhất định. Các công cụ phổ biến thường sẽ dựa trên các yếu tố như cổ phiếu doanh nghiệp, hay chỉ số vốn chủ sở hữu, loại tiền tệ được sử dụng, hàng hóa và sản phẩm nợ.
• Tính thanh khoản: CFD là hợp đồng giữa nhà giao dịch và nhà môi giới, đảm bảo tính thanh khoản của thị trường do nhà môi giới cam kết đóng bất kỳ vị thế mở nào đang được nắm giữa trên thị trường.
• Chi phí giới hạn: Thường thì chi phí được giới hạn bằng sự khác biệt giữa giá mua và giá bán và không bao gồm phí hoa hồng hay phí duy trì, giúp cho nhà giao dịch dễ dàng tính toán và quản lý chi phí giao dịch.

Hạn chế của CFD

Bên cạnh những lợi ích nêu trên, giao dịch với CFD cũng có những hạn chế cần được xem xét kỹ trước khi quyết định tham gia. Trong phần tiếp theo của bài viết, chúng ta sẽ thảo luận về những hạn chế của chiến lược giao dịch này:

• Khi giao dịch với CFD, việc sử dụng đòn bẩy có thể mang đến tính rủi ro cố hữu. Trong đó, biến động giá cũng có thể tăng mức rủi ro theo cấp số nhân và dẫn đến thua lỗ đáng kể.
• Mức chênh lệch giá mua/bán có thể khác nhau tùy vào điều kiện thị trường và sàn giao dịch, khiến khả năng sinh lợi giảm. Tuy nhiên, việc sử dụng một kế hoạch giao dịch toàn diện giúp quản lý được những rủi ro này và CFD có thể trở thành công cụ hữu ích để trader tham gia vào các thị trường tài chính.

Chiến lược phân tích cơ bản

Khi áp dụng chiến lược phân tích cơ bản, trader sẽ xem xét, đánh giá các chỉ số cơ bản của một nền kinh tế. Qua đó, tìm hiểu xem một đồng tiền đang được định giá thấp hơn hay cao hơn giá trị thực tế của nó. Đồng thời, xác định xem khả năng biến động của giá trị đồng tiền đó so với đồng tiền khác. Phương pháp này đòi hỏi sự phân tích kỹ lưỡng bởi nó bao gồm nhiều yếu tố trong dữ liệu kinh tế của một quốc gia có thể chỉ ra xu hướng giao dịch và đầu tư trong tương lai.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên bắt đầu bằng cách phân tích dòng tiền vào và ra của nền kinh tế, thông thường được công bố bởi Ngân hàng Trung ương của quốc gia tương ứng. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng có thể dựa vào các tin tức và dữ liệu được công bố của quốc gia để có cái nhìn toàn cảnh về xu hướng tiền tệ trong thời gian sắp tới.

Chiến lược phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp phổ biến khác của các chiến lược giao dịch tiền tệ được ưa chuộng bởi các nhà giao dịch. Thông thường, phương pháp này liên quan đến việc xem xét sự di chuyển của xu hướng giá tiền tệ trong quá khứ và gần đây trên biểu đồ để xác định xu hướng tiềm năng trong tương lai. Cơ sở lý thuyết của phương pháp này là nhiều nhà giao dịch tin rằng các chuyển động thị trường sau cùng đều được quyết định bởi sự cân bằng giữa cung và cầu cũng như tâm lý thị trường, đó là những yếu tố thiết lập giới hạn và phạm vi di chuyển lên xuống của giá tiền tệ.

Phân tích kỹ thuật là một trong những phương pháp phân tích thị trường được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi. Thông thường, phương pháp này bao gồm nhiều kỹ thuật đơn lẻ để phát hiện các xu hướng tiền tệ tiềm năng. Nhiều nhà giao dịch tin tưởng phân tích kỹ thuật vì phương pháp này mang lại một cơ sở khách quan, trực quan và khoa học để xác định thời điểm mua bán tiền tệ.

Trader nên chọn chiến lược giao dịch Forex nào?

Xác định mục đích khi tham gia ngoại hối

Trước hết, bạn cần xác định mục tiêu tham gia giao dịch là gì? Có phải là tạo ra thu nhập hay đạt được một lợi nhuận lớn hơn? Trong đó:

• Thu nhập = Kiếm được X (USD/tháng)
• Lợi nhuận = Tăng X (%/ năm)

Nếu nhắm đến thu nhập, bạn cần tìm kiếm nhiều cơ hội giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Điều này đòi hỏi bạn phải giao dịch ở các khung thời gian ngắn và dành nhiều thời gian hơn trước màn hình máy tính và sử dụng các chiến lược giao dịch như Scalping, Day Trading hoặc Swing trading.

Nếu muốn đạt lợi nhuận, bạn cần tăng giá trị vốn của mình một cách ổn định và bền vững. Theo đó, các bạn có thể giảm số lượng giao dịch, tức là tập trung vào giao dịch ở khung thời gian lớn hơn và dành ít thời gian hơn trước màn hình máy tính. Các chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu này là Swing hoặc Position.

Thời gian dành cho công việc trading

Nếu bạn có công việc toàn thời gian hoặc không thể dành nhiều thời gian cho giao dịch, bạn nên tránh sử dụng chiến lược Scalping hoặc Day trading, mà hãy cân nhắc đến chiến lược Swing hoặc Position. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều thời gian rảnh và thích giao dịch ngắn hạn, bạn có thể sử dụng 2 chiến lược này.

Bạn thích chiến lược giao dịch nào hơn?

Hầu hết các chiến lược giao dịch đều rơi vào 2 loại sau:

• Chiến lược Swing với tỷ lệ R:R cao và đạt lợi nhuận cao
• Chiến lược Position với tỷ lệ rủi ro thấp và đạt lợi nhuận thấp

Tóm lại, để xác định phương pháp giao dịch tốt nhất, bạn cần xem xét tỷ lệ R:R. Tuy nhiên, quan trọng hơn là lựa chọn phương pháp mà bạn cảm thấy thoải mái nhất khi giao dịch. Nếu bạn muốn đạt lợi nhuận thấp nhưng an toàn, bạn nên chọn chiến lược Swing Trading. Còn nếu bạn muốn đạt lợi nhuận cao nhưng rủi ro cũng cao thì nên cân nhắc phương pháp Position.

Thời điểm nên thay đổi chiến lược Forex

Các chiến lược giao dịch Forex thật sự mang lại hiệu quả khi các nhà giao dịch tuân thủ theo các quy tắc. Tuy nhiên, một chiến lược cụ thể không phải lúc nào cũng phù hợp với mọi tình huống. Đó là vì những gì phù hợp trong hôm nay, ngay tại thời điểm này có thể không còn phù hợp vào ngày mai. Nếu chiến lược không đem lại lợi nhuận và kết quả như mong đợi, các nhà giao dịch nên cân nhắc các điều sau đây trước khi thay đổi chiến lược của mình:

• Việc kết hợp quản lý rủi ro với phương pháp giao dịch là cần thiết. Nếu tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng không phù hợp, thì đây có thể là lý do để thay đổi chiến lược.
• Chiến lược giao dịch có thể phụ thuộc vào xu hướng thị trường cụ thể, vì vậy nếu thị trường có những thay đổi, một chiến lược giao dịch rập khuôn, kiểu mẫu có thể trở nên lỗi thời. Từ đó, cho thấy sự cần thiết của việc điều chỉnh hoặc sửa đổi để cập nhật lại chiến lược giao dịch cho phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại.
• Sự hiểu biết là rất quan trọng trong giao dịch. Nếu một nhà giao dịch không hiểu rõ chiến lược mình đang sử dụng thì có khả năng rất cao là chiến lược đó không đem lại hiệu quả. Nếu gặp phải vấn đề nào đó hoặc một nhà giao dịch không biết các quy tắc thì hiệu quả của chiến lược sẽ bị giảm sút đáng kể.

Các chiến lược giao dịch Forex khác nhau trên thị trường với những ưu điểm và hạn chế nhất định, cũng như các ví dụ minh họa đã được Forex Dictionary trình bày cụ thể. Có thể thấy, các chiến lược giao dịch Forex là một phần quan trọng trong việc đầu tư vào thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, để đạt được thành công trong giao dịch Forex, việc thiết lập một chiến lược giao dịch hiệu quả là vô cùng quan trọng. Qua đó, các nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định chính xác và thực hiện những lệnh mua bán đúng lúc để giảm thiểu rủi ro, tăng tỷ lệ thành công.

Hy vọng những chia sẻ trong bài viết đã giúp các nhà đầu tư hiểu được vai trò của việc thiết lập chiến lược giao dịch Forex, từ đó có được bức tranh tổng quan hơn và nắm được cách thức vận dụng sao cho hiệu quả.

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.