Bigboy là gì? Đây là nhóm người chiếm ưu thế và có nhiều tiền nhất trên thị trường. Với những gì mà các Bigboy đã đạt được từ trước đến nay, các trader chúng ta không thể bỏ lỡ việc học hỏi từ họ để có thể làm giàu cho chính mình. Trong bài viết hôm nay, cùng chúng tôi tìm hiểu Big Boy là gì, chúng ta sẽ học được gì từ họ?
Bigboy có thao túng thị trường không?
Có phải các BigBoy đang thao túng thị trường? Câu hỏi này đôi khi bị phản đối bởi lập luận rằng thị trường luôn đúng và do đó các nhà giao dịch đã sai. Tuy nhiên, hôm nay các bạn sẽ nhận được một câu trả lời rõ ràng về vấn đề này.
Thực chất, thị trường vẫn bị thao túng, nhưng tùy thời điểm.
Tất nhiên, thị trường có thể bị thao túng, bởi vì đây là một zero sum game, và không thể nào mọi người cùng thắng, ai có tiền và thông tin thì người đó chiếm ưu thế. Mãi đến khi bị trừng phạt, các BigBoy mới đồng ý là mình thao túng. Do đó, vấn đề này không cần thảo luận thêm.
Thuật ngữ Big Boy là gì?
Các Big Bank lớn bị phạt, nhưng tất nhiên tiền không về túi chúng ta rồi. Và 5,4 tỷ đô la tiền phạt đối với năm ngân hàng là một khoản tiền nhỏ so với doanh thu mà năm ngân hàng kiếm được thông qua việc thao túng thị trường, chẳng hạn như 9 tỷ đô la mà Morgan Stanley kiếm được từ giao dịch vào năm 2015.
Morgan Stanley và số tiền lên đến 9 tỷ USD từ việc giao dịch
Có thể cho rằng, đó là một trò chơi không công bằng, nhưng chính sự kém hiệu quả này trên thị trường đã thúc đẩy thị trường và tạo cơ hội cho các nhà giao dịch có kiến thức và kinh nghiệm. Như đã đề cập trước đó, BigBoy có thể thao túng nhưng không phải lúc nào cũng như vậy, bởi các điều sau đây:
- Thị trường tuân theo các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế, một Big Boy hay một nhóm BigBoy dù giàu đến đâu cũng không thể giàu bằng một đất nước có cặp tiền giao dịch chính (USD, JPY, CAD…), và điều đó là không thể chống lại xu thế phát triển của nền kinh tế.
- Không dễ để thao túng thị trường mang thanh khoản lớn, nhìn từ góc độ này, Forex là thị trường khó thao túng nhất, đặc biệt là các cặp tiền tệ chính như USD/EUR và USD/JPY nên họ sẽ dễ thao túng những cặp tiền có thanh khoản vừa và nhỏ, dự trữ tiền tệ nhỏ ở các nền kinh tế nhỏ và chính sách kém. Tuy nhiên, các cặp tiền tệ chính vẫn có thể bị thao túng trong thời gian thiếu tính thanh khoản, chẳng hạn như ngoài giờ giao dịch chính và trên các khung thời gian nhỏ hơn.
Tuy vậy, chúng ta không thể phủ nhận rằng họ là nhà cung cấp thanh khoản chính của thị trường và nếu biết về họ, những người này cũng sẽ giúp bạn hạn chế thua lỗ và tăng lợi nhuận mong muốn.
Cách các BigBoy thao túng thị trường là gì?
Các BigBoy có nhiều cách để dụ dỗ các Retail Trader và moi tiền từ túi của chúng ta, và những phương pháp này thay đổi theo thời gian và trở nên tinh vi, khó phòng tránh. Tuy nhiên, để vượt qua, điều này không phải là không thể và nếu chúng ta muốn tránh hoặc làm theo các Bigboy, chúng ta cần xác định ngay từ đầu. Xin chia sẻ với các bạn một số cách mà Bigboy thao túng thị trường và nhà giao dịch:
Thao túng thị trường thông qua tin tức
Phương thức này có xu hướng thu hút các nhà giao dịch mang phong cách phân tích cơ bản, các Big Boy liên tiếp tung thông tin thị trường tốt để kích cầu và bán sản phẩm của mình cho đại đa số các nhà giao dịch. Thông thường trong những thời điểm hấp dẫn như thế này, thị trường giảm mạnh, với những người thua cuộc chắc chắn là các nhà đầu tư nhỏ lẻ, trong khi các BigBoy thắng lớn và chuẩn bị cho cuộc săn lùng kế tiếp.
Chỉ số VNI khi có các dự báo tích cực
Điển hình như VN index, tháng 2/2022 là đỉnh của thị trường, các doanh nghiệp chứng khoán lớn tung ra những thông tin tốt cho thị trường, sau đó thị trường đi ngang (sideway) giảm mạnh. Như vậy, thông tin luôn là thứ hiệu quả từ trước đến nay, giúp cho các BigBoy săn được con mồi của mình. Do đó, khi biết được điều này, các bạn đừng vội giao dịch mà hãy chờ thời điểm thích hợp, giao dịch cùng các Big Boy.
Tạo ra những mô hình kỹ thuật tin cậy
Cách thức thao túng này thường được áp dụng cho các nhà giao dịch theo phong cách phân tích kỹ thuật. Những BigBoy sử dụng tiền của họ sẽ tạo ra các vị trí và mô hình cung và cầu mà các nhà giao dịch kỹ thuật tin tưởng, và sau khi xác định các mô hình này, bạn sẽ có thói quen vào lệnh và rất nhanh thôi, bạn sẽ nhận ra mình đã sai. Đôi lúc thị trường sẽ đi theo hướng ngược lại với hướng của bạn dự đoán, đôi lúc bằng cách quét cả hai hướng, đôi lúc bằng cách quét và sau đó đi đúng hướng bạn đã xác định,…
Minh họa Bigboy thao túng thị trường tăng bằng mô hình kỹ thuật
Trong biểu đồ trên, bạn có thể thấy một xu hướng tăng, trong đó sau khi kiểm tra lại thành công tại đỉnh cũ, giá đã tăng trở lại, nhưng sau đó quay trở lại và xóa hết Stop Loss của tất cả Retail trader trước khi tiếp tục. Chắc hẳn bạn đã gặp trường hợp như vậy rất nhiều và rất bực bội đúng không? Loại mồi này được thể hiện bởi các mẫu hình yếu hơn, diễn ra ở các mức kháng cự yếu hơn, thiếu xác định quan trọng,…
Khi đã xác định được một vài phương thức thao túng của các BigBoy, cùng chúng tôi khám phá cách để theo chân họ nhé.
Cách hạn chế rơi vào bẫy của các BigBoy và theo chân họ
Vậy làm cách nào để đi theo các Big Boy và tránh bị săn đuổi đây các bạn? Trước hết, chúng ta đã hiểu BigBoy là gì, những cách mà họ thao túng và bạn phải biết rằng chúng ta không thể tránh tất cả các bẫy, không thể đi theo tất cả các hành động của Big Boy, tất nhiên, tỷ lệ chiến thắng không thể là tuyệt đối. Tuy nhiên, dưới đây là một số cách hay giúp bạn tăng hiệu quả giao dịch của mình (trong phạm vi bài viết này chỉ bàn về khía cạnh kỹ thuật).
Chú ý: Đây là những minh họa đơn lẻ và bạn không nên áp dụng chúng dưới dạng công thức mà hãy kết hợp với các tình huống thị trường thực tế hoặc xem chúng như những điều chỉnh cho chiến lược giao dịch của bạn.
Giao dịch theo xu hướng
Như đã đề cập trước đó, ngay cả khi các BigBoy có nhiều tiền, họ sẽ không dại gì giao dịch ngược lại xu hướng, bởi vì có những Big Boy trong xu hướng đang đi đúng hướng, và đi ngược lại xu hướng có thể khiến họ trở thành con mồi rất thu hút.
Giao dịch khi thị trường có xu hướng tăng
Bạn có thể thấy rằng trong một xu hướng tăng, đôi khi người bán rất mạnh và vượt qua các cản yếu hơn (gạch màu đen), nhưng xu hướng vẫn tăng liên tiếp. Những cản này được hình thành bởi các BigBoy hấp dẫn các nhà giao dịch nhỏ lẻ mua vào, và cũng là họ sẽ kéo thị trường xuống với mục đích đẩy trader ra khỏi thị trường.
Giao dịch ở các phạm vi cản mạnh, tín hiệu mạnh
Như đã nói ở trên, phạm vi cản yếu (Hỗ trợ/Kháng cự) nhanh chóng bị càn quét nên chắc chắn chúng ta không nên trade vùng kháng cự yếu để tồn tại. Thay vào đó, hãy chọn các mức kháng cự mạnh, đó là những nơi thị trường có nhiều yếu tố đi theo xu hướng, nhiều tiền hoặc nhiều BigBoy. Thay vì chiến đấu với nhau và đánh mất nhau, các Big Boy có thói quen chạy theo xu hướng cùng nhau để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
Giao dịch ở phạm vi kháng cự mạnh
Ở mức kháng cự mạnh, chỉ cần đặt lệnh giới hạn (Limit order), cũng có tỷ lệ thắng cao. Bạn có thể xác định một số yếu tố kháng cự mạnh, ví dụ: Sóng bắt đầu phá vỡ đỉnh/đáy ở đâu; momentum từ đó đến nay; cản cơ hợp lưu các chỉ báo như Fibo 50-62%, các đường trung bình động, đường xu hướng (Trendline),…; Kháng cự đến từ nhiều mô hình đỉnh/đáy, kháng cự mới bắt đầu,…
Minh họa các vị trí giao dịch
Với tín hiệu giao dịch số 1, bạn có thể thấy rằng những người bán đã bán mạnh trước đó, tạo thành một cây nến nhấn chìm giảm giá, nhưng ngay sau đó những BigBoy đã bước vào và quét sạch tất cả những người bán ở đó bằng một cây nến nhấn chìm tăng giá lớn hơn tất cả các cây nến trong quá khứ và thị trường đã tăng liên tiếp.
Với tín hiệu giao dịch số 2, cây nến nhấn chìm tăng giá gần bằng với cây nến giảm trước đó và không thể vượt qua lực giảm phía trước, tại đây, nếu các nhà giao dịch không có nhiều kinh nghiệm, sẽ dễ bị Stop Loss.
Giao dịch với các cặp tiền có tính thanh khoản lớn
Như chúng ta đã tìm hiểu trước đó, với các cặp tiền tệ có thanh khoản cực lớn như EUR/USD, việc thao túng thị trường rất khó khăn, và nếu không tính toán kỹ càng, các cá mập sẽ thua lỗ như thường. Do đó, BigBoy thao túng thị trường cũng bị giới hạn và nếu có hành động, họ sẽ chọn các khung thời gian nhỏ hơn và các phiên giao dịch ngoài giờ. Hãy so sánh hai cặp quy mô thanh khoản lớn và nhỏ sau đây:
Minh họa cặp EUR/USD và CAD/CHF ở khung thời gian M5
Bạn có thể thấy rằng EUR/USD là cặp tiền tệ chính có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường và trên khung thời gian thấp như M5, giá phản ứng rất tốt với EMA25 khi giá đang có xu hướng với một vài râu nến ngắn. Ngược lại, với cặp tiền chéo CAD/CHF lại có tính thanh khoản kém hơn, giá thường hình thành râu nến, thường xuyên quét qua EMA25, độ biến động không ổn định và rất dễ bị cắt lỗ.
Giao dịch với khung thời gian lớn
Với các khung thời gian dài hơn, cần nhiều tiền hơn để tạo ra các tín hiệu giao dịch hoặc nhiều BigBoy hơn. Xu hướng khung thời gian chính cũng bao gồm chu kỳ dài hơn của nền kinh tế thực và những người giao dịch với khung thời gian lớn bao gồm chính phủ, Ngân hàng trung ương, họ là những người có thế lực mạnh hơn các BigBoy (Với các nước có nền kinh tế phát triển), do vậy các tín hiệu giao dịch và xu hướng đảm bảo an toàn với các nhà giao dịch nhỏ lẻ.
Biểu đồ D1 của cặp tiền chính EUR/USD
Với biểu đồ D1 cho cặp tiền EUR/USD bên trên, bạn có thể thấy rằng các mức kháng cự tốt và các tín hiệu không tốt cũng có xác suất thành công cao trên các khung thời gian nhỏ khi một xu hướng đã hình thành.
Kết hợp thêm các tín hiệu giao dịch khác
Không có tín hiệu giao dịch nào đảm bảo tuyệt đối thành công, thậm chí đôi khi đó là mánh khóe của các Big Boy vì họ dùng tiền của chính họ để tạo ra một tín hiệu tốt để lôi kéo nhà giao dịch vào thị trường và lấy tiền của chúng ta ngay lập tức. Tuy nhiên, có thêm xác nhận sẽ cho phép bạn tăng tỷ lệ thắng. Có nhiều cách để xác nhận tín hiệu, nhưng chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một công cụ đó là khối lượng giao dịch (Volume), có thể đo lường số tiền giao dịch. Điều đó sẽ báo hiệu và xác nhận nếu có sự góp mặt của các Big Boy.
Nhận biết xu hướng với volume
- Tín hiệu giao dịch thứ nhất: Trong một xu hướng tăng, một nến nhấn chìm tăng giá xuất hiện tại vùng kháng cự yếu, nhưng khối lượng giao dịch thấp, cho thấy tín hiệu tăng giá không được hỗ trợ bởi số tiền lớn và thị trường ngay lập tức sẽ giảm.
- Với tín hiệu giao dịch thứ 2: Xu hướng đang giảm và có một inside bar với một cây nến lớn tăng, cho thấy tín hiệu cắt lỗ cho thị trường, tiếp tục xác nhận rằng khối lượng giao dịch gần bằng với cây nến của lần giảm trước đó. Chứng minh được đó là tiền của các BigBoy, và thị trường tiếp tục đi lên, mang lại lợi nhuận cho các nhà giao dịch theo xu hướng đảo chiều.
Minh họa trên là cách phân tích volume dễ dàng nhất, bạn có thể tìm hiểu thêm các phương pháp đọc volume khác sao cho thích hợp với mình hoặc lựa chọn một công phù hợp hơn.
Tận dụng những cái bẫy
Cách này cũng là một phương án mà nhiều nhà giao dịch đơn lẻ sử dụng để thu lợi nhuận, cụ thể đi theo các Bigboy và sử dụng những lần trượt chân của các nhà giao dịch khác để vào lệnh. Thông thường, những giao dịch như vậy nhanh chóng mang lại lợi nhuận, vì nhà giao dịch đã đặt mức dừng lỗ buộc phải mua lại vị thế trước đó, tạo ra áp lực kép cho động thái tiếp theo. Chúng ta cùng tìm hiểu:
Minh họa bẫy tăng giá
Tìm hiểu thêm:
Ban đầu bạn thấy xu hướng giảm, tại ngưỡng kháng cự mạnh là bắt đầu sóng phá đáy, các Big Boy hình thành nhịp phá vỡ bằng cây nến tăng lý tưởng theo hướng đi lên, lúc này rất nhiều nhà giao dịch nhảy vào và mua theo tín hiệu phá vỡ. Tuy nhiên, ngay lập tức, chỉ một cây nến giảm giá đã xóa sạch cả 5 cây nến tăng trước đó và thị trường tiếp tục xu hướng đi xuống. Các nhà giao dịch tức thời kiếm được rất nhiều tiền từ cái bẫy này bằng cách đi theo các BigBoy.
Như vậy, thông qua nội dung BigBoy là gì ngày hôm nay, bạn đã hiểu rõ hơn về các Big Boy. Có thể thấy, các BigBoy không phải lúc nào cũng sẽ thao túng thị trường. Đồng thời, nhà giao dịch cũng có thể theo chân họ để nâng cao hiệu suất giao dịch của mình. Sanforex.co chúc các bạn giao dịch thành công!
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
