Mô hình chữ nhật là một mô hình đưa ra tín hiệu xu hướng liên tiếp mà được các nhà giao dịch tin tưởng. Lý do mô hình giá chữ nhật được ưa chuộng và xuất hiện nhiều đó là mức độ an toàn cao hơn giao dịch đảo chiều. Bài viết hôm nay hãy cùng sanforex.me tìm hiểu xem mô hình hình chữ nhật được sử dụng hiệu quả như thế nào nhé!
Khái niệm về mô hình chữ nhật là gì?
Mô hình chữ nhật hay có thuật ngữ tiếng anh là Rectangle Pattern. Đây là mô hình giá liên tiếp tạo thành từ 2 đường trợ giúp, kháng cự nằm ngang. Giá bị kìm hãm trung tâm 2 đường này với một khoảng thời gian lâu. Mô hình giá chữ nhật luôn luôn đánh giá mức trợ giúp và kháng cự để tạo ra một bức phá tiềm năng.
Tìm hiểu mô hình chữ nhật là gì?
Mô hình chữ nhật thể hiện các khoảng thời gian củng cố, dừng lại sau một xu hướng tăng hoặc giảm. Đây là lúc mà bên mua và bên bán có lợi thế như nhau. Giao động giá từ đây sẽ có thể lên xuống đến khi nào đập tan kháng cự/ trợ giúp, lúc này đưa ra tín hiệu của xu hướng tiếp diễn.
Mô hình chữ nhật và những đặc trưng
Tùy thuộc vào tín hiệu đưa ra mà các chuyên gia trong lĩnh vực này sẽ chia mô hình hình chữ nhật ra làm 2 loại: Mô hình chữ nhật tăng – đưa ra tín hiệu tiếp diễn xu hướng tăng và ngược lại, mô hình giá chữ nhật giảm – đưa ra tín hiệu tiếp diễn xu hướng giảm. Những đặc trưng của từng mô hình cụ thể là:
Mô hình chữ nhật tăng
- Mô hình chữ nhật tăng hình thành khi một trong xu hướng tăng khá mạnh mẽ.
- Mô hình giá chữ nhật tăng bao gồm 2 đường trợ giúp và kháng cự, có thể đi theo hướng ngang hoặc hơi hướng lên hay hướng xuống vừa đủ. Giá chuyển động lên xuống và có thể động vào hỗ trợ, kháng cự bật lên.
- Breakout: Mô hình chữ nhật tăng hoàn thành chỉ khi giá chạy ra khỏi đường kháng cự hướng lên trên.
Mô hình chữ nhật tăng được ứng dụng trong forex như thế nào?
Mô hình chữ nhật giảm
- Mô hình hình chữ nhật giảm hình thành khi có xu hướng giảm còn mạnh (giá xuống đáy còn thấp hơn giá trước).
- Có 2 đường trợ giúp và kháng cự. Giá chuyển động lên xuống và có thể chạm đến hỗ trợ/kháng cự và không được chuyển về ngoài.
- Breakout: Mô hình chữ nhật giảm hoàn tất khi có giá vượt qua đường hỗ trợ hướng xuống.
Một mô hình chữ nhật đẹp sẽ như thế nào?
Mô hình hình chữ nhật rất được yêu thích vì mô hình giá này chỉ xảy ra khi bên mua và bên bán đang có một trận đấu đầy cam go. Hoặc có thể gọi đây là khoảng thời gian ổn định xu hướng.
Tiếp theo, nếu mô hình chữ nhật vẫn đi đúng theo những gì dự đoán theo xu hướng đầu tiên, sẽ mang đến nhiều lợi ích. Trong khoảng thời gian tích lũy càng lâu thì giá sẽ đi xa theo tỉ lệ thuận. Thế nhưng, bạn cần phải lưu ý là mô hình giá chữ nhật này có hình dạng tương tự với mô hình 3 đỉnh hoặc 3 đáy. Cho nên khi phân tích, bạn cần phải phân biệt đúng sự khác nhau giữa các mô hình này để tránh nhầm lẫn đáng tiếc.
Một mô hình rectangle pattern cần có giá hướng vào đường xu hướng tối thiểu 2 lần. Tóm lại, cần có tất cả 4 lần giá tiến vào đường xu hướng.
Cần nên biết một mô hình hình chữ nhật hoàn hảo để phân tích
Chú ý, đối với mô hình chữ nhật gồm 2 đường xu hướng, 1 đường ngang và song song. Mục đích khi giá lên ở mức trung tâm thì sẽ tạo nên vùng hỗ trợ ở dưới cùng với đường kháng cự ở trên. Khi ấy, giá mới có thể nằm gọn trong 2 đường xu hướng.
1 trong 2 đường sẽ có 1 đường dốc nhưng không quá nhiều. Nếu dốc quá nhiều sẽ không phải là bản chất của một mô hình hình chữ nhật, mà sẽ là một dạng mô hình khác nào đó.
Minh họa thứ nhất về cách phân tích mô hình giá chữ nhật
Với hình ảnh minh họa này, bạn có thể thấy tại H1 vàng va chạm lên xuống 2 lần với 3 lần nơi kháng cự và 2 lần nơi hỗ trợ. Tổng tính là 5 lần va chạm.
Khi xảy ra sự va chạm giữa bên mua và bán nhưng không thành, bên mua sẽ thắng lợi, giá lục này có xu hướng tiếp diễn và tăng mạnh.
Bên cạnh đó, kinh nghiệm của các trader lâu năm khi sử dụng mô hình chữ nhật để phân tích và phân biệt đúng với mô hình 3 đỉnh, 3 đáy chính là nhìn vào phá vỡ giả. Cụ thể, mô hình chữ nhật tăng thì xuất hiện nhiều nến phá hủy giả ở khu vực hỗ trợ. Còn mô hình tiếp diễn giảm thì ngược lại nó sẽ xuất hiện ở khu vực kháng cự.
Minh họa thứ hai về cách phân tích mô hình giá chữ nhật
Vơi minh họa này thì vòng tròn ban đầu, giá đã vượt trên vị trí kháng cự. Thế nhiên, sẽ mang về chiến thắng nên rút lui và nằm ở trung tâm vị trí kháng cự và hỗ trợ lúc cuối cùng.
Việc nhìn vào phá vỡ giả sẽ cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích và bạn dùng những thông tin này để phân tích tìm ra điểm xác định xu hướng. Ngoài ra còn dự đoán được tâm lý của 2 bên mua và bán. Một điểm khác biệt tiếp theo giữa mô hình giá chữ nhật và mô hình 3 đỉnh 3 đáy là: phá vỡ giá sẽ đi ra khỏi vùng tròn thì lúc này giá phá hướng lên trên. Còn với mô hình tiếp diễn giảm thì hình thành các đỉnh thấp và hướng xuống như hình dưới đây.
Minh họa thứ ba về cách phân tích mô hình giá chữ nhật
Vì vậy có thể thấy giá đã chạm vào khu vực hỗ trợ và kháng cự rất nhiều những không hủy hoại mà còn xác định được xu hướng gì để đặt lệnh. Và khi nhìn vào mô hình bạn sẽ biết đây là mô hình tiếp diễn hay là mô hình đảo chiều. Nếu không nhìn ra, bạn cần đợi phá vỡ giá khỏi nơi hình ảnh minh họa khoanh tròn thì mới có thể đặt lệnh.
Làm thế nào để giao dịch với mô hình chữ nhật?
Khi đã nắm được những thông tin cơ bản của mô hình giá chữ nhật thì bạn cần biết cách để giao dịch với mô hình này. Lợi thế của điểm mạnh này chính là rất dễ để xác định giá sẽ có xu hướng giảm hay tăng.
Phương pháp mà sanforex.me muốn giới thiệu đến bạn đọc chính là breakout mô hình chữ nhật.
Tìm hiểu xu hướng phổ biến trước mô hình chữ nhật
Khi các bạn tìm ra điều này khi đang phân tích mô hình giá chữ nhật, không nhất thiết phải đánh thẳng và giao dịch liền vào thị trường, cần phải có thời điểm thích hợp cho những cuộc giao dịch thắng lợi.
Chính vì thế, đầu tiên cần biết được xu hướng thị trường trước khi tạo thành mô hình giá chữ nhật. Khi muốn đặt lệnh mua thì cần có xuất hiện xu hướng tăng để chuẩn bị đặt lệnh.
Cần xu hướng tăng để đặt lệnh
Thiết kế mô hình chữ nhật
Bước tiếp theo đó là xác định được mô hình chữ nhật ở bước vẽ. Đơn giản, bạn chỉ cần tìm được khu vực hỗ trợ và kháng cự. Và ở hai khu vực này cần có hành động xuất hiện giá và giá tích lũy ở hai khu vực này.
Khu vực tích lũy khi giá chuyển động
Chờ false breakout tại vị trí kháng cự mô hình chữ nhật
Các trader cần phân tích kỹ thuật giao dịch đặc trưng riêng dành cho mô hình chữ nhật có khả năng chiến thắng lớn. Ví dụ với lệnh buy thì trader xác định phá vỡ giá tại điểm kháng cự để cho phép entry. Cần lưu ý nếu có một false breakout xuất hiện tại điểm hỗ trợ thì rất tốt.
Vậy lý do cần đợi một false breakout khi có mô hình hình chữ nhật hình thành?
- Đầu tiên, nó không cho phép trader đi theo xu hướng thịnh hành và phải đặt lệnh dừng tại điểm kháng cự gần nhất.
- Tiếp theo, một số bên mua sẽ muốn giao dịch tại điểm kháng cự. Hay còn có thuật ngữ tiếng anh là the resistance breakout trade.
- Kết hợp hai điều này với nhau ta sẽ có bàn đạp để tạo ra một mô hình hình chữ nhật tiềm năng.
Đặt lệnh bán khi nến tạo thành Breakout trong mô hình chữ nhật
Khi đã tìm ra được xu hướng thị trường và đặc trưng cần có của một mô hình chữ nhật thì bạn cần xác định thêm những điều sau để xác định xu hướng thịnh hành.
Khi breakout xảy ra
- Nến breakout tại mô hình chữ nhật đưa ra tín hiệu cho việc cần tiếp tục và xác định vị trí vào lệnh.
- Không cần phải đoán hướng mà bạn chỉ cần đợi giá có sự thay đổi là bạn sẽ biết được cần phải đi theo hướng nào cho chính xác. Khi giao dịch với mô hình chữ nhật, các trader của sanforex.me cần xác định cơ hội để tìm ra điểm đột phá – hay còn gọi là breakout ở đáy mô hình giá chữ nhật để đặt lên sell.
- Khi breakout xảy ra, có thể gọi là những con bò đã điều khiển thị trường này.
Chốt lời lên đến 2-3 lần trong phạm vi giá mô hình chữ nhật
Với minh họa dưới đây, các trader có thể xác định được mục tiêu với mức giá mong muốn từ lệnh breakout mô hình chữ nhật. Cần chú ý đặt lệnh tại điểm dừng stop loss.
Đặt điểm chốt đúng thời điểm
Đặt Stop loss trên điểm kháng cự tại mô hình giá chữ nhật
Mô hình này có điểm mạnh là giúp các trader có thể xác định được rủi ro để có thể đặt đúng lệnh dừng lỗ khi nào. Điều này giúp bạn giảm thiểu được nhiều rủi ro và tiến gần hơn với phần thưởng.
Mô hình giá chữ nhật mang về cho các trader sự dự đoán tương đối chính xác về thời điểm cần đặt lệnh dừng lỗ chặt chẽ, điểm mạnh của việc này chính là hạn chế được mức lỗ ở mức thấp nhất.
Dưới đây là hình ảnh minh họa về giao dịch lệnh buy. Bạn có thể dùng quy tắc này và dự đoán cho lệnh sell. Cụ thể như hình có thể thấy việc giao dịch xảy ra khi mô hình hình chữ nhật có xu hướng giảm.
Điểm Stoploss đảm bảo
Một vài điều mà Darvas đã dùng trong giao dịch với mô hình chữ nhật
Nicolas Darvas nổi tiếng là một trader vận dụng mô hình giá chữ nhật hiệu quả nhất. Ông đã từng tạo nên huyền thoại biến 36.000$ thành 2.000.000$ chỉ với 18 tháng ngắn ngủi ở thị trường chứng khoán Mỹ. Dưới đây chính là 5 bí quyết mà có thể giúp ông mang về một khoảng lời lớn đến vậy.
- Giao dịch có xu hướng khi xác định được khối lượng. Khối lượng có nghĩa là xác nhận của xu hướng. Và điều này đã lập đi lập lại với nhiều trader Price Action.
- Đặt lệnh stop như thế nào? SL ở đâu?: Darvas dùng lệnh breakout và đặt Stoploss phía dưới mô hình chữ nhật.
- Dùng Trailing stop khi tiến hành giao dịch mà không sử dụng TP: Có thể nói 80% lợi nhuận có được từ 20% số lệnh đã vào. Sẽ không thể xác định được lệnh nào sẽ mang về lợi nhuận, chỉ có cách dùng chiến thuật Trailing Stop của Darvas là hiệu quả thấy rõ. Ông đã dùng thành công điều này nắm trọn cổ phiếu.
- Scale in tạo thành một mô hình chữ nhật mới: thêm vào lệnh thông minh để tối ưu lợi nhuận nếu đoán chính xác xu hướng tiếp theo.
- Thoát lệnh đi khi mô hình chữ nhật mới bị hòa tan: khi điểm kháng cự vỡ đi tạo ra xu hướng đảo chiều.
- Sau tất cả, hãy thử phương pháp cực hiệu quả này đến từ Darvas nhé các trader của sanforex.me!
Quy tắc 1 mô hình Darvas
Quy tắc 2 mô hình Darvas
Quy tắc 3 mô hình Darvas
Quy tắc 4+5 mô hình Darvas
Lợi ích khi dùng mô hình chữ nhật để giao dịch chiến lược breakout
Bạn có từng hỏi tại sao mô hình giá chữ nhật lại được các trader quan tâm đến thế khi nhắc đến Breakout:
– Dễ xác định được các đường hỗ trợ hay kháng cự trong mô hình chữ nhật
– Thực hiện được ở các thị trường khác nhau
– Khá dễ để quen thuộc với khái niệm của nó. Có nghĩa là một mô hình tích lũy đã xuất hiện từ trước. Tiếp theo giao dịch với chiến lược Breakout
– Các điểm đặt lệnh, dừng lỗ và chốt lời dễ để nhận ra và tiếp tục giao dịch
– Dùng ở các chiến lược giao dịch Breakout; hay khi giao dịch theo khu vực
Và khi xuất hiện một sự giá phá vỡ, giá di chuyển đến vị trí hỗ trợ hoặc kháng cự đã được tạo thành; mô hình chữ nhật tạo ra các chia cắt này. Có thể kết luận mô hình giá chữ nhật có sự kết nối trực tiếp với chiến lược giao dịch Breakout.
Thông qua bài viết tìm hiểu về mô hình chữ nhật là gì ngày hôm nay, bạn đã biết lý do vì sao nhiều anh em trader yêu thích và sử dụng mô hình giá chữ nhật để phân tích kỹ thuật đúng không nào. Trước khi tham gia giao dịch trên thị trường ngoại hối, hãy tìm hiểu thêm nhiều mô hình khác để có thể dành chiến thắng sớm nhất nhé. Và sanforex.me sẽ giúp bạn đạt được điều này!
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
